Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.655.635.633
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DQIAX - BNY Mellon Equity Income Fund Class A har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.655.635.633 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DQIAX - BNY Mellon Equity Income Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . DQIAX - BNY Mellon Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter The J. M. Smucker Company (US:SJM) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Amcor plc (US:AMCR) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , and Edison International (US:EIX) .

DQIAX - BNY Mellon Equity Income Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 110,89 6,6969 0,8871
14,56 14,56 0,8795 0,8795
0,12 13,12 0,7926 0,7926
0,30 73,11 4,4151 0,7559
0,05 8,56 0,5170 0,5170
0,02 25,42 1,5350 0,4960
0,32 58,05 3,5055 0,4732
0,73 99,03 5,9807 0,4187
0,11 10,50 0,6340 0,3824
0,65 28,73 1,7350 0,3643
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 90,93 5,4915 -1,1605
0,05 7,19 0,4343 -1,0345
0,65 31,44 1,8986 -0,4600
0,01 1,79 0,1081 -0,4299
0,03 1,65 0,0999 -0,4271
0,28 15,78 0,9532 -0,3510
0,46 37,81 2,2836 -0,2640
0,14 11,68 0,7051 -0,1758
0,29 60,18 3,6344 -0,1515
0,14 16,20 0,9782 -0,1465
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,24 -0,72 110,89 15,12 6,6969 0,8871
NVDA / NVIDIA Corporation 0,73 -0,72 99,03 7,39 5,9807 0,4187
AAPL / Apple Inc. 0,45 -0,72 90,93 -17,55 5,4915 -1,1605
AVGO / Broadcom Inc. 0,30 -0,72 73,11 20,50 4,4151 0,7559
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,29 -0,72 60,18 -4,12 3,6344 -0,1515
PM / Philip Morris International Inc. 0,32 -0,72 58,05 15,46 3,5055 0,4732
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,21 -0,72 55,52 -0,97 3,3527 -0,0285
VZ / Verizon Communications Inc. 1,17 -0,72 51,51 1,26 3,1109 0,0425
MO / Altria Group, Inc. 0,78 -0,72 47,26 7,74 2,8539 0,2083
MDT / Medtronic plc 0,46 -0,72 37,81 -10,48 2,2836 -0,2640
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 -0,72 36,56 -3,80 2,2077 -0,0843
T / AT&T Inc. 1,29 -0,72 35,74 0,69 2,1587 0,0175
TSLA / Tesla, Inc. 0,09 -0,72 32,61 17,40 1,9693 0,2940
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 -0,72 31,56 0,13 1,9062 0,0048
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,65 -0,72 31,44 -19,61 1,8986 -0,4600
JNJ / Johnson & Johnson 0,20 20,88 30,74 13,70 1,8566 0,2257
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,46 -0,72 28,92 -2,38 1,7465 -0,0403
BAC / Bank of America Corporation 0,65 32,06 28,73 26,42 1,7350 0,3643
GOOG / Alphabet Inc. 0,16 -0,72 27,09 -0,36 1,6360 -0,0038
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,02 37,37 25,42 47,55 1,5350 0,4960
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,11 -0,72 23,84 6,09 1,4400 0,0843
ALL / The Allstate Corporation 0,11 -0,72 23,54 4,62 1,4217 0,0645
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,15 -0,72 21,63 -8,29 1,3063 -0,1162
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 -0,72 19,95 -4,21 1,2048 -0,0513
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,16 -0,72 18,05 -4,40 1,0900 -0,0487
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 -0,72 17,01 6,33 1,0274 0,0624
PAYX / Paychex, Inc. 0,11 24,23 16,74 29,35 1,0111 0,2304
CEG / Constellation Energy Corporation 0,05 -0,72 16,30 21,31 0,9846 0,1740
PSX / Phillips 66 0,14 -0,72 16,20 -13,13 0,9782 -0,1465
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,28 -0,72 15,78 -27,00 0,9532 -0,3510
STT / State Street Corporation 0,16 -0,72 15,58 -3,67 0,9409 -0,0347
EMR / Emerson Electric Co. 0,13 -0,72 15,01 -2,55 0,9062 -0,0225
FHN / First Horizon Corporation 0,74 -0,72 14,65 -8,38 0,8846 -0,0796
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 14,56 14,56 0,8795 0,8795
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -0,72 14,11 -0,51 0,8519 -0,0033
CMI / Cummins Inc. 0,04 -0,72 14,01 -13,32 0,8461 -0,1287
PKG / Packaging Corporation of America 0,07 -0,72 13,49 -10,00 0,8144 -0,0894
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -0,72 13,13 22,23 0,7927 0,1450
SJM / The J. M. Smucker Company 0,12 13,12 0,7926 0,7926
MS / Morgan Stanley 0,10 -0,72 12,60 -4,51 0,7608 -0,0349
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,10 -0,72 12,35 14,90 0,7458 0,0975
ETR / Entergy Corporation 0,15 -4,44 12,20 -8,86 0,7365 -0,0705
OKE / ONEOK, Inc. 0,14 -0,72 11,68 -20,06 0,7051 -0,1758
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -0,72 11,63 -7,81 0,7024 -0,0585
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 -0,72 10,62 -17,31 0,6415 -0,1333
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,11 184,28 10,50 151,69 0,6340 0,3824
VLO / Valero Energy Corporation 0,08 -0,72 10,47 -2,06 0,6322 -0,0125
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 37,74 10,39 26,56 0,6275 0,1323
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,07 -0,72 10,30 0,50 0,6219 0,0039
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,16 -0,72 9,58 3,25 0,5788 0,0189
V / Visa Inc. 0,03 -0,72 9,35 -0,04 0,5648 0,0005
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 -0,72 8,84 -10,09 0,5337 -0,0592
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 8,56 0,5170 0,5170
AMGN / Amgen Inc. 0,03 200,99 8,43 159,85 0,5090 0,2799
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,15 104,91 7,77 79,17 0,4695 0,2078
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,27 271,11 7,64 504,75 0,4613 0,3227
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,20 170,87 7,55 182,45 0,4560 0,2947
C / Citigroup Inc. 0,10 -0,72 7,52 -6,47 0,4543 -0,0308
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 -65,11 7,19 -70,47 0,4343 -1,0345
USB / U.S. Bancorp 0,16 -0,72 6,95 -7,74 0,4197 -0,0346
IP / International Paper Company 0,14 292,60 6,92 233,19 0,4178 0,2925
JCI / Johnson Controls International plc 0,07 -0,72 6,84 17,49 0,4130 0,0619
BXP / Boston Properties, Inc. 0,08 -0,72 5,15 -5,76 0,3111 -0,0186
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,30 -0,72 5,11 -13,40 0,3083 -0,0473
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,07 -0,72 4,98 -9,66 0,3005 -0,0317
NTRS / Northern Trust Corporation 0,04 4,60 0,2778 0,2778
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,20 -0,72 4,53 -11,04 0,2735 -0,0335
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,07 -0,72 4,35 -26,83 0,2626 -0,0958
PFE / Pfizer Inc. 0,18 -0,72 4,30 -11,75 0,2598 -0,0343
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 -0,72 4,24 -4,61 0,2560 -0,0120
SYY / Sysco Corporation 0,06 -0,72 4,07 -4,08 0,2460 -0,0101
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -0,72 4,06 -9,54 0,2451 -0,0255
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 -0,72 4,02 -3,11 0,2426 -0,0075
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,06 3,93 0,2373 0,2373
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 -0,72 3,91 -7,82 0,2364 -0,0198
NTAP / NetApp, Inc. 0,04 3,88 0,2342 0,2342
GLW / Corning Incorporated 0,08 -0,72 3,86 -1,83 0,2331 -0,0040
PPL / PPL Corporation 0,11 -0,72 3,82 -2,03 0,2308 -0,0045
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 -0,72 3,80 -9,25 0,2293 -0,0230
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,23 -0,72 3,67 -5,80 0,2216 -0,0133
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 -0,72 3,60 2,19 0,2174 0,0049
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 -0,72 3,60 4,08 0,2172 0,0088
AMCR / Amcor plc 0,39 3,59 0,2171 0,2171
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,15 -0,72 3,54 -10,60 0,2135 -0,0250
FE / FirstEnergy Corp. 0,08 -0,72 3,41 7,38 0,2057 0,0144
EQR / Equity Residential 0,05 -0,72 3,26 -6,14 0,1968 -0,0126
WEN / The Wendy's Company 0,27 305,28 3,08 198,16 0,1862 0,1238
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 -0,72 3,02 -4,37 0,1825 -0,0081
DOW / Dow Inc. 0,11 -0,72 2,95 -27,75 0,1784 -0,0682
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 -0,73 2,91 1,36 0,1755 0,0026
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 2,59 0,1563 0,1563
HPQ / HP Inc. 0,09 -0,72 2,18 -19,93 0,1316 -0,0325
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 -0,72 2,12 -10,39 0,1282 -0,0147
TGT / Target Corporation 0,02 -0,72 2,04 -24,90 0,1230 -0,0405
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 1,88 0,1134 0,1134
EXC / Exelon Corporation 0,04 -0,72 1,86 -1,58 0,1126 -0,0017
CME / CME Group Inc. 0,01 -82,38 1,79 -79,93 0,1081 -0,4299
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 -81,08 1,65 -81,07 0,0999 -0,4271
EIX / Edison International 0,03 1,55 0,0938 0,0938
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,73 1,51 -2,96 0,0911 -0,0027
WU / The Western Union Company 0,13 -0,72 1,21 -14,94 0,0729 -0,0127
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 0,37 0,37 0,0221 0,0221