Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 961.278.455 |
| Nuværende stillinger | 309 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BlackRock Health Sciences Trust II har afsløret 309 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 961.278.455 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlackRock Health Sciences Trust IIs største beholdninger er Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , DexCom, Inc. (US:DXCM) , Mettler-Toledo International Inc. (US:MTD) , and Waters Corporation (US:WAT) . BlackRock Health Sciences Trust IIs nye stillinger omfatter Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , M3, Inc. (DE:4YC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 23,30 | 2,4322 | 2,4322 | |
| 0,31 | 26,93 | 2,8107 | 2,1899 | |
| 0,08 | 19,72 | 2,0587 | 2,0587 | |
| 0,13 | 18,44 | 1,9244 | 1,9244 | |
| 0,04 | 19,71 | 2,0568 | 1,8162 | |
| 0,14 | 47,03 | 4,9086 | 1,6047 | |
| 0,12 | 33,54 | 3,5006 | 1,2360 | |
| 0,48 | 11,02 | 1,1503 | 1,1503 | |
| 0,32 | 10,10 | 1,0544 | 1,0544 | |
| 115,77 | 9,85 | 1,0284 | 1,0284 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 11,77 | 11,77 | 1,2291 | -5,1374 | |
| 0,01 | 3,36 | 0,3504 | -2,3036 | |
| 0,07 | 12,11 | 1,2643 | -1,3108 | |
| 0,02 | 0,66 | 0,0694 | -1,1362 | |
| 0,00 | 0,88 | 0,0918 | -1,1136 | |
| 0,03 | 5,11 | 0,5330 | -1,0202 | |
| 0,02 | 1,11 | 0,1163 | -0,9770 | |
| 0,19 | 11,73 | 1,2246 | -0,9333 | |
| 0,06 | 20,95 | 2,1868 | -0,8819 | |
| 0,00 | 1,70 | 0,1778 | -0,8738 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,14 | -23,84 | 47,03 | -8,03 | 4,9086 | 1,6047 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,12 | -23,03 | 33,54 | -4,31 | 3,5006 | 1,2360 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,31 | 119,28 | 26,93 | 180,31 | 2,8107 | 2,1899 | |||
| PsiQuantum Corp / EC (000000000) | 0,57 | 23,30 | 2,4322 | 2,4322 | |||||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,02 | -41,69 | 22,63 | -42,00 | 2,3621 | -0,1588 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,06 | -53,42 | 20,95 | -55,89 | 2,1868 | -0,8819 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,09 | -41,69 | 20,60 | -43,01 | 2,1506 | -0,1856 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,08 | 19,72 | 2,0587 | 2,0587 | |||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,04 | 232,28 | 19,71 | 225,81 | 2,0568 | 1,8162 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,06 | -39,72 | 18,48 | -27,89 | 1,9292 | 0,2731 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,13 | 18,44 | 1,9244 | 1,9244 | |||||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,18 | -41,69 | 18,17 | -23,08 | 1,8970 | 0,3704 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,13 | 8,53 | 17,32 | 11,28 | 1,8077 | 0,8021 | |||
| SOON / Sonova Holding AG | 0,06 | -41,69 | 17,18 | -40,44 | 1,7930 | -0,0706 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,22 | -3,80 | 16,96 | 3,81 | 1,7700 | 0,7145 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,14 | -58,41 | 15,05 | -55,71 | 1,5714 | -0,6251 | |||
| 2269 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 4,55 | 38,53 | 14,94 | 30,16 | 1,5592 | 0,8176 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,12 | -41,69 | 14,86 | -43,00 | 1,5514 | -0,1335 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,17 | 31,52 | 14,42 | 27,58 | 1,5049 | 0,7747 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,26 | -2,34 | 14,02 | 19,88 | 1,4630 | 0,7075 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,08 | -70,27 | 13,93 | -59,85 | 1,4537 | -0,1827 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,11 | -32,40 | 13,66 | -18,15 | 1,4262 | 0,3475 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,07 | -24,45 | 12,48 | -1,15 | 1,3025 | 0,4868 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,07 | -65,69 | 12,11 | -69,61 | 1,2643 | -1,3108 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 11,77 | -88,05 | 11,77 | -88,05 | 1,2291 | -5,1374 | |||
| RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 0,19 | -70,55 | 11,73 | -64,87 | 1,2246 | -0,9333 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,03 | -41,69 | 11,64 | -38,02 | 1,2154 | 0,0013 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,09 | -54,97 | 11,50 | -48,83 | 1,2006 | -0,2517 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,07 | -41,69 | 11,41 | -30,34 | 1,1914 | 0,1327 | |||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,22 | -42,00 | 11,24 | -29,15 | 1,1732 | 0,1481 | |||
| LARONDE INC / EC (000000000) | 0,48 | 11,02 | 1,1503 | 1,1503 | |||||
| LONN / Lonza Group AG | 0,01 | -41,69 | 10,58 | -32,50 | 1,1048 | 0,0916 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,05 | -24,65 | 10,43 | -19,69 | 1,0892 | 0,2497 | |||
| NUVL / Nuvalent, Inc. | 0,13 | -41,69 | 10,26 | -37,26 | 1,0711 | 0,0142 | |||
| Immunocore Limited / STIV (000000000) | 0,32 | 10,10 | 1,0544 | 1,0544 | |||||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,23 | -33,90 | 10,05 | -21,09 | 1,0487 | 0,2260 | |||
| Quanta Dialysis Technologies Ltd / EC (000000000) | 115,77 | 9,85 | 1,0284 | 1,0284 | |||||
| ADARX PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) | 0,86 | 9,78 | 1,0204 | 1,0204 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | -57,09 | 9,58 | -53,28 | 1,0002 | -0,3251 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,03 | -66,17 | 9,44 | -63,53 | 0,9850 | -0,6869 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,04 | -41,69 | 9,39 | -44,04 | 0,9798 | -0,1041 | |||
| NUMAB THERAPEUTICS AG / EC (000000000) | 1,14 | 8,43 | 0,8798 | 0,8798 | |||||
| RENAGADE THERAPEUTICS A 2 / EC (000000000) | 3,58 | 8,17 | 0,8532 | 0,8532 | |||||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,17 | -42,42 | 8,14 | -31,08 | 0,8501 | 0,0865 | |||
| SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,03 | -36,04 | 7,97 | -30,12 | 0,8323 | 0,0950 | |||
| Abbisko Cayman Ltd / EC (KYG0028A1085) | 6,05 | -41,69 | 7,89 | -30,40 | 0,8240 | 0,0911 | |||
| KARTOS THERAPEUTICS INC / STIV (000000000) | 1,33 | 7,56 | 0,7894 | 0,7894 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | 7,48 | 0,7812 | 0,7812 | |||||
| GENESIS THERAPEUTICS INC / EC (000000000) | 1,37 | 7,48 | 0,7811 | 0,7811 | |||||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,18 | -5,51 | 7,21 | -58,56 | 0,7528 | -0,1191 | |||
| INSITRO INC / EC (000000000) | 0,80 | 6,76 | 0,7061 | 0,7061 | |||||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,14 | -41,69 | 6,68 | -44,12 | 0,6972 | -0,0751 | |||
| 9926 / Akeso, Inc. | 0,55 | -42,56 | 6,45 | 23,50 | 0,6731 | 0,5122 | |||
| 4YC / M3, Inc. | 0,46 | 6,36 | 0,6636 | 0,6636 | |||||
| ALC / Alcon Inc. | 0,07 | -30,40 | 6,23 | -35,28 | 0,6508 | 0,0283 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,12 | -41,69 | 6,13 | -48,83 | 0,6402 | -0,1343 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,52 | -41,69 | 5,91 | -34,87 | 0,6167 | 0,0305 | |||
| ABCURO SERIES B / EC (000000000) | 1,09 | 5,88 | 0,6138 | 0,6138 | |||||
| Helix Acquisition Corp II / EC (KYG4444H1011) | 0,54 | 0,00 | 5,80 | -5,75 | 0,6053 | 0,2077 | |||
| EVERLY WELL INC / EC (000000000) | 0,38 | 5,36 | 0,5598 | 0,5598 | |||||
| CELLARITY INC / EC (000000000) | 2,43 | 5,18 | 0,5405 | 0,5405 | |||||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,04 | -41,69 | 5,14 | -52,49 | 0,5361 | -0,1625 | |||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0,09 | -41,69 | 5,12 | -33,35 | 0,5344 | 0,0380 | |||
| UCB / UCB SA | 0,03 | -92,46 | 5,11 | -81,90 | 0,5330 | -1,0202 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,03 | -52,81 | 4,95 | -63,65 | 0,5169 | -0,2179 | |||
| MIRVIE INC / EP (000000000) | 2,79 | 4,92 | 0,5133 | 0,5133 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -41,89 | 4,84 | -35,64 | 0,5053 | 0,0192 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,04 | 4,81 | 0,5024 | 0,5024 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 4,70 | 0,4907 | 0,4907 | |||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,04 | -78,73 | 4,69 | -69,19 | 0,4895 | -0,4940 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,08 | -66,51 | 4,66 | -73,96 | 0,4862 | -0,6695 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 0,16 | -41,69 | 4,66 | -49,47 | 0,4862 | -0,1095 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,07 | -41,69 | 4,53 | -34,42 | 0,4728 | 0,0265 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,04 | 7,22 | 4,47 | -4,04 | 0,4662 | 0,1655 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,10 | -41,69 | 4,43 | -27,17 | 0,4627 | 0,0694 | |||
| XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. | 0,14 | -69,51 | 4,35 | -71,56 | 0,4545 | -0,5348 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | -41,69 | 4,28 | -56,15 | 0,4466 | -0,1839 | |||
| NIKANG THERAPEUTICS INC / EC (000000000) | 1,39 | 4,21 | 0,4395 | 0,4395 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | -62,83 | 4,12 | -72,33 | 0,4299 | -0,2724 | |||
| STOK / Stoke Therapeutics, Inc. | 0,31 | -41,69 | 3,51 | -0,48 | 0,3662 | 0,1384 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,04 | 3,40 | 0,3547 | 0,3547 | |||||
| ROG / Roche Holding AG | 0,01 | -91,76 | 3,36 | -91,83 | 0,3504 | -2,3036 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,01 | -41,69 | 3,29 | -53,86 | 0,3433 | -0,1172 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,06 | -65,68 | 3,07 | -72,02 | 0,3202 | -0,3883 | |||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,08 | -41,69 | 2,97 | -45,36 | 0,3095 | -0,0411 | |||
| BRIGHT PEAK THERAPEUTICS INC / EC (000000000) | 3,19 | 2,94 | 0,3065 | 0,3065 | |||||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,12 | -41,41 | 2,82 | -43,00 | 0,2943 | -0,0253 | |||
| NVCR / NovoCure Limited | 0,16 | -41,69 | 2,77 | -41,75 | 0,2891 | -0,0182 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,03 | -41,69 | 2,69 | -38,81 | 0,2809 | -0,0033 | |||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 0,17 | -66,82 | 2,38 | -65,87 | 0,2480 | -0,2016 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,06 | -25,90 | 2,34 | -2,95 | 0,2437 | 0,0883 | |||
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc / EC (GB00BRXB0C07) | 0,08 | 2,33 | 0,2433 | 0,2433 | |||||
| RDNT / RadNet, Inc. | 0,04 | -41,69 | 2,19 | -33,25 | 0,2291 | 0,0166 | |||
| MLTX / MoonLake Immunotherapeutics | 0,04 | -41,69 | 2,12 | -29,55 | 0,2210 | 0,0268 | |||
| KARTOS THERAPEUTICS INC / STIV (000000000) | 0,37 | 2,08 | 0,2172 | 0,2172 | |||||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -69,29 | 2,01 | -64,09 | 0,2102 | -0,1522 | |||
| NYXH / Nyxoah SA | 0,25 | -52,58 | 1,90 | -49,17 | 0,1985 | -0,0433 | |||
| SGMT / Sagimet Biosciences Inc. | 0,24 | -41,69 | 1,81 | 36,32 | 0,1893 | 0,1033 | |||
| AFFINIVAX INC / EC (000000000) | 0,18 | 1,77 | 0,1847 | 0,1847 | |||||
| AMUNIX INC / EC (000000000) | 5,66 | 1,75 | 0,1831 | 0,1831 | |||||
| ACLX / Arcellx, Inc. | 0,03 | -41,69 | 1,74 | -41,50 | 0,1814 | -0,0104 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -90,46 | 1,70 | -89,54 | 0,1778 | -0,8738 | |||
| GXI / Gerresheimer AG | 0,03 | -41,69 | 1,68 | -56,78 | 0,1751 | -0,0756 | |||
| INSITRO INC / EC (000000000) | 0,20 | 1,66 | 0,1732 | 0,1732 | |||||
| 22Z / Zealand Pharma A/S | 0,03 | -41,69 | 1,65 | -56,47 | 0,1727 | -0,0728 | |||
| BEAM / Beam Therapeutics Inc. | 0,10 | -67,01 | 1,63 | -71,28 | 0,1703 | -0,1966 | |||
| SRRK / Scholar Rock Holding Corporation | 0,04 | -63,04 | 1,52 | -59,29 | 0,1584 | -0,0824 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -41,69 | 1,50 | -39,04 | 0,1571 | -0,0024 | |||
| IRON / Disc Medicine, Inc. | 0,03 | -41,69 | 1,48 | -37,82 | 0,1549 | 0,0008 | |||
| NUCLEIX LTD / EP (000000000) | 2,38 | 1,45 | 0,1515 | 0,1515 | |||||
| EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. | 0,11 | -19,67 | 1,44 | -52,14 | 0,1504 | -0,0441 | |||
| ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 0,14 | -41,69 | 1,41 | 6,11 | 0,1468 | 0,0611 | |||
| US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 1,33 | -89,25 | 1,33 | -89,26 | 0,1388 | -0,6605 | |||
| ABCURO SERIES C EQUITY / STIV (000000000) | 0,24 | 1,33 | 0,1384 | 0,1384 | |||||
| BDTX / Black Diamond Therapeutics, Inc. | 0,50 | -41,69 | 1,25 | -6,71 | 0,1307 | 0,0440 | |||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0,09 | -41,69 | 1,25 | -65,78 | 0,1305 | -0,1055 | |||
| NGNE / Neurogene Inc. | 0,08 | -41,69 | 1,24 | -25,56 | 0,1293 | 0,0218 | |||
| RPID / Rapid Micro Biosystems, Inc. | 0,33 | -41,69 | 1,15 | -23,76 | 0,1199 | 0,0225 | |||
| MRUS / Merus N.V. | 0,02 | -94,73 | 1,11 | -93,42 | 0,1163 | -0,9770 | |||
| DYN / Dyne Therapeutics, Inc. | 0,12 | -41,69 | 1,11 | -46,94 | 0,1159 | -0,0193 | |||
| OKUR / OnKure Therapeutics, Inc. | 0,46 | 1,11 | 0,1157 | 0,1157 | |||||
| ARVN / Arvinas, Inc. | 0,15 | -41,69 | 1,09 | -38,85 | 0,1134 | -0,0014 | |||
| GOLDFINCH BIO INC / EC (000000000) | 3,85 | 1,08 | 0,1125 | 0,1125 | |||||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,03 | -74,26 | 1,07 | -77,86 | 0,1114 | -0,1997 | |||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | -41,69 | 1,06 | -14,27 | 0,1104 | 0,0307 | |||
| VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. | 0,13 | -41,69 | 1,04 | 161,00 | 0,1090 | 0,0831 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,04 | -70,98 | 1,03 | -72,10 | 0,1075 | -0,1309 | |||
| WVE / Wave Life Sciences Ltd. | 0,15 | 31,73 | 0,98 | 6,05 | 0,1025 | 0,0426 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,03 | -77,78 | 0,97 | -77,70 | 0,1018 | -0,1805 | |||
| NUCLEIX LTD / EC (000000000) | 0,00 | 0,94 | 0,0976 | 0,0976 | |||||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 0,02 | -41,69 | 0,89 | -39,33 | 0,0933 | -0,0019 | |||
| TCRX / TScan Therapeutics, Inc. | 0,61 | -41,69 | 0,88 | -38,74 | 0,0923 | -0,0010 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -94,94 | 0,88 | -95,29 | 0,0918 | -1,1136 | |||
| IMTX / Immatics N.V. | 0,16 | -41,69 | 0,88 | -30,39 | 0,0913 | 0,0101 | |||
| ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 0,05 | -41,69 | 0,81 | -27,74 | 0,0846 | 0,0122 | |||
| RCUS / Arcus Biosciences, Inc. | 0,10 | -41,69 | 0,81 | -39,56 | 0,0841 | -0,0020 | |||
| EXO IMAGING INC / EC (000000000) | 1,05 | 0,78 | 0,0814 | 0,0814 | |||||
| GLUE / Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 0,16 | -41,69 | 0,70 | -43,40 | 0,0731 | -0,0067 | |||
| KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. | 0,02 | -97,87 | 0,66 | -97,81 | 0,0694 | -1,1362 | |||
| VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. | 0,21 | -41,69 | 0,66 | -46,42 | 0,0688 | -0,0106 | |||
| CGON / CG Oncology, Inc. | 0,03 | -41,69 | 0,65 | -38,08 | 0,0681 | 0,0000 | |||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,02 | -41,69 | 0,65 | -36,05 | 0,0680 | 0,0022 | |||
| SMMT / Summit Therapeutics Inc. | 0,03 | 0,61 | 0,0637 | 0,0637 | |||||
| RGNX / REGENXBIO Inc. | 0,06 | -41,69 | 0,53 | -33,17 | 0,0556 | 0,0042 | |||
| ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. | 0,43 | -41,69 | 0,48 | -54,93 | 0,0502 | -0,0186 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,01 | -41,69 | 0,40 | -43,32 | 0,0417 | -0,0038 | |||
| NUVB / Nuvation Bio Inc. | 0,19 | -41,69 | 0,37 | -35,47 | 0,0390 | 0,0016 | |||
| BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -41,69 | 0,37 | -52,33 | 0,0385 | -0,0114 | |||
| OBIO / Orchestra BioMed Holdings, Inc. | 0,14 | -41,69 | 0,36 | -63,53 | 0,0381 | -0,0265 | |||
| ANNX / Annexon, Inc. | 0,14 | -41,69 | 0,35 | -27,52 | 0,0361 | 0,0053 | |||
| SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. | 0,02 | -41,69 | 0,27 | -45,83 | 0,0285 | -0,0041 | |||
| FDMT / 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 0,06 | -41,69 | 0,24 | -32,95 | 0,0247 | 0,0019 | |||
| VIR / Vir Biotechnology, Inc. | 0,04 | -41,69 | 0,22 | -54,69 | 0,0232 | -0,0085 | |||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,10 | 0,00 | 0,22 | 2,36 | 0,0228 | 0,0091 | |||
| CONTRA MIRATI THERAPEU / (604CVR027) | 0,18 | 0,00 | 0,14 | 1,50 | 0,0141 | 0,0055 | |||
| CARBON HEALTH TECHNOLOGIES INC / EC (000000000) | 2,76 | 0,03 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| NUVB.WS / Panacea Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 80,00 | 0,0019 | 0,0012 | |||
| EXO IMAGING INC / EC (000000000) | 0,02 | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| SWIFT HEALTH SYSTEMS INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| CONTRA FREQUENCY THERA / (358CVR025) | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MTSR / Metsera, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3092 | ||||
| CMAXW / CareMax Inc - Warrants (08/06/2026) | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SUMMIT THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| REVOLUTION MEDICINES INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| JOHNSON + JOHNSON / DE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| BEAM US FLEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| BIOHAVEN LTD / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| VIKING THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CVS HEALTH CORP / DE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| REVOLUTION MEDICINES INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| ARVINAS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| BIONTECH SE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES / DE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| NOVOCURE LTD / DE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CVS HEALTH CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| MEDTRONIC PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| JUL25 GMAB DC C @ 1452.105 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| HALOZYME THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| ARWR US FLEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| BIONTECH SE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| BECTON DICKINSON + CO / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| PTC THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SUMMIT THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| ARVINAS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| NOVOCURE LTD / DE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| CHEMED CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| KYMERA THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| BEAM THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| DISC MEDICINE INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| WVE US FLEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,02 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| CVS HEALTH CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| DENALI THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| EXACT SCIENCES CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I / DE (000000000) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| CHARLES RIVER LABORATORIES INT / DE (000000000) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| WVE US FLEX / DE (000000000) | -0,02 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| DISC MEDICINE INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| DENALI THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| AXSOME THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| IDEXX LABORATORIES INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| CVS HEALTH CORP / DE (000000000) | -0,03 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| JUL25 DGX US C @ 177.398 / DE (000000000) | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| IDEXX LABORATORIES INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| TWIST BIOSCIENCE CORP / DE (000000000) | -0,03 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| ALCON AG / DE (000000000) | -0,03 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| ABBOTT LABORATORIES / DE (000000000) | -0,03 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| MEDTRONIC PLC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| INSULET CORP / DE (000000000) | -0,03 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| INCYTE CORP / DE (000000000) | -0,03 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SCHOLAR ROCK HOLDING CORP / DE (000000000) | -0,03 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| PENUMBRA INC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| LABCORP HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| INCYTE CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| WATERS CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| VEEVA SYSTEMS INC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,04 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS / DE (000000000) | -0,04 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| RARE US FLEX / DE (000000000) | -0,04 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,04 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| ABBOTT LABORATORIES / DE (000000000) | -0,04 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| ALCON AG / DE (000000000) | -0,05 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| INSMED INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,05 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| CHARLES RIVER LABORATORIES INT / DE (000000000) | -0,05 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| ALKERMES PLC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| AXSM US FLEX / DE (000000000) | -0,05 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| JUL25 UCB BB C @ 170.1521 / DE (000000000) | -0,05 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| ARCELLX INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| DEXCOM INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| STRYKER CORP / DE (000000000) | -0,06 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,06 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| GLAUKOS CORP / DE (000000000) | -0,06 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| EXELIXIS INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) | -0,07 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| MERUS NV / DE (000000000) | -0,07 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| MEDTRONIC PLC / DE (000000000) | -0,07 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP / DE (000000000) | -0,07 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| DEXCOM INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| JUL25 GALD SW C @ 115.7 / DE (000000000) | -0,07 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| PTC THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,08 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| AUG25 2413 JP C @ 2093.8604 / DE (000000000) | -0,08 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP / DE (000000000) | -0,08 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP / DE (000000000) | -0,08 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP / DE (000000000) | -0,08 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| REPLIGEN CORP / DE (000000000) | -0,08 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| REPLIGEN CORP / DE (000000000) | -0,08 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC / DE (000000000) | -0,08 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| ASCENDIS PHARMA A/S / DE (000000000) | -0,08 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| ALKERMES PLC / DE (000000000) | -0,09 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| DEXCOM INC / DE (000000000) | -0,09 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,09 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| STRYKER CORP / DE (000000000) | -0,09 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| GUARDANT HEALTH INC / DE (000000000) | -0,09 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC / DE (000000000) | -0,10 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| WATERS CORP / DE (000000000) | -0,10 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| MCKESSON CORP / DE (000000000) | -0,10 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| NUVALENT INC / DE (000000000) | -0,10 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| EXELIXIS INC / DE (000000000) | -0,10 | -0,0109 | -0,0109 | ||||||
| QIAGEN NV / DE (000000000) | -0,11 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,11 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,11 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| IONIS PHARMACEUTICALS INC / DE (000000000) | -0,11 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | -0,12 | -0,0121 | -0,0121 | ||||||
| NATERA INC / DE (000000000) | -0,12 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| NATERA INC / DE (000000000) | -0,12 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I / DE (000000000) | -0,12 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,12 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I / DE (000000000) | -0,13 | -0,0132 | -0,0132 | ||||||
| CENCORA INC / DE (000000000) | -0,13 | -0,0135 | -0,0135 | ||||||
| INSULET CORP / DE (000000000) | -0,13 | -0,0135 | -0,0135 | ||||||
| BIO-TECHNE CORP / DE (000000000) | -0,13 | -0,0136 | -0,0136 | ||||||
| ABBOTT LABORATORIES / DE (000000000) | -0,13 | -0,0136 | -0,0136 | ||||||
| AUG25 2269 HK C @ 26.3865 / DE (000000000) | -0,13 | -0,0140 | -0,0140 | ||||||
| XENON PHARMACEUTICALS INC / DE (000000000) | -0,13 | -0,0140 | -0,0140 | ||||||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I / DE (000000000) | -0,15 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC / DE (000000000) | -0,16 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| JUL25 GALD SW C @ 111.1867 / DE (000000000) | -0,17 | -0,0178 | -0,0178 | ||||||
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC / DE (000000000) | -0,18 | -0,0188 | -0,0188 | ||||||
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC / DE (000000000) | -0,19 | -0,0197 | -0,0197 | ||||||
| BRIDGEBIO PHARMA INC / DE (000000000) | -0,23 | -0,0239 | -0,0239 | ||||||
| EXACT SCIENCES CORP / DE (000000000) | -0,25 | -0,0265 | -0,0265 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,30 | -0,0309 | -0,0309 | ||||||
| TENET HEALTHCARE CORP / DE (000000000) | -0,42 | -0,0443 | -0,0443 | ||||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC / DE (000000000) | -0,46 | -0,0478 | -0,0478 | ||||||
| GUARDANT HEALTH INC / DE (000000000) | -0,46 | -0,0478 | -0,0478 | ||||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC / DE (000000000) | -0,61 | -0,0634 | -0,0634 | ||||||
| VEEVA SYSTEMS INC / DE (000000000) | -1,06 | -0,1105 | -0,1105 | ||||||
| INSMED INC / DE (000000000) | -1,42 | -0,1486 | -0,1486 |
