Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 233.246.000
Nuværende stillinger 139
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BKUI - BNY Mellon Ultra Short Income ETF har afsløret 139 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 233.246.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BKUI - BNY Mellon Ultra Short Income ETFs største beholdninger er Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Bank of Nova Scotia (The) (CA:US06418GAD97) , ASB Bank Ltd (NZ:US00216LAF04) , Goldman Sachs Group, Inc./The (US:US38141GZL12) , and Bristol-Myers Squibb Co (US:US110122DE50) . BKUI - BNY Mellon Ultra Short Income ETFs nye stillinger omfatter Bank of Nova Scotia (The) (CA:US06418GAD97) , ASB Bank Ltd (NZ:US00216LAF04) , Goldman Sachs Group, Inc./The (US:US38141GZL12) , Bristol-Myers Squibb Co (US:US110122DE50) , and Bank of America Corp (US:US06051GGA13) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,88 2,9367 2,9367
6,41 2,7350 2,7350
5,99 2,5571 2,5571
5,00 2,1333 2,1333
5,00 2,1331 2,1331
5,00 2,1312 2,1312
4,99 2,1294 2,1294
4,99 2,1294 2,1294
4,99 2,1294 2,1294
4,99 2,1275 2,1275
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,91 6,91 2,9471 -1,9232
3,81 1,6252 -0,1921
2,01 0,8561 -0,1074
2,01 0,8558 -0,1063
2,00 0,8540 -0,1044
2,05 0,8760 -0,1019
2,03 0,8646 -0,1003
2,02 0,8612 -0,0997
1,90 0,8123 -0,0978
2,03 0,8640 -0,0977
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 6,91 -32,25 6,91 -32,25 2,9471 -1,9232
STARBIRD FDG C 11/14/2025 / DBT (US85520LYE90) 6,88 2,9367 2,9367
LMA AMERICAS 10/25 / DBT (US53944QXL93) 6,41 2,7350 2,7350
DZ BANK AG DEU 07/08/2025 / DBT (US26821LU863) 5,99 2,5571 2,5571
MANHATTAN ASSET FRN 9/25 / DBT (US56274WEK27) 5,00 2,1333 2,1333
NATIONALAUSTRFRN3/26 / DBT (US63254GT889) 5,00 2,1331 2,1331
ABN AMRO FDG U 07/07/2025 / DBT (US00084BU778) 5,00 2,1312 2,1312
SUMITOMO MITSU 07/14/2025 / DBT (US86564YUE03) 4,99 2,1294 2,1294
ING U S FDG LL 07/14/2025 / DBT (US4497W0UE60) 4,99 2,1294 2,1294
FEDERATION CAI 07/14/2025 / DBT (US31428FUE32) 4,99 2,1294 2,1294
DANSKE BK A/S 07/21/2025 / DBT (US23636QUM67) 4,99 2,1275 2,1275
SVENSKA HANDEL 08/21/2025 / DBT (US86960JVM43) 4,97 2,1195 2,1195
LIBERTY STREET FU 0 10/25 / DBT (US53127TXP38) 4,93 2,1031 2,1031
NORDEA BANK ABP 0 11/25 / DBT (US65558JYS04) 4,91 2,0953 2,0953
BPCE DISC COML 02/11/2026 / DBT (US05571CBB63) 4,87 2,0771 2,0771
LLOYDS BANK CORP 0 02/26 / DBT (US53948BB994) 4,87 2,0771 2,0771
PARADELLE FUND FRN 02/26 / DBT (US69901Q3K15) 4,50 1,9194 1,9194
STANDARD CHARTERED BANK / DBT (US85324TV453) 4,48 1,9115 1,9115
WESTPAC BANKING FRN 05/26 / DBT (000000000) 4,00 1,7065 1,7065
PODIUM FDG TR 08/07/2025 / DBT (US73044DV786) 3,98 1,6985 1,6985
NATIONAL BK CD 01/29/2026 / DBT (US63307MAV19) 3,90 1,6638 1,6638
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJT99) 3,81 0,13 1,6252 -0,1921
NATIXIS DISC C 07/18/2025 / DBT (US63873JUJ77) 2,74 1,1706 1,1706
SKANDINAVISKA 07/21/2025 / DBT (US83050TUM16) 2,74 1,1702 1,1702
OLDLINEFUNDINFRN11/25 / DBT (US67985BJY02) 2,50 1,0667 1,0667
COOPERATIEVE RA FRN 8/25 / DBT (US21687CDP14) 2,50 1,0666 1,0666
CREDIT INDUST FRN 7/25 / DBT (US22536NCA28) 2,50 1,0665 1,0665
Cooperatieve R 08/21/2025 / DBT (US21687AVM25) 2,48 1,0598 1,0598
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8C76) 2,29 0,9757 0,9757
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 2,26 0,9639 0,9639
D05 / DBS Group Holdings Ltd 2,25 0,9619 0,9619
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 2,07 173,51 0,8812 0,5203
US06418GAD97 / Bank of Nova Scotia (The) 2,06 0,8794 0,8794
US00216LAF04 / ASB Bank Ltd 2,05 0,29 0,8760 -0,1019
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 0,30 0,8646 -0,1003
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 0,60 0,8640 -0,0977
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLX73) 2,02 0,35 0,8612 -0,0997
US38141GZL12 / Goldman Sachs Group, Inc./The 2,01 -0,55 0,8561 -0,1074
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 -0,40 0,8558 -0,1063
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 -0,25 0,8540 -0,1044
US110122DE50 / Bristol-Myers Squibb Co 1,99 0,45 0,8494 -0,0973
US06051GGA13 / Bank of America Corp 1,96 0,72 0,8371 -0,0938
US69353RFG83 / PNC Bank NA 1,95 0,67 0,8324 -0,0934
DANSKE BANK 0 3/26 / DBT (US23636RCP73) 1,94 0,8269 0,8269
US023135BC96 / Amazon.com Inc 1,92 0,58 0,8186 -0,0925
US961214ES82 / Westpac Banking Corp 1,90 -0,05 0,8123 -0,0978
US00206RDQ20 / AT&T Inc 1,90 0,32 0,8101 -0,0940
US855244AV14 / Starbucks Corp 1,88 0,86 0,8008 -0,0885
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,87 -0,21 0,7975 -0,0974
US06368LGV27 / Bank of Montreal 1,84 0,44 0,7856 -0,0901
US89788MAC64 / Truist Financial Corp. 1,83 1,38 0,7821 -0,0818
US225401AC20 / Credit Suisse Group AG 1,79 0,84 0,7646 -0,0846
US24422EWR60 / John Deere Capital Corp. 1,78 0,17 0,7586 -0,0895
US69372BRD46 / PACCAR Financial Corp 1,78 0,68 0,7574 -0,0851
US191216DD90 / Coca-Cola Co/The 1,76 0,7526 0,7526
NAB / National Australia Bank Limited 1,76 0,7491 0,7491
US172967MZ11 / Citigroup Inc 1,60 -0,19 0,6833 -0,0829
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPQ01) 1,60 -0,06 0,6830 -0,0823
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,52 0,53 0,6474 -0,0738
US91282CJL63 / UST NOTES 4.875% 11/30/2025 1,50 -0,20 0,6413 -0,0784
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 1,50 0,00 0,6396 -0,0767
US808513AU91 / Charles Schwab Corp. (The) 1,47 1,03 0,6266 -0,0678
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 1,40 0,5977 0,5977
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,35 -0,52 0,5753 -0,0723
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 1,30 0,08 0,5548 -0,0659
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBW16) 1,27 0,48 0,5404 -0,0618
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECT01) 1,20 0,25 0,5133 -0,0601
US20030NEA54 / Comcast Corp 1,03 0,10 0,4379 -0,0521
US89115A2M37 / Toronto-Dominion Bank 1,02 0,29 0,4355 -0,0504
Chevron USA Inc / DBT (US166756BB19) 1,01 0,50 0,4318 -0,0493
TGT / Target Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 0,4293 0,4293
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 1,00 -0,10 0,4280 -0,0518
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 1,00 -0,40 0,4267 -0,0529
US06738EAU91 / Barclays PLC 1,00 0,50 0,4256 -0,0485
US94988J6G76 / Wells Fargo Bank NA 0,91 -0,22 0,3870 -0,0474
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,90 0,00 0,3857 -0,0462
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,85 0,12 0,3640 -0,0432
US49327M3F97 / KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 0,77 0,52 0,3304 -0,0377
US06738ECM57 / BARCLAYS PLC SR UNSECURED 09/27 VAR 0,76 -0,26 0,3247 -0,0400
US06418JAA97 / BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 12/07/2026 0,76 0,00 0,3246 -0,0387
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0,75 -0,27 0,3207 -0,0395
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,75 -0,13 0,3205 -0,0391
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,75 -0,27 0,3203 -0,0390
CANADIAN FRN 09/25 / DBT (US13608CRD64) 0,75 0,3201 0,3201
US94988J6B89 / Wells Fargo Bank NA 0,75 -0,27 0,3199 -0,0393
US437076CR18 / Home Depot, Inc. (The) 0,75 0,13 0,3196 -0,0379
US025816CS64 / American Express Co 0,73 0,69 0,3116 -0,0347
US20030NBW02 / Comcast Corp New 01/15/2027 2.350 Call 10/15/2026 100.000 Bond 0,73 0,69 0,3114 -0,0349
US38141GXN95 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,73 0,00 0,3098 -0,0373
US828807DP98 / Simon Property Group LP 0,69 1,02 0,2963 -0,0321
US87612EBM75 / Target Corp. 0,68 0,74 0,2894 -0,0326
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A 0,65 0,00 0,2792 -0,0335
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,00 0,2791 -0,0337
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECH62) 0,61 0,33 0,2586 -0,0301
US857477CE17 / State Street Corp 0,60 0,00 0,2577 -0,0305
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 0,60 0,17 0,2555 -0,0299
ING27 / ING Groep NV 0,60 0,67 0,2549 -0,0285
US87264ABD63 / CORP. NOTE 0,59 0,51 0,2534 -0,0291
US61690U7X23 / Morgan Stanley Bank NA 0,50 -0,20 0,2148 -0,0263
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,50 0,20 0,2143 -0,0254
US853254CV06 / Standard Chartered PLC 0,40 -0,25 0,1726 -0,0211
US13607LWU33 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,38 -0,26 0,1615 -0,0197
US6325C0EB33 / National Australia Bank Ltd 0,36 0,83 0,1550 -0,0171
US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The 0,36 -0,28 0,1519 -0,0185
US2027A0KQ12 / Commonwealth Bank of Australia 0,35 0,00 0,1498 -0,0181
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 0,34 0,58 0,1469 -0,0168
US24422EWA36 / JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 1.700000% 01/11/2027 0,34 0,60 0,1442 -0,0159
US86563VBK44 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,33 0,00 0,1408 -0,0170
US06368LC537 / Bank of Montreal 0,33 0,00 0,1406 -0,0167
US48125LRU88 / JPMorgan Chase Bank NA 0,33 0,00 0,1404 -0,0169
US58769JAK34 / Mercedes-Benz Finance North America, LLC 0,33 -0,30 0,1398 -0,0169
US233851CU66 / Daimler Finance North America LLC 0,32 0,63 0,1368 -0,0155
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,32 0,63 0,1364 -0,0153
US91159HHN35 / U.S. Bancorp, Series V 0,32 0,63 0,1362 -0,0154
US06428CAA27 / BANK OF AMERICA NA 0,30 0,00 0,1298 -0,0158
US86563VBF58 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,30 -0,33 0,1287 -0,0156
US24422EWP05 / John Deere Capital Corp 0,30 -0,33 0,1283 -0,0155
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 0,30 0,00 0,1280 -0,0154
US55279HAV24 / Manufacturers & Traders Trust Company 0,30 0,33 0,1280 -0,0153
US49327M3G70 / KeyBank NA/Cleveland, OH 0,30 0,00 0,1279 -0,0153
US459200KS93 / International Business Machines Corp. 0,30 0,00 0,1279 -0,0151
US931142EW94 / Walmart, Inc. 0,30 0,00 0,1279 -0,0152
US69371RR993 / PACCAR Financial Corp 0,30 0,00 0,1279 -0,0150
US458140AS90 / Intel Corp 0,30 0,34 0,1276 -0,0152
US10373QBE98 / BP Capital Markets America Inc 0,30 0,34 0,1271 -0,0149
US126650DF48 / CVS Health Corporation 3.00%, due 08/15/2026 0,30 0,68 0,1260 -0,0141
US68389XBM65 / Oracle Corp. 0,29 0,68 0,1257 -0,0142
US74432QCH65 / Prudential Financial Inc 0,29 0,68 0,1256 -0,0140
US86562MCH16 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,29 0,70 0,1236 -0,0136
US02665WDZ14 / American Honda Finance Corp. 0,29 0,70 0,1235 -0,0136
US13607H6M92 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,27 0,00 0,1172 -0,0139
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc 0,25 0,00 0,1072 -0,0128
US025816DD86 / American Express Co 0,25 0,00 0,1068 -0,0131
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,25 0,00 0,1068 -0,0128
US857477CD34 / State Street Corporation 0,23 0,00 0,0970 -0,0117
US63906YAD04 / NatWest Markets PLC 0,22 0,93 0,0929 -0,0102
US89115A2S07 / Toronto-Dominion Bank (The) 0,20 0,00 0,0864 -0,0104
US857477AT04 / State Street Cor Bond 0,10 0,00 0,0417 -0,0049
TACHEM / Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 0,01 0,00 0,0029 -0,0003