Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 224.130.027 |
| Nuværende stillinger | 60 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MPITX - BNY Mellon International Fund Class M Shares har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 224.130.027 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MPITX - BNY Mellon International Fund Class M Sharess største beholdninger er GSK plc (GB:GSK) , Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) , Shell plc (NL:SHELL) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , and Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ORANY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 5,92 | 2,6177 | 1,8215 | |
| 0,08 | 7,09 | 3,1360 | 1,4006 | |
| 0,07 | 4,84 | 2,1394 | 1,1831 | |
| 0,47 | 7,07 | 3,1255 | 0,9419 | |
| 0,07 | 4,72 | 2,0842 | 0,8131 | |
| 1,74 | 1,74 | 0,7685 | 0,7685 | |
| 0,01 | 4,77 | 2,1082 | 0,4543 | |
| 0,03 | 5,85 | 2,5876 | 0,4397 | |
| 0,71 | 6,51 | 2,8773 | 0,4045 | |
| 0,24 | 4,80 | 2,1212 | 0,3739 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3,59 | 1,5881 | -1,4197 | |
| 0,01 | 2,83 | 1,2515 | -1,3906 | |
| 0,16 | 3,43 | 1,5177 | -1,2251 | |
| 0,27 | 2,93 | 1,2949 | -0,9824 | |
| 0,29 | 3,65 | 1,6151 | -0,7166 | |
| 0,03 | 2,47 | 1,0926 | -0,5017 | |
| 0,52 | 3,75 | 1,6565 | -0,4015 | |
| 0,74 | 3,58 | 1,5820 | -0,3557 | |
| 0,20 | 2,08 | 0,9183 | -0,3244 | |
| 0,03 | 3,11 | 1,3737 | -0,3064 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK / GSK plc | 0,40 | -4,80 | 8,22 | 4,19 | 3,6311 | 0,0716 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | -5,02 | 8,20 | -5,55 | 3,6252 | -0,2942 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,23 | -5,00 | 7,64 | -6,31 | 3,3760 | -0,3036 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,08 | 58,66 | 7,09 | 84,55 | 3,1360 | 1,4006 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 17,35 | 7,07 | 46,19 | 3,1255 | 0,9419 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | -5,00 | 6,51 | 18,82 | 2,8773 | 0,4045 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,06 | -5,00 | 6,31 | 5,11 | 2,7888 | 0,0795 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,15 | 173,48 | 5,92 | 235,71 | 2,6177 | 1,8215 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -5,00 | 5,85 | 23,03 | 2,5876 | 0,4397 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,03 | -5,00 | 5,72 | -2,57 | 2,5280 | -0,1217 | |||
| ASX / ASX Limited | 0,11 | -5,00 | 5,22 | 4,34 | 2,3081 | 0,0493 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,05 | -5,00 | 5,14 | 3,61 | 2,2705 | 0,0326 | |||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,07 | 87,69 | 4,84 | 128,52 | 2,1394 | 1,1831 | |||
| MITS N / Mitsubishi Electric Corporation | 0,24 | -4,80 | 4,80 | 24,01 | 2,1212 | 0,3739 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | 24,47 | 4,77 | 30,19 | 2,1082 | 0,4543 | |||
| TSCO N / Tesco PLC | 0,91 | -5,00 | 4,75 | 3,60 | 2,1006 | 0,0299 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 49,40 | 4,72 | 67,50 | 2,0842 | 0,8131 | |||
| 8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,18 | -4,97 | 4,62 | -3,61 | 2,0412 | -0,1218 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -1,47 | 4,51 | 5,62 | 1,9923 | 0,0659 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,18 | -5,01 | 4,25 | 13,11 | 1,8763 | 0,1820 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 24,25 | 4,22 | 20,36 | 1,8659 | 0,2826 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,04 | 27,76 | 3,80 | 28,31 | 1,6790 | 0,3425 | |||
| 6952 / Casio Computer Co.,Ltd. | 0,52 | -5,00 | 3,75 | -17,81 | 1,6565 | -0,4015 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,01 | -1,48 | 3,70 | 13,52 | 1,6371 | 0,1646 | |||
| NEN / Renesas Electronics Corporation | 0,29 | -5,02 | 3,65 | -29,25 | 1,6151 | -0,7166 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -1,47 | 3,65 | 21,50 | 1,6136 | 0,2572 | |||
| EVK / Evonik Industries AG | 0,17 | -5,00 | 3,63 | 3,36 | 1,6028 | 0,0189 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,04 | -40,92 | 3,59 | -46,09 | 1,5881 | -1,4197 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,74 | -5,00 | 3,58 | -16,61 | 1,5820 | -0,3557 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -52,28 | 3,43 | -43,50 | 1,5177 | -1,2251 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,12 | -5,00 | 3,11 | 35,03 | 1,3752 | 0,3352 | |||
| CRH / CRH plc | 0,03 | -5,00 | 3,11 | -16,52 | 1,3737 | -0,3064 | |||
| FJI / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,13 | -5,00 | 3,04 | 6,49 | 1,3416 | 0,0551 | |||
| SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. | 0,18 | -4,99 | 3,02 | 6,26 | 1,3366 | 0,0522 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -5,00 | 3,02 | 13,68 | 1,3338 | 0,1355 | |||
| TLYB / Tate & Lyle plc | 0,40 | -5,00 | 2,95 | 3,04 | 1,3018 | 0,0114 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,27 | -46,83 | 2,93 | -41,94 | 1,2949 | -0,9824 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -5,00 | 2,92 | -0,38 | 1,2907 | -0,0324 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,01 | -35,28 | 2,83 | -51,63 | 1,2515 | -1,3906 | |||
| 6857 / Advantest Corporation | 0,05 | -5,05 | 2,69 | -13,30 | 1,1903 | -0,2117 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -5,00 | 2,68 | 16,91 | 1,1858 | 0,1502 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,06 | -5,00 | 2,65 | 8,66 | 1,1705 | 0,0700 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,04 | -1,47 | 2,60 | -3,35 | 1,1483 | -0,0648 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,05 | -5,02 | 2,54 | 15,06 | 1,1246 | 0,1265 | |||
| OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -5,00 | 2,52 | 15,14 | 1,1128 | 0,1261 | |||
| H2X3 / Hiscox Ltd | 0,15 | -5,00 | 2,48 | 7,82 | 1,0976 | 0,0576 | |||
| CS / AXA SA | 0,05 | -1,47 | 2,48 | 18,96 | 1,0954 | 0,1549 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,03 | -35,71 | 2,47 | -30,02 | 1,0926 | -0,5017 | |||
| NTT1 N / NTT, Inc. | 2,14 | -4,99 | 2,39 | 9,65 | 1,0547 | 0,0721 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | -4,99 | 2,32 | 8,67 | 1,0258 | 0,0618 | |||
| 4704 / Trend Micro Incorporated | 0,03 | -4,87 | 2,20 | -2,65 | 0,9743 | -0,0479 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -5,00 | 2,10 | -3,54 | 0,9267 | -0,0542 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,20 | -5,00 | 2,08 | -24,56 | 0,9183 | -0,3244 | |||
| SOON / Sonova Holding AG | 0,01 | -4,99 | 1,99 | -7,40 | 0,8800 | -0,0908 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,17 | -1,47 | 1,79 | 13,26 | 0,7931 | 0,0781 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 1,74 | 1,74 | 0,7685 | 0,7685 | |||||
| R1H / Brambles Limited | 0,11 | -1,47 | 1,68 | 12,89 | 0,7435 | 0,0709 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,03 | -5,00 | 1,09 | -5,64 | 0,4812 | -0,0396 | |||
| IU2 / Yara International ASA | 0,03 | -1,47 | 1,00 | 23,91 | 0,4402 | 0,0777 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 0,56 | 0,56 | 0,2489 | 0,2489 |
