Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.015.265
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Blue Rock Wealth Management LLC har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.015.265 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Blue Rock Wealth Management LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) . Blue Rock Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF (US:OAKM) , Cencora, Inc. (US:COR) , Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US:QYLD) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 5,90 4,9974 4,9974
0,13 3,19 2,7046 2,7046
0,01 1,67 1,4138 1,4138
0,09 1,44 1,2168 1,2168
0,01 2,77 2,3446 0,8320
0,00 0,87 0,7365 0,7365
0,02 3,41 2,8881 0,6930
0,01 1,08 0,9114 0,6792
0,02 0,72 0,6143 0,6143
0,01 0,66 0,5622 0,5622
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,33 0,2814 -4,1639
0,39 9,78 8,2903 -2,3544
0,12 9,43 7,9936 -2,2517
0,05 8,04 6,8097 -2,2014
0,06 2,92 2,4719 -1,1997
0,13 6,54 5,5391 -1,0654
0,04 3,10 2,6258 -0,7959
0,08 3,94 3,3347 -0,7204
0,08 3,69 3,1242 -0,6030
0,05 1,55 1,3160 -0,4986
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-20 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,39 7,53 9,78 -3,39 8,2903 -2,3544
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,12 -1,91 9,43 -3,21 7,9936 -2,2517
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 -2,31 8,04 -6,25 6,8097 -2,2014
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,13 3,53 6,54 4,03 5,5391 -1,0654
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,11 5,90 4,9974 4,9974
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,08 2,02 3,94 2,02 3,3347 -0,7204
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,08 1,64 3,69 4,01 3,1242 -0,6030
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 17,85 3,64 8,08 3,0830 -0,4552
AAPL / Apple Inc. 0,02 84,00 3,41 63,22 2,8881 0,6930
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF 0,13 3,19 2,7046 2,7046
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,04 2,11 3,10 -4,82 2,6258 -0,7959
GQI / Natixis ETF Trust - Natixis Gateway Quality Income ETF 0,06 -11,52 2,92 -16,47 2,4719 -1,1997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 34,89 2,80 16,99 2,3685 -0,1432
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 115,91 2,77 92,29 2,3446 0,8320
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,05 20,42 2,65 19,61 2,2433 -0,0835
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 33,63 2,50 49,13 2,1169 0,3560
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 53,70 2,34 24,10 1,9854 -0,0002
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 25,49 1,76 9,58 1,4935 -0,1973
COR / Cencora, Inc. 0,01 1,67 1,4138 1,4138
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,05 -3,31 1,55 -10,02 1,3160 -0,4986
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,09 1,44 1,2168 1,2168
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 45,24 1,19 31,24 1,0076 0,0552
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 31,20 1,11 16,54 0,9432 -0,0611
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 324,48 1,08 388,64 0,9114 0,6792
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 9,55 1,04 28,78 0,8800 0,0319
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 5,50 0,98 0,72 0,8281 -0,1921
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -22,55 0,97 -18,33 0,8234 -0,4268
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 53,85 0,95 74,22 0,8082 0,2325
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,02 -9,88 0,95 -9,85 0,8070 -0,3036
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 1,24 0,95 -4,33 0,8049 -0,2387
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -6,11 0,91 -8,24 0,7738 -0,2728
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 65,07 0,87 35,46 0,7388 0,0621
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,87 0,7365 0,7365
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,02 0,72 0,6143 0,6143
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,72 11,66 0,6089 -0,0674
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,02 176,55 0,69 152,77 0,5810 0,2959
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,66 0,5622 0,5622
SHOP / Shopify Inc. 0,01 10,61 0,65 -0,76 0,5548 -0,1381
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,59 1,55 0,4998 -0,1100
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 55,83 0,58 59,07 0,4914 0,1086
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 -0,81 0,58 -16,86 0,4891 -0,2407
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 12,90 0,56 -1,57 0,4783 -0,1242
TAXF / American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF 0,01 -4,70 0,55 -6,02 0,4633 -0,1478
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,53 0,4459 0,4459
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 35,71 0,52 25,06 0,4445 0,0034
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,52 0,4407 0,4407
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,51 0,4288 0,4288
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,70 0,47 -7,19 0,3943 -0,1324
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 52,54 0,46 50,00 0,3921 0,0679
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 9,26 0,43 32,00 0,3643 0,0219
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 18,73 0,42 13,40 0,3588 -0,0342
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,42 18,16 0,3585 -0,0180
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,42 10,58 0,3545 -0,0433
V / Visa Inc. 0,00 20,79 0,41 34,10 0,3469 0,0256
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 35,57 0,40 27,88 0,3385 0,0099
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,40 0,3370 0,3370
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 43,21 0,37 48,80 0,3160 0,0525
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,57 0,37 2,51 0,3124 -0,0654
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 25,64 0,35 21,03 0,2981 -0,0073
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,34 7,84 0,2919 -0,0442
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,34 0,2892 0,2892
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,00 0,34 7,59 0,2886 -0,0436
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -92,33 0,33 -92,15 0,2814 -4,1639
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 0,67 0,33 -53,19 0,2801 -0,4612
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,33 0,2762 0,2762
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,33 0,2758 0,2758
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,32 0,2734 0,2734
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,32 0,2696 0,2696
PTRB / PGIM ETF Trust - PGIM Total Return Bond ETF 0,01 -9,80 0,31 -8,19 0,2666 -0,0932
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,31 -18,25 0,2625 -0,1353
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 27,03 0,30 24,69 0,2570 0,0011
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,30 6,03 0,2535 -0,0435
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,29 0,2459 0,2459
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,28 0,2414 0,2414
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,28 10,51 0,2414 -0,0289
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,28 3,28 0,2404 -0,0485
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,28 0,2364 0,2364
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 -37,94 0,27 -43,75 0,2291 -0,2763
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -0,87 0,27 6,75 0,2282 -0,0375
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -2,84 0,27 9,84 0,2274 -0,0299
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,27 0,2249 0,2249
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 0,26 0,2216 0,2216
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 0,26 0,2215 0,2215
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,25 6,93 0,2099 -0,0335
F / Ford Motor Company 0,02 0,00 0,24 1,26 0,2052 -0,0461
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -2,56 0,24 -0,83 0,2036 -0,0514
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 10,96 0,23 2,22 0,1952 -0,0418
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,23 0,1942 0,1942
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,22 0,1905 0,1905
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 0,22 0,1902 0,1902
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,22 0,1883 0,1883
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 -5,95 0,21 -17,05 0,1815 -0,0904
PSX / Phillips 66 0,00 0,21 0,1752 0,1752
RITM / Rithm Capital Corp. 0,01 0,13 0,1067 0,1067
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,02 0,00 0,10 52,24 0,0869 0,0163
BITF / Bitfarms Ltd. 0,07 0,06 0,0501 0,0501
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000