Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 315.811.781
Nuværende stillinger 348
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Blackrock Income Trust, Inc. har afsløret 348 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 315.811.781 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Blackrock Income Trust, Inc.s største beholdninger er UMBS TBA (US:US01F0306781) , Fannie Mae REMICS (US:US3136A1LW36) , Fannie Mae Pool (US:US3140FXDJ88) , Fannie Mae REMICS (US:US3136A14G72) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137AN5V38) . Blackrock Income Trust, Inc.s nye stillinger omfatter UMBS TBA (US:US01F0306781) , Fannie Mae REMICS (US:US3136A1LW36) , Fannie Mae Pool (US:US3140FXDJ88) , Fannie Mae REMICS (US:US3136A14G72) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137AN5V38) .

Blackrock Income Trust, Inc. - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,30 1,1413 0,9000
2,47 0,8537 0,8537
1,20 0,4165 0,4165
1,17 0,4065 0,4065
0,93 0,3224 0,3224
0,88 0,3038 0,3038
0,85 0,2942 0,2942
0,81 0,2802 0,2802
0,75 0,2581 0,2581
0,70 0,2420 0,2420
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-16,65 -5,7602 -5,7602
26,62 9,2116 -2,9034
-7,29 -2,5213 -2,5213
-5,15 -1,7826 -1,7826
-4,93 -1,7043 -1,7043
-4,91 -1,6982 -1,6982
-4,83 -1,6718 -1,6718
-4,78 -1,6544 -1,6544
-3,76 -1,3021 -1,3021
-0,03 -0,0093 -1,1506
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01F0306781 / UMBS TBA 26,62 -14,49 9,2116 -2,9034
US3136A1LW36 / Fannie Mae REMICS 22,95 -4,08 7,9430 -0,2758
US3140FXDJ88 / Fannie Mae Pool 17,21 -3,70 5,9550 -0,1825
US3136A14G72 / Fannie Mae REMICS 13,84 0,97 4,7884 0,0819
US3137AN5V38 / Freddie Mac REMICS 13,74 -1,80 4,7537 -0,0507
US76116FAC14 / Resol Fnd Ser B 2030 Bonds Prin Comp 04/15/30 10,72 1,64 3,7093 0,0874
US38379MCQ50 / Government National Mortgage Association 8,77 1,63 3,0346 0,0713
US3137B5KE23 / Freddie Mac REMICS 8,27 0,62 2,8617 0,0389
US3140FXFZ03 / Fannie Mae Pool 7,61 -3,94 2,6345 -0,0874
US3137BRYR07 / Freddie Mac REMICS 6,37 -2,88 2,2051 -0,0483
US38377WSG05 / Government National Mortgage Association 6,12 -1,34 2,1191 -0,0123
US38380XYC54 / Government National Mortgage Association 5,85 0,74 2,0255 0,0302
US3137H8LQ22 / Freddie Mac REMICS 5,72 0,14 1,9799 0,0178
US3137AAW824 / Freddie Mac REMICS 5,40 -2,16 1,8680 -0,0268
US3133KPQ277 / Freddie Mac Pool 5,39 -2,06 1,8635 -0,0246
US3133KPDJ49 / Freddie Mac Pool 5,15 -2,41 1,7805 -0,0302
US3133KQW448 / Freddie Mac Pool 5,12 -1,88 1,7721 -0,0203
US3133BVX346 / Freddie Mac Pool 5,04 -2,74 1,7435 -0,0356
US3140XKP203 / Fannie Mae Pool 4,99 -2,77 1,7270 -0,0355
US31398SPL15 / Fannie Mae REMICS 4,75 -3,14 1,6430 -0,0408
US3137F4VK57 / Freddie Mac REMICS 4,24 -1,26 1,4678 -0,0074
US38378DHX66 / Government National Mortgage Association 4,24 -2,49 1,4656 -0,0262
US3136BHEV73 / Fannie Mae REMICS 4,16 -3,41 1,4390 -0,0396
US3136BBCM23 / Fannie Mae REMICS 3,95 -1,35 1,3662 -0,0085
US3140H37J95 / Fannie Mae Pool 3,93 -1,77 1,3601 -0,0141
US38383REX17 / Government National Mortgage Association 3,66 -1,32 1,2672 -0,0074
US3137H0YY82 / FHLMC CMO IO 3,49 -7,58 1,2072 -0,0891
US31418NX218 / Fannie Mae Pool 3,40 -2,47 1,1760 -0,0206
US3137FW3Q11 / FHLMC, Series 5013, Class JI 3,33 -2,91 1,1530 -0,0260
US31335ARP56 / Freddie Mac Gold Pool 3,31 -3,35 1,1465 -0,0308
EW / Edwards Lifesciences Corporation 3,30 431,94 1,1413 0,9000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,30 -2,80 1,1402 -0,0243
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,17 -3,06 1,0952 -0,0263
US3136B1C698 / Fannie Mae REMICS 3,07 -3,16 1,0606 -0,0264
US3140MQB658 / Fannie Mae Pool 3,05 -3,66 1,0558 -0,0319
US38383PBF71 / Government National Mortgage Association 2,98 -2,10 1,0306 -0,0144
US31397QJJ85 / Fannie Mae REMICS 2,97 -3,32 1,0284 -0,0271
US3137A4U967 / Freddie Mac REMICS 2,80 -0,57 0,9677 0,0018
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 2,78 0,51 0,9635 0,0121
US3136BFRC99 / Fannie Mae REMICS 2,76 -3,26 0,9558 -0,0248
US3137FCZ491 / Freddie Mac REMICS 2,76 -3,53 0,9548 -0,0274
US3137BDKG02 / Freddie Mac REMICS 2,74 -4,17 0,9476 -0,0338
US3137H2JG08 / Freddie Mac REMICS 2,62 -1,73 0,9069 -0,0089
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618NJDM84) 2,47 0,8537 0,8537
US3140X6JS19 / FNMA UMBS, 30 Year 2,38 -2,58 0,8240 -0,0156
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2,36 -53,59 2,36 -53,59 0,8174 -0,9306
US31398STJ23 / Fannie Mae REMICS 2,31 -3,43 0,7988 -0,0220
US3136A03W59 / Fannie Mae REMICS 2,27 -3,49 0,7841 -0,0224
US35563PHF99 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2,25 -4,06 0,7774 -0,0267
US3137H0JN92 / Freddie Mac REMICS 2,20 -3,00 0,7622 -0,0176
US3137FAP363 / Freddie Mac REMICS 2,18 -3,54 0,7557 -0,0217
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,12 -5,81 0,7345 -0,0396
US3136B2MC36 / Fannie Mae REMICS 1,92 -1,34 0,6632 -0,0040
US3137A3QD48 / Freddie Mac REMICS 1,91 0,95 0,6602 0,0111
US31418MPN64 / Fannie Mae Pool 1,87 -2,75 0,6476 -0,0134
US3138WHDX75 / Fannie Mae Pool 1,70 -3,24 0,5889 -0,0149
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J8HP65) 1,64 -0,42 0,5685 0,0020
US3138A54P47 / Fannie Mae Pool 1,64 -2,32 0,5682 -0,0092
US38383GBU40 / Government National Mortgage Association 1,62 -0,86 0,5593 -0,0005
US3136A8DZ02 / Fannie Mae REMICS 1,47 -0,27 0,5098 0,0023
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 1,46 0,07 0,5047 0,0041
US31393YBA29 / Fannie Mae REMICS 1,45 -5,40 0,5031 -0,0250
US3136B8H361 / Fannie Mae REMICS 1,43 -1,99 0,4946 -0,0064
US3136FGRR06 / Fannie Mae Interest Strip 1,37 -2,77 0,4744 -0,0097
US3137AFMM19 / Freddie Mac REMICS 1,31 0,62 0,4518 0,0061
US3138AFC245 / Fannie Mae Pool 1,22 -1,46 0,4214 -0,0029
US3137A2AG69 / Freddie Mac REMICS 1,21 1,26 0,4179 0,0085
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618NJC498) 1,20 0,4165 0,4165
US3138WRP204 / Fannie Mae Pool 1,20 -1,81 0,4142 -0,0043
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618NJDN67) 1,17 0,4065 0,4065
US3136FAT599 / Fannie Mae Interest Strip 1,12 -4,29 0,3860 -0,0142
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 1,07 -3,07 0,3714 -0,0089
US3140Q9WT61 / Fannie Mae Pool 1,07 -2,91 0,3700 -0,0083
US31398PPG80 / Fannie Mae REMICS 1,07 -9,34 0,3696 -0,0353
US3136A2V671 / Fannie Mae REMICS 1,05 2,93 0,3649 0,0131
US31419BBT17 / Fannie Mae Pool 1,03 -2,65 0,3567 -0,0068
US3137FHSG97 / Freddie Mac REMICS 1,00 0,70 0,3462 0,0048
US31394PCV31 / Freddie Mac REMICS 0,97 -2,92 0,3342 -0,0073
US31416XJ921 / Fannie Mae Pool 0,96 -1,34 0,3315 -0,0017
US3137B75D79 / Freddie Mac REMICS 0,95 1,38 0,3303 0,0070
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618NJDK29) 0,93 0,3224 0,3224
US3136BMXA11 / Federal National Mortgage Association, Series 2022-25, Class KL 0,90 -0,66 0,3115 0,0003
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618NJC316) 0,88 0,3038 0,3038
US31395MHU62 / Freddie Mac REMICS 0,86 -7,21 0,2985 -0,0206
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) 0,85 0,00 0,2949 0,0023
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618NJDL02) 0,85 0,2942 0,2942
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 -6,52 0,2876 -0,0179
US3138EJLW68 / Fannie Mae Pool 0,82 -2,02 0,2854 -0,0034
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAA28) 0,81 0,2802 0,2802
US3140GYG299 / Fannie Mae Pool 0,81 -3,12 0,2790 -0,0070
US36202FB478 / Ginnie Mae II Pool 0,80 -3,02 0,2780 -0,0065
US3140GSRP98 / Fannie Mae Pool 0,80 -0,50 0,2772 0,0006
US3138ADDL61 / Fannie Mae Pool 0,78 -0,89 0,2705 -0,0004
US3140J9H951 / Fannie Mae Pool 0,78 -1,90 0,2688 -0,0032
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,76 -3,81 0,2626 -0,0080
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618NJC563) 0,75 0,2581 0,2581
US912810QX90 / United States Treas Bds Bond 0,73 -2,02 0,2515 -0,0032
US35563PJF71 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-1 0,72 -2,98 0,2483 -0,0056
US31403DGY94 / Fannie Mae Pool 0,72 -3,24 0,2478 -0,0066
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 0,71 0,56 0,2473 0,0031
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 0,71 0,71 0,2444 0,0034
BB TREASURY BON / STIV (000000000) 0,70 0,2420 0,2420
US3137AJ4M38 / Freddie Mac REMICS 0,70 2,96 0,2407 0,0088
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,67 -14,63 0,2325 -0,0377
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 -1,92 0,2299 -0,0027
US31418EQ948 / Federal National Mortgage Association 0,65 -3,25 0,2263 -0,0059
GSAT Trust 2025-BMF / ABS-MBS (US36271XAA19) 0,65 0,2233 0,2233
US3140QNDE90 / UMBS 0,64 -1,23 0,2218 -0,0010
US3136BNCX26 / Fannie Mae REMICS 0,64 0,32 0,2200 0,0022
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618NJC233) 0,64 0,2199 0,2199
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,63 -2.519,23 0,2177 0,2270
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618NJDP16) 0,63 0,2172 0,2172
US31335BUE46 / Freddie Mac Gold Pool 0,62 -1,73 0,2159 -0,0023
US3137FFQC46 / Freddie Mac REMICS 0,62 -9,93 0,2138 -0,0215
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,61 -1,93 0,2111 -0,0027
US55318EAA82 / MIRA Trust 2023-MILE 0,59 -0,34 0,2049 0,0008
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,59 -3,76 0,2036 -0,0064
BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAA27) 0,58 0,1992 0,1992
USU95065AA37 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-AUS 0,57 1,06 0,1976 0,0033
US31402RCV96 / Fannie Mae Pool 0,57 -3,55 0,1975 -0,0058
US31410KXZ29 / Fannie Mae Pool 0,56 -2,93 0,1950 -0,0045
ILPT Commercial Mortgage Trust 2025-LPF2 / ABS-MBS (US451955AA65) 0,56 0,1942 0,1942
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKW00) 0,55 0,73 0,1903 0,0028
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 -11,31 0,1900 -0,0227
US3140MKFU12 / FNMA 30YR 3% 05/01/2052#BV5578 0,54 -1,46 0,1869 -0,0016
US31410KXM16 / Fannie Mae Pool 0,54 -3,24 0,1861 -0,0047
US31418EW557 / FNMA POOL MA5167 FN 10/53 FIXED 6.5 0,53 -7,79 0,1847 -0,0140
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 0,51 0,59 0,1762 0,0024
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAA09) 0,51 0,20 0,1757 0,0019
US055531AA59 / BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-IND SER 2023-IND CL A V/R REGD 6.22700000 0,50 0,60 0,1732 0,0025
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -12,77 0,1703 -0,0237
NCMF Trust 2025-MFS / ABS-MBS (US62887TAA25) 0,49 0,1703 0,1703
BAY 2025-LIVN Mortgage Trust / ABS-MBS (US072925AA82) 0,48 0,1666 0,1666
SDAL Trust 2025-DAL / ABS-MBS (US78437RAA77) 0,48 0,1650 0,1650
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,47 1,50 0,1641 0,0034
US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool 0,46 -1,93 0,1582 -0,0021
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 0,46 0,66 0,1578 0,0021
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,45 -3,00 0,1567 -0,0034
1345T 2025-AOA / ABS-MBS (US68271CAA09) 0,45 0,1560 0,1560
US31416BN614 / Fannie Mae Pool 0,44 -3,94 0,1521 -0,0051
US31418DZ966 / Fannie Mae Pool 0,43 -5,52 0,1481 -0,0075
US3140H8QD00 / Fannie Mae Pool 0,42 -2,09 0,1460 -0,0022
US3136AP6K37 / Fannie Mae REMICS 0,42 0,00 0,1447 0,0008
US3137AHVU99 / Freddie Mac REMICS 0,41 -2,40 0,1408 -0,0021
US3138XYQL15 / Fannie Mae Pool 0,41 -2,40 0,1408 -0,0024
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,41 0,1403 0,1403
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618NJDE68) 0,39 0,1358 0,1358
US3140J8SJ32 / Fannie Mae Pool 0,39 -2,74 0,1356 -0,0026
PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAA00) 0,39 0,1352 0,1352
US35563PFG90 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2 0,38 -4,05 0,1312 -0,0046
US3133ENPP96 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,38 1,07 0,1307 0,0024
US3136ACAB77 / Fannie Mae REMICS 0,38 -2,59 0,1302 -0,0026
US3138EGUH51 / Fannie Mae Pool 0,37 -2,09 0,1296 -0,0019
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2025-BHR5 / ABS-MBS (US46649WAA71) 0,37 85,57 0,1291 0,0599
US3133EMNM01 / FFCB Funding Corp. 0,37 -2,11 0,1290 -0,0018
BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) 0,36 0,1255 0,1255
US3138ETS566 / Fannie Mae Pool 0,36 -0,82 0,1252 -0,0000
US17291NAA90 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-SMRT 0,35 1,15 0,1215 0,0023
BFLD Trust 2025-EWEST / ABS-MBS (US05494JAA88) 0,35 0,1195 0,1195
US3137BERC08 / Freddie Mac REMICS 0,34 0,88 0,1193 0,0020
US3136AYQY27 / Fannie Mae REMICS 0,34 -1,15 0,1189 -0,0005
US3137H7WJ86 / Freddie Mac REMICS 0,34 -0,58 0,1186 0,0002
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618NJDD85) 0,34 0,1176 0,1176
BX Trust 2025-LIFE / ABS-MBS (US05616HAA59) 0,34 0,1163 0,1163
US3137FPH574 / Freddie Mac REMICS 0,33 -5,38 0,1157 -0,0057
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAA98) 0,33 0,1144 0,1144
US31418EKR08 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2052#MA4803 0,32 -1,83 0,1115 -0,0014
US31402DC407 / Fannie Mae Pool 0,32 -3,90 0,1110 -0,0036
US35563PKG36 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-2 0,29 -3,01 0,1005 -0,0025
US31418ESQ43 / FNMA 30YR 3.5% 04/01/2053#MA5026 0,29 -2,36 0,1003 -0,0015
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 0,29 1,79 0,0988 0,0023
US31418EWA45 / UMBS, 30 Year 0,28 -5,67 0,0983 -0,0051
US36267CAA36 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-FUN 0,28 0,00 0,0971 0,0010
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,27 52,22 0,0948 0,0330
US92538UAA97 / Verus Securitization Trust, Series 2022-3, Class A1 0,27 -1,85 0,0920 -0,0008
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,26 -1,49 0,0916 -0,0006
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618NJDC03) 0,26 0,0894 0,0894
US38378XYD73 / Government National Mortgage Association 0,25 -1,56 0,0876 -0,0008
US31405SL771 / Fannie Mae Pool 0,25 -1,56 0,0875 -0,0005
US31402RF871 / Fannie Mae Pool 0,25 -3,45 0,0872 -0,0027
US3130AKRV05 / Federal Home Loan Banks 0,25 2,07 0,0853 0,0023
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -2,46 0,0826 -0,0012
WHARF Commercial Mortgage Trust 2025-DC / ABS-MBS (US92987LAA52) 0,24 0,0815 0,0815
US31418SZC69 / Fannie Mae Pool 0,23 -2,13 0,0799 -0,0008
US3140H1XR69 / Fannie Mae Pool 0,23 -0,43 0,0797 0,0002
US3138AP5N49 / Fannie Mae Pool 0,23 -1,30 0,0788 -0,0003
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) 0,22 0,00 0,0747 0,0008
ARES Trust 2025-IND3 / ABS-MBS (US039955AA76) 0,21 0,0735 0,0735
BPR 2025-ALDR Mortgage Trust / ABS-MBS (US05594EAA82) 0,19 0,0666 0,0666
US228925AA15 / CRSO Trust 0,19 0,00 0,0642 0,0006
US31416KQB79 / Fannie Mae Pool 0,18 -0,54 0,0636 0,0002
US31400CEY66 / Fannie Mae Pool 0,18 -2,66 0,0634 -0,0012
US85573GAD43 / STAR 2021 1 M1 144A 0,18 2,33 0,0610 0,0018
Sequoia Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US816939AC68) 0,17 -5,43 0,0603 -0,0032
US3138ADC604 / Fannie Mae Pool 0,17 -0,58 0,0592 0,0000
US31573CAA36 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-1 0,17 -2,86 0,0592 -0,0011
US01F0224778 / UMBS TBA 0,17 3,70 0,0581 -0,0051
US3137F72R56 / FHMS K120 X1 0,17 -4,62 0,0574 -0,0023
US3136BCPR55 / Fannie Mae REMICS 0,16 -2,38 0,0569 -0,0010
US31395DPW38 / Fannie Mae REMICS 0,16 -1,81 0,0567 -0,0004
US12663GAA58 / COLT 2022-7 Mortgage Loan Trust 0,16 -3,01 0,0559 -0,0013
KSL Commercial Mortgage Trust 2024-HT2 / ABS-MBS (US500937AA54) 0,16 0,00 0,0553 0,0004
BSTN Commercial Mortgage Trust 2025-1C / ABS-MBS (US05615EAA38) 0,16 0,0548 0,0548
US31412RL548 / Fannie Mae Pool 0,15 -1,92 0,0531 -0,0008
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 0,15 0,66 0,0528 0,0007
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 0,15 0,00 0,0522 0,0004
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,15 0,0517 0,0517
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) 0,14 0,0502 0,0502
US31410F2Q77 / Fannie Mae Pool 0,14 -3,38 0,0496 -0,0014
PMT Loan Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US73015BAC90) 0,14 -2,78 0,0486 -0,0010
US31416NCW02 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,80 0,0483 -0,0010
US31402RJL42 / Fannie Mae Pool 0,14 -4,14 0,0483 -0,0018
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US74389BAA98) 0,14 -3,55 0,0471 -0,0015
BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAA09) 0,14 0,00 0,0469 0,0005
US3140QQJE67 / Fannie Mae Pool 0,13 -5,15 0,0447 -0,0021
US3132DWD674 / Freddie Mac Pool 0,13 -1,54 0,0443 -0,0006
US33852FAA49 / Flagstar Mortgage Trust 2021-4 0,13 -1,55 0,0442 -0,0003
US38377VGR15 / Government National Mortgage Association 0,13 0,00 0,0441 0,0002
US31417Y2B21 / Fannie Mae Pool 0,13 -7,30 0,0440 -0,0032
US31402CPL09 / Fannie Mae Pool 0,12 -4,62 0,0431 -0,0018
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,12 -4,65 0,0429 -0,0017
Verus Securitization Trust 2024-6 / ABS-MBS (US92540JAA07) 0,12 -6,87 0,0424 -0,0028
US3133TNM686 / Freddie Mac REMICS 0,12 -12,95 0,0422 -0,0056
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,12 0,00 0,0411 0,0004
US31403DPP86 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,31 0,0408 -0,0011
US3140QC2Z89 / Fannie Mae Pool 0,12 -1,69 0,0402 -0,0007
US3140QGSN83 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,75 0,0389 -0,0003
SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) 0,11 0,0384 0,0384
US92539NAA46 / Verus Securitization Trust 2022-7 0,11 -1,82 0,0375 -0,0004
US3138AFW714 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,83 0,0372 -0,0005
US3138AD3K99 / Fannie Mae Pool 0,11 -0,93 0,0371 -0,0000
US3132DNBL64 / Freddie Mac Pool 0,11 -3,64 0,0370 -0,0008
US3138AMQY45 / Fannie Mae Pool 0,11 -0,93 0,0368 -0,0001
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAA34) 0,10 0,00 0,0363 0,0004
US3137FWG952 / FHMS K115 X1 0,10 -4,59 0,0361 -0,0014
US3140QQH995 / Fannie Mae Pool 0,10 -3,74 0,0359 -0,0010
US3137FRUL37 / FHLMC CMO IO 0,10 -5,61 0,0351 -0,0017
US3136AD3V90 / Fannie Mae REMICS 0,09 -3,09 0,0328 -0,0006
US3140XAUR17 / Fannie Mae Pool 0,09 -1,05 0,0326 -0,0000
US19685EAA91 / COLT 2022-2 Mortgage Loan Trust 0,09 -2,11 0,0324 -0,0004
US87267TAA97 / TOORAK MORTGAGE CORP. TRK 2021 INV2 A1 144A 0,09 -3,16 0,0319 -0,0011
US3138A9PP39 / Fannie Mae Pool 0,09 -2,20 0,0310 -0,0005
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) 0,09 0,0310 0,0310
US46656AAA51 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-DSC1 0,09 -3,26 0,0309 -0,0010
US3137FV5Q11 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K113, Class X1 0,09 -5,49 0,0301 -0,0013
Homes 2024-Nqm2 Trust / ABS-MBS (US43761CAA09) 0,09 -5,49 0,0298 -0,0017
US12660BAM37 / Credit Suisse Mortgage Trust, Series 2022-ATH1, Class A1A 0,09 -4,49 0,0298 -0,0010
US3140QQJB29 / Fannie Mae Pool 0,08 -10,64 0,0294 -0,0031
US19688LAA08 / COLT_22-5 0,08 -1,20 0,0286 -0,0001
US95001JAY38 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 0,08 -8,43 0,0265 -0,0023
US38375GYA39 / Government National Mortgage Association 0,08 -27,62 0,0264 -0,0100
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -3,90 0,0258 -0,0007
US3137FRZC82 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K107, Class X1 0,07 -5,26 0,0250 -0,0012
US31418VW734 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,39 0,0248 0,0000
US58549JAF12 / Mello Mortgage Capital Acceptance, Series 2022-INV2, Class A3 0,07 -1,43 0,0239 -0,0002
US92538WAA53 / VERUS_22-1 0,07 -1,47 0,0235 -0,0001
US67116EAA73 / OBX Trust, Series 2022-INV3, Class A1 0,07 -2,90 0,0233 -0,0005
US74938WAA99 / RCKT Mortgage Trust 2022-2 0,07 -2,94 0,0230 -0,0004
US31412UQZ65 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,49 0,0230 -0,0001
US46593FAD42 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-INV3 0,07 -1,49 0,0229 -0,0002
US36267EAD31 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 0,06 -3,08 0,0219 -0,0006
US3137F82T94 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,06 -4,62 0,0216 -0,0009
US3140QQJD84 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,61 0,0214 -0,0002
US36262LAB62 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,06 -1,61 0,0212 -0,0003
US3140QQJC02 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,69 0,0202 -0,0002
US3137FTG271 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,06 -5,08 0,0194 -0,0009
US45660L3P20 / Residential Asset Securitization Trust 2005-A15 0,06 -3,51 0,0193 -0,0006
US3137FREK38 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K104, Class X1 0,05 -5,26 0,0189 -0,0008
US38378KPD53 / Government National Mortgage Association 0,05 -5,36 0,0183 -0,0010
US3140QQJA46 / Fannie Mae Pool 0,05 -7,27 0,0178 -0,0013
US31418EXF23 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,96 0,0176 -0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,05 -2,08 0,0164 -0,0002
US31418AAR95 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,17 0,0161 -0,0004
US3138AD3D56 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,17 0,0159 -0,0000
US31412MKP22 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0146 -0,0000
US31418V4Y59 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,76 0,0141 -0,0004
US3137FMU269 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,04 -6,98 0,0141 -0,0008
US38376PA594 / Government National Mortgage Association 0,04 0,00 0,0123 0,0001
US31419AMU87 / Fannie Mae Pool 0,04 -10,26 0,0122 -0,0015
US31403DDR70 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,78 0,0122 -0,0003
US31418RMG38 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0119 -0,0001
US552754AA14 / MFA 2020-NQM1 TRUST SER 2020-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,03 -10,81 0,0117 -0,0011
US31412RH595 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,33 0,0103 -0,0001
US10569TAA60 / BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM1 0,03 -6,45 0,0100 -0,0006
US16158RAN61 / Chase Home Lending Mortgage Trust 2019-ATR1 0,03 -3,57 0,0095 -0,0003
US12596GBB41 / CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 0,03 -6,90 0,0094 -0,0006
US3138ADKK06 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0092 -0,0000
US3140Q9VA89 / Fannie Mae Pool 0,02 -7,69 0,0086 -0,0004
US93934FFP27 / Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 0,02 0,00 0,0085 0,0000
US3137ANZV05 / Freddie Mac REMICS 0,02 -8,00 0,0081 -0,0007
US3137FTZS90 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,02 -4,17 0,0080 -0,0004
US3140Q9U500 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,35 0,0078 -0,0005
US31394ED964 / Fannie Mae REMICS 0,02 -9,09 0,0071 -0,0005
US3136A6FA76 / Fannie Mae REMICS 0,02 -4,76 0,0071 -0,0004
US3140Q9U682 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,00 0,0066 -0,0003
US12566WAG50 / CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 0,02 -5,56 0,0062 -0,0002
US3133KYXJ36 / FR RB5181 0,02 -5,56 0,0062 -0,0000
US3140HMP327 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,88 0,0058 -0,0002
US3133TDPY66 / Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates 0,02 -25,00 0,0054 -0,0016
US3140Q9U849 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0046 -0,0001
US31418TWD52 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0037 -0,0001
US31408AHA16 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0037 -0,0000
US31418TDT16 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0035 -0,0000
US31392B5G75 / Fannie Mae REMICS 0,01 -10,00 0,0034 -0,0003
US3140HMPV06 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0032 -0,0001
US31406UT992 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0027 -0,0000
US3138A82M79 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0025 -0,0000
US31417Y6Y87 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0021 -0,0000
US31359VB288 / Fannie Mae REMIC Trust 1999-W4 0,01 -37,50 0,0020 -0,0010
US3140HMP400 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0020 -0,0000
US31417YRW92 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US31419E6R50 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0010 -0,0002
SWP: OIS 0.18350 FED 21-OCT-2025 / DIR (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
US3138ALGM34 / Fannie Mae Pool 0,00 -71,43 0,0009 -0,0018
US3137GADX24 / Freddie Mac REMICS 0,00 -75,00 0,0006 -0,0008
US3138AEJQ77 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US36292GKA21 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US36205KZ397 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US36207RFG56 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US36207DLQ78 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0002 -0,0001
US31410RFH75 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0002 -0,0000
US3138AAS283 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0002 -0,0000
US31359VB361 / Fannie Mae REMIC Trust 1999-W4 0,00 0,0002 -0,0000
US31413CRN10 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36208DU298 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US911760MW30 / Vendee Mortgage Trust 1999-2 0,00 0,0000 -0,0000
US45668JAM80 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR33 0,00 0,0000 -0,0000
US859245AA02 / STERLING COOFS TR 2004 1 PASSTHRU CTF 144A 0,00 0,0000 0,0000
US859245AB84 / Sterling COOFS Trust 2004-2 0,00 0,0000 0,0000
SWP: OIS 0.17314 SOFR 21-OCT-2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
EW / Edwards Lifesciences Corporation -0,03 -100,79 -0,0093 -1,1506
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,05 -0,0166 -0,0166
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,35 -0,1220 -0,1220
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,46 -0,1597 -0,1597
US912810QY73 / United States Treas Bds Bond -0,70 -2,10 -0,2417 0,0032
RRP FNMA 30YR / RA (000000000) -1,80 -0,6219 -0,6219
RRP FNMA 30YR U / RA (000000000) -2,28 -0,7878 -0,7878
RRP GNMA2 30YR / RA (000000000) -2,38 -0,8236 -0,8236
RRP FNMA 30YR U / RA (000000000) -2,53 -0,8739 -0,8739
US01F0426654 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -2,58 -0,8937 -0,8937
RRP FHLMC GOLD / RA (000000000) -3,19 -1,1027 -1,1027
RRP FNMA 30YR / RA (000000000) -3,26 -1,1286 -1,1286
RRP FNMA 30YR F / RA (000000000) -3,76 -1,3021 -1,3021
RRP FNMA 30YR U / RA (000000000) -4,78 -1,6544 -1,6544
RRP FHLMC 30YR / RA (000000000) -4,83 -1,6718 -1,6718
RRP FHLMC 30YR / RA (000000000) -4,91 -1,6982 -1,6982
RRP FHLMC 30YR / RA (000000000) -4,93 -1,7043 -1,7043
RRP FHLMC 30YR / RA (000000000) -5,15 -1,7826 -1,7826
RRP FNMA 40YR R / RA (000000000) -7,29 -2,5213 -2,5213
RRP FNMA 40YR R / RA (000000000) -16,65 -5,7602 -5,7602