Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 134.950.068
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LPBAX - BlackRock LifePath Dynamic 2025 Fund Investor A Shares har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 134.950.068 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LPBAX - BlackRock LifePath Dynamic 2025 Fund Investor A Sharess største beholdninger er BlackRock Diversified Fixed Income Fund (US:US09260W5849) , DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS (US:999113103) , BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and BlackRock Tactical Opportunities Fund (US:US09258N5703) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 6,36 4,6907 4,6907
0,22 2,36 1,7393 0,6193
27,60 27,60 20,3509 0,3950
0,21 0,1543 0,1543
0,16 0,1175 0,1175
0,10 10,63 7,8379 0,1012
0,12 0,0881 0,0881
0,03 2,25 1,6566 0,0526
0,07 0,0511 0,0511
0,05 0,0404 0,0404
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 32,92 24,2680 -1,4005
4,54 44,63 32,8997 -0,3277
0,33 4,62 3,4093 -0,2392
-0,01 -0,0072 -0,0072
0,09 0,66 0,4893 -0,0070
-0,01 -0,0039 -0,0039
-0,01 -0,0037 -0,0037
-0,00 -0,0028 -0,0028
0,20 2,15 1,5842 -0,0015
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-26 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US09260W5849 / BlackRock Diversified Fixed Income Fund 4,54 1,33 44,63 5,29 32,8997 -0,3277
999113103 / DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS 0,46 -4,79 32,92 0,54 24,2680 -1,4005
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 27,60 8,45 27,60 8,45 20,3509 0,3950
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,10 4,13 10,63 7,73 7,8379 0,1012
International Tilts Master Portfolio / EC (000000000) 0,33 6,36 4,6907 4,6907
US09258N5703 / BlackRock Tactical Opportunities Fund 0,33 0,00 4,62 -0,62 3,4093 -0,2392
US0919361875 / iShares Developed Real Estate Index Fund 0,22 43,44 2,36 65,20 1,7393 0,6193
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,03 0,00 2,25 9,88 1,6566 0,0526
US09258N3237 / BlackRock Advantage Emerging Markets Fund 0,20 0,76 2,15 6,23 1,5842 -0,0015
US09260B6149 / BlackRock High Yield Bond Portfolio, Class K Shares 0,09 1,79 0,66 4,74 0,4893 -0,0070
MSCI EMGMKT DEC24 / DE (000000000) 0,21 0,1543 0,1543
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,16 0,1175 0,1175
E-MINI RUSS 2000 DEC24 / DE (000000000) 0,12 0,0881 0,0881
MSCI EAFE DEC24 / DE (000000000) 0,07 0,0511 0,0511
TOPIX INDX FUTR DEC24 / DE (000000000) 0,05 0,0404 0,0404
US 5YR NOTE (CBT) DEC24 / DIR (000000000) 0,04 0,0281 0,0281
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,04 0,0271 0,0271
US ULTRA BOND CBT DEC24 / DIR (000000000) 0,03 0,0239 0,0239
SP500 MIC EMIN FUTDEC24 / DE (000000000) 0,03 0,0222 0,0222
S+P/TSX 60 IX FUT DEC24 / DE (000000000) 0,02 0,0178 0,0178
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0103 0,0103
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0013 0,0013
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0001 0,0001
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0000 0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0028 -0,0028
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,01 -0,0037 -0,0037
US LONG BOND(CBT) DEC24 / DIR (000000000) -0,01 -0,0039 -0,0039
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,01 -0,0072 -0,0072