Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.946.993
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BlueMar Capital Management, LLC har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.946.993 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlueMar Capital Management, LLCs største beholdninger er RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Visa Inc. (US:V) , Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (US:WH) , Voya Financial, Inc. (US:VOYA) , and Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) . BlueMar Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Lineage, Inc. (US:LINE) , .

BlueMar Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,54 3,0759 3,0759
0,01 1,43 2,8539 2,8539
0,01 1,18 2,3539 2,3539
0,01 0,65 1,3104 1,3104
0,00 0,32 0,6432 0,6432
0,04 3,13 6,2687 0,4067
0,03 2,61 5,2314 0,3302
0,03 2,06 4,1325 0,3300
0,01 1,13 2,2548 0,3199
0,01 0,92 1,8327 0,2851
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,65 11,3124 -2,1198
0,03 7,26 14,5420 -1,9816
0,14 1,17 2,3460 -1,3592
0,02 1,52 3,0488 -0,9701
0,00 0,00 -0,8583
0,01 1,53 3,0647 -0,7664
0,02 1,22 2,4359 -0,4478
0,01 2,96 5,9350 -0,3294
0,01 0,62 1,2411 -0,2254
0,07 3,07 6,1378 -0,0749
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-14 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,03 -24,81 7,26 -8,36 14,5420 -1,9816
V / Visa Inc. 0,02 -16,29 5,65 -12,31 11,3124 -2,1198
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,06 0,00 4,70 5,59 9,4187 0,1317
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 0,00 3,13 11,34 6,2687 0,4067
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,07 0,00 3,07 2,85 6,1378 -0,0749
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -14,84 2,96 -1,36 5,9350 -0,3294
DFS / Discover Financial Services 0,02 0,00 2,91 7,26 5,8282 0,1700
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 0,00 2,61 11,10 5,2314 0,3302
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 -6,61 2,06 13,16 4,1325 0,3300
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,05 0,00 1,93 5,02 3,8574 0,0336
GPN / Global Payments Inc. 0,01 1,54 3,0759 3,0759
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 0,00 1,53 -16,71 3,0647 -0,7664
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -34,17 1,52 -21,02 3,0488 -0,9701
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,43 2,8539 2,8539
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 0,00 1,22 -12,08 2,4359 -0,4478
LINE / Lineage, Inc. 0,01 1,18 2,3539 2,3539
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,14 -1,97 1,17 -34,10 2,3460 -1,3592
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 1,13 21,34 2,2548 0,3199
AIG / American International Group, Inc. 0,01 25,00 0,92 23,32 1,8327 0,2851
XYZ / Block, Inc. 0,01 0,65 1,3104 1,3104
STT / State Street Corporation 0,01 -26,30 0,62 -11,95 1,2411 -0,2254
FLYW / Flywire Corporation 0,03 0,00 0,44 0,00 0,8746 -0,0360
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,32 0,6432 0,6432
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8583
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000