Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 188.083.934
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DABLX - BNY Mellon Yield Enhancement Strategy Fund Class C har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 188.083.934 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DABLX - BNY Mellon Yield Enhancement Strategy Fund Class Cs største beholdninger er BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Municipal Opportunities Fund Class M (US:MOTMX) , BNY Mellon Investment Funds IV Inc - BNY Mellon Floating Rate Income Fund Class A (US:DFLAX) , BNY Mellon Investment Funds III - BNY Mellon High Yield Fund Class A (US:DPLTX) , TCW Funds Inc - TCW Emerging Markets Income Fund I Class (US:TGEIX) , and BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Corporate Bond Fund Class M (US:BYMMX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,86 71,26 36,9652 7,4641
6,63 35,34 18,3320 4,9596
1,88 23,00 11,9330 3,2075
3,59 23,10 11,9852 1,7383
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,23 35,37 18,3492 -6,1987
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MOTMX / BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Municipal Opportunities Fund Class M 5,86 2,24 71,26 -0,30 36,9652 7,4641
DFLAX / BNY Mellon Investment Funds IV Inc - BNY Mellon Floating Rate Income Fund Class A 3,23 -39,33 35,37 -40,52 18,3492 -6,1987
DPLTX / BNY Mellon Investment Funds III - BNY Mellon High Yield Fund Class A 6,63 10,72 35,34 9,08 18,3320 4,9596
TGEIX / TCW Funds Inc - TCW Emerging Markets Income Fund I Class 3,59 -4,90 23,10 -6,93 11,9852 1,7383
BYMMX / BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Corporate Bond Fund Class M 1,88 8,20 23,00 8,82 11,9330 3,2075