Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.417.082
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BlackRock Funds II - BLACKROCK LIFEPATH SMART BETA 2040 FUND K SHARES har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.417.082 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlackRock Funds II - BLACKROCK LIFEPATH SMART BETA 2040 FUND K SHARESs største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF (US:VLUE) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,21 15,8573 12,0449
1,52 1,53 10,9494 10,9494
0,03 0,97 6,9451 5,5323
0,02 0,29 2,0534 2,0534
0,03 1,11 7,9514 1,4081
0,02 0,54 3,8476 0,2673
0,01 0,39 2,8258 0,2024
0,02 1,46 10,4993 0,0998
0,00 0,13 0,8990 0,0301
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,12 8,0468 -8,2689
0,02 1,15 8,2718 -3,8380
0,01 0,61 4,4127 -2,5102
0,03 0,94 6,7242 -2,1285
0,01 0,25 1,7880 -1,4068
0,03 0,65 4,6346 -0,4382
0,01 0,27 1,9653 -0,4324
0,00 0,00 0,0328 -0,3794
0,03 0,56 4,0161 -0,3259
0,00 0,41 2,9773 -0,1798
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-06-24 for rapporteringsperioden 2020-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 296,77 2,21 262,73 15,8573 12,0449
MONEY MARKET SERIES LLC / STIV (000000000) 1,52 8.780,85 1,53 334,47 10,9494 10,9494
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,02 8,50 1,46 -12,09 10,4993 0,0998
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 -32,37 1,15 -40,50 8,2718 -3,8380
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -52,64 1,12 -57,07 8,0468 -8,2689
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 22,65 1,11 5,83 7,9514 1,4081
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,03 376,25 0,97 329,78 6,9451 5,5323
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,03 -23,29 0,94 -33,85 6,7242 -2,1285
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,03 0,00 0,65 -20,47 4,6346 -0,4382
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 -35,98 0,61 -44,53 4,4127 -2,5102
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,01 1,68 0,59 -14,29 4,2676 -0,0660
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,03 10,16 0,56 -19,45 4,0161 -0,3259
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,02 -11,31 0,54 -6,29 3,8476 0,2673
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -19,38 0,41 -17,86 2,9773 -0,1798
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,01 -4,55 0,39 -6,21 2,8258 0,2024
Small Cap Index Master for BR_2040 / EC (000000000) 0,02 -0,36 0,29 -18,52 2,0534 2,0534
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,01 -21,73 0,27 -28,72 1,9653 -0,4324
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 -40,54 0,25 -51,18 1,7880 -1,4068
BSTKX / BlackRock Funds IV - BlackRock Total Factor Fund - Class K 0,03 -5,10 0,24 -17,13 1,7027 -0,0895
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,00 0,00 0,13 -9,42 0,8990 0,0301
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,00 -93,07 0,00 -93,85 0,0328 -0,3794