Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 163.160.549
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BKCI - BNY Mellon Concentrated International ETF har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 163.160.549 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BKCI - BNY Mellon Concentrated International ETFs største beholdninger er Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMADY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Compass Group PLC (DE:XGR2) , Alimentation Couche-Tard Inc. (CA:ATD) , and L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) .

BKCI - BNY Mellon Concentrated International ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,61 4,61 2,8165 2,1244
0,05 6,04 3,6923 1,2172
0,03 7,08 4,3276 0,7023
0,01 6,13 3,7465 0,6332
0,09 5,27 3,2215 0,5701
0,12 9,35 5,7084 0,4526
0,86 6,43 3,9285 0,3509
0,03 8,89 5,4312 0,3069
2,68 5,46 3,3340 0,2775
0,19 5,61 3,4243 0,2228
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,83 4,1742 -0,9610
0,01 5,03 3,0754 -0,9028
0,07 4,53 2,7689 -0,6991
0,01 5,80 3,5455 -0,4017
0,02 4,59 2,8054 -0,3753
0,04 4,72 2,8818 -0,3716
0,04 4,92 3,0051 -0,2326
0,01 2,18 1,3301 -0,1920
0,05 5,12 3,1286 -0,1775
0,03 4,26 2,6004 -0,1607
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 9,84 9,35 16,87 5,7084 0,4526
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,84 8,89 14,05 5,4312 0,3069
XGR2 / Compass Group PLC 0,25 9,84 8,30 6,51 5,0685 -0,0520
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,14 9,84 7,27 8,57 4,4406 0,0394
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,84 7,08 28,45 4,3276 0,7023
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,84 6,83 -12,53 4,1742 -0,9610
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 9,81 6,43 18,15 3,9285 0,3509
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 9,84 6,43 9,47 3,9280 0,0665
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,85 6,13 29,50 3,7465 0,6332
CBHD / Coloplast A/S 0,05 64,48 6,04 60,53 3,6923 1,2172
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 9,84 5,81 8,82 3,5505 0,0397
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 9,81 5,80 -3,35 3,5455 -0,4017
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 9,84 5,61 15,09 3,4243 0,2228
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 2,68 9,84 5,46 17,38 3,3340 0,2775
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 10,34 5,36 6,52 3,2723 -0,0338
KNEBV / KONE Oyj 0,09 9,84 5,27 30,75 3,2215 0,5701
SGSN / SGS SA 0,05 14,69 5,17 15,41 3,1579 0,2134
CNI / Canadian National Railway Company 0,05 9,84 5,12 1,83 3,1286 -0,1775
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,84 5,03 -16,82 3,0754 -0,9028
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,04 9,84 4,92 -0,12 3,0051 -0,2326
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,84 4,88 14,14 2,9778 0,1701
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,84 4,72 -4,69 2,8818 -0,3716
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 4,61 337,92 4,61 338,21 2,8165 2,1244
ADS / adidas AG 0,02 9,84 4,59 -5,10 2,8054 -0,3753
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 9,84 4,53 -14,10 2,7689 -0,6991
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,84 4,26 1,36 2,6004 -0,1607
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,13 9,93 4,02 5,87 2,4566 -0,0402
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,03 9,84 3,05 5,67 1,8657 -0,0339
SMECF / SMC Corporation 0,01 9,84 2,18 -5,96 1,3301 -0,1920