Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.201.737
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bolthouse Investments, LLC har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.201.737 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bolthouse Investments, LLCs største beholdninger er TriCo Bancshares (US:TCBK) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Primoris Services Corporation (US:PRIM) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Bolthouse Investments, LLCs nye stillinger omfatter Wells Fargo & Company (US:WFC) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Bolthouse Investments, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,40 1,3551 1,3551
0,09 6,62 6,4194 1,3297
0,01 6,29 6,0961 1,2029
0,01 3,43 3,3200 0,9604
0,02 0,71 0,6842 0,6842
0,01 8,94 8,6593 0,6054
0,01 1,80 1,7446 0,4564
0,00 0,38 0,3699 0,3699
0,00 0,26 0,2530 0,2530
0,01 0,76 0,7391 0,2213
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,70 0,6780 -1,8603
0,05 1,81 1,7567 -0,8792
0,06 2,85 2,7598 -0,8654
0,36 14,42 13,9755 -0,7706
0,02 4,53 4,3900 -0,7533
0,00 1,85 1,7891 -0,3223
0,00 0,27 0,2602 -0,3126
0,00 0,51 0,4903 -0,3098
0,00 0,37 0,3633 -0,2397
0,00 0,42 0,4098 -0,2342
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCBK / TriCo Bancshares 0,36 0,70 14,42 2,01 13,9755 -0,7706
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 4,78 8,94 15,74 8,6593 0,6054
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,08 -2,13 7,06 7,05 6,8419 -0,0384
PRIM / Primoris Services Corporation 0,09 0,00 6,62 35,77 6,4194 1,3297
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,21 6,29 34,11 6,0961 1,2029
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,53 4,53 -8,13 4,3900 -0,7533
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -8,01 3,43 51,46 3,3200 0,9604
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,06 -18,14 2,85 -18,04 2,7598 -0,8654
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,41 18,19 2,3364 0,2085
V / Visa Inc. 0,01 9,51 2,38 10,96 2,3065 0,0686
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,97 4,68 1,9080 -0,0542
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,89 13,96 1,8354 0,1018
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 1,86 10,77 1,8043 0,0502
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,85 -8,79 1,7891 -0,3223
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,04 0,00 1,84 10,39 1,7815 0,0444
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,05 -31,88 1,81 -28,29 1,7567 -0,8792
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,80 45,75 1,7446 0,4564
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,51 15,30 1,4611 0,0972
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 1,40 1,3551 1,3551
CVBF / CVB Financial Corp. 0,06 3,12 1,17 10,56 1,1375 0,0300
CVX / Chevron Corporation 0,01 7,15 1,13 -8,31 1,0920 -0,1897
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,01 2,53 0,9818 -0,0489
AIG / American International Group, Inc. 0,01 0,00 1,01 -1,56 0,9802 -0,0915
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,02 -1,53 0,86 -1,38 0,8287 -0,0759
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,82 10,28 0,7901 0,0186
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,79 5,50 0,7628 -0,0154
NKE / NIKE, Inc. 0,01 37,30 0,76 53,63 0,7391 0,2213
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,74 28,10 0,7202 0,1148
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,74 10,00 0,7142 0,0152
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 0,71 0,6842 0,6842
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 -71,27 0,70 -71,27 0,6780 -1,8603
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -18,67 0,68 -14,65 0,6551 -0,1713
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,67 -2,06 0,6458 -0,0641
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 11,48 0,66 0,91 0,6423 -0,0420
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,66 -6,40 0,6378 -0,0962
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,59 -4,20 0,5755 -0,0702
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,58 13,73 0,5621 0,0292
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 70,99 0,57 71,17 0,5528 0,2049
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,54 8,15 0,5275 0,0023
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,53 20,86 0,5166 0,0560
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,53 0,76 0,5160 -0,0352
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,52 -10,42 0,5005 -0,1006
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,51 3,67 0,4936 -0,0189
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -28,55 0,51 -34,03 0,4903 -0,3098
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,50 7,99 0,4854 0,0019
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,49 -6,44 0,4787 -0,0725
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,50 0,47 13,94 0,4601 0,0261
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,46 8,27 0,4446 0,0029
DIS / The Walt Disney Company 0,00 1,96 0,45 28,13 0,4374 0,0699
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -23,98 0,43 -25,04 0,4156 -0,1800
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -22,22 0,42 -31,60 0,4098 -0,2342
WMT / Walmart Inc. 0,00 24,00 0,42 38,36 0,4093 0,0903
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,42 18,57 0,4027 0,0371
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,41 -11,56 0,4011 -0,0862
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,38 0,3699 0,3699
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,38 29,45 0,3669 0,0621
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -31,29 0,37 -35,29 0,3633 -0,2397
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,37 22,41 0,3555 0,0433
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,37 -6,63 0,3554 -0,0541
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,34 -1,16 0,3317 -0,0295
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,31 -10,57 0,3042 -0,0613
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,31 6,27 0,2956 -0,0038
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,29 1,38 0,2845 -0,0175
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,28 6,11 0,2702 -0,0033
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,27 8,00 0,2623 0,0006
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -44,55 0,27 -51,18 0,2602 -0,3126
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,2530 0,2530
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,25 -0,80 0,2410 -0,0202
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,88 0,2333 -0,0334
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,22 0,2160 0,2160
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,22 0,92 0,2141 -0,0144
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,22 -7,73 0,2088 -0,0352
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,20 -3,85 0,1944 -0,0231
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,20 0,1944 0,1944
F / Ford Motor Company 0,01 7,27 0,12 15,69 0,1151 0,0083
USB / U.S. Bancorp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000