Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.580.748
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BLACKROCK FUNDS - BlackRock International Impact Fund Class K har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.580.748 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BLACKROCK FUNDS - BlackRock International Impact Fund Class Ks største beholdninger er Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRKY) , Ørsted A/S (DE:D2G) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , and Halma plc (DE:H11) . BLACKROCK FUNDS - BlackRock International Impact Fund Class Ks nye stillinger omfatter Infineon Technologies AG (US:IFNNF) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RCRUY) , and Kaspi.KZ JSC (KZ:KAKZF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 2,5682 2,5682
0,00 0,11 2,4308 2,4308
0,00 0,09 1,9887 1,9887
0,00 0,06 1,3563 1,3563
0,00 0,06 1,2643 1,2643
0,01 0,10 2,2016 0,9529
0,00 0,08 1,8190 0,8420
0,00 0,16 3,4559 0,7587
0,28 0,28 6,0022 0,7508
0,00 0,34 7,4581 0,6824
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,20 4,2626 -1,9928
0,01 0,17 3,6417 -1,9496
0,02 0,06 1,3947 -1,3935
0,01 0,14 2,9825 -1,3913
0,00 0,12 2,5509 -1,3118
0,00 0,00 -0,8579
3,38 0,15 3,1913 -0,7768
0,00 0,12 2,5198 -0,6118
0,01 0,16 3,5482 -0,5707
0,00 0,09 1,8949 -0,3951
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-09-27 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,53 0,34 11,04 7,4581 0,6824
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,93 0,31 8,54 6,6414 0,4649
D2G / Ørsted A/S 0,00 8,51 0,28 5,28 6,0824 0,2522
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,28 15,27 0,28 15,06 6,0022 0,7508
H11 / Halma plc 0,01 -30,41 0,20 -31,58 4,2626 -1,9928
Q0450U100 / APM Human Services International Ltd. 0,13 8,47 0,18 16,45 3,8514 0,5059
EDRVY / EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,57 0,17 -34,25 3,6417 -1,9496
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 -6,87 0,16 -12,83 3,5482 -0,5707
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,91 0,16 29,51 3,4559 0,7587
MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 3,38 -10,86 0,15 -18,89 3,1913 -0,7768
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 18,80 0,15 19,83 3,1570 0,4927
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 8,82 0,14 5,38 2,9896 0,1309
3NW / The North West Company Inc. 0,01 -17,14 0,14 -31,16 2,9825 -1,3913
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 0,00 0,12 12,04 2,6392 0,2484
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 0,12 2,5682 2,5682
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,00 -31,10 0,12 -33,52 2,5509 -1,3118
LAND / Landis+Gyr Group AG 0,00 -22,58 0,12 -19,01 2,5198 -0,6118
DHR / Danaher Corporation 0,00 -4,55 0,11 2,75 2,4470 0,0458
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 2,4308 2,4308
6WS / Wise plc 0,01 -31,58 0,11 -0,92 2,3540 -0,0545
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 78,83 0,10 80,36 2,2016 0,9529
CZMWF / Carl Zeiss Meditec AG 0,00 21,73 0,10 5,32 2,1604 0,0831
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 8,48 0,09 -8,74 2,0601 -0,2079
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 0,03 8,47 0,09 28,17 2,0001 0,4215
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 1,9887 1,9887
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 8,47 0,09 45,90 1,9434 0,5867
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 -26,54 0,09 -16,35 1,8949 -0,3951
NNDNF / Nidec Corporation 0,00 55,56 0,08 88,64 1,8190 0,8420
8919 / KATITAS CO., Ltd. 0,00 -10,20 0,08 -15,79 1,7606 -0,3387
BANDHA / Bandhan Bank Ltd 0,02 -47,75 0,06 -49,61 1,3947 -1,3935
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 1,3563 1,3563
KAKZF / Kaspi.KZ JSC 0,00 0,06 1,2643 1,2643
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,52 0,05 16,28 1,1040 0,1490
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -23,36 0,04 -25,42 0,9787 -0,3238
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -1,64 0,04 -12,24 0,9510 -0,1335
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8579