Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 112.002.331
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BKGI - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 112.002.331 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BKGI - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETFs største beholdninger er Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , Fortum Oyj (FI:FORTUM) , Hess Midstream LP (US:HESM) , and Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ORANY) . BKGI - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETFs nye stillinger omfatter Pennon Group Plc (US:PEGRF) , Edison International (US:EIX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,81 5,42 4,7912 4,7912
1,15 9,99 8,8328 2,6465
0,04 2,07 1,8329 1,8329
0,14 7,60 6,7142 1,6598
0,11 4,88 4,3144 0,7657
0,45 7,55 6,6757 0,5813
0,10 3,70 3,2702 0,3660
0,17 1,29 1,1403 0,2022
0,10 1,54 1,3651 0,1083
0,51 4,16 3,6744 0,0922
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 3,36 2,9691 -1,2172
0,02 2,66 2,3535 -1,1027
0,06 2,66 2,3473 -1,0826
0,41 5,97 5,2776 -1,0804
0,19 7,23 6,3879 -0,8954
0,03 4,40 3,8920 -0,8706
0,04 3,56 3,1431 -0,8026
0,02 0,89 0,7864 -0,7384
0,16 2,74 2,4197 -0,7241
0,01 2,80 2,4763 -0,6254
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 267,75 9,99 347,02 8,8328 2,6465
D / Dominion Energy, Inc. 0,14 325,03 7,60 315,94 6,7142 1,6598
FORTUM / Fortum Oyj 0,45 198,10 7,55 242,92 6,6757 0,5813
HESM / Hess Midstream LP 0,19 199,18 7,23 174,54 6,3879 -0,8954
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 93,07 5,97 159,90 5,2776 -1,0804
PEGRF / Pennon Group Plc 0,81 5,42 4,7912 4,7912
ENGI / Engie SA 0,25 148,77 5,18 210,55 4,5823 -0,0382
EN / Bouygues SA 0,11 175,80 4,88 280,66 4,3144 0,7657
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 99,65 4,40 155,78 3,8920 -0,8706
ENB / Enbridge Inc. 0,09 176,30 4,16 198,78 3,6746 -0,1747
IG / Italgas S.p.A. 0,51 133,90 4,16 221,17 3,6744 0,0922
AM / Antero Midstream Corporation 0,24 176,29 4,00 185,09 3,5336 -0,3461
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,09 176,29 3,70 191,26 3,2704 -0,2456
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 176,31 3,70 252,62 3,2702 0,3660
D9F2 / Drax Group plc 0,43 176,30 3,56 194,30 3,1514 -0,1996
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 194,88 3,56 149,30 3,1431 -0,8026
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,11 139,02 3,37 170,55 2,9804 -0,4688
ES / Eversource Energy 0,06 115,27 3,36 121,94 2,9691 -1,2172
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 235,48 2,80 149,87 2,4763 -0,6254
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 63,43 2,74 140,93 2,4197 -0,7241
VST / Vistra Corp. 0,02 176,27 2,66 113,13 2,3535 -1,1027
EXC / Exelon Corporation 0,06 82,69 2,66 114,29 2,3473 -1,0826
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 1,76 167,66 2,19 201,38 1,9349 -0,0745
EIX / Edison International 0,04 2,07 1,8329 1,8329
ENG / Enagás, S.A. 0,10 176,28 1,54 240,09 1,3651 0,1083
PROX / Proximus PLC 0,17 175,84 1,29 280,24 1,1403 0,2022
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,11 175,86 0,92 114,95 0,8134 -0,3711
DPW / Deutsche Post AG 0,02 37,19 0,89 61,34 0,7864 -0,7384
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,46 27,83 0,46 27,93 0,4052 -0,5870