Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.699.530.673
Nuværende stillinger 255
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BLACKROCK FUNDS - BlackRock Global Long/Short Equity Fund Institutional Shares har afsløret 255 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.699.530.673 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BLACKROCK FUNDS - BlackRock Global Long/Short Equity Fund Institutional Sharess største beholdninger er Netflix, Inc. (US:NFLX) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , and United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) . BLACKROCK FUNDS - BlackRock Global Long/Short Equity Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , Elia Group SA/NV (US:ELIAF) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBQ33) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
354,51 7,4454 7,4454
291,14 6,1147 6,1147
244,45 5,1340 5,1340
239,61 5,0323 5,0323
326,48 6,8568 4,7731
281,67 5,9158 4,7110
270,91 5,6898 4,3179
198,90 4,1773 4,1773
210,11 4,4128 4,1119
202,01 4,2427 4,0020
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-60,02 -1,2606 -1,2606
-31,13 -0,6537 -0,6537
47,22 0,9917 -0,3628
43,40 0,9115 -0,3337
40,24 0,8451 -0,3100
-14,28 -0,2999 -0,2999
0,26 17,44 0,3662 -0,2290
28,06 0,5894 -0,2064
14,56 14,56 0,3059 -0,1990
20,30 0,4264 -0,1560
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PJ05) 354,51 7,4454 7,4454
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LN52) 326,48 349,11 6,8568 4,7731
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PT86) 291,14 6,1147 6,1147
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NN35) 281,67 570,15 5,9158 4,7110
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NE36) 270,91 466,04 5,6898 4,3179
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797ND52) 248,90 142,95 5,2275 2,2909
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PK77) 244,45 5,1340 5,1340
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LB15) 239,61 5,0323 5,0323
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NM51) 210,11 1.901,79 4,4128 4,1119
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PH49) 202,01 2.305,19 4,2427 4,0020
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PS04) 198,90 4,1773 4,1773
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PC51) 187,39 3,9356 3,9356
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PL50) 184,28 3,8704 3,8704
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NP82) 180,26 3,7858 3,7858
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PR21) 149,30 3,1356 3,1356
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LW51) 120,81 668,98 2,5372 2,0869
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 120,75 2,5361 2,5361
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NX17) 100,66 255,66 2,1140 1,3028
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 93,73 1,9686 1,9686
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MH75) 73,03 1,5337 1,5337
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QJ95) 70,38 1,4780 1,4780
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PV33) 58,18 1,2219 1,2219
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 47,22 -0,08 0,9917 -0,3628
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QL42) 43,51 0,9137 0,9137
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 43,40 -0,10 0,9115 -0,3337
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 40,24 -0,15 0,8451 -0,3100
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 37,29 0,7831 0,7831
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 0,00 30,56 15,87 0,6418 -0,1142
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NU77) 28,06 1,08 0,5894 -0,2064
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PU59) 24,82 0,5213 0,5213
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 20,30 -0,07 0,4264 -0,1560
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NW34) 19,87 0,4173 0,4173
TRS:BlackRock Global Equity Market Neutral Fund - GS CFD / DE (000000000) 18,87 0,3962 0,3962
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,26 0,00 17,44 -16,03 0,3662 -0,2290
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 16,61 0,3489 0,3489
US91282CJD48 / U.S. Treasury Floating Rate Notes 15,19 -0,07 0,3190 -0,1167
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NV50) 14,91 0,3132 0,3132
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 14,56 -17,31 14,56 -17,31 0,3059 -0,1990
TRS:BLK GBL MKT NEUT - MS CFD / DE (000000000) 14,50 0,3046 0,3046
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) 14,11 0,2963 0,2963
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PY71) 12,68 0,2664 0,2664
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 12,63 0,2653 0,2653
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 0,00 12,03 -2,06 0,2527 -0,0994
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 11,95 0,2510 0,2510
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 10,20 0,2142 0,2142
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MS31) 9,29 0,99 0,1951 -0,0686
ELIAF / Elia Group SA/NV 0,08 9,10 0,1911 0,1911
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NA14) 8,82 0,1852 0,1852
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 7,62 0,1599 0,1599
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QA86) 7,04 0,1478 0,1478
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NL78) 6,94 1,08 0,1457 -0,0510
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PQ48) 6,71 0,1409 0,1409
S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) 6,11 0,1283 0,1283
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 5,83 0,1225 0,1225
TRS:BlackRock Global Equity Market Neutral Fund - US Large Cap - GS CFD / DE (000000000) 4,18 0,0878 0,0878
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QH30) 3,76 0,0789 0,0789
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 3,59 0,0755 0,0755
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) 2,91 0,0612 0,0612
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 2,80 0,14 0,0589 -0,0214
ENX / Euronext N.V. 2,33 0,0490 0,0490
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond 2,33 0,0490 0,0490
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,18 0,0458 0,0458
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,06 2,17 0,0456 0,0456
Illumio Inc. / EP (000000000) 0,47 2,14 0,0450 0,0450
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 2,04 0,0428 0,0428
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 2,02 0,0423 0,0423
DAX INDEX FUTURE JUN25 / DE (000000000) 1,19 0,0251 0,0251
TRS:BLK GBL MKT NEUT - USLC MS CFD / DE (000000000) 1,19 0,0249 0,0249
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 1,08 1,03 0,0226 -0,0079
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,05 0,00 1,03 -31,04 0,0217 -0,0212
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 1,00 0,0209 0,0209
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,88 0,0184 0,0184
MTSR / Metsera, Inc. 0,04 0,00 0,88 -9,04 0,0184 -0,0092
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,82 0,0171 0,0171
BBNX / Beta Bionics, Inc. 0,06 0,00 0,69 -53,59 0,0145 -0,0282
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,65 0,0137 0,0137
TRS:BLK GBL MKT NEUT - XUS MS CFD / DE (000000000) 0,64 0,0134 0,0134
SAIL / SailPoint, Inc. 0,03 0,51 0,0107 0,0107
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) 0,44 0,0092 0,0092
TRSWAP: MNDZ5 FUTURE 31-MAR-2026 / DE (000000000) 0,37 0,0078 0,0078
E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) 0,22 0,0046 0,0046
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,20 0,0042 0,0042
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,20 0,0042 0,0042
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,14 0,0029 0,0029
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,13 0,0028 0,0028
TRSWAP: MNDZ5 FUTURE 31-MAR-2026 / DE (000000000) 0,13 0,0028 0,0028
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,13 0,0027 0,0027
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,12 0,0025 0,0025
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,10 0,0020 0,0020
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,09 0,0020 0,0020
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,07 0,0016 0,0016
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0016 0,0016
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0014 0,0014
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,06 0,0013 0,0013
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,05 0,0012 0,0012
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,05 0,0011 0,0011
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0010 0,0010
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,05 0,0010 0,0010
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,05 0,0010 0,0010
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,04 0,0009 0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,04 0,0009 0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,04 0,0008 0,0008
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0008 0,0008
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,04 0,0008 0,0008
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,04 0,0008 0,0008
SPI 200 FUTURES JUN25 / DE (000000000) 0,03 0,0007 0,0007
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,03 0,0007 0,0007
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,03 0,0007 0,0007
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,03 0,0007 0,0007
TRSWAP: MNDZ5 FUTURE 31-MAR-2026 / DE (000000000) 0,03 0,0006 0,0006
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,03 0,0005 0,0005
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,03 0,0005 0,0005
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,03 0,0005 0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0005 0,0005
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,02 0,0005 0,0005
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0004 0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0004 0,0004
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0004 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0004 0,0004
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0004 0,0004
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0003 0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0003 0,0003
SION / Sionna Therapeutics, Inc. 0,00 0,02 0,0003 0,0003
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,02 0,0003 0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0003 0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0003 0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0003 0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0002 0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0002 0,0002
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0002 0,0002
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0001 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0001 0,0001
S+P 500 ANNL DIV DEC25 / DE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0001 0,0001
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED SEK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0000 0,0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0000 0,0000
AliphCom, Series 8 / EP (000000000) 0,82 0,00 0,0000 0,0000
AliphCom / EP (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0171
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
S+P 500 ANNL DIV DEC26 / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
TRSWAP: GSCBMSAL INDEX / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -0,0001 -0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,00 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
TRSWAP: GSCBMSAL INDEX / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,01 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0001 -0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,01 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0002 -0,0002
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,01 -0,0002 -0,0002
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,01 -0,0002 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0002 -0,0002
NASDAQ 100 E-MINI JUN25 / DE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0002 -0,0002
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0002 -0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,01 -0,0002 -0,0002
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0003 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0003 -0,0003
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,01 -0,0003 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0003 -0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,02 -0,0003 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0003 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0003 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,02 -0,0003 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,02 -0,0003 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,02 -0,0003 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,02 -0,0004 -0,0004
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XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,02 -0,0004 -0,0004
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GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,03 -0,0006 -0,0006
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,03 -0,0006 -0,0006
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,03 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0,03 -0,0006 -0,0006
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,03 -0,0007 -0,0007
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,03 -0,0007 -0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,03 -0,0007 -0,0007
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,04 -0,0007 -0,0007
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GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,04 -0,0008 -0,0008
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,04 -0,0008 -0,0008
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XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,04 -0,0009 -0,0009
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0,04 -0,0009 -0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,04 -0,0009 -0,0009
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,05 -0,0011 -0,0011
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,05 -0,0011 -0,0011
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,06 -0,0012 -0,0012
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,06 -0,0013 -0,0013
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,07 -0,0014 -0,0014
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,07 -0,0014 -0,0014
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,07 -0,0015 -0,0015
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,07 -0,0015 -0,0015
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,09 -0,0019 -0,0019
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,10 -0,0020 -0,0020
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,10 -0,0020 -0,0020
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,11 -0,0023 -0,0023
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,11 -0,0023 -0,0023
CBOE VIX FUTURE MAY25 / DE (000000000) -0,12 -0,0026 -0,0026
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,14 -0,0029 -0,0029
TRSWAP: MNDZ6 FUTURE 31-MAR-2027 / DE (000000000) -0,17 -0,0036 -0,0036
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,18 -0,0038 -0,0038
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,24 -0,0051 -0,0051
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,30 -0,0063 -0,0063
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,33 -0,0069 -0,0069
MSCI SING IX ETS MAY25 / DE (000000000) -0,37 -0,0078 -0,0078
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,39 -0,0083 -0,0083
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,41 -0,0087 -0,0087
S+P/TSX 60 IX FUT JUN25 / DE (000000000) -0,49 -0,0103 -0,0103
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XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,50 -0,0105 -0,0105
TOPIX INDX FUTR JUN25 / DE (000000000) -0,50 -0,0105 -0,0105
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,54 -0,0114 -0,0114
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,63 -0,0132 -0,0132
JPN 10Y BOND(OSE) JUN25 / DIR (000000000) -0,65 -0,0138 -0,0138
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,68 -0,0144 -0,0144
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,76 -0,0161 -0,0161
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,77 -0,0162 -0,0162
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,85 -0,0179 -0,0179
IBEX 35 INDX FUTR MAY25 / DE (000000000) -1,01 -0,0213 -0,0213
FTSE 100 IDX FUT JUN25 / DE (000000000) -1,07 -0,0224 -0,0224
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -1,30 -0,0273 -0,0273
TRS:BlackRock Global Equity Market Neutral Fund - GS / DE (000000000) -1,55 -0,0326 -0,0326
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -1,63 -0,0343 -0,0343
FTSE/MIB IDX FUT JUN25 / DE (000000000) -1,90 -0,0400 -0,0400
OMXS30 IND FUTURE MAY25 / DE (000000000) -2,18 -0,0459 -0,0459
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 -3,12 -0,0655 -0,0655
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -5,30 -0,1114 -0,1114
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -7,03 -0,1477 -0,1477
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -14,28 -0,2999 -0,2999
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -31,13 -0,6537 -0,6537
TRS:BlackRock Global Equity Market Neutral Fund - GS / DE (000000000) -60,02 -1,2606 -1,2606