Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 368.773.000
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Blue Arrow Capital Management Llc har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 368.773.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Blue Arrow Capital Management Llcs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , McDonald's Corporation (US:MCD) , Molson Coors Beverage Company (US:TAP) , OPENLANE, Inc. (US:KAR) , and The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) . Blue Arrow Capital Management Llcs nye stillinger omfatter Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and Conagra Brands, Inc. (US:CAG) .

Blue Arrow Capital Management Llc - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 28,61 7,7584 3,7626
0,22 21,72 5,8895 3,5800
0,36 16,48 4,4691 3,4996
0,08 11,78 3,1946 3,1946
0,20 16,60 4,5025 3,0248
0,23 10,90 2,9552 2,9552
0,27 13,72 3,7199 2,9278
0,23 9,53 2,5834 2,5834
0,47 16,51 4,4773 2,5027
0,08 8,72 2,3641 2,3641
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,5967
0,00 0,00 -5,7207
0,00 0,00 -3,7540
0,00 0,00 -3,7304
0,00 0,00 -3,1022
0,00 0,00 -2,4154
0,00 0,00 -2,0149
0,00 0,00 -1,7965
0,00 0,00 -1,7197
0,00 0,00 -1,5654
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-11-16 for rapporteringsperioden 2015-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -41,00 28,61 -30,42 7,7584 3,7626
MCD / McDonald's Corporation 0,22 -11,83 21,72 -8,62 5,8895 3,5800
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,20 -8,19 16,60 9,19 4,5025 3,0248
KAR / OPENLANE, Inc. 0,47 -14,40 16,51 -18,75 4,4773 2,5027
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,36 50,00 16,48 65,19 4,4691 3,4996
JWN / Nordstrom, Inc. 0,22 -38,91 15,99 -41,20 4,3349 1,6928
LULU / lululemon athletica inc. 0,27 116,98 13,72 68,30 3,7199 2,9278
KLXI / KLX Inc. 0,33 1,54 11,79 -17,77 3,1982 1,8045
WHR / Whirlpool Corporation 0,08 11,78 3,1946 3,1946
LNC / Lincoln National Corporation 0,23 0,00 10,90 2,9552 2,9552
VFC / V.F. Corporation 0,15 66,67 10,23 63,01 2,7746 2,1646
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,35 40,52 9,68 21,94 2,6236 1,8526
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,23 9,53 2,5834 2,5834
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 8,72 2,3641 2,3641
918194101 / VCA Inc. 0,17 70,06 8,70 64,58 2,3586 1,8451
CPRT / Copart, Inc. 0,25 -37,50 8,22 -42,04 2,2304 0,8513
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,10 0,00 8,00 2,1694 2,1694
YUM / Yum! Brands, Inc. Call 0,10 8,00 2,1680 2,1680
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,03 7,56 2,0498 2,0498
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,08 7,21 1,9551 1,9551
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,04 40,00 6,36 33,31 1,7255 1,2616
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,07 6,11 1,6560 1,6560
BPOP / Popular, Inc. 0,20 152,59 6,04 164,54 1,6384 1,4165
DFS / Discover Financial Services 0,12 228,57 5,98 196,43 1,6213 1,4253
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,14 5,75 1,5581 1,5581
KEY / KeyCorp 0,40 -5,88 5,20 -18,48 1,4112 0,7908
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,09 0,00 4,96 1,3445 1,3445
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,09 260,00 4,83 262,44 1,3111 1,1815
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,03 0,00 4,28 1,1611 1,1611
FNFG / First Niagara Financial Group, Inc. 0,41 81,00 4,22 95,78 1,1446 0,9351
VR / Global X Funds - Global X Metaverse ETF 0,09 0,00 4,15 1,1243 1,1243
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,13 -15,22 4,12 -22,88 1,1161 0,5975
H01531104 / Allied World Assurance Company Holding AG 0,10 132,64 4,00 105,45 1,0836 0,8946
SNV / Synovus Financial Corp. 0,13 0,00 3,78 -3,97 1,0242 0,6420
PGR / The Progressive Corporation 0,12 368,54 3,69 415,66 0,9998 0,9303
GWB / Great Western Bancorp Inc 0,12 379,35 3,04 404,15 0,8244 0,7658
EVR / Evercore Inc. 0,06 -47,00 3,00 -50,65 0,8124 0,2225
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,05 -69,58 2,73 -72,68 0,7398 -0,2306
SF / Stifel Financial Corp. 0,06 -11,66 2,63 -35,60 0,7129 0,3162
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,16 2,61 0,7072 0,7072
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,08 -52,74 2,47 -50,16 0,6698 0,1882
EBAY / eBay Inc. 0,09 -68,03 2,26 -87,03 0,6126 -1,0802
JNS / Janus Capital Group, Inc. 0,15 0,00 2,11 0,5716 0,5716
SEIC / SEI Investments Company 0,04 107,27 2,03 103,82 0,5499 0,4532
US9300591008 / Waddell & Reed Financial, Inc. 0,05 1,74 0,4716 0,4716
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,03 -44,44 1,68 -34,87 0,4548 0,2045
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,05 1,68 0,4545 0,4545
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,07 0,00 1,62 0,4404 0,4404
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 1,60 0,4339 0,4339
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. 0,06 0,00 1,45 0,3927 0,3927
AF / Astoria Financial Corp. 0,09 -31,23 1,42 -19,71 0,3845 0,2129
SC / Santander Consumer USA Holdings Inc 0,07 1,37 0,3715 0,3715
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 0,00 1,36 0,3680 0,3680
JRVR / James River Group Holdings, Ltd. 0,05 1,34 0,3645 0,3645
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,01 0,96 0,2617 0,2617
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 -74,27 0,82 -73,04 0,2226 -0,0733
ORIT / Oritani Financial Corp. 0,04 0,00 0,70 0,1906 0,1906
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -91,64 0,64 -92,25 0,1730 -0,6264
FBC / Flagstar Bancorp, Inc. 0,03 0,51 0,1394 0,1394
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,03 0,00 0,48 0,1293 0,1293
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,02 0,46 0,1245 0,1245
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,44 0,1193 0,1193
G67742109 / OneBeacon Insurance Group Ltd. 0,03 52,34 0,41 47,65 0,1109 0,0840
PIPR / Piper Sandler Companies 0,01 0,36 0,0982 0,0982
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 0,31 0,0843 0,0843
FHN / First Horizon Corporation 0,02 0,28 0,0762 0,0762
RLI / RLI Corp. 0,01 -66,67 0,27 -65,24 0,0727 -0,0022
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 -90,58 0,24 -90,98 0,0654 -0,1943
WLH / Lyon William Homes 0,01 0,21 0,0559 0,0559
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,16 0,0428 0,0428
887228104 / Time Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4022
TWX / Warner Media LLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1022
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2292
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1210
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6476
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0149
HSNI / HSN, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3519
GNC / GNC Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2144
INXN / InterXion Holding N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5654
KCG / KCG Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0600
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1090
KING / King Digital Entertainment plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5471
GHC / Graham Holdings Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7497
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9580
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2840
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4330
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2332
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3581
GSAT / Globalstar, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1780
CME / CME Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0905
SBNY / Signature Bank 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0644
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9672
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3112
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4007
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0450
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3568
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5163
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3594
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4943
IMAX / IMAX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4524
DWA / DreamWorks Animation SKG , Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3742
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7304
UNM / Unum Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3402
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0743
ETSY / Etsy, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1194
TSQ / Townsquare Media, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0837
DISH / DISH Network Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,5967
VIAB / Viacom, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3455
MET / MetLife, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2449
AABA / Altaba Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9901
NWSA / News Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3915
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0857
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1545
ATML / Atmel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0145
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3846
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7540
LVLT / Level 3 Financing Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4154
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5804
CONE / CyrusOne Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9569
FWONK / Formula One Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2021
WING / Wingstop Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2001
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7965
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3404
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2044
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8305
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1769
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1524
GHL / Greenhill & Co Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1482
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4579
MLNX / Mellanox Technologies, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1371
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7390
GTN / Gray Media, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4246
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8219
P / Pandora Media, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1179
GRPN / Groupon, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1189
GRPN / Groupon, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3055
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0473
SIVB / SVB Financial Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1278
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4162
SYA / Symetra Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1175
RDN / Radian Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1664
HOT / Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2607
YY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1824
/ XL Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3413
SATS / EchoStar Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8279
US3798901068 / Glu Mobile Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1393
CB / Chubb Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4296
87270T106 / Tribune Publishing Co 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1329
CKEC / Carmike Cinemas, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2241
BC / Brunswick Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8197
TIMP3 / TIM Participacoes SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7193
PRE / Prenetics Global Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2497
TRCO / Tribune Media Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1362
19041P105 / CBS Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5588
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8389
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0477
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4204
ADT / ADT Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0877
TWC / Spectrum Management Holding Company LLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9778
SFUN / Fang Holdings Ltd - ADR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0980
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,7207
58441K100 / Media General, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3923
US45772F1075 / Inphi Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0952
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3509
CONN / Conn's, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4340
LORL / Loral Space & Communications Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2806
CONN / Conn's, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5431
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7197
US5249011058 / Legg Mason, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0385
VDTH / Videocon d2h Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0902
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1645