Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 218.787.803
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MIEMX - BMO LGM Emerging Markets Equity Fund Class I har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 218.787.803 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MIEMX - BMO LGM Emerging Markets Equity Fund Class Is største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HK:388) . MIEMX - BMO LGM Emerging Markets Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Techtronic Industries Company Limited (US:TTNDF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,95 8,10 3,9246 1,7016
0,88 18,74 9,0805 1,4515
0,25 14,92 7,2295 1,3983
0,14 2,81 1,3616 1,3616
0,60 7,75 3,7561 1,2799
0,75 5,17 2,5071 1,2529
1,17 5,29 2,5645 0,9601
1,03 4,40 2,1310 0,9478
0,96 10,13 4,9059 0,9453
0,03 9,23 4,4735 0,7898
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 2,75 1,3325 -0,5376
0,17 3,16 1,5285 -0,4153
0,65 4,64 2,2481 -0,3749
0,44 2,28 1,1035 -0,3677
0,65 2,58 1,2478 -0,2320
3,43 7,05 3,4149 -0,2296
0,15 7,30 3,5344 -0,1803
2,16 6,78 3,2869 -0,1274
4,86 1,96 0,9504 -0,0592
0,18 2,88 1,3975 -0,0334
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-19 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 -11,90 18,74 -15,40 9,0805 1,4515
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -7,45 14,92 -11,88 7,2295 1,3983
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -22,92 10,59 -25,20 5,1294 0,2558
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,52 -13,67 10,39 -21,09 5,0324 0,4997
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,18 -11,14 10,16 -22,36 4,9235 0,4167
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 0,00 10,13 -11,96 4,9059 0,9453
035420 / NAVER Corporation 0,03 1,34 9,23 -13,69 4,4735 0,7898
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 15,95 467,26 8,10 25,48 3,9246 1,7016
3105 / WIN Semiconductors Corp. 0,60 0,00 7,75 7,82 3,7561 1,2799
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,15 -25,29 7,30 -32,37 3,5344 -0,1803
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 3,43 -18,98 7,05 -33,41 3,4149 -0,2296
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 1,14 -37,00 6,92 -27,05 3,3513 0,0861
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,21 -29,41 6,88 -26,67 3,3325 0,1029
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 2,16 -22,75 6,78 -31,58 3,2869 -0,1274
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 1,78 -6,94 6,63 -8,19 3,2135 0,7259
002007 / Hualan Biological Engineering Inc. 1,17 14,59 5,29 13,61 2,5645 0,9601
300146 / Byhealth Co., Ltd 1,42 -15,04 5,25 -19,24 2,5426 0,3048
TRP / Torrent Pharmaceuticals Ltd 0,13 -5,04 5,23 -10,22 2,5355 0,5281
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 60,23 5,17 42,06 2,5071 1,2529
MARICO / Marico Limited 0,65 -36,41 4,64 -39,08 2,2481 -0,3749
FPT / FPT Corporation 1,03 21,48 4,40 28,00 2,1310 0,9478
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,08 -9,03 4,38 -28,86 2,1229 0,0024
300244 / Dian Diagnostics Group Co.,Ltd. 0,77 -19,74 4,09 -8,20 1,9808 0,4472
BIOCON / Biocon Limited 0,85 0,00 4,07 -2,61 1,9726 0,5332
NESTLEIND / Nestlé India Limited 0,02 -25,29 3,89 -29,08 1,8835 -0,0041
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -5,06 3,68 -27,08 1,7805 0,0449
002032 / Zhejiang Supor Co., Ltd. 0,34 -35,80 3,32 -18,02 1,6088 0,2139
COLPAL / Colgate-Palmolive (India) Limited 0,17 -32,15 3,16 -44,11 1,5285 -0,4153
WU / The Western Union Company 0,18 -5,04 2,88 -30,59 1,3975 -0,0334
GTCO / Guaranty Trust Holding Company Plc 48,35 0,00 2,87 -10,44 1,3928 0,2875
TTNDF / Techtronic Industries Company Limited 0,14 2,81 1,3616 1,3616
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,13 -50,76 2,75 -49,36 1,3325 -0,5376
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -25,58 2,58 -40,07 1,2478 -0,2320
DCYHY / Discovery Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 2,51 -5,47 1,2144 0,3013
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,44 -37,22 2,28 -46,70 1,1035 -0,3677
HMPRO.F / Home Product Center PCL 4,86 -26,45 1,96 -33,12 0,9504 -0,0592