Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 813.944.450
Nuværende stillinger 119
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BlueStem Wealth Partners, LLC har afsløret 119 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 813.944.450 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlueStem Wealth Partners, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) . BlueStem Wealth Partners, LLCs nye stillinger omfatter The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , and NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (US:QQQI) .

BlueStem Wealth Partners, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,49 85,67 10,5251 5,4306
3,31 73,12 8,9831 3,1968
0,98 42,07 5,1681 1,7522
0,23 10,93 1,3434 1,3149
0,24 148,48 18,2417 1,0191
0,55 33,99 4,1754 0,8787
0,05 7,01 0,8617 0,8617
0,03 6,85 0,8415 0,8415
0,09 4,79 0,5883 0,5883
0,04 3,05 0,3750 0,3750
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 73,54 9,0346 -3,0001
1,06 39,11 4,8044 -2,3501
1,10 25,29 3,1071 -2,0874
0,55 25,33 3,1124 -2,0721
0,25 18,13 2,2277 -1,6881
0,33 15,37 1,8887 -0,9491
0,12 11,10 1,3636 -0,8997
0,30 14,72 1,8088 -0,8265
0,17 7,77 0,9547 -0,7337
0,32 7,70 0,9463 -0,4522
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,24 6,39 148,48 17,56 18,2417 1,0191
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 3,49 120,62 85,67 129,30 10,5251 5,4306
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,17 -29,52 73,54 -16,68 9,0346 -3,0001
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 3,31 54,22 73,12 72,31 8,9831 3,1968
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,98 54,69 42,07 67,93 5,1681 1,7522
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 1,06 -32,72 39,11 -25,47 4,8044 -2,3501
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,55 32,26 33,99 40,58 4,1754 0,8787
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,55 -33,41 25,33 -33,37 3,1124 -2,0721
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 1,10 -33,60 25,29 -33,61 3,1071 -2,0874
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,75 6,05 20,66 7,30 2,5377 -0,0874
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,25 -37,01 18,13 -36,86 2,2277 -1,6881
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 23,88 17,62 26,74 2,1649 0,2691
SIHY / Harbor ETF Trust - Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF 0,33 -28,44 15,37 -26,13 1,8887 -0,9491
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,30 -23,26 14,72 -23,82 1,8088 -0,8265
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0,34 6,59 13,30 7,35 1,6340 -0,0554
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,12 -37,95 11,10 -33,13 1,3636 -0,8997
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,23 5.089,91 10,93 5.156,73 1,3434 1,3149
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,27 33,93 10,92 42,19 1,3412 0,2943
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,17 -37,83 7,77 -37,24 0,9547 -0,7337
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,32 -24,34 7,70 -24,90 0,9463 -0,4522
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,07 4,15 7,34 17,19 0,9023 0,0477
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,14 4,18 7,09 9,54 0,8708 -0,0116
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,05 7,01 0,8617 0,8617
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,03 6,85 0,8415 0,8415
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,09 4,79 0,5883 0,5883
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,05 12,46 4,56 17,53 0,5600 0,0312
YLD / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Active High Yield ETF 0,23 9,63 4,45 11,48 0,5462 0,0023
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,09 17,84 4,40 17,92 0,5410 0,0317
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,07 -6,63 4,25 -0,14 0,5219 -0,0582
AAPL / Apple Inc. 0,02 3,84 3,92 -4,09 0,4810 -0,0756
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,07 -6,75 3,12 5,72 0,3839 -0,0191
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0,06 -8,51 3,11 4,08 0,3825 -0,0255
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -0,31 3,08 9,90 0,3778 -0,0038
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,04 3,05 0,3750 0,3750
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0,07 -0,68 3,03 6,80 0,3725 -0,0146
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 1,35 2,40 47,79 0,2953 0,0734
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,09 23,50 2,39 17,09 0,2938 0,0152
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 10,46 1,93 17,59 0,2374 0,0134
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 12,19 1,90 24,53 0,2340 0,0254
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 -2,52 1,79 7,92 0,2194 -0,0063
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,59 1,58 14,60 0,1940 0,0061
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,59 1,52 28,21 0,1866 0,0251
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,04 -2,87 1,42 0,85 0,1747 -0,0176
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,03 -9,29 1,32 -4,77 0,1618 -0,0269
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 6,63 1,17 -36,49 0,1442 -0,1078
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 28,87 1,14 70,87 0,1399 0,0490
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 0,00 1,13 9,04 0,1393 -0,0025
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,01 4,18 1,08 25,03 0,1332 0,0150
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,02 1,07 0,1320 0,1320
QQQI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF 0,02 0,99 0,1216 0,1216
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 -7,83 0,97 2,00 0,1194 -0,0105
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,02 21,08 0,97 25,29 0,1187 0,0136
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 7,93 0,92 23,07 0,1135 0,0111
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -6,98 0,82 -1,91 0,1012 -0,0133
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,75 10,56 0,0927 -0,0003
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 1,85 0,70 13,75 0,0855 0,0020
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 1,86 0,68 11,17 0,0833 0,0002
MMM / 3M Company 0,00 -13,88 0,64 -10,78 0,0783 -0,0191
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0,02 -14,23 0,62 -7,35 0,0760 -0,0150
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 26,00 0,61 25,00 0,0743 0,0083
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -8,14 0,58 -7,79 0,0713 -0,0146
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,02 114,92 0,56 139,48 0,0686 0,0367
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,50 0,55 10,20 0,0678 -0,0004
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,48 0,54 16,99 0,0669 0,0035
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 6,50 0,53 25,18 0,0655 0,0075
TGT / Target Corporation 0,01 1,29 0,50 -4,26 0,0608 -0,0097
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,03 2,71 0,48 0,63 0,0592 -0,0062
GE / General Electric Company 0,00 4,39 0,47 34,39 0,0572 0,0099
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 15,45 0,46 29,21 0,0566 0,0081
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,11 0,45 24,51 0,0550 0,0059
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,87 0,44 16,58 0,0545 0,0027
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -0,27 0,44 4,25 0,0543 -0,0035
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 0,42 0,0521 0,0521
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,01 0,39 0,0484 0,0484
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -4,32 0,39 0,77 0,0483 -0,0050
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,59 0,39 -3,26 0,0475 -0,0070
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,05 0,38 14,80 0,0468 0,0017
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 -8,35 0,38 5,59 0,0465 -0,0024
MDT / Medtronic plc 0,00 0,26 0,37 -2,64 0,0454 -0,0064
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 0,00 0,34 34,00 0,0413 0,0071
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -0,55 0,33 -1,48 0,0409 -0,0051
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -9,61 0,32 6,38 0,0391 -0,0016
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,01 -15,47 0,31 -15,15 0,0379 -0,0116
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -6,55 0,31 4,79 0,0377 -0,0022
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -37,54 0,30 -37,58 0,0374 -0,0290
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 -7,31 0,29 10,11 0,0362 -0,0002
MS / Morgan Stanley 0,00 -17,52 0,28 -0,36 0,0345 -0,0039
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,27 0,0338 0,0338
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -6,97 0,27 -4,27 0,0331 -0,0053
GGG / Graco Inc. 0,00 0,16 0,27 3,09 0,0328 -0,0025
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 1,42 0,26 2,33 0,0326 -0,0027
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,01 -27,40 0,26 -26,36 0,0317 -0,0160
PBDE / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December 0,01 0,00 0,26 5,33 0,0316 -0,0016
FWONK / Formula One Group 0,00 -5,41 0,25 10,04 0,0310 -0,0003
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,25 0,0309 0,0309
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,25 0,0305 0,0305
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,25 0,0303 0,0303
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,23 0,24 2,11 0,0297 -0,0027
AXP / American Express Company 0,00 0,24 0,0297 0,0297
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,24 0,0292 0,0292
LEN / Lennar Corporation 0,00 -29,83 0,24 -32,38 0,0290 -0,0186
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,60 0,24 15,69 0,0290 0,0011
HON / Honeywell International Inc. 0,00 3,58 0,24 13,53 0,0290 0,0007
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 5,27 0,23 5,41 0,0288 -0,0015
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,23 0,0287 0,0287
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,23 0,0286 0,0286
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,23 0,0286 0,0286
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,83 0,23 -2,93 0,0285 -0,0041
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,23 0,0284 0,0284
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,01 0,23 0,0282 0,0282
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -16,05 0,23 -3,83 0,0278 -0,0043
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,22 0,0268 0,0268
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,21 0,0264 0,0264
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,24 0,21 -6,25 0,0259 -0,0047
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,21 0,0256 0,0256
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,96 0,21 -0,48 0,0253 -0,0030
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,20 0,0248 0,0248
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,20 0,0248 0,0248
COCH / Envoy Medical, Inc. 0,01 0,00 0,01 7,69 0,0018 -0,0000
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000