Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.351.254
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Blackstone Real Estate Income Master Fund har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.351.254 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Blackstone Real Estate Income Master Funds største beholdninger er Commercial Mortgage Pass Through Certificates (US:US12593YAS28) , Nomura CRE CDO 2007-2 Ltd (KY:US65537HAF47) , Commercial Mortgage Pass Through Certificates (US:US12593YAU73) , Commercial Mortgage Pass Through Certificates (US:US12593YAQ61) , and Taurus 2018-1 IT SRL (IT:IT0005332512) . Blackstone Real Estate Income Master Funds nye stillinger omfatter Commercial Mortgage Pass Through Certificates (US:US12593YAS28) , Nomura CRE CDO 2007-2 Ltd (KY:US65537HAF47) , Commercial Mortgage Pass Through Certificates (US:US12593YAU73) , Commercial Mortgage Pass Through Certificates (US:US12593YAQ61) , and Taurus 2018-1 IT SRL (IT:IT0005332512) .

Blackstone Real Estate Income Master Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,83 1,3889 0,7743
4,02 1,4584 0,7597
2,97 1,0778 0,5688
3,25 1,1776 0,5319
1,69 0,6126 0,3288
1,67 0,6052 0,3251
0,71 0,2572 0,1375
0,67 0,2446 0,1298
0,59 0,2154 0,1144
0,30 0,1078 0,0575
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0000 -3,8820
-1,04 -0,3755 -0,6299
-0,02 -0,0089 -0,2633
0,08 0,0282 -0,2262
-0,07 -0,0268 -0,1464
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-26 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US12593YAS28 / Commercial Mortgage Pass Through Certificates 4,02 -0,77 1,4584 0,7597
US65537HAF47 / Nomura CRE CDO 2007-2 Ltd 3,83 7,41 1,3889 0,7743
US12593YAU73 / Commercial Mortgage Pass Through Certificates 3,25 -13,30 1,1776 0,5319
US12593YAQ61 / Commercial Mortgage Pass Through Certificates 2,97 0,68 1,0778 0,5688
IT0005332512 / Taurus 2018-1 IT SRL 1,69 2,61 0,6126 0,3288
IT0005332520 / Taurus 2018-1 IT SRL 1,67 2,77 0,6052 0,3251
US63874MBE12 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 0,71 2,31 0,2572 0,1375
US55312YAH53 / ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-5 0,67 1,35 0,2446 0,1298
US55312YAR36 / ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-5 0,59 1,19 0,2154 0,1144
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,46 -34,20 0,1654 0,0458
US63874MBC55 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 0,30 2,06 0,1078 0,0575
US44974ABG13 / IMT Trust 2017-APTS 0,19 1,59 0,0697 0,0371
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,08 -96,34 0,0282 -0,2262
US65537HAH03 / Nomura CRE CDO 2007-2 Ltd 0,04 66,67 0,0127 0,0090
US65537HAG20 / Nomura CRE CDO 2007-2 Ltd 0,03 66,67 0,0093 0,0066
US14713BAF13 / Casablanca US Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,0000 -3,8820
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,02 -101,14 -0,0089 -0,2633
CMBX.NA.AA.1 / DCR (000000000) -0,07 -110,53 -0,0268 -0,1464
CMBX.NA.AA.1 / DCR (000000000) -1,04 -149,15 -0,3755 -0,6299