Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.116.000
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Blue Clay Capital Management, LLC har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.116.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Blue Clay Capital Management, LLCs største beholdninger er Sleep Number Corporation (US:SNBR) , National Western Life Group, Inc. (US:NWLI) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and Sleep Number Corporation (US:SNBR) . Blue Clay Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Cyberoptics Corp. (US:CYBE) , RealPage Inc (US:US75606N1090) , Quantum Corp. Bond 4.5% Due 11/15/2017 (US:747906AJ4) , and Berto Acquisition Corp. - Equity Warrant (US:TACOW) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,28 24,1919 20,9687
0,05 1,04 7,6679 6,3726
0,02 4,76 6,3355 6,3355
0,36 0,91 6,7159 6,3135
0,00 0,95 7,0406 6,1557
0,07 0,82 6,0886 6,0886
0,02 0,79 5,8229 5,0578
0,00 0,73 5,4096 4,6631
0,02 0,72 5,3210 4,4187
0,00 0,64 4,7085 4,1364
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,46 4,5996 -1,2829
0,00 0,00 -0,6698
0,02 0,25 0,3355 -0,5692
0,15 0,43 0,5698 -0,5500
0,04 0,50 0,6670 -0,5493
0,03 0,22 0,2902 -0,5470
0,00 0,00 -0,5302
0,00 0,00 -0,4988
0,00 0,00 -0,4872
0,00 0,00 -0,4360
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-14 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SNBR / Sleep Number Corporation 0,81 -1,19 17,57 -0,17 23,3932 2,9259
NWLI / National Western Life Group, Inc. 0,03 0,93 6,87 6,15 9,1512 1,6210
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,02 4,76 6,3355 6,3355
GLD / SPDR Gold Trust Call 0,03 -31,25 3,46 -31,71 4,5996 -1,2829
AAPL / Apple Inc. Call 0,03 0,00 3,28 18,25 24,1919 20,9687
SNBR / Sleep Number Corporation Call 0,13 0,00 2,75 1,03 3,6663 0,4966
BBQ / BBQ Holdings Inc 0,43 0,00 2,33 8,96 0,0000
ELLI / Ellie Mae, Inc. 0,02 -7,15 2,05 6,66 0,0000
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,02 6,20 1,75 -9,10 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,53 0,0000
LKQ / LKQ Corporation 0,04 -27,50 1,42 -18,87 1,8891 -0,1446
PBPB / Potbelly Corporation 0,11 -10,69 1,35 -11,48 1,7972 0,0240
OMCL / Omnicell, Inc. 0,03 -10,42 1,32 0,23 1,7533 0,2254
PRMW / Primo Water Corporation 0,10 0,00 1,25 2,70 1,6681 0,2495
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 1,24 19,17 1,6468 0,4398
ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V 0,17 0,00 1,06 4,63 1,4138 0,2336
AIRT / Air T, Inc. 0,05 0,00 1,04 -6,73 7,6679 6,3726
US75606N1090 / RealPage Inc 0,04 -10,03 1,04 3,60 1,3805 0,2166
SOHO / Sotherly Hotels Inc. 0,19 11,10 1,01 4,03 1,3406 0,2150
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,03 -8,26 0,96 -2,94 1,2754 0,1277
GOOG / Alphabet Inc. Call 0,00 0,00 0,95 25,36 7,0406 6,1557
ACW / Accuride Corp 0,36 27,20 0,91 163,01 6,7159 6,3135
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,07 43,60 0,82 47,06 6,0886 6,0886
CSTE / Caesarstone Ltd. 0,02 10,57 0,79 19,91 5,8229 5,0578
HIBB / Hibbett, Inc. 0,02 -31,38 0,79 -21,34 0,0000
VDTH / Videocon d2h Limited 0,08 -1,84 0,78 13,13 1,0437 0,2379
CONN / Conn's, Inc. Call 0,07 0,00 0,77 37,23 1,0304 0,3746
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,73 14,17 5,4096 4,6631
HHC / Howard Hughes Corporation 0,01 -7,34 0,72 -7,19 0,0000
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,02 -12,47 0,72 -7,09 5,3210 4,4187
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -42,47 0,67 -35,38 4,9742 3,7614
AMGN / Amgen Inc. Call 0,00 0,00 0,67 9,52 0,0000
TRUE / TrueCar, Inc. 0,07 3,96 0,65 25,00 0,8587 0,2587
GOOGL / Alphabet Inc. Call 0,00 0,00 0,64 29,67 4,7085 4,1364
REED / Reed's, Inc. 0,17 -15,31 0,64 34,46 0,8467 0,2967
JBLU / JetBlue Airways Corporation Call 0,04 0,00 0,60 4,15 0,8028 0,1295
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,03 4,48 0,59 14,87 0,0000
SQBG / Sequential Brands Group Inc. 0,07 0,00 0,58 0,34 0,7761 0,1006
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 0,00 0,53 53,18 0,7056 0,7056
TACT / TransAct Technologies Incorporated 0,07 0,00 0,53 -6,71 0,7029 0,0448
CYBE / Cyberoptics Corp. 0,02 0,52 0,0000
PSG / Performance Sports Group Ltd. 0,13 0,00 0,52 35,60 0,6896 0,2454
WEB / Web.com Group, Inc. 0,03 32,52 0,51 25,98 0,6843 0,2099
US75606N1090 / RealPage Inc Call 0,02 0,51 0,6843 0,6843
RICK / RCI Hospitality Holdings, Inc. 0,04 -57,66 0,50 -52,10 0,6670 -0,5493
AVID / Avid Technology, Inc. 0,06 -41,88 0,49 -20,58 3,6162 2,8988
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 24,39 0,49 67,35 0,6483 0,3100
747906AJ4 / Quantum Corp. Bond 4.5% Due 11/15/2017 0,45 0,0000
WNR / Western Refining, Inc. 0,02 -5,07 0,45 21,53 0,5937 0,1670
LEE / Lee Enterprises, Incorporated 0,12 15,79 0,43 127,23 0,5778 0,3557
TACOW / Berto Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,11 0,43 0,0000
RLGT / Radiant Logistics, Inc. 0,15 -53,09 0,43 -55,56 0,5698 -0,5500
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 0,00 0,42 -1,86 0,5618 0,0618
CEMI / Chembio Diagnostics Inc. 0,06 21,63 0,41 9,79 0,5525 0,5525
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,04 -9,07 0,41 -29,90 3,0627 2,3744
AX / Axos Financial, Inc. 0,02 0,40 0,0000
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,02 -51,98 0,40 -50,00 0,5298 -0,3957
RRC / Range Resources Corporation 0,01 0,00 0,39 -10,16 0,5179 0,5179
ICAD / iCAD, Inc. 0,07 27,45 0,35 27,08 0,4686 0,1465
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,01 0,00 0,34 -18,99 0,0000
DHXM / DHX Media Ltd. 0,06 -23,67 0,33 -21,96 0,4446 -0,0530
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. Call 0,01 57,14 0,32 66,84 0,4220 0,2011
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,31 0,4167 0,4167
DMRC / Digimarc Corporation 0,01 -34,36 0,31 -21,23 0,0000
LC / LendingClub Corporation 0,05 -26,36 0,30 5,59 0,4020 0,0695
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,02 0,29 0,0000
TRIB / Trinity Biotech plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,27 16,81 0,3608 0,0910
RMTI / Rockwell Medical, Inc. 0,04 0,25 0,0000
PSIX / Power Solutions International, Inc. 0,02 -43,66 0,25 -67,61 0,3355 -0,5692
CPHC / Canterbury Park Holding Corporation 0,02 0,00 0,25 -6,67 1,8598 1,5458
IMH / Impac Mortgage Holdings, Inc. 0,02 0,25 0,0000
SGMS / Scientific Games Corporation Call 0,02 0,23 0,2995 0,2995
KBH / KB Home 0,01 0,00 0,22 6,25 0,2942 0,0524
WFC / Wells Fargo & Company Call 0,01 0,22 0,0000
US33812L1026 / Fitbit Inc. 0,01 0,22 0,0000
MGNI / Magnite, Inc. 0,03 -50,00 0,22 -69,72 0,2902 -0,5470
AGFS / AgroFresh Solutions Inc 0,04 0,00 0,22 -0,46 0,0000
KBH / KB Home Call 0,01 0,00 0,21 6,06 0,2796 0,0493
PLPM / Planet Payment, Inc. 0,05 0,20 0,0000
HYGS / Hydrogenics Corp 0,03 0,00 0,19 -4,90 0,2583 0,0211
ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V Call 0,03 0,00 0,19 4,35 0,2556 0,0417
MOCO / MOCON, Inc. 0,01 0,18 0,0000
LKQ / LKQ Corporation Call 0,01 0,00 0,18 11,32 0,2356 0,0508
QMCO / Quantum Corporation 0,24 0,18 0,0000
INVT / Inventergy Global Inc 0,11 4,56 0,17 4,27 0,2276 0,0370
861642AN6 / Stone Energy Corp. Bond 1.75% Due 3/1/2017 0,17 27,82 0,0000
CINR / Sisecam Resources LP - Unit 0,01 -70,43 0,17 -67,25 0,2250 -0,3750
US74975N1054 / RTI Surgical, Inc. 0,05 -36,64 0,17 -44,74 0,2237 -0,1298
CONN / Conn's, Inc. 0,01 0,00 0,15 37,61 0,1997 0,0729
US04351G1013 / Ascena Retail Group, Inc. 0,03 0,15 1,0849 1,0849
GEMP / Gemphire Therapeutics Inc. 0,01 0,13 0,0000
INO / Inovio Pharmaceuticals, Inc. Call 0,01 0,12 0,1611 0,1611
NEON / Neonode Inc. 0,10 0,11 0,0000
MATR / Mattersight Corp. 0,03 0,00 0,11 9,18 0,1424 0,0285
CERCW / Cerecor Inc. Class A Warrants 0,07 0,00 0,10 141,86 0,1385 0,0885
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,01 0,10 0,0000
KINS / Kingstone Companies, Inc. 0,01 0,10 0,0000
CERCZ / Cerecor Inc. Class B Warrants 0,05 0,00 0,04 42,31 0,0000
BETR / Better Home & Finance Holding Company 0,00 -96,03 0,03 -95,66 0,0000
CFRX / ContraFect Corp 0,22 0,00 0,03 -46,00 0,0359 -0,0222
AVID / Avid Technology, Inc. Call 0,00 0,02 0,1255 0,1255
US00856G1177 / AgroFresh Solutions, Inc. Warrants exp. 2019-02-19 0,02 0,00 0,02 -15,00 0,0000
FUEL / Rocket Fuel Inc. Call 0,00 -96,34 0,01 -95,60 0,0107 -0,2010
CFRX / ContraFect Corp 0,00 0,00 0,0053 0,0007
CERCZ / Cerecor Inc. Class B Warrants 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
DMRC / Digimarc Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
APPS / Digital Turbine, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4872
CPE / Callon Petroleum Company Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3919
EVH / Evolent Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5302
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3453
BKNG / Booking Holdings Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4360
P / Pandora Media, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4988
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
CYBR / CyberArk Software Ltd. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3953
TIVO / TiVo Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6698
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3500
SKIS / Peak Resorts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2233
DTRM / Determine, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1360
AGFS / AgroFresh Solutions Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
US00856G1177 / AgroFresh Solutions, Inc. Warrants exp. 2019-02-19 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
HZNP / Horizon Therapeutics Plc Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
INO / Inovio Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1395
ENSV / Enservco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2849
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1779
AVTX / Avalo Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0128
001930205 / ARI Network Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3663
GAIA / Gaia, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
US09739C1027 / Boingo Wireless Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
IMMR / Immersion Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
TACO / Berto Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4105