Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 768.207.961 |
| Nuværende stillinger | 797 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BlackRock Funds IV - BlackRock Global Long/Short Credit Fund Investor A Shares har afsløret 797 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 768.207.961 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlackRock Funds IV - BlackRock Global Long/Short Credit Fund Investor A Sharess største beholdninger er BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS (US:US35908MAD20) , Palomino Funding Trust I (US:US69754AAA88) , Brooks Automation, 2nd Lien Term Loan (US:US02090CAB63) , and CORP. NOTE (US:US014916AA85) . BlackRock Funds IV - BlackRock Global Long/Short Credit Fund Investor A Sharess nye stillinger omfatter FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS (US:US35908MAD20) , Palomino Funding Trust I (US:US69754AAA88) , Brooks Automation, 2nd Lien Term Loan (US:US02090CAB63) , CORP. NOTE (US:US014916AA85) , and Spirit AeroSystems Inc (US:US85205TAR14) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 101,09 | 101,09 | 12,9038 | 5,7654 | |
| 18,09 | 2,3089 | 2,3089 | ||
| 8,63 | 1,1011 | 1,1011 | ||
| 7,68 | 0,9801 | 0,9801 | ||
| 6,74 | 0,8605 | 0,8605 | ||
| 6,08 | 0,7765 | 0,7765 | ||
| 5,40 | 0,6899 | 0,6899 | ||
| 5,15 | 0,6579 | 0,6579 | ||
| 5,05 | 0,6443 | 0,6443 | ||
| 4,89 | 0,6239 | 0,6239 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -9,35 | -1,1940 | -1,1940 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6822 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6362 | ||
| 0,24 | 0,0302 | -0,4982 | ||
| -3,77 | -0,4811 | -0,4811 | ||
| 1,15 | 0,1463 | -0,4482 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,3704 | ||
| 1,10 | 0,1399 | -0,3565 | ||
| 0,50 | 0,0644 | -0,3463 | ||
| 0,02 | 0,0022 | -0,3453 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 101,09 | 76,52 | 101,09 | 76,52 | 12,9038 | 5,7654 | |||
| British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1, Class A / DBT (N/A) | 18,09 | 2,3089 | 2,3089 | ||||||
| Lions Gate Capital Holdings 1, Inc. / DBT (US535939AA09) | 15,83 | 1,06 | 2,0200 | 0,0682 | |||||
| US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS | 11,88 | -0,93 | 1,5158 | 0,0217 | |||||
| US69754AAA88 / Palomino Funding Trust I | 11,45 | 0,41 | 1,4615 | 0,0402 | |||||
| US02090CAB63 / Brooks Automation, 2nd Lien Term Loan | 10,87 | -1,67 | 1,3880 | 0,0096 | |||||
| US014916AA85 / CORP. NOTE | 10,63 | 0,27 | 1,3569 | 0,0355 | |||||
| US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc | 9,98 | 66,61 | 1,2733 | 0,5270 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 9,47 | -4,95 | 1,2091 | -0,0331 | |||||
| SUN Country Marine, Inc. / DBT (N/A) | 8,63 | 1,1011 | 1,1011 | ||||||
| US362333AH94 / Verizon Florida Inc 6.860% Senior Notes 02/01/28 | 8,19 | -0,20 | 1,0454 | 0,0226 | |||||
| US76680RAJ68 / CORP. NOTE | 8,15 | -0,97 | 1,0400 | 0,0145 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 8,07 | -0,71 | 1,0301 | 0,0170 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) | 8,04 | -0,04 | 1,0264 | 0,0238 | |||||
| Flourishing Trade & Investment Ltd. / DBT (US343427AA80) | 7,68 | 0,9801 | 0,9801 | ||||||
| US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp | 7,26 | -1,25 | 0,9270 | 0,0103 | |||||
| Xerox Corp. / DBT (US984121CS05) | 6,74 | 0,8605 | 0,8605 | ||||||
| Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) | 6,64 | 61,42 | 0,8481 | 0,3350 | |||||
| Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAL64) | 6,18 | -3,98 | 0,7894 | -0,0134 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,08 | 0,7765 | 0,7765 | ||||||
| US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc | 5,85 | -1,03 | 0,7471 | 0,0101 | |||||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 5,71 | 21,27 | 0,7293 | 0,1421 | |||||
| PTBENKOM0012 / Banco Espirito Santo SA | 5,42 | -18,09 | 0,6924 | -0,1331 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,40 | 0,6899 | 0,6899 | ||||||
| Pitney Bowes, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US72448FAW59) | 5,15 | 0,6579 | 0,6579 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security | 5,05 | 0,6443 | 0,6443 | ||||||
| VeriFone Systems, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US92346NAH26) | 4,89 | 0,6239 | 0,6239 | ||||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,84 | 0,6174 | 0,6174 | ||||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 4,76 | 25,62 | 0,6072 | 0,1353 | |||||
| US03167DAQ79 / AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC | 4,67 | 42,14 | 0,5959 | 0,1865 | |||||
| PTBENJOM0015 / Banco Espirito Santo SA | 4,59 | -18,11 | 0,5861 | -0,1127 | |||||
| Stena International SA / DBT (USL62788AG69) | 4,41 | 0,5624 | 0,5624 | ||||||
| US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC | 4,27 | 4,02 | 0,5453 | 0,0334 | |||||
| INEOS Finance plc, 1st Lien Term Loan / LON (XAG4768PAR29) | 4,17 | 2,45 | 0,5328 | 0,0250 | |||||
| US683715AF36 / Open Text Corp | 4,11 | 98,94 | 0,5251 | 0,2673 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,01 | 0,5118 | 0,5118 | ||||||
| US12660TAA07 / CSMC 2022 LION | 3,95 | 0,66 | 0,5042 | 0,0151 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 3,82 | 0,4882 | 0,4882 | ||||||
| FNZ NZ Finco Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (US30339HAC51) | 3,74 | 5,24 | 0,4772 | 0,0344 | |||||
| XS2052216111 / Intrum AB | 3,73 | -5,52 | 0,4766 | -0,0159 | |||||
| FM / First Quantum Minerals Ltd. | 3,73 | -0,69 | 0,4756 | 0,0080 | |||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 3,72 | 0,4747 | 0,4747 | ||||||
| X Corp., 1st Lien Term Loan B3 / LON (US90184NAK46) | 3,68 | 0,4701 | 0,4701 | ||||||
| GRF / Greiffenberger AG | 3,64 | -0,46 | 0,4645 | 0,0088 | |||||
| Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) | 3,49 | 0,4451 | 0,4451 | ||||||
| US365417AA28 / Garden Spinco Corp | 3,47 | -25,17 | 0,4425 | -0,1349 | |||||
| Texas Debt Capital Euro CLO DAC, Series 2025-1X, Class A / ABS-CBDO (XS3028240029) | 3,35 | 0,4280 | 0,4280 | ||||||
| Project Berlin, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 3,33 | 0,4251 | 0,4251 | ||||||
| XS1882680645 / European TopSoho Sarl | 3,19 | 12,03 | 0,4068 | 0,0522 | |||||
| US81761LAC63 / Service Properties Trust | 3,18 | 24,92 | 0,4063 | 0,0887 | |||||
| Arini European CLO V DAC, Series 5X, Class A / ABS-CBDO (XS2996843772) | 3,14 | 0,4005 | 0,4005 | ||||||
| US668771AK49 / NortonLifeLock Inc | 3,05 | 2,04 | 0,3892 | 0,1149 | |||||
| US49865NAU46 / Klockner Pentaplast of America, Inc., Term Loan B | 3,05 | 231,34 | 0,3888 | 0,2741 | |||||
| Atos SE, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 3,03 | 0,3865 | 0,3865 | ||||||
| US35906ABG22 / Frontier Communications Corp | 3,01 | 199,40 | 0,3845 | 0,2591 | |||||
| US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. | 3,00 | 1,80 | 0,3831 | 0,0155 | |||||
| US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A | 3,00 | -0,30 | 0,3826 | 0,0079 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 2,92 | 0,3728 | 0,3728 | ||||||
| Fidelity Grand Harbour CLO DAC, Series 2023-1X, Class AR / ABS-CBDO (XS2991307468) | 2,91 | 0,3717 | 0,3717 | ||||||
| XS0154961188 / Unique Pub Finance Co PLC/The | 2,89 | 13,31 | 0,3695 | 0,0511 | |||||
| US16384YAK38 / Chemours Co. (The), Term Loan B | 2,89 | 6,95 | 0,3692 | 0,0321 | |||||
| SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,87 | -1,00 | 0,3662 | 0,0051 | |||||
| Xerox Issuer Corp. / DBT (US98423RAA14) | 2,85 | 0,3638 | 0,3638 | ||||||
| Atos SE, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 2,84 | 0,3624 | 0,3624 | ||||||
| Sigma HoldCo BV, Facility 1st Lien Term Loan B13 / LON (N/A) | 2,81 | 0,3583 | 0,3583 | ||||||
| Tele Columbus AG, Facility 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) | 2,76 | 0,3522 | 0,3522 | ||||||
| First Brands Group LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US31935HAH03) | 2,72 | 3,65 | 0,3476 | 0,0201 | |||||
| XS2257580857 / Cellnex Telecom SA | 2,72 | 9,45 | 0,3476 | 0,0374 | |||||
| Rainbow Finco SARL, Facility 1st Lien Term Loan B2 / LON (N/A) | 2,68 | 0,3423 | 0,3423 | ||||||
| Boxer Parent Co., Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US05988HAP29) | 2,68 | 0,3416 | 0,3416 | ||||||
| Masorange Holdco Ltd., Facility 1st Lien Term Loan B5 / LON (N/A) | 2,67 | 0,3413 | 0,3413 | ||||||
| Pinewood Finco plc / DBT (XS2783792307) | 2,66 | 7,57 | 0,3391 | 0,0313 | |||||
| TK Elevator Midco GmbH, 1st Lien Term Loan B1 / LON (XAD9000BAH50) | 2,65 | 0,3376 | 0,3376 | ||||||
| Stena International SA / DBT (US85858EAD58) | 2,64 | -3,40 | 0,3370 | -0,0036 | |||||
| Aston Martin Capital Holdings Ltd. / DBT (XS2788344419) | 2,63 | -5,29 | 0,3357 | -0,0105 | |||||
| HSBC Securities (USA), Inc. / RA (N/A) | 2,57 | 0,3279 | 0,3279 | ||||||
| US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. | 2,57 | 0,3278 | 0,3278 | ||||||
| Apleona Holding GmbH, Facility 1st Lien Term Loan B3 / LON (N/A) | 2,53 | 0,3232 | 0,3232 | ||||||
| Arcano Euro CLO I DAC, Series 1X, Class A / ABS-CBDO (XS3003278002) | 2,50 | 0,3197 | 0,3197 | ||||||
| Rockford Tower Europe CLO DAC, Series 2025-1X, Class A / ABS-CBDO (XS3025432249) | 2,49 | 0,3182 | 0,3182 | ||||||
| US75774EAG08 / REDSTONE BUYER LLC 2021 TERM LOAN | 2,49 | -4,82 | 0,3179 | -0,0082 | |||||
| Resort Communities LoanCo. LP / DBT (US76125UAA16) | 2,47 | 0,24 | 0,3152 | 0,0082 | |||||
| XS2305842903 / Nexi SpA | 2,46 | -26,33 | 0,3144 | -0,1022 | |||||
| Nobian Finance BV, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 2,44 | 0,3113 | 0,3113 | ||||||
| US914906AU68 / Univision Communications Inc | 2,42 | -3,28 | 0,3088 | -0,0029 | |||||
| Ardonagh Finco Ltd. / DBT (XS2765406371) | 2,37 | 7,52 | 0,3029 | 0,0279 | |||||
| US55617LAP76 / Macy's Retail Holdings LLC | 2,37 | 7,53 | 0,3026 | 0,0279 | |||||
| XAN9833RAH20 / Ziggo B.V. 2019 EUR Term Loan H | 2,34 | 6,35 | 0,2992 | 0,0245 | |||||
| Henley CLO Xi DAC, Series 11X, Class A / ABS-CBDO (XS2893031620) | 2,30 | 0,2935 | 0,2935 | ||||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) | 2,30 | 13,09 | 0,2935 | 0,0401 | |||||
| 1011778 BC ULC / DBT (US68245XAR08) | 2,29 | 0,22 | 0,2917 | 0,0075 | |||||
| CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC, Series 30X, Class A / ABS-CBDO (XS2774947365) | 2,27 | 8,76 | 0,2902 | 0,0296 | |||||
| RRE 18 Loan Management DAC, Series 18X, Class A1 / ABS-CBDO (XS2778071907) | 2,27 | 8,93 | 0,2897 | 0,0300 | |||||
| Aqueduct European CLO DAC, Series 2022-7X, Class AR / ABS-CBDO (XS2866432565) | 2,26 | 8,25 | 0,2882 | 0,0283 | |||||
| Nobian Finance BV, 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) | 2,25 | 0,2867 | 0,2867 | ||||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 2,23 | -1,41 | 0,2853 | 0,0027 | |||||
| Modulaire Group Holdings Ltd., Facility 1st Lien Term Loan B2 / LON (N/A) | 2,22 | 0,2837 | 0,2837 | ||||||
| Dream Finders Homes, Inc. (Preference) / EP (N/A) | 0,00 | 2,20 | 0,2810 | 0,2810 | |||||
| Median BV, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 2,19 | 0,2789 | 0,2789 | ||||||
| Cervantes Bidco SL, 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) | 2,18 | 0,2787 | 0,2787 | ||||||
| Titanium 2l Bondco SARL / DBT (DE000A3L3AG9) | 2,17 | -4,32 | 0,2772 | -0,0057 | |||||
| Mehilainen Yhtiot Oy, 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) | 2,11 | 0,2697 | 0,2697 | ||||||
| US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC | 2,11 | 0,2694 | 0,2694 | ||||||
| Chrysaor Bidco SARL, Facility 1st Lien Term Loan B / LON (XAL1588MAC00) | 2,11 | 0,2690 | 0,2690 | ||||||
| Contego CLO VII DAC, Series 7X, Class AR / ABS-CBDO (XS2954141201) | 2,08 | 8,16 | 0,2659 | 0,0258 | |||||
| CD&R Firefly Bidco plc, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 2,07 | 0,2641 | 0,2641 | ||||||
| Clarios Global LP, 1st Lien Term Loan / LON (XAC8000CAQ69) | 2,07 | 0,2637 | 0,2637 | ||||||
| Var Energi ASA / DBT (XS2708134023) | 2,06 | 7,70 | 0,2626 | 0,0245 | |||||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,05 | 0,2621 | 0,2621 | ||||||
| GTN / Gray Media, Inc. | 2,05 | -1,96 | 0,2621 | 0,0011 | |||||
| US78392BAD91 / SK Hynix Inc | 2,02 | -0,15 | 0,2577 | 0,0056 | |||||
| Edge Finco plc / DBT (XS2914010157) | 2,01 | 7,32 | 0,2564 | 0,0232 | |||||
| Wintershall Dea Finance 2 BV / DBT (XS3066590574) | 1,99 | 0,2542 | 0,2542 | ||||||
| Market Bidco Ltd., Facility 1st Lien Term Loan B3 / LON (N/A) | 1,97 | 0,2520 | 0,2520 | ||||||
| CD&R Firefly Bidco plc / DBT (XS2798887076) | 1,94 | 0,2481 | 0,2481 | ||||||
| Twitter, Inc., 1st Lien Term Loan B1 / LON (90184NAG3) | 1,93 | 0,2464 | 0,2464 | ||||||
| US69331CAJ71 / PG&E Corp | 1,93 | -255,07 | 0,2460 | 0,3545 | |||||
| Tikehau CLO XII DAC, Series 12X, Class A / ABS-CBDO (XS2845221683) | 1,93 | 8,38 | 0,2459 | 0,0244 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,92 | 0,2457 | 0,2457 | ||||||
| Palmer Square European CLO DAC, Series 2024-2X, Class A / ABS-CBDO (XS2849653618) | 1,92 | 8,31 | 0,2448 | 0,0241 | |||||
| PAX HoldCo Spain SL, Facility 1st Lien Term Loan B3 / LON (N/A) | 1,91 | 0,2443 | 0,2443 | ||||||
| JPMorgan Securities plc / RA (N/A) | 1,90 | 0,2431 | 0,2431 | ||||||
| JPMorgan Securities plc / RA (N/A) | 1,90 | 0,2431 | 0,2431 | ||||||
| XS1713495759 / Iron Mountain UK PLC | 1,90 | 7,94 | 0,2430 | 0,0233 | |||||
| Belron Finance US LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US08078UAL70) | 1,90 | -43,41 | 0,2430 | -0,1762 | |||||
| Landsea Homes Corp. / DBT (N/A) | 1,82 | 0,2328 | 0,2328 | ||||||
| XS0213358608 / Greene King Finance plc, Series B1 | 1,81 | 10,20 | 0,2305 | 0,0262 | |||||
| XS2036387525 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | 1,79 | 7,31 | 0,2286 | 0,0206 | |||||
| AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) | 1,78 | 0,17 | 0,2272 | 0,0056 | |||||
| XS2623257503 / Motion Finco Sarl | 1,77 | -19,22 | 0,2266 | -0,0352 | |||||
| Leased & Tenented Pubs 1 Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 1,77 | 0,2263 | 0,2263 | ||||||
| Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831749481) | 1,77 | 8,11 | 0,2262 | 0,0219 | |||||
| Cloud Software Group, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US88632NBE94) | 1,76 | -2,17 | 0,2241 | 0,0005 | |||||
| TNETBB / Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl | 1,76 | 1,04 | 0,2241 | 0,0076 | |||||
| Kronos International, Inc. / DBT (XS2763521643) | 1,75 | 5,79 | 0,2240 | 0,0172 | |||||
| XS2241825111 / Global Switch Finance BV | 1,75 | -8,48 | 0,2233 | -0,0149 | |||||
| United Group BV / DBT (XS2758099779) | 1,75 | 8,31 | 0,2229 | 0,0218 | |||||
| Arini European CLO II DAC, Series 2X, Class A / ABS-CBDO (XS2770011281) | 1,70 | 8,83 | 0,2170 | 0,0223 | |||||
| Henley CLO I DAC, Series 1X, Class AR / ABS-CBDO (XS2360085760) | 1,69 | 8,34 | 0,2157 | 0,0213 | |||||
| Financiere Mendel SAS, 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) | 1,69 | 0,2154 | 0,2154 | ||||||
| XS2342626376 / Aurium Clo VIII DAC | 1,68 | 8,51 | 0,2151 | 0,0216 | |||||
| XS2333301674 / PCF GmbH | 1,68 | -8,00 | 0,2146 | -0,0131 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH, Series MAR / DBT (XS3034464431) | 1,63 | 0,2079 | 0,2079 | ||||||
| CD&R Firefly Bidco plc, Facility 1st Lien Term Loan B8 / LON (N/A) | 1,63 | 0,2079 | 0,2079 | ||||||
| Sona Fios CLO III DAC, Series 3X, Class A / ABS-CBDO (XS2871501990) | 1,60 | 8,47 | 0,2043 | 0,0203 | |||||
| XS2406727151 / LUNE HOLDINGS SARL /EUR/ REGD REG S 5.62500000 | 1,59 | 24,92 | 0,2036 | 0,0444 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 1,56 | 0,1994 | 0,1994 | ||||||
| CoreWeave Compute Acquisition Co. IV LLC, Delayed Draw 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 1,54 | 0,1966 | 0,1966 | ||||||
| DE000A2YPAK1 / DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | 1,52 | 7,80 | 0,1941 | 0,0183 | |||||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,49 | 5,14 | 0,1908 | 0,0136 | |||||
| Clover Holdings 2 LLC, 1st Lien Term Loan / LON (18914DAB4) | 1,48 | -1,13 | 0,1895 | 0,0024 | |||||
| Edge Finco plc, Facility 1st Lien Term Loan B1 / LON (N/A) | 1,47 | 0,1874 | 0,1874 | ||||||
| XS2644942737 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 1,45 | -14,07 | 0,1857 | -0,0253 | |||||
| PTBEQKOM0019 / Banco Espirito Santo SA | 1,45 | -18,07 | 0,1852 | -0,0356 | |||||
| Ineos Quattro Holdings UK Ltd., Facility 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4770MAM64) | 1,44 | -50,67 | 0,1837 | -0,1799 | |||||
| ELIOR / Elior Group SA | 1,44 | 9,37 | 0,1833 | 0,0196 | |||||
| RBC Capital Markets LLC / RA (N/A) | 1,43 | 0,1827 | 0,1827 | ||||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH, 1st Lien Term Loan B2 / LON (N/A) | 1,43 | 0,1824 | 0,1824 | ||||||
| Wittur Holding GmbH, Facility 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) | 1,43 | 0,1819 | 0,1819 | ||||||
| BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,42 | 7,52 | 0,1807 | 0,0166 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,40 | -2,10 | 0,1785 | 0,0005 | |||||
| XS2620212386 / ENGINEERING SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 | 1,40 | 7,88 | 0,1783 | 0,0169 | |||||
| XS2362416617 / SOFTBANK GROUP CORP 3.875% 07/06/2032 REGS | 1,39 | -27,16 | 0,1773 | -0,0605 | |||||
| Aroundtown Finance SARL / DBT (XS2812484728) | 1,38 | 0,51 | 0,1766 | 0,0051 | |||||
| Matterhorn Telecom SA, Facility 1st Lien Term Loan B3 / LON (N/A) | 1,38 | 0,1759 | 0,1759 | ||||||
| Eagle Bidco Ltd., Facility 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) | 1,37 | 0,1744 | 0,1744 | ||||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) | 1,36 | -0,07 | 0,1733 | 0,0040 | |||||
| Diageo Investment Corp. / DBT (US25245BAC19) | 1,35 | 0,1727 | 0,1727 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 1,35 | 4,18 | 0,1720 | 0,0108 | |||||
| Helios Software Holdings, Inc. / DBT (XS2808407188) | 1,35 | 48,13 | 0,1718 | 0,0585 | |||||
| Mahle GmbH / DBT (XS2810867742) | 1,34 | -26,54 | 0,1711 | -0,0563 | |||||
| FR0013439304 / Worldline SA | 1,33 | -40,48 | 0,1701 | -0,1089 | |||||
| La Financiere Atalian / DBT (XS2783772374) | 1,32 | -2,45 | 0,1681 | -0,0001 | |||||
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530693) | 1,28 | 8,29 | 0,1634 | 0,0160 | |||||
| US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC | 1,27 | -66,18 | 0,1617 | -0,0617 | |||||
| RBC Europe Ltd. / RA (N/A) | 1,26 | 0,1607 | 0,1607 | ||||||
| Goldman Sachs International / RA (N/A) | 1,26 | 0,1607 | 0,1607 | ||||||
| Zegona Holdco Ltd., Facility 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) | 1,26 | 0,1604 | 0,1604 | ||||||
| FR0000572646 / BNP Paribas SA, Series TMO | 1,24 | 8,12 | 0,1581 | 0,0153 | |||||
| HTHROW / Heathrow Funding Ltd | 1,24 | 0,1578 | 0,1578 | ||||||
| TeamSystem SpA / DBT (XS2864287466) | 1,23 | 8,20 | 0,1567 | 0,0154 | |||||
| US527083AA75 / LESSEN INC | 1,22 | -0,65 | 0,1552 | 0,0027 | |||||
| MROCL / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock | 0,03 | 1,21 | 0,1551 | 0,1551 | |||||
| SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,21 | 4,40 | 0,1546 | 0,0101 | |||||
| US23585WAA27 / Danaos Corp | 1,20 | 4,08 | 0,1532 | 0,0418 | |||||
| California Buyer Ltd. / DBT (XS2929941503) | 1,18 | 7,76 | 0,1508 | 0,0141 | |||||
| Irca SpA / DBT (XS2947181769) | 1,16 | 7,89 | 0,1483 | 0,0140 | |||||
| Bellis Acquisition Co. plc / DBT (XS2811958839) | 1,16 | -35,13 | 0,1479 | -0,0747 | |||||
| TUI Cruises GmbH / DBT (XS2941359288) | 1,15 | 7,18 | 0,1468 | 0,0130 | |||||
| US724479AP57 / Pitney Bowes Inc | 1,15 | -75,97 | 0,1463 | -0,4482 | |||||
| Aroundtown Finance SARL / DBT (XS2799494120) | 1,14 | 9,83 | 0,1455 | 0,0161 | |||||
| Bubbles Bidco SpA / DBT (XS2904658429) | 1,14 | -4,68 | 0,1455 | -0,0036 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 1,13 | 0,1448 | 0,1448 | ||||||
| Arini European CLO I DAC, Series 1X, Class A / ABS-CBDO (XS2710064119) | 1,13 | 8,73 | 0,1447 | 0,0148 | |||||
| Sonder Holdings, Inc. / DBT (N/A) | 1,13 | 0,1447 | 0,1447 | ||||||
| US75774EAK10 / Redstone Holdco 2 LP | 1,11 | -25,30 | 0,1421 | -0,0436 | |||||
| CEBB / Nationwide Building Society - Preferred Security | 1,11 | 4,23 | 0,1416 | 0,0090 | |||||
| CoreWeave Compute Acquisition Co. II LLC, Delayed Draw 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 1,11 | 0,1416 | 0,1416 | ||||||
| XS2663653140 / Vivion Investments Sarl | 1,11 | 8,84 | 0,1414 | 0,0144 | |||||
| US925524AH30 / Viacom Corp 7.875% Senior Debentures 07/30/30 | 1,10 | -72,50 | 0,1399 | -0,3565 | |||||
| Altice Financing SA, 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) | 1,08 | 0,1382 | 0,1382 | ||||||
| RRE 19 Loan Management DAC, Series 19X, Class A1 / ABS-CBDO (XS2831759795) | 1,06 | 8,49 | 0,1355 | 0,0135 | |||||
| Duomo Bidco SpA / DBT (XS2856819102) | 1,05 | -34,21 | 0,1339 | -0,0648 | |||||
| Kapla Holding SAS / DBT (XS2756269960) | 1,04 | 0,1325 | 0,1325 | ||||||
| Rogers Communications, Inc., Series NC5 / DBT (US775109DG30) | 1,02 | 0,1305 | 0,1305 | ||||||
| IPD 3 BV / DBT (XS3067907140) | 1,02 | 0,1301 | 0,1301 | ||||||
| XS2294155739 / Heimstaden Bostad AB | 1,01 | 759,32 | 0,1295 | 0,1148 | |||||
| Kapla Holding SAS / DBT (XS2971567560) | 1,01 | 7,69 | 0,1288 | 0,0121 | |||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH, Series R*GS / DBT (XS2920590192) | 1,00 | 7,63 | 0,1278 | 0,0118 | |||||
| LHA / Deutsche Lufthansa AG | 1,00 | -35,86 | 0,1277 | -0,0667 | |||||
| NN / NN Group N.V. | 1,00 | 0,1270 | 0,1270 | ||||||
| RBC Capital Markets LLC / RA (N/A) | 0,98 | 0,1246 | 0,1246 | ||||||
| Ardonagh Finco Ltd. / DBT (XS2765406371) | 0,98 | -55,80 | 0,1245 | -0,1505 | |||||
| XS2404259801 / Aurium CLO IV DAC, Series 4X, Class AR | 0,97 | 4,96 | 0,1243 | 0,0087 | |||||
| Helios Software Holdings, Inc. / DBT (XS2808407188) | 0,97 | 6,83 | 0,1239 | 0,0106 | |||||
| Preem Holdings AB / DBT (XS2493887264) | 0,96 | 0,1223 | 0,1223 | ||||||
| Versa Networks, Inc., Series E / EP (N/A) | 0,19 | 0,96 | 0,1219 | 0,1219 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,94 | 5,52 | 0,1197 | 0,0089 | |||||
| XS2250153769 / Garfunkelux Holdco 3 SA | 0,92 | 10,13 | 0,1180 | 0,0133 | |||||
| XS1405765659 / SES SA | 0,92 | 22,76 | 0,1171 | 0,0239 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,90 | 0,1154 | 0,1154 | ||||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,90 | 0,1143 | 0,1143 | ||||||
| Fanatics Holdings, Inc. / EC (N/A) | 0,02 | 0,89 | 0,1136 | 0,1136 | |||||
| Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816639095) | 0,89 | 8,04 | 0,1133 | 0,0109 | |||||
| XS2649707846 / HT Troplast GmbH | 0,89 | 4,24 | 0,1132 | 0,0072 | |||||
| US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc | 0,88 | -0,34 | 0,1126 | 0,0023 | |||||
| Goldstory SAS / DBT (XS2761223127) | 0,88 | 7,06 | 0,1124 | 0,0098 | |||||
| XS2232102876 / Altice France SA/France | 0,88 | 9,74 | 0,1122 | 0,0123 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,88 | 0,1117 | 0,1117 | ||||||
| XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | 0,86 | 27,56 | 0,1099 | 0,0258 | |||||
| FR0013457942 / Atos SE | 0,86 | 0,1097 | 0,1097 | ||||||
| XS2560994381 / COMMERZBANK AG 8.625%/VAR 02/28/2033 REGS | 0,86 | 6,73 | 0,1093 | 0,0093 | |||||
| Applied Systems, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US03827FBD24) | 0,84 | -1,41 | 0,1075 | 0,0010 | |||||
| FR00140005C6 / Eutelsat SA | 0,84 | 40,40 | 0,1074 | 0,0327 | |||||
| Lottomatica Group Spa / DBT (XS3047452316) | 0,84 | 0,1069 | 0,1069 | ||||||
| XS2470988523 / Market Bidco Finco PLC | 0,84 | 0,1068 | 0,1068 | ||||||
| XS1078777114 / THAMES WATER UTC | 0,84 | -51,98 | 0,1066 | -0,1102 | |||||
| RBC Capital Markets LLC / RA (N/A) | 0,83 | 0,1064 | 0,1064 | ||||||
| XS2649696890 / Cirsa Finance International Sarl | 0,83 | 7,79 | 0,1061 | 0,0100 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,83 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| XS1511910025 / Intu Jersey 2 Ltd. | 0,83 | 7,42 | 0,1054 | 0,0096 | |||||
| XS1235993224 / Avoca CLO XIV DAC, Series 14X, Class SUB | 0,81 | -1,45 | 0,1040 | 0,0009 | |||||
| JPMorgan Securities plc / RA (N/A) | 0,81 | 0,1038 | 0,1038 | ||||||
| EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 0,81 | 8,27 | 0,1037 | 0,0102 | |||||
| Fiber Midco SpA / DBT (XS2821788770) | 0,81 | -3,35 | 0,1033 | -0,0011 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | 0,81 | 0,1029 | 0,1029 | ||||||
| Natra SA / DBT (N/A) | 0,79 | 0,1010 | 0,1010 | ||||||
| Cidron Aida Finco SARL / DBT (XS3045496539) | 0,79 | 0,1002 | 0,1002 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,78 | 0,1001 | 0,1001 | ||||||
| PrestigeBidCo GmbH / DBT (XS2848952151) | 0,77 | 7,87 | 0,0981 | 0,0093 | |||||
| RBC Capital Markets LLC / RA (N/A) | 0,77 | 0,0979 | 0,0979 | ||||||
| XS2615937187 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 0,73 | 8,16 | 0,0931 | 0,0091 | |||||
| ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,72 | -1,91 | 0,0918 | 0,0004 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,72 | 0,0918 | 0,0918 | ||||||
| XS1859258383 / Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH | 0,72 | 8,95 | 0,0917 | 0,0095 | |||||
| Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755982) | 0,69 | 0,0881 | 0,0881 | ||||||
| SGL Group ApS / DBT (NO0013469957) | 0,67 | 0,0861 | 0,0861 | ||||||
| FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 | 0,67 | 6,16 | 0,0858 | 0,0068 | |||||
| Fedrigoni SpA / DBT (XS2748964850) | 0,67 | 6,71 | 0,0853 | 0,0073 | |||||
| ACA / Crédit Agricole S.A. | 0,65 | 0,0832 | 0,0832 | ||||||
| US225447AD33 / CONV. NOTE | 0,65 | 0,0824 | 0,0824 | ||||||
| XS2259808702 / National Express Group PLC | 0,64 | -43,50 | 0,0822 | -0,0597 | |||||
| GoTo Group, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US38349FAC05) | 0,63 | 243,72 | 0,0803 | 0,0575 | |||||
| 743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 | 0,63 | -59,07 | 0,0801 | -0,1109 | |||||
| PrestigeBidCo GmbH / DBT (XS2848952151) | 0,62 | -13,48 | 0,0787 | -0,0101 | |||||
| Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3046352319) | 0,62 | 0,0785 | 0,0785 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,61 | 0,0782 | 0,0782 | ||||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,61 | 0,0781 | 0,0781 | ||||||
| US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. | 0,61 | 0,0781 | 0,0781 | ||||||
| HNG Hospitality offshore LP / EC (N/A) | 0,72 | 0,61 | 0,0775 | 0,0775 | |||||
| RBC Capital Markets LLC / RA (N/A) | 0,60 | 0,0770 | 0,0770 | ||||||
| Goldstory SAS / DBT (XS2761222400) | 0,60 | 7,93 | 0,0765 | 0,0073 | |||||
| SGL Group ApS / DBT (NO0013183624) | 0,60 | 6,43 | 0,0762 | 0,0063 | |||||
| US84612JAA07 / SpA Holdings 3 Oy | 0,60 | -1,81 | 0,0762 | 0,0005 | |||||
| Fiber Midco SpA / DBT (XS2821788770) | 0,58 | -30,35 | 0,0745 | -0,0299 | |||||
| BME / B&M European Value Retail S.A. | 0,58 | -70,54 | 0,0744 | -0,1723 | |||||
| XS2391352932 / Olympus Water US Holding Corp | 0,58 | -20,00 | 0,0741 | -0,0164 | |||||
| Clover Holdings SPV III LLC, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,58 | 0,0736 | 0,0736 | ||||||
| OEG Finance plc / DBT (XS2906227785) | 0,57 | 0,0731 | 0,0731 | ||||||
| XS2649695736 / CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 7.875% 07/31/2028 REGS | 0,57 | 8,33 | 0,0731 | 0,0073 | |||||
| Index HoldCo SARL, Facility 1st Lien Term Loan A / LON (N/A) | 0,56 | 0,0719 | 0,0719 | ||||||
| Zegona Finance plc / DBT (XS2859406139) | 0,56 | -58,40 | 0,0718 | -0,0966 | |||||
| FR0013510179 / Auchan Holding SA | 0,56 | 0,0710 | 0,0710 | ||||||
| EIS Group Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,55 | 0,0708 | 0,0708 | ||||||
| XS1713464524 / ADLER Real Estate AG | 0,55 | 10,62 | 0,0706 | 0,0083 | |||||
| XS2534883363 / Intesa Sanpaolo SpA | 0,55 | 6,81 | 0,0702 | 0,0061 | |||||
| US346232AE19 / Forestar Group Inc | 0,54 | 0,00 | 0,0690 | 0,0017 | |||||
| Citycon Treasury BV / DBT (XS3043331977) | 0,54 | 0,0690 | 0,0690 | ||||||
| Coreweave, Inc. / EC (N/A) | 0,43 | 0,54 | 0,0686 | 0,0686 | |||||
| Nova Alexandre III SAS / DBT (XS2800794997) | 0,54 | 10,52 | 0,0685 | 0,0080 | |||||
| US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. | 0,53 | 0,19 | 0,0680 | 0,0018 | |||||
| Arini European CLO V DAC, Series 5X, Class D / ABS-CBDO (XS2996844317) | 0,53 | 0,0674 | 0,0674 | ||||||
| Contego CLO V DAC, Series 5X, Class DR / ABS-CBDO (XS3014010519) | 0,53 | 0,0673 | 0,0673 | ||||||
| Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755040) | 0,53 | 0,0672 | 0,0672 | ||||||
| Cloud Software Group, Inc., Facility 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) | 0,52 | 0,0666 | 0,0666 | ||||||
| XS2185883100 / Intesa Sanpaolo SpA | 0,52 | 7,93 | 0,0661 | 0,0063 | |||||
| FR001400EHH1 / ELO SACA | 0,52 | 0,0659 | 0,0659 | ||||||
| Kleopatra Finco Sarl / DBT (XS3056028171) | 0,51 | 0,0649 | 0,0649 | ||||||
| US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc | 0,50 | -84,70 | 0,0644 | -0,3463 | |||||
| Naked Juice LLC, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,50 | 0,0641 | 0,0641 | ||||||
| Envalior Deutschland Gmbh / DBT (N/A) | 0,50 | 0,0636 | 0,0636 | ||||||
| LION / Lionsgate Studios Corp. | 0,07 | 8,00 | 0,49 | 10,04 | 0,0630 | 0,0071 | |||
| Solaris Energy Infrastructure LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US83418UAB17) | 0,48 | -0,82 | 0,0618 | 0,0010 | |||||
| ECL Entertainment LLC, Facility 1st Lien Term Loan B / LON (US26826TAL70) | 0,48 | -1,83 | 0,0617 | 0,0003 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 0,0617 | 0,0617 | ||||||
| XS0994934965 / Intu Metrocentre Finance plc | 0,48 | 19,85 | 0,0609 | 0,0113 | |||||
| US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl | 0,48 | 0,0609 | 0,0609 | ||||||
| Cotiviti, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US22164MAD92) | 0,48 | -1,86 | 0,0606 | 0,0002 | |||||
| US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl | 0,48 | 8,45 | 0,0606 | 0,0060 | |||||
| BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | -76,89 | 0,0591 | -0,1902 | |||||
| Itelyum Regeneration Spa / DBT (XS3041347637) | 0,46 | 0,0587 | 0,0587 | ||||||
| US04921TAB08 / CUBIC CORPORATION TLB 4.25 | 0,45 | -20,11 | 0,0579 | -0,0129 | |||||
| XS2389116307 / Banco de Sabadell SA | 0,45 | 8,21 | 0,0573 | 0,0056 | |||||
| HawkEye 360, Inc., Series D1 / EP (N/A) | 0,03 | 0,43 | 0,0549 | 0,0549 | |||||
| FR0013534336 / Electricite de France SA | 0,42 | -72,91 | 0,0539 | -0,1403 | |||||
| US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC | 0,40 | 0,25 | 0,0512 | 0,0013 | |||||
| XS2566291865 / Intrum AB | 0,40 | 17,06 | 0,0509 | 0,0084 | |||||
| XS2397448346 / BCP V Modular Services Finance PLC | 0,40 | 0,0509 | 0,0509 | ||||||
| Veritas, Inc. / EP (N/A) | 0,02 | 0,40 | 0,0508 | 0,0508 | |||||
| JPMorgan Securities plc / RA (N/A) | 0,38 | 0,0484 | 0,0484 | ||||||
| LGFB / Lions Gate Entertainment Corp. - Class B | 0,05 | 375,00 | 0,38 | 441,43 | 0,0484 | 0,0396 | |||
| Fibercop SpA / DBT (US683879AD22) | 0,37 | -3,86 | 0,0479 | -0,0007 | |||||
| XS2435603571 / Heimstaden Bostad Treasury BV | 0,37 | 9,73 | 0,0475 | 0,0052 | |||||
| XS1680281133 / Kronos International Inc | 0,36 | 9,15 | 0,0457 | 0,0047 | |||||
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA / DBT (XS2988685983) | 0,35 | 7,60 | 0,0453 | 0,0043 | |||||
| US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 | 0,35 | 0,57 | 0,0447 | 0,0012 | |||||
| XS2361255057 / SoftBank Group Corp. | 0,35 | 6,73 | 0,0446 | 0,0038 | |||||
| Aimbridge Topco LLC / EC (N/A) | 0,01 | 0,35 | 0,0446 | 0,0446 | |||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (DE000C1YDF92) | 0,34 | 0,0431 | 0,0431 | ||||||
| Sabena technics SAS / DBT (N/A) | 0,34 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. - Preferred Stock | 0,34 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| Seashell Bidco SL, Delayed Draw Facility 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) | 0,34 | 0,0428 | 0,0428 | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 0,0427 | 0,0427 | ||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC / RA (N/A) | 0,33 | 0,0425 | 0,0425 | ||||||
| Project Montage, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,33 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| XS0252915730 / Greene King Finance plc, Series B2 | 0,33 | 8,91 | 0,0422 | 0,0044 | |||||
| US98421MAB28 / Xerox Holdings Corp | 0,32 | -155,27 | 0,0409 | 0,0971 | |||||
| Naked Juice LLC, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,32 | 0,0402 | 0,0402 | ||||||
| INTRUM / Intrum AB (publ) | 0,31 | 18,05 | 0,0401 | 0,0070 | |||||
| Aiven, Inc., Series D / EC (N/A) | 0,01 | 0,31 | 0,0393 | 0,0393 | |||||
| US53627NAE13 / Lions Gate Capital Holdings LLC | 0,31 | -5,85 | 0,0392 | -0,0014 | |||||
| J&J Ventures Gaming LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US46604BAH15) | 0,30 | 0,0386 | 0,0386 | ||||||
| Oceana Australian Fixed Income Trust / DBT (N/A) | 0,30 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,28 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0,02 | -14,01 | 0,27 | -14,83 | 0,0345 | -0,0051 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,02 | 0,00 | 0,26 | 8,20 | 0,0337 | 0,0032 | |||
| CEBB / Nationwide Building Society - Preferred Security | 0,26 | -75,47 | 0,0333 | -0,0993 | |||||
| XS1684385591 / SoftBank Group Corp | 0,26 | 6,56 | 0,0333 | 0,0029 | |||||
| SVC / Service Properties Trust | 0,25 | -0,78 | 0,0324 | 0,0005 | |||||
| US91865FAJ84 / Vaco Holdings LLC, Term Loan | 0,25 | -1,57 | 0,0321 | 0,0003 | |||||
| Veritas, Inc. / EC (N/A) | 0,01 | 0,24 | 0,0312 | 0,0312 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,24 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| US902613BF40 / UBS Group AG | 0,24 | -0,82 | 0,0310 | 0,0005 | |||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc | 0,24 | -1,24 | 0,0306 | 0,0003 | |||||
| SVC / Service Properties Trust | 0,24 | -94,43 | 0,0302 | -0,4982 | |||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,24 | 0,0302 | 0,0302 | ||||||
| XS2649696890 / Cirsa Finance International Sarl | 0,24 | -71,57 | 0,0301 | -0,0759 | |||||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,01 | 29,41 | 0,24 | 0,43 | 0,0300 | 0,0008 | |||
| WOM Chile Holdco SpA / DBT (US97810KAA97) | 0,23 | 0,0299 | 0,0299 | ||||||
| US78473KAB52 / DRI Holding, Inc., 1st Lien Term Loan | 0,23 | 1,32 | 0,0296 | 0,0011 | |||||
| US58462QAM33 / Medical Solutions Holdings, Inc., 2nd Lien Term Loan | 0,23 | 0,00 | 0,0294 | 0,0007 | |||||
| US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The | 0,22 | -0,89 | 0,0284 | 0,0004 | |||||
| US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%, Due 07/01/33 | 0,22 | 1,40 | 0,0278 | 0,0011 | |||||
| US50168EAN22 / MULTI-COLOR TERM B 1LN 10/22/2028 | 0,21 | 0,0274 | 0,0274 | ||||||
| EURO Parfums Fze, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,21 | 0,0273 | 0,0273 | ||||||
| Palladyne AI Corp. / EC (N/A) | 0,04 | 0,21 | 0,0272 | 0,0272 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,21 | 0,0271 | 0,0271 | ||||||
| XS2287744721 / AROUNDTOWN SA | 0,20 | 8,56 | 0,0260 | 0,0027 | |||||
| US25470MAF68 / DISH Network Corp | 0,20 | 0,00 | 0,0260 | 0,0005 | |||||
| Coreweave, Inc. / EC (N/A) | 0,00 | 0,20 | 0,0255 | 0,0255 | |||||
| US126307BM89 / CSC Holdings LLC | 0,20 | -1,52 | 0,0250 | 0,0002 | |||||
| CPPIB OVM Member US LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US12673CAB00) | 0,20 | -1,52 | 0,0249 | 0,0002 | |||||
| US29102UAB52 / Emerald Technologies (U.S.) Acquisitionco, Inc., Term Loan B | 0,19 | -11,11 | 0,0246 | -0,0024 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US89788VAG77) | 0,19 | -1,05 | 0,0242 | 0,0002 | |||||
| US64072TAC99 / CSC Holdings LLC | 0,19 | -5,03 | 0,0241 | -0,0007 | |||||
| Genesys Cloud Services, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US39479UAY91) | 0,19 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc | 0,19 | 50,81 | 0,0240 | 0,0085 | |||||
| US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A | 0,19 | 0,00 | 0,0237 | 0,0006 | |||||
| US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD | 0,18 | -1,12 | 0,0226 | 0,0002 | |||||
| Oceana Australian Fixed Income Trust / DBT (N/A) | 0,18 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| Aston Martin Capital Holdings Ltd. / DBT (US04625HAJ86) | 0,17 | -13,64 | 0,0219 | -0,0028 | |||||
| Travelport Technology Ltd. / EC (N/A) | 0,00 | 0,17 | 0,0217 | 0,0217 | |||||
| US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 | 0,17 | -0,58 | 0,0217 | 0,0003 | |||||
| New Look Corp. Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,17 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | -64,60 | 0,17 | -58,21 | 0,0216 | -0,0286 | |||
| GENI / Genius Sports Limited | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 22,63 | 0,0215 | 0,0043 | |||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF / DE (US00PBY89715) | 0,17 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| DIRECTV Financing LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US25460HAF91) | 0,16 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| CVR CHC LP, 1st Lien Term Loan / LON (US12663SAB79) | 0,16 | -1,23 | 0,0206 | 0,0002 | |||||
| US35908MAE03 / Frontier Communications Holdings LLC | 0,16 | -0,62 | 0,0203 | 0,0003 | |||||
| Chrysaor Bidco SARL, Delayed Draw 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,16 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| Naked Juice LLC, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,15 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| AssuredPartners, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US04621HAW34) | 0,15 | 0,00 | 0,0194 | 0,0004 | |||||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 4,17 | 0,0193 | 0,0012 | |||
| Screaming Eagle Acquistion Corp. / EC (N/A) | 0,02 | 0,15 | 0,0187 | 0,0187 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,15 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| Sonder Corp. / DBT (N/A) | 0,14 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,14 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| Project Montage Note, Revolving 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,14 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| US00164VAF04 / AMC Networks Inc | 0,14 | -7,24 | 0,0180 | -0,0009 | |||||
| US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp | 0,14 | -0,71 | 0,0178 | 0,0002 | |||||
| WOM Mobile SA / DBT (US97810LAA70) | 0,13 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (DE000F03DZ99) | 0,13 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC | 0,13 | -0,75 | 0,0170 | 0,0003 | |||||
| U.S. Treasury 5-Year Note / DIR (N/A) | 0,13 | 0,0169 | 0,0169 | ||||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 4,26 | 0,13 | 0,0167 | 0,0167 | |||||
| 44888MAB2 / Hydrofarm Holdings Group, Inc., Term Loan | 0,13 | -0,76 | 0,0167 | 0,0004 | |||||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 0,13 | 12,28 | 0,0164 | 0,0022 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,13 | 0,0162 | 0,0162 | ||||||
| MATHOM / Mattamy Group Corp | 0,13 | -1,57 | 0,0160 | 0,0001 | |||||
| CDIT / DCR (N/A) | 0,12 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| XS2081477817 / NATIONAL EXPRESS GROUP 2.375% 11/20/2028 REGS | 0,12 | 7,89 | 0,0157 | 0,0014 | |||||
| US880349AU90 / Tenneco Inc | 0,12 | 0,00 | 0,0156 | 0,0004 | |||||
| Maverick Gaming LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US57770JAE64) | 0,12 | -1,63 | 0,0155 | 0,0001 | |||||
| FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,01 | -29,10 | 0,12 | -51,21 | 0,0155 | -0,0155 | |||
| American Auto Auction Group LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US02403MAQ33) | 0,12 | -0,85 | 0,0149 | 0,0002 | |||||
| Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) | 0,12 | 1,75 | 0,0148 | 0,0005 | |||||
| Tribune Resources LLC / EC (N/A) | 0,09 | 0,11 | 0,0147 | 0,0147 | |||||
| SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 7,55 | 0,0146 | 0,0013 | |||||
| Oceana Australian Fixed Income Trust / DBT (N/A) | 0,11 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,11 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,11 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| FR0013524865 / Auchan Holding SA | 0,11 | 14,89 | 0,0139 | 0,0022 | |||||
| INEOS Finance plc / DBT (XS2991271847) | 0,11 | 2,86 | 0,0139 | 0,0008 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,11 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,11 | -51,61 | 0,0135 | -0,0137 | |||||
| CDIO / DCR (N/A) | 0,11 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -16,00 | 0,0134 | -0,0022 | |||
| Maverick Gaming LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US57770JAD81) | 0,10 | -4,63 | 0,0132 | -0,0003 | |||||
| Jack Ohio Finance LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US46647KAK34) | 0,10 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | 0,10 | -0,99 | 0,0129 | 0,0002 | |||||
| New York Community Bancorp, Inc. / DE (N/A) | 0,00 | 0,10 | 0,0128 | 0,0128 | |||||
| US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer | 0,10 | -1,98 | 0,0127 | 0,0000 | |||||
| XS2342247355 / TUI Cruises GmbH | 0,10 | 7,87 | 0,0123 | 0,0012 | |||||
| US097793AE35 / Bonanza Creek Energy Inc | 0,10 | -2,04 | 0,0123 | -0,0000 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,09 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| Versa Networks, Inc., Series E / DE (N/A) | 0,02 | 0,09 | 0,0120 | 0,0120 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| NGP XI Midstream Holdings LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US62927UAB98) | 0,09 | -2,11 | 0,0119 | -0,0000 | |||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -19,30 | 0,0118 | -0,0025 | |||
| US04921TAC80 / CUBIC CORPORATION TLC 4.25 | 0,09 | -20,00 | 0,0118 | -0,0026 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,09 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| US33939NAC02 / Eastman Tire Additives, Term Loan B | 0,09 | -24,79 | 0,0116 | -0,0035 | |||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| US00842XAA72 / Affinity Gaming | 0,09 | -16,04 | 0,0114 | -0,0018 | |||||
| LGFA / Lions Gate Entertainment Corp. - Class A | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 12,99 | 0,0112 | 0,0015 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -25,22 | 0,0111 | -0,0033 | |||
| Potters Borrower LP, 1st Lien Term Loan / LON (US73813HAF38) | 0,09 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,09 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC USD TERM LOAN | 0,09 | -3,41 | 0,0109 | -0,0001 | |||||
| US70082HAC07 / Priso Acquisition Corp., 1st Lien Term Loan | 0,08 | -4,55 | 0,0108 | -0,0002 | |||||
| US01748XAD49 / Allegiant Travel Co | 0,08 | -7,78 | 0,0106 | -0,0007 | |||||
| HawkEye 360, Inc. / DE (N/A) | 0,01 | 0,08 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| RAK / Rakuten Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -5,75 | 0,0105 | -0,0004 | |||
| Euro-Bobl / DIR (DE000F1B2NH5) | 0,08 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Aimbridge Acquisition Co., Inc., 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,08 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| ASTL / Algoma Steel Group Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,08 | -37,30 | 0,0101 | -0,0057 | |||
| US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. | 0,08 | -4,94 | 0,0099 | -0,0002 | |||||
| US17888HAA14 / Civitas Resources Inc | 0,08 | -6,25 | 0,0097 | -0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 0,07 | 2,86 | 0,0093 | 0,0005 | |||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (DE000F0P8EN4) | 0,07 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC | 0,07 | -1,37 | 0,0093 | 0,0001 | |||||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,02 | 88,65 | 0,07 | 36,54 | 0,0091 | 0,0025 | |||
| CPTK / Crown Proptech Acquisitions | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0091 | 0,0002 | |||
| Aimbridge Acquisition Co., Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US00900YAH99) | 0,07 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd | 0,07 | -11,54 | 0,0088 | -0,0010 | |||||
| XS1814546013 / Tele Columbus AG | 0,07 | -96,95 | 0,0087 | -0,2695 | |||||
| US98082EAB02 / Woof Holdings, Inc., First Lien Term Loan | 0,07 | -25,56 | 0,0087 | -0,0026 | |||||
| U.S. Treasury 2-Year Note / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) | 0,07 | -17,50 | 0,0084 | -0,0016 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,07 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP | 0,06 | -1,54 | 0,0083 | 0,0001 | |||||
| LSEA / Landsea Homes Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -26,74 | 0,0081 | -0,0027 | |||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0,06 | -1,56 | 0,0081 | 0,0001 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -20,51 | 0,0080 | -0,0017 | |||||
| U.S. Treasury 10-Year Note / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| Sonder Enterprises, Inc. / DE (N/A) | 0,04 | 0,06 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,0075 | 0,0002 | |||||
| Microchip Technology, Inc. / DE (US00CBC20T38) | 0,06 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | 0,02 | 77,65 | 0,06 | 32,56 | 0,0073 | 0,0019 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0,06 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC | 0,06 | -3,45 | 0,0072 | -0,0002 | |||||
| EIS Group Ltd., Revolving Loan 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,06 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,05 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -15,87 | 0,0068 | -0,0012 | |||
| STL Holding Co. LLC / DBT (US861036AB75) | 0,05 | -5,45 | 0,0067 | -0,0002 | |||||
| Lessen Holdings, Inc., Series B / EP (N/A) | 0,02 | 0,05 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| U.S. Treasury 10-Year Note / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond | 0,05 | 0,00 | 0,0064 | 0,0001 | |||||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| CRC / California Resources Corporation | 0,05 | -8,00 | 0,0060 | -0,0003 | |||||
| US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan | 0,04 | 2,33 | 0,0057 | 0,0003 | |||||
| US05349UBN19 / Avaya, Inc., Term Loan | 0,04 | -6,38 | 0,0057 | -0,0003 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,04 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,04 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (DE000F03DZX1) | 0,04 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) | 0,04 | -6,67 | 0,0054 | -0,0003 | |||||
| US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE | 0,04 | -68,66 | 0,0054 | -0,0115 | |||||
| CDIO / DCR (N/A) | 0,04 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| Cap Hill Brands, Class E / EC (N/A) | 0,51 | 0,04 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,04 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| IREN / IREN Limited | 0,01 | 279,27 | 0,04 | 123,53 | 0,0050 | 0,0028 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0,04 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc | 0,04 | -98,54 | 0,0049 | -0,3191 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp | 0,04 | 0,00 | 0,0049 | 0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DE (US00PBBA3B85) | 0,04 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| HawkEye 360, Inc. / DE (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc | 0,03 | -3,03 | 0,0041 | -0,0000 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,03 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| iShares Russell 2000 ETF / DE (US00PBJZCQ20) | 0,03 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,03 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,03 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0038 | 0,0001 | |||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -19,44 | 0,0038 | -0,0007 | |||
| US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co | 0,03 | 0,00 | 0,0037 | 0,0000 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,03 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 | 0,03 | -6,67 | 0,0036 | -0,0002 | |||||
| CDIT / DCR (N/A) | 0,03 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,03 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,03 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,03 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | 0,02 | 0,00 | 0,0030 | 0,0001 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DE (US00PBBA3A03) | 0,02 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| CRC / California Resources Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -31,03 | 0,0026 | -0,0010 | |||
| CDIO / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Core Scientific, Inc. / DBT (US21874AAE64) | 0,02 | -9,52 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| iShares Russell 2000 ETF / DE (US00PBKL7B06) | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US17888HAC79 / Civitas Resources Inc | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -10,53 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) | 0,02 | -99,47 | 0,0022 | -0,3453 | |||||
| Playstudios, Inc., Class A / EC (N/A) | 0,01 | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -21,05 | 0,0020 | -0,0005 | |||
| US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0019 | 0,0000 | |||||
| IFSC NIFTY 50 Index / DE (US00PBVS9A31) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| Crown PropTech Acquisitions / EC (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| Crown PropTech Acquisitions / EC (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| Thames Water Utilities Ltd. / DBT (XS3002255431) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Sonder Holdings, Inc., Class A / EC (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| Informatica, Inc. / DE (N/A) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US57701RAJ14 / Mattamy Group Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | 0,0000 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Wom New Holdco / EC (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US85859NAA00 / STEM INC CONV 0.5% 12/01/2028 144A | 0,01 | -8,33 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| FedEx Corp. / DE (US00PBVS1L77) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| STOXX Europe 600 Auto & Parts / DE (DE000C7ZJ7D3) | 0,01 | -89,69 | 0,0014 | -0,0107 | |||||
| EURO STOXX Banks Price Index / DE (DE000F1XAG23) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Dow, Inc. / DE (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CO / Casino, Guichard-Perrachon S.A. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -37,50 | 0,0013 | -0,0007 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Informatica, Inc. / DE (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| SM / SM Energy Company | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Sonder Enterprises, Inc. / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| Warner Bros Discovery, Inc. / DE (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US05351X5077 / Avaya Holdings Corp | 0,00 | -40,95 | 0,01 | -46,67 | 0,0011 | -0,0008 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -33,33 | 0,0011 | -0,0005 | |||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| American Airlines Group, Inc. / DE (US00PBJQSZ55) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| HawkEye 360, Inc. / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DE (US00PBBA3850) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US15138AAA88 / Centennial Resource Production LLC | 0,01 | -73,91 | 0,0009 | -0,0005 | |||||
| US96926JAC18 / William Carter Co/The | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| SPAW GR / 468 Spac I SE | 0,11 | 0,00 | 0,01 | -45,45 | 0,0008 | -0,0006 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| U.S. Treasury 30-Year Bond / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Palladyne AI Corp. / EC (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PDYN / Palladyne AI Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0007 | -0,0002 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| XS1982124239 / Fantasia Holdings Group Co Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Sabre Corp. / DE (US00CALAY600) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Ford Motor Co. / DE (US00PBTMBE85) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PDYNW / Palladyne AI Corp. - Equity Warrant | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -63,64 | 0,0006 | -0,0009 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Latch, Inc. / EC (N/A) | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| U.S. Treasury 10-Year Ultra Note / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Crown PropTech Acquisitions / DE (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Thames Water Super Senior Issuer plc / DBT (XS3017976054) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62,50 | 0,0005 | -0,0006 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Sabre Corp. / DE (US00CBMN1A60) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Warner Bros Discovery, Inc. / DE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Netflix, Inc. / DE (US00PBRP8235) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| STOXX Europe 600 Auto & Parts / DE (DE000C7ZJ7H4) | 0,00 | -94,29 | 0,0004 | -0,0041 | |||||
| XS2258560361 / Thames Water Kemble Finance PLC | 0,00 | -88,89 | 0,0004 | -0,0020 | |||||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| New Look Corp. Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (DE000F0WM9Y3) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Ascensus Group Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US03836BAH24) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| Euro-Schatz / DIR (DE000F1B2NJ1) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| American Airlines Group, Inc. / DE (US00PBJQSY80) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US14310BAU52 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2013 1A A1RR 144A | 0,00 | -95,45 | 0,0002 | -0,0026 | |||||
| EVGO.W / EVgo, Inc. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Palladyne AI Corp. / DE (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| AUROW / Aurora Innovation, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| Thames Water Utilities Ltd., Series 144. / DBT (XS3002255787) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LVROW / Lavoro Limited - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (DE000F0WMW13) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Volato Group, Inc. / DE (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| New Look Builders, Inc. / EC (N/A) | 11,52 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| LRSW / HomeToGo SE | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NEW Look Retailers / EC (N/A) | 5,44 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| OPADW / Offerpad Solutions Inc. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Champions Financing, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US15870MAC01) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ADJ / Adler Group S.A. | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Concrete Investment II SCA, Facility 1st Lien Term Loan A2 / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6822 | ||||
| ZEVYW / Lightning eMotors, Inc. - Equity Warrant | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ATOP / Atos SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0111 | ||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0153 | ||||
| Crown PropTech Acquisitions / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CSTM / Constellium SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6362 | ||||
| Service King Midas International / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0019 | ||||
| New TOPCO / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| FreeWire Technologies, Inc. / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0226 | ||||
| ADLER Financing SARL, Series 1L / DBT (DE000A4D5RA0) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,3704 | |||||
| LTCHW / Latch, Inc. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Netflix, Inc. / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | Short | -0,01 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| ETRS / DE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| American Airlines Group, Inc. / DE (US00PBJQSV42) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| iShares Russell 2000 ETF / DE (US00PBKL7618) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CDIT / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | Short | -0,01 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| iShares Russell 2000 ETF / DE (US00PBKL7873) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,01 | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CDIO / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| EURO STOXX Banks Price Index / DE (DE000F13UEC3) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| United States Steel Corp. / DE (US00CBE9VL91) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CDIO / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| CDIO / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| FedEx Corp. / DE (US00PBVS0043) | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| ETRS / DE (N/A) | -0,02 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| ETRS / DE (N/A) | -0,03 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,03 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| Dow, Inc. / DE (N/A) | -0,03 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | -0,03 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,03 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,03 | -0,04 | -0,0046 | -0,0046 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,04 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | -0,04 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,04 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,04 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,04 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,04 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,04 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,04 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,04 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,05 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DE (US00PBBA3777) | -0,05 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DE (US00PBBA1P99) | -0,05 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,06 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,06 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,06 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,07 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) | -0,08 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| CDIO / DCR (N/A) | -0,08 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DE (US00PBBA3694) | -0,08 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,08 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,08 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,09 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,11 | -0,0137 | -0,0137 | ||||||
| US70082LAA52 / Park River Holdings Inc | -0,12 | -8,27 | -0,0156 | 0,0010 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,12 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (DE000F03DZ32) | -0,14 | -0,0183 | -0,0183 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,16 | -0,0210 | -0,0210 | ||||||
| CDIT / DCR (N/A) | -0,22 | -0,0279 | -0,0279 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,23 | -0,0291 | -0,0291 | ||||||
| US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5.25% 06/01/2029 144A | -0,24 | -1,65 | -0,0304 | -0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,24 | -0,0305 | -0,0305 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,26 | -0,0335 | -0,0335 | ||||||
| US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 | -0,29 | -10,49 | -0,0371 | 0,0034 | |||||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF / DE (US00PBBA8N78) | -0,31 | -0,0398 | -0,0398 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (DE000F1PZNP7) | -0,34 | -0,0433 | -0,0433 | ||||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | -0,61 | -534,75 | -0,0783 | -0,0848 | |||||
| US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc | -0,62 | -68,62 | -0,0793 | 0,1476 | |||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | -0,75 | -0,0959 | -0,0959 | ||||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,77 | -0,0987 | -0,0987 | ||||||
| US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5.00% 03/15/2027 144a Bond | -0,78 | -0,1000 | -0,1000 | ||||||
| XS2388378981 / Banco Santander SA | -0,81 | 7,54 | -0,1038 | -0,0095 | |||||
| US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc | -0,97 | -1.169,23 | -0,1243 | -0,1302 | |||||
| XS2064643484 / Motion Bondco DAC | -1,03 | -22,83 | -0,1317 | 0,0276 | |||||
| XS2102392276 / Webuild SpA | -1,13 | 9,44 | -0,1437 | -0,0155 | |||||
| XS2681940297 / Webuild SpA | -1,13 | 8,44 | -0,1445 | -0,0144 | |||||
| US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc | -1,43 | 349,53 | -0,1819 | -0,1513 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | -1,59 | -0,2033 | -0,2033 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1,78 | -0,2268 | -0,2268 | ||||||
| XS2287912450 / Verisure Midholding AB | -2,46 | 9,00 | -0,3138 | -0,0326 | |||||
| US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc | -2,57 | -0,3279 | -0,3279 | ||||||
| US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc | -3,77 | -0,4811 | -0,4811 | ||||||
| AT0000A2U543 / Erste Group Bank AG | -3,86 | 10,42 | -0,4924 | -0,0570 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -9,35 | -1,1940 | -1,1940 |
