Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.303.360
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BLACKROCK FUNDS - BlackRock Infrastructure Sustainable Opportunities Fund Investor A har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.303.360 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BLACKROCK FUNDS - BlackRock Infrastructure Sustainable Opportunities Fund Investor As største beholdninger er National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , and CSX Corporation (US:CSX) . BLACKROCK FUNDS - BlackRock Infrastructure Sustainable Opportunities Fund Investor As nye stillinger omfatter East Japan Railway Company (US:EJPRF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,36 3,8794 3,8794
0,00 0,49 5,3245 3,4867
0,02 0,32 3,4525 2,5013
0,00 0,19 2,0460 2,0460
0,11 0,27 2,9031 1,6601
0,19 0,19 2,0704 1,1770
0,00 0,24 2,5697 1,0894
0,00 0,24 2,5853 0,7184
0,04 0,45 4,8293 0,7115
0,01 0,14 1,5280 0,6063
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 1,5067 -3,0134
0,00 0,17 1,8432 -1,6253
0,01 0,09 0,9888 -1,0592
0,00 0,09 0,9883 -1,0503
0,05 0,56 5,9990 -0,8458
0,00 0,24 2,5608 -0,8157
0,02 0,33 3,6103 -0,7141
0,00 0,15 1,5907 -0,6724
0,00 0,09 0,9926 -0,6319
0,00 0,19 1,9995 -0,5114
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-24 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NG. / National Grid plc 0,05 -13,17 0,56 -15,50 5,9990 -0,8458
AMT / American Tower Corporation 0,00 183,92 0,49 180,11 5,3245 3,4867
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,80 0,49 -0,20 5,2825 0,1766
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,49 -9,29 5,2671 -0,3282
CSX / CSX Corporation 0,02 17,23 0,49 2,75 5,2336 0,3189
UU. / United Utilities Group PLC 0,04 30,29 0,45 12,88 4,8293 0,7115
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,68 0,36 0,84 3,9024 0,1771
EJPRF / East Japan Railway Company 0,02 0,36 3,8794 3,8794
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -15,34 0,34 -14,50 3,6248 -0,4653
PCG / PG&E Corporation 0,02 6,55 0,33 -19,71 3,6103 -0,7141
WJRYF / West Japan Railway Company 0,02 6,54 0,32 11,81 3,4821 0,4874
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,02 244,99 0,32 251,65 3,4525 2,5013
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 -12,03 0,32 -9,20 3,4140 -0,2060
RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 0,11 133,70 0,27 127,97 2,9031 1,6601
BRLXF / Boralex Inc. 0,01 17,16 0,24 12,04 2,6164 0,3689
FRA / Fraport AG 0,00 18,21 0,24 34,27 2,5853 0,7184
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 59,72 0,24 67,61 2,5697 1,0894
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -28,47 0,24 -26,85 2,5608 -0,8157
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 20,03 0,23 22,51 2,5308 0,5398
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 0,00 0,22 -7,08 2,4122 -0,0874
ENAV / ENAV S.p.A. 0,06 40,69 0,22 14,51 2,3827 0,3707
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,19 123,44 0,19 125,88 2,0704 1,1770
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 0,19 2,0460 2,0460
FER / Ferrovial SE 0,00 -28,72 0,19 -23,24 1,9995 -0,5114
2NX / NEXTDC Limited 0,02 31,44 0,18 3,51 1,9104 0,1250
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -44,41 0,17 -48,95 1,8432 -1,6253
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 -10,37 0,16 -12,50 1,7433 -0,1704
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 -31,64 0,15 -32,26 1,5907 -0,6724
NPI / Northland Power Inc. 0,01 67,53 0,14 60,23 1,5280 0,6063
EXC / Exelon Corporation 0,00 -71,24 0,14 -67,97 1,5067 -3,0134
FTS / Fortis Inc. 0,00 -18,97 0,11 -20,57 1,2097 -0,2579
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 0,00 0,09 4,49 1,0084 0,0804
SSEZF / SSE plc 0,00 14,05 0,09 -2,11 1,0069 0,0111
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 -38,00 0,09 -41,03 0,9926 -0,6319
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,01 -52,10 0,09 -53,81 0,9888 -1,0592
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -54,02 0,09 -53,57 0,9883 -1,0503