Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 127.634.251
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Blodgett Wealth Advisors, Llc har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 127.634.251 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Blodgett Wealth Advisors, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Blodgett Wealth Advisors, Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , .

Blodgett Wealth Advisors, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 15,16 11,8760 2,5695
0,03 12,86 10,0756 1,4967
0,00 2,49 1,9521 0,4280
0,01 1,50 1,1750 0,3880
0,04 9,23 7,2335 0,2738
0,00 0,32 0,2507 0,2507
0,02 1,43 1,1206 0,2376
0,01 3,23 2,5303 0,2280
0,00 0,29 0,2242 0,2242
0,01 3,24 2,5349 0,2215
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 12,37 9,6947 -2,5382
0,04 6,18 4,8452 -0,8510
0,00 3,59 2,8136 -0,7211
0,01 0,74 0,5785 -0,2607
0,00 1,46 1,1420 -0,2189
0,00 4,19 3,2853 -0,1772
0,01 1,76 1,3752 -0,1659
0,00 0,67 0,5259 -0,1658
0,01 1,03 0,8089 -0,1613
0,01 1,35 1,0577 -0,1514
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 -6,36 20,90 10,10 16,3777 0,1976
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 -4,78 15,16 38,80 11,8760 2,5695
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -3,59 12,86 27,75 10,0756 1,4967
AAPL / Apple Inc. 0,06 -6,67 12,37 -13,80 9,6947 -2,5382
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,96 9,23 13,05 7,2335 0,2738
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -18,81 6,18 -7,47 4,8452 -0,8510
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,40 4,19 3,23 3,2853 -0,1772
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -8,26 3,59 -13,41 2,8136 -0,7211
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 7,87 3,24 19,20 2,5349 0,2215
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,15 3,23 19,55 2,5303 0,2280
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -3,55 2,49 39,32 1,9521 0,4280
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,53 2,15 0,61 1,6823 -0,1370
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,79 2,34 1,4059 -0,0888
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -1,79 1,76 -2,93 1,3752 -0,1659
AXP / American Express Company 0,01 -7,78 1,66 9,33 1,3043 0,0067
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,55 10,50 1,2121 0,0184
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,36 1,50 62,41 1,1750 0,3880
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 1,1420 -0,2189
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 7,81 1,43 38,03 1,1206 0,2376
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 -3,79 1,35 -4,87 1,0577 -0,1514
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,29 1,16 31,10 0,9050 0,1535
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -2,99 1,03 -9,31 0,8089 -0,1613
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -3,03 0,98 16,35 0,7696 0,0497
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,94 43,71 0,7344 0,1781
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 6,64 0,88 8,42 0,6864 -0,0026
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,80 -6,45 0,6257 -0,1019
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,78 -11,41 0,6146 -0,1400
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -27,27 0,76 -10,88 0,5973 -0,1315
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -14,98 0,74 -25,00 0,5785 -0,2607
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -10,22 0,67 -17,26 0,5259 -0,1658
V / Visa Inc. 0,00 -9,83 0,65 -8,70 0,5105 -0,0974
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,65 8,21 0,5064 -0,0028
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,03 0,55 12,53 0,4296 0,0141
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,52 9,98 0,4060 0,0044
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,52 -14,38 0,4059 -0,1099
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,50 -9,35 0,3951 -0,0790
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,50 7,96 0,3940 -0,0024
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,47 18,43 0,3679 0,0303
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,40 13,31 0,3141 0,0132
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,12 0,40 11,48 0,3124 0,0077
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -7,75 0,40 4,47 0,3115 -0,0124
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,38 -2,06 0,2989 -0,0327
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,38 17,50 0,2951 0,0223
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,33 -4,61 0,2595 -0,0364
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,32 0,2507 0,2507
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0,02 -1,16 0,31 -1,61 0,2403 -0,0248
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,30 -9,06 0,2359 -0,0469
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -6,00 0,30 15,12 0,2331 0,0132
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -2,21 0,29 2,11 0,2278 -0,0146
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,29 -3,65 0,2275 -0,0293
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,29 16,60 0,2264 0,0151
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,29 0,2242 0,2242
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,28 3,32 0,2201 -0,0115
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 -19,53 0,28 -15,41 0,2195 -0,0629
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,29 0,25 22,39 0,1934 0,0215
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -8,60 0,25 10,86 0,1920 0,0029
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -24,21 0,24 -10,66 0,1905 -0,0417
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 -5,93 0,24 3,43 0,1896 -0,0093
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,21 0,1664 0,1664
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,01 25,00 0,0079 0,0005
CARM / Carisma Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,01 28,57 0,0074 0,0010
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000