Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 201.381.347
Nuværende stillinger 132
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bluerock High Income Institutional Credit Fund har afsløret 132 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 201.381.347 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bluerock High Income Institutional Credit Funds største beholdninger er Trinitas CLO VI, Ltd. (KY:US89641BAC72) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Trinitas CLO X, Ltd. (KY:US89640CAC64) , Trinitas CLO XII, Ltd. (KY:US89641NAC11) , and CLO Secured Note - Class E (KY:US06759RAA86) . Bluerock High Income Institutional Credit Funds nye stillinger omfatter Trinitas CLO VI, Ltd. (KY:US89641BAC72) , Trinitas CLO X, Ltd. (KY:US89640CAC64) , Trinitas CLO XII, Ltd. (KY:US89641NAC11) , CLO Secured Note - Class E (KY:US06759RAA86) , and Trinitas Clo VII, Ltd. (KY:US89641EAC12) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,02 1,5892 1,5892
3,01 1,5843 1,5843
2,98 1,5672 1,5672
2,76 1,4557 1,4557
2,40 1,2617 1,2617
13,63 13,63 7,1809 1,2505
2,01 1,0577 1,0577
2,01 1,0560 1,0560
2,00 1,0546 1,0546
1,98 1,0438 1,0438
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-3,22 -3,22 -1,6937 -1,6937
-2,01 -2,01 -1,0586 -1,0586
14,69 7,7389 -0,6172
-1,12 -1,12 -0,5888 -0,5888
11,53 6,0730 -0,4198
7,40 3,8962 -0,2828
2,59 1,3644 -0,2328
3,92 2,0640 -0,1684
2,80 1,4756 -0,1674
4,13 2,1759 -0,1461
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US89641BAC72 / Trinitas CLO VI, Ltd. 14,69 -4,43 7,7389 -0,6172
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 13,63 24,95 13,63 24,95 7,1809 1,2505
US89640CAC64 / Trinitas CLO X, Ltd. 11,53 -3,47 6,0730 -0,4198
US89641NAC11 / Trinitas CLO XII, Ltd. 7,40 -3,80 3,8962 -0,2828
TSTAT 2022-1, Ltd. / ABS-CBDO (US87289RAJ86) 5,21 -0,13 2,7443 -0,0913
Wellfleet CLO 2022-1, Ltd. / ABS-CBDO (US94950TAY55) 5,03 -0,34 2,6469 -0,0933
US06759RAA86 / CLO Secured Note - Class E 4,99 -0,16 2,6288 -0,0882
GoldenTree Loan Management US CLO 24, Ltd. / ABS-CBDO (US38139WAC73) 4,97 -0,28 2,6170 -0,0914
Niagara Park Clo, Ltd. / ABS-CBDO (US65357KAG22) 4,52 -0,22 2,3812 -0,0816
Bain Capital CLO 2024-1, Ltd. / ABS-O (US05685TAC18) 4,13 -3,30 2,1759 -0,1461
Atlantic Avenue 2024-3, Ltd. / ABS-CBDO (US04822JAJ51) 4,06 0,35 2,1393 -0,0610
US89641EAC12 / Trinitas Clo VII, Ltd. 3,92 -4,58 2,0640 -0,1684
Hayfin US XII, Ltd. / ABS-CBDO (US42087CAE12) 3,82 -0,23 2,0127 -0,0691
Trimaran CAVU 2024-1, Ltd. / ABS-CBDO (US89625LAA98) 3,51 -0,20 1,8469 -0,0626
Magnetite XLVII, Ltd. / ABS-CBDO (US559917AC37) 3,47 -0,09 1,8262 -0,0598
Bain Capital Credit CLO 2024-3, Ltd. / ABS-O (US05685UAC80) 3,11 -4,04 1,6399 -0,1236
US37147WAA36 / Generate CLO 12, Ltd. 3,08 -0,29 1,6226 -0,0563
Katayma CLO I, Ltd. / ABS-CBDO (US48585KAA51) 3,06 -0,26 1,6122 -0,0557
Navesink CLO 2, Ltd. / ABS-CBDO (US63943AAA34) 3,02 1,5892 1,5892
Diameter Capital CLO 9, Ltd. / ABS-CBDO (US25254BAC90) 3,01 1,5843 1,5843
Elmwood CLO 19, Ltd. / ABS-CBDO (US29004YAJ91) 2,99 -0,20 1,5761 -0,0535
Trimaran Cavu 2019-1, Ltd. / ABS-CBDO (US896218AW43) 2,99 -0,13 1,5759 -0,0527
OFSI BSL XV CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US67121AAA88) 2,98 -0,27 1,5704 -0,0541
Navesink Clo 3, Ltd. / ABS-CBDO (US63943KAA16) 2,98 1,5672 1,5672
Menlo CLO I, Ltd. / ABS-CBDO (US58682GAE70) 2,88 0,07 1,5174 -0,0475
Octagon Investment Partners 28, Ltd. / ABS-O (US67591GAN88) 2,86 -4,72 1,5087 -0,1250
Apidos Clo Xlix / ABS-O (US03771CAE49) 2,80 -7,34 1,4756 -0,1674
Menlo Clo II, Ltd. / ABS-CBDO (US58681XAC56) 2,76 1,4557 1,4557
New Mountain CLO 6, Ltd. / ABS-O (US647909AC48) 2,74 -3,38 1,4454 -0,0980
Wildwood Park CLO, Ltd. / ABS-O (US96820DAJ63) 2,71 -5,35 1,4250 -0,1285
Generate CLO 15, Ltd. / ABS-O (US37148AAC62) 2,63 -0,15 1,3838 -0,0462
Silver Point CLO 6, Ltd. / ABS-O (US82808TAA60) 2,59 -11,84 1,3644 -0,2328
US054972AA25 / Bbam US Clo III Ltd 2,52 -0,24 1,3270 -0,0453
Elmwood CLO 25, Ltd. / ABS-CBDO (US29001CAC55) 2,52 -0,24 1,3248 -0,0453
Trestles CLO VII, Ltd. / ABS-CBDO (US89533CAC64) 2,46 -0,12 1,2970 -0,0427
CIFC Funding 2014-III, Ltd. / ABS-CBDO (US12549RAN35) 2,40 1,2617 1,2617
Generate Clo 13, Ltd. / ABS-O (US370919AC60) 2,23 -2,06 1,1749 -0,0626
CIFC Funding 2022-II, Ltd. / ABS-CBDO (US12567QAC69) 2,21 0,46 1,1615 -0,0316
Park Blue Clo 2024-V, Ltd. / ABS-O (US70019EAC57) 2,04 -5,29 1,0743 -0,0959
Park Blue CLO 2022-II, Ltd. / ABS-CBDO (US70018LAG14) 2,01 -0,25 1,0583 -0,0363
Generate CLO 14, Ltd. / ABS-CBDO (US37149TAA88) 2,01 1,0577 1,0577
Rad CLO 15, Ltd. / ABS-CBDO (US750100AE94) 2,01 1,0560 1,0560
ICG US CLO 2023-1 I, Ltd. / ABS-CBDO (US448989AG81) 2,00 1,0546 1,0546
Man US CLO 2024-1, Ltd. / ABS-CBDO (US56167DAA00) 1,99 -0,20 1,0484 -0,0357
Bryant Park Funding 2025-26, Ltd. / ABS-CBDO (US11765YAA55) 1,99 -0,30 1,0467 -0,0365
Symetra CLO 2025-1, Ltd. / ABS-CBDO (US87153CAA36) 1,99 -0,30 1,0462 -0,0364
NGC 2024-I, Ltd. / ABS-CBDO (US652928AA05) 1,98 -0,20 1,0447 -0,0354
Trestles CLO VIII, Ltd. / ABS-CBDO (US89533EAC21) 1,98 1,0438 1,0438
AIMCO CLO Series 2018-A / ABS-CBDO (US00900HAG83) 1,98 -0,20 1,0410 -0,0352
Magnetite XXII, Ltd. / ABS-CBDO (US55954DAJ00) 1,97 -0,10 1,0389 -0,0343
US89641KAE38 / Trinitas Clo IX, Ltd. 1,77 -0,84 0,9305 -0,0376
Steele Creek CLO 2022-1, Ltd. / ABS-CBDO (US85816HAG20) 1,61 0,8476 0,8476
Trinitas CLO XXXI, Ltd. / ABS-CBDO (US895973AA38) 1,54 0,8098 0,8098
1988 CLO 3, Ltd. / ABS-CBDO (US653950AA38) 1,52 -0,26 0,8031 -0,0277
Whitebox Clo II, Ltd. / ABS-CBDO (US96466EAG98) 1,48 -0,20 0,7773 -0,0263
Garnet CLO 2025-1, Ltd. / ABS-CBDO (US36626BAA17) 1,31 0,6918 0,6918
Birch Grove CLO 14, Ltd. / ABS-CBDO (US09090PAA49) 1,27 0,6674 0,6674
AGL CLO 22, Ltd. / ABS-CBDO (US00118YAG98) 1,09 0,00 0,5720 -0,0186
AGL CLO 20, Ltd. / ABS-CBDO (US00091RAJ95) 1,08 -0,09 0,5700 -0,0190
Atlas Senior Loan Fund XXII, Ltd. / ABS-O (US04940CAC29) 1,03 3,20 0,5435 -0,0005
US77366PAA84 / Rockland Park CLO Ltd 1,01 -0,10 0,5294 -0,0178
Wellman Park CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US94972AAL89) 1,01 -0,20 0,5294 -0,0181
CIFC Funding 2022-IV, Ltd. / ABS-CBDO (US12567XAC11) 1,00 -0,20 0,5290 -0,0179
Elmwood CLO X, Ltd. / ABS-CBDO (US29002WAL00) 1,00 0,5269 0,5269
US38136HAN98 / Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 1,00 -0,10 0,5257 -0,0174
Elmwood CLO 37, Ltd. / ABS-CBDO (US29004WAC82) 1,00 -0,20 0,5249 -0,0178
GoldenTree Loan Management US CLO 20, Ltd. / ABS-CBDO (US38139NAC74) 0,99 -0,20 0,5229 -0,0178
AGL CLO 39, Ltd. / ABS-CBDO (US00121YAC30) 0,99 -0,20 0,5227 -0,0180
GoldenTree Loan Management US CLO 22, Ltd. / ABS-CBDO (US38139HAC07) 0,96 -0,10 0,5070 -0,0167
Magnetite Xlv, Ltd. / ABS-CBDO (US55956DAC39) 0,94 -0,32 0,4969 -0,0173
Wildwood Park CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US96820DAC11) 0,94 -0,11 0,4965 -0,0164
Ocean Trails CLO IX / ABS-CBDO (US67515YAJ10) 0,91 0,00 0,4766 -0,0155
LCM 39, Ltd. / ABS-CBDO (US50204QAJ04) 0,90 0,00 0,4753 -0,0150
Magnetite XXIX, Ltd. / ABS-CBDO (US55955JAG22) 0,76 -0,26 0,3984 -0,0137
AGL CLO 19, Ltd. / ABS-CBDO (US001211AC58) 0,73 0,00 0,3830 -0,0124
Oaktree CLO 2020-1, Ltd. / ABS-O (US67402GAC15) 0,69 -8,89 0,3621 -0,0478
Barrow Hanley CLO III, Ltd. / ABS-CBDO (US06875WAA62) 0,51 0,2692 0,2692
Bryant Park Funding 2023-21, Ltd. / ABS-CBDO (US11766BAA44) 0,50 0,2644 0,2644
Elmwood CLO 20, Ltd. / ABS-CBDO (US29002BAJ17) 0,50 -0,20 0,2626 -0,0089
Green Lakes Park CLO LLC / ABS-CBDO (US39310AAQ31) 0,50 -0,20 0,2616 -0,0089
Apidos CLO XLV, Ltd. / ABS-CBDO (US037977AJ42) 0,49 0,2594 0,2594
Magnetite Xlii, Ltd. / ABS-CBDO (US55955YAC84) 0,49 0,00 0,2582 -0,0086
AGL CLO 9, Ltd. / ABS-CBDO (US001208AG26) 0,49 -0,20 0,2578 -0,0087
APIDOS CLO XLI, Ltd. / ABS-CBDO (US03770EAJ01) 0,48 -0,21 0,2505 -0,0083
Apidos CLO LI, Ltd. / ABS-CBDO (US03771PAC95) 0,47 -0,21 0,2469 -0,0080
KKR CLO 49, Ltd. / ABS-CBDO (US481940AJ38) 0,47 0,00 0,2452 -0,0080
US56606KAL98 / MARBLE POINT CLO XXI LTD 0,46 0,00 0,2440 -0,0079
Apex Credit CLO 2024-II, Ltd. / ABS-CBDO (US03753EAL65) 0,45 -0,22 0,2351 -0,0080
US55820JBN90 / Madison Park Funding XXI Ltd., Series 2016-21A, Class C2RR 0,40 -0,25 0,2110 -0,0070
AGL CLO 23, Ltd. / ABS-CBDO (US00120RAG02) 0,30 -0,34 0,1569 -0,0054
AGL CLO 3, Ltd. / ABS-CBDO (US00119NAG25) 0,30 -0,34 0,1568 -0,0054
Lake George Park CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US509828AC30) 0,30 -0,34 0,1568 -0,0054
AGL CLO 37, Ltd. / ABS-CBDO (US00121NAC74) 0,30 -0,34 0,1559 -0,0051
AGL CLO 6, Ltd. / ABS-CBDO (US00119WAJ62) 0,27 -0,37 0,1431 -0,0048
Canyon CLO 2025-1, Ltd. / ABS-CBDO (US138920AC76) 0,25 0,00 0,1308 -0,0045
Birch Grove CLO 12, Ltd. / ABS-CBDO (US09090NAC56) 0,25 0,00 0,1307 -0,0045
Silver Point CLO 8, Ltd. / ABS-CBDO (US827919AC51) 0,25 0,00 0,1307 -0,0045
Madison Park Funding XXX, Ltd. / ABS-CBDO (US55822HAJ14) 0,25 0,00 0,1301 -0,0044
AGL CLO 34, Ltd. / ABS-CBDO (US00121KAC36) 0,25 0,00 0,1301 -0,0044
Magnetite XXXVI, Ltd. / ABS-CBDO (US559914AG10) 0,25 0,1300 0,1300
Madison Park Funding LVII, Ltd. / ABS-CBDO (US55822JAG31) 0,25 0,00 0,1299 -0,0043
Madison Park Funding XXXI, Ltd. / ABS-CBDO (US55819EAG98) 0,25 0,00 0,1298 -0,0044
Atrium XV / ABS-CBDO (US55822TAC09) 0,25 0,00 0,1296 -0,0044
Sixth Street CLO XX, Ltd. / ABS-CBDO (US83012RAG74) 0,25 0,1292 0,1292
AGL CLO 32, Ltd. / ABS-CBDO (US00121CAC10) 0,24 0,00 0,1286 -0,0043
Harriman Park CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US413718AN76) 0,24 0,1278 0,1278
Silver Point CLO 6, Ltd. / ABS-CBDO (US82808NAC56) 0,24 0,00 0,1276 -0,0043
Silver Point CLO 7, Ltd. / ABS-CBDO (US82808VAC72) 0,24 0,00 0,1266 -0,0041
Apidos CLO L / ABS-CBDO (US03771LAC81) 0,24 0,00 0,1260 -0,0042
Niagara Park Clo, Ltd. / ABS-CBDO (US65357KAH05) 0,24 0,00 0,1259 -0,0042
AGL CLO 35, Ltd. / ABS-CBDO (US00852LAB80) 0,24 0,00 0,1253 -0,0043
AGL CLO 42, Ltd. / ABS-CBDO (US00792TAC27) 0,24 0,1249 0,1249
AGL CLO 33, Ltd. / ABS-CBDO (US00121EAC75) 0,23 0,00 0,1234 -0,0042
Halseypoint CLO 7, Ltd. / ABS-CBDO (US40638MAJ62) 0,23 0,1214 0,1214
Elevation CLO 2021-14, Ltd. / ABS-CBDO (US28623TAL89) 0,22 0,00 0,1179 -0,0038
Sixth Street CLO XIV, Ltd. / ABS-CBDO (US83013RAC51) 0,20 -0,50 0,1046 -0,0035
KKR Clo 37, Ltd. / ABS-CBDO (US48254RAG74) 0,20 0,00 0,1045 -0,0036
Greenacre Park CLO LLC / ABS-CBDO (US39355WAQ15) 0,19 0,1001 0,1001
KKR CLO 60, Ltd. / ABS-CBDO (US49835NAC11) 0,18 -0,54 0,0974 -0,0032
KKR CLO 54, Ltd. / ABS-CBDO (US48256WAE93) 0,16 0,00 0,0851 -0,0027
New Mountain CLO 6, Ltd. / ABS-CBDO (US647909AE04) 0,00 0,0000 -0,0000
REVERSE REPO / RA (RP3950AA3) Short -1,07 -0,00 -1,07 0,00 -0,5640 0,0180
REVERSE REPO / RA (RP167DAA0) Short -1,12 -1,12 -0,5888 -0,5888
REVERSE REPO / RA (RP50TAY55) Short -1,55 -0,00 -1,55 0,00 -0,8189 0,0261
REVERSE REPO / RA (RP972AA25) Short -1,78 -0,00 -1,78 0,00 -0,9353 0,0299
REVERSE REPO / RA (RP147WAA3) Short -2,01 -2,01 -1,0586 -1,0586
REVERSE REPO / RA (RP85KAA51) Short -2,15 -0,00 -2,15 0,00 -1,1339 0,0362
REVERSE REPO / RA (RP25LAA98) Short -2,19 -0,00 -2,19 0,00 -1,1544 0,0369
REVERSE REPO / RA (RP950TAY5) Short -2,33 -0,00 -2,33 0,00 -1,2287 0,0392
REVERSE REPO / RA (RP357KAG2) Short -2,82 -0,00 -2,82 0,00 -1,4841 0,0474
REVERSE REPO / RA (RP822JAJ5) Short -2,94 -1,34 -2,94 -1,34 -1,5478 0,0711
REVERSE REPO / RA (RP289RAJ8) Short -3,22 -3,22 -1,6937 -1,6937