Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.011.524.280
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BlackRock Funds II - BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.011.524.280 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlackRock Funds II - BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARESs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . BlackRock Funds II - BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARESs nye stillinger omfatter Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , SMC Corporation (US:SMECF) , .

BlackRock Funds II - BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 23,17 2,2951 2,2951
0,03 21,57 2,1367 2,1367
15,76 15,76 1,5613 1,5613
0,04 15,07 1,4929 1,4929
0,35 14,29 1,4151 1,4151
0,16 38,35 3,7982 0,9733
0,13 59,31 5,8742 0,8866
0,27 26,82 2,6560 0,7328
1,22 39,04 3,8663 0,6425
1,28 20,89 2,0685 0,5303
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 13,87 1,3738 -0,9890
0,06 14,35 1,4214 -0,6862
0,20 19,02 1,8839 -0,6469
0,12 22,37 2,2152 -0,6424
0,25 9,41 0,9320 -0,6146
0,45 14,76 1,4622 -0,5652
0,16 9,84 0,9747 -0,5222
0,39 15,55 1,5398 -0,4721
0,18 17,48 1,7312 -0,3402
0,10 21,02 2,0817 -0,3391
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 -1,91 59,31 13,75 5,8742 0,8866
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,22 10,77 39,04 15,83 3,8663 0,6425
AVGO / Broadcom Inc. 0,16 6,98 38,35 29,86 3,7982 0,9733
AZN / Astrazeneca plc 0,24 -7,37 34,58 -10,32 3,4244 -0,2633
KO / The Coca-Cola Company 0,39 0,46 27,94 1,71 2,7667 0,1397
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 4,70 27,41 1,45 2,7145 0,1305
ACN / Accenture plc 0,09 0,00 27,20 -9,09 2,6941 -0,1680
WMT / Walmart Inc. 0,27 33,23 26,82 33,38 2,6560 0,7328
CMS / CMS Energy Corporation 0,38 22,16 26,52 17,44 2,6270 0,4667
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -10,46 25,84 -0,10 2,5589 0,0850
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 25,40 25,60 -1,79 2,5353 0,0421
GE / General Electric Company 0,10 -8,11 25,19 9,18 2,4943 0,2878
CL / Colgate-Palmolive Company 0,25 23,17 2,2951 2,2951
ORCL / Oracle Corporation 0,14 14,05 23,05 13,68 2,2828 0,3435
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,13 -3,16 22,72 0,52 2,2503 0,0882
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 -15,91 22,37 -25,13 2,2152 -0,6424
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 -20,80 21,77 -10,31 2,1560 -0,1655
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 21,57 2,1367 2,1367
HUBB / Hubbell Incorporated 0,05 0,00 21,22 4,84 2,1016 0,1656
AAPL / Apple Inc. 0,10 0,00 21,02 -16,95 2,0817 -0,3391
TU / TELUS Corporation 1,28 22,70 20,89 29,87 2,0685 0,5303
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 -15,92 20,77 -15,19 2,0571 -0,2856
ALLE / Allegion plc 0,14 -4,52 20,62 5,86 2,0420 0,1790
KPN / Koninklijke KPN N.V. 4,37 4,98 20,56 29,29 2,0363 0,5152
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,85 20,48 20,87 2,0282 0,4076
AI / L'Air Liquide S.A. 0,10 -17,67 20,47 -7,04 2,0270 -0,0788
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,20 -24,77 19,02 -28,11 1,8839 -0,6469
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 0,00 18,58 -7,14 1,8404 -0,0737
BA. / BAE Systems plc 0,69 -32,50 17,79 -3,22 1,7617 0,0037
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,18 -10,96 17,48 -19,28 1,7312 -0,3402
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,19 0,00 16,87 11,08 1,6711 0,2181
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 10,07 0,00 16,24 12,32 1,6084 0,2254
MCO / Moody's Corporation 0,03 0,00 15,88 -4,88 1,5723 -0,0242
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 15,76 15,76 1,5613 1,5613
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,39 -16,15 15,55 -26,08 1,5398 -0,4721
SMECF / SMC Corporation 0,04 15,07 1,4929 1,4929
RSG / Republic Services, Inc. 0,06 17,46 15,01 27,51 1,4866 0,3606
AIZ / Assurant, Inc. 0,07 24,04 14,87 21,12 1,4725 0,2983
SHELL / Shell plc 0,45 -29,53 14,76 -30,35 1,4622 -0,5652
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 4,67 14,42 -6,74 1,4284 -0,0509
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 -27,51 14,35 -34,86 1,4214 -0,6862
2454 / MediaTek Inc. 0,35 14,29 1,4151 1,4151
MTB / M&T Bank Corporation 0,08 0,00 14,11 -4,73 1,3975 -0,0193
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 -11,66 13,87 -43,85 1,3738 -0,9890
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 0,00 12,69 -0,84 1,2571 0,0328
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -12,12 11,18 -10,70 1,1073 -0,0902
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,16 -39,54 9,84 -37,12 0,9747 -0,5222
BKR / Baker Hughes Company 0,25 -29,95 9,41 -41,80 0,9320 -0,6146