Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.758.742
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Equity Portfolio - Initial Shares har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.758.742 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Equity Portfolio - Initial Sharess største beholdninger er Roche Holding AG (US:RHHBF) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Equity Portfolio - Initial Sharess nye stillinger omfatter Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LZAGY) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRNY) , Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PSMMY) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,14 5,3664 5,3664
0,39 1,8318 1,8318
0,00 0,37 1,7517 1,7517
0,01 0,85 3,9983 1,4855
0,03 0,26 1,2481 1,2481
0,01 0,47 2,2208 1,1974
0,01 0,25 1,1823 1,1823
0,01 0,24 1,1439 1,1439
0,00 0,21 0,9720 0,9720
0,00 0,19 0,9004 0,9004
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,14 -5,3664 -5,3664
0,01 0,33 1,5490 -0,7421
0,01 0,19 0,8895 -0,7069
0,01 0,11 0,5275 -0,6623
0,29 0,33 1,5819 -0,6247
0,01 0,46 2,1836 -0,6022
0,02 0,45 2,1447 -0,5556
0,00 0,49 2,3298 -0,5301
0,01 0,15 0,7258 -0,4534
0,04 0,76 3,5736 -0,4517
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-22 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GBP/USD FWD 20200416 00189 / DFE (N/A) 1,14 47,59 5,3664 5,3664
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 -28,93 0,86 -20,76 4,0604 0,2370
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,70 0,85 18,82 3,9983 1,4855
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,22 0,79 -14,18 3,7481 0,4875
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -24,42 0,76 -33,74 3,5736 -0,4517
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -13,21 0,66 -16,73 3,1288 0,3237
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,47 0,64 -7,50 3,0337 0,5892
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 11,12 0,56 -13,10 2,6696 0,3797
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,01 -16,43 0,54 -34,58 2,5676 -0,3586
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -31,91 0,50 -33,73 2,3418 -0,2938
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -34,48 0,49 -39,21 2,3298 -0,5301
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 40,91 0,47 61,72 2,2208 1,1974
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,68 0,46 -41,52 2,1836 -0,6022
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,02 -22,08 0,46 -11,48 2,1536 0,3406
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -34,50 0,45 -40,78 2,1447 -0,5556
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,32 0,45 -25,50 2,1168 0,0005
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -13,33 0,44 -26,85 2,0627 -0,0390
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,97 0,44 -24,35 2,0602 0,1221
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,67 0,42 6,11 1,9740 0,6486
VIV / Vivendi SE 0,02 -8,80 0,40 -28,78 1,8738 -0,0881
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) 0,39 -49,67 1,8318 1,8318
7649 / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,01 -8,97 0,38 -10,17 1,7971 0,3050
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 1,7517 1,7517
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,01 2,65 0,37 -14,49 1,7309 0,2199
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,86 0,36 -31,60 1,6819 -0,1495
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 52,08 0,35 26,35 1,6553 0,6786
51C / Chr. Hansen Holding A/S 0,00 -8,80 0,35 -19,39 1,6320 0,1214
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,80 0,34 -24,72 1,6142 0,0155
BARC / Barclays PLC 0,29 -14,93 0,33 -46,56 1,5819 -0,6247
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,46 0,33 -49,61 1,5490 -0,7421
VIIZ / VelocityShares VIX Medium Term ETN S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index 12/4/2030 0,04 51,23 0,32 1,61 1,4930 0,3979
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,02 32,70 0,29 4,64 1,3846 0,3971
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,01 -10,47 0,29 -20,71 1,3769 0,0802
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,02 7,36 0,27 -16,87 1,2598 0,1303
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,26 1,2481 1,2481
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 1,1823 1,1823
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 -35,12 0,24 -31,93 1,1494 -0,1124
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 1,1439 1,1439
MTHRF / M3, Inc. 0,01 -46,58 0,23 -34,84 1,0892 -0,1571
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,81 0,23 -38,11 1,0825 -0,2247
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 41,30 0,22 7,18 1,0625 0,3229
FANUF / Fanuc Corporation 0,00 0,00 0,22 -28,71 1,0253 -0,0447
INF / Informa plc 0,04 16,13 0,22 -38,57 1,0194 -0,2173
ALC / Alcon Inc. 0,00 -8,80 0,21 -20,22 1,0065 0,0648
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,9720 0,9720
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,83 0,20 -31,97 0,9457 -0,0932
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,48 0,19 -23,62 0,9184 0,0223
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 24,95 0,19 -31,90 0,9025 -0,0845
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 0,19 0,9004 0,9004
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -51,69 0,19 -58,41 0,8895 -0,7069
STJ / St. James's Place plc 0,02 17,96 0,18 -6,63 0,8681 0,1744
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,81 0,18 -36,14 0,8646 -0,1417
CRH / CRH plc 0,01 0,18 0,8393 0,8393
7732 / Topcon Corporation 0,02 -9,23 0,17 -49,86 0,8263 -0,4000
MOWI / Mowi ASA 0,01 3,79 0,17 -31,58 0,8017 -0,0706
VLEEY / Valeo SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,81 0,15 -54,19 0,7258 -0,4534
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,01 -20,43 0,15 -33,91 0,7210 -0,0903
EBCOY / Ebara Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -27,10 0,15 -48,43 0,7007 -0,3120
ASBFY / Associated British Foods plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -32,68 0,15 -46,91 0,6943 -0,2763
TOM / Tomra Systems ASA 0,00 0,14 0,6558 0,6558
KBANK.F / Kasikornbank PCL 0,05 0,13 0,6098 0,6098
DNB / DNB Bank ASA 0,01 -47,93 0,11 -67,06 0,5275 -0,6623
HLE / HELLA GmbH & Co. KGaA 0,00 -8,85 0,10 -40,57 0,4944 -0,1250
JPY/USD SPOT 20200401 00189 / DFE (N/A) -0,08 -109,75 -0,3555 -0,3555
GBP/USD FWD 20200416 RBOSGGSP / DFE (N/A) -1,14 -247,59 -5,3664 -5,3664