Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.275.645
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bluegrass Capital Partners LP har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.275.645 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bluegrass Capital Partners LPs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , General Electric Company (US:GE) , Moody's Corporation (US:MCO) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

Bluegrass Capital Partners LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 7,91 5,4821 5,4821
0,07 18,53 12,8449 2,2087
0,01 19,01 13,1748 1,3184
0,02 11,81 8,1853 1,2692
0,04 18,06 12,5158 0,9404
0,02 4,11 2,8472 0,5050
0,04 20,64 14,3077 0,4723
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 13,18 9,1319 -4,3920
0,06 12,72 8,8197 -3,7371
0,01 2,58 1,7849 -1,8066
0,03 15,73 10,9057 -1,7789
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -3,49 20,64 27,89 14,3077 0,4723
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 25,00 19,01 37,42 13,1748 1,3184
GE / General Electric Company 0,07 16,13 18,53 49,34 12,8449 2,2087
MCO / Moody's Corporation 0,04 24,14 18,06 33,71 12,5158 0,9404
MA / Mastercard Incorporated 0,03 3,70 15,73 6,32 10,9057 -1,7789
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,02 -27,27 13,18 -16,50 9,1319 -4,3920
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -24,68 12,72 -13,15 8,8197 -3,7371
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 14,29 11,81 46,35 8,1853 1,2692
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 7,91 5,4821 5,4821
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 57,14 4,11 50,33 2,8472 0,5050
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -37,50 2,58 -38,54 1,7849 -1,8066
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000