Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 62.945.095
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BLACKROCK LATIN AMERICA FUND, INC. - BLACKROCK LATIN AMERICA FUND, INC. Investor A har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.945.095 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BLACKROCK LATIN AMERICA FUND, INC. - BLACKROCK LATIN AMERICA FUND, INC. Investor As største beholdninger er Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , Petroleo Brasileiro SA (BR:PBR/A) , Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBD) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , and Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) . BLACKROCK LATIN AMERICA FUND, INC. - BLACKROCK LATIN AMERICA FUND, INC. Investor As nye stillinger omfatter Arezzo Indústria e Comércio S.A. (BR:ARZZ3) , KLABIN SA (BR:BRKLBNDBS079) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 1,64 2,6054 2,0658
0,35 5,84 9,2830 1,9839
0,40 4,94 7,8588 1,9680
0,66 3,18 5,0470 1,5613
0,31 1,46 2,3222 1,0067
0,04 2,94 4,6742 0,7334
0,36 1,69 2,6804 0,6369
0,35 1,99 3,1593 0,6176
0,59 0,59 0,9387 0,6086
0,02 0,32 0,5063 0,5063
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0002 -2,5421
0,00 0,0037 -2,5386
0,01 1,22 1,9325 -1,4781
1,00 2,70 4,2956 -0,8380
0,49 1,24 1,9741 -0,8304
0,00 0,00 -0,6514
0,18 1,05 1,6740 -0,6072
1,02 3,67 5,8357 -0,6018
0,01 0,34 0,5405 -0,4818
0,05 0,98 1,5538 -0,4443
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-06-27 for rapporteringsperioden 2022-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 16,39 5,84 29,50 9,2830 1,9839
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 0,40 34,40 4,94 35,83 7,8588 1,9680
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 10,00 3,67 -7,69 5,8357 -0,6018
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 45,28 3,18 47,47 5,0470 1,5613
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 21,55 2,94 20,79 4,6742 0,7334
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,00 -12,80 2,70 -14,79 4,2956 -0,8380
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,31 0,00 2,06 4,15 3,2728 0,0732
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 0,35 17,29 1,99 26,56 3,1593 0,6176
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,95 3,06 3,1046 0,0360
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 35,13 1,72 -2,88 2,7323 -0,1315
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,36 30,17 1,69 33,60 2,6804 0,6369
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos S.A. 0,92 1.536,56 1,64 107,21 2,6054 2,0658
SUZB3 / Suzano S.A. 0,15 0,00 1,55 -10,01 2,4582 -0,3228
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,31 64,93 1,46 79,80 2,3222 1,0067
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,39 0,00 1,37 3,94 2,1821 0,0455
BBSEY / BB Seguridade Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -7,67 1,31 8,97 2,0864 0,1370
FUNO 11 / Fibra UNO 1,18 0,00 1,30 6,74 2,0637 0,0945
PRIO3 / Prio S.A. 0,23 -29,65 1,26 -15,65 1,9971 -0,4141
CCRO3 / CCR S.A. 0,49 -30,09 1,24 -28,35 1,9741 -0,8304
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 -40,50 1,22 -42,34 1,9325 -1,4781
XNEO / Neoenergia S.A. 0,29 0,00 1,12 22,77 1,7745 0,3018
BRAP4 / Bradespar S.A. - Preferred Stock 0,18 -36,27 1,05 -25,27 1,6740 -0,6072
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -18,21 0,98 -20,83 1,5538 -0,4443
LCAM3 / Cia de Locacao das Americas 0,20 0,00 0,97 -3,50 1,5340 -0,0851
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,95 -15,41 1,5110 -0,3068
TIMS3 / TIM S.A. 0,35 0,00 0,94 9,14 1,4998 0,1001
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 0,50 0,00 0,93 -2,11 1,4770 -0,0604
MRFG3 / Marfrig Global Foods S.A. 0,24 48,54 0,91 20,00 1,4403 0,1688
CMPC / Empresas CMPC S.A. 0,54 0,00 0,81 -18,84 1,2887 -0,3273
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,11 0,00 0,80 -10,96 1,2790 -0,1841
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,01 0,00 0,79 -9,83 1,2544 -0,1620
MOVI3 / Movida Participações S.A. 0,21 -10,61 0,77 5,80 1,2176 0,0450
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1.264,01 0,74 52,80 1,1745 0,3917
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,11 0,00 0,71 -6,20 1,1312 -0,0967
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 0,22 0,00 0,69 31,00 1,1030 0,2455
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,69 1,63 1,0894 -0,0019
FALAB / Falabella SA 0,24 0,00 0,67 -21,17 1,0725 -0,3115
AFYA / Afya Limited 0,04 0,00 0,61 4,44 0,9735 0,0235
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,59 189,56 0,59 190,64 0,9387 0,6086
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,54 12,01 0,8605 0,0777
590204509 / SL Liquidity Series, LLC, Money Market Series 0,54 108,37 0,54 108,17 0,8516 0,4354
SEQL3 / Sequoia Logística e Transportes S.A. 0,21 0,00 0,46 -24,55 0,7330 -0,2571
XP / XP Inc 0,01 -27,13 0,34 -46,12 0,5405 -0,4818
ARZZ3 / Arezzo Indústria e Comércio S.A. 0,02 0,32 0,5063 0,5063
BRKLBNDBS079 / KLABIN SA 0,00 0,00 0,0079 0,0004
BROWN BROTHERS USD / STIV (000000000) 0,00 -99,95 0,0037 -2,5386
BROWN BROTHERS CAD / STIV (000000000) 0,00 -99,97 0,00 -100,00 0,0002 -2,5421
BIDI11 / Banco Inter SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6514