Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 277.080.716 |
| Nuværende stillinger | 27 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
STSEX - Blackrock Exchange Portfolio Blackrock har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 277.080.716 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STSEX - Blackrock Exchange Portfolio Blackrocks største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and American Express Company (US:AXP) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 79,87 | 28,8554 | 4,9373 | |
| 0,09 | 26,31 | 9,5043 | 0,7472 | |
| 0,06 | 19,50 | 7,0463 | 0,5743 | |
| 0,05 | 9,13 | 3,2991 | 0,1681 | |
| 0,08 | 8,04 | 2,9065 | 0,0648 | |
| 0,01 | 0,75 | 0,2713 | 0,0447 | |
| 0,01 | 2,44 | 0,8806 | 0,0041 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,0287 | 0,0016 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 36,45 | 13,1688 | -2,5532 | |
| 0,06 | 8,47 | 3,0584 | -0,5574 | |
| 0,13 | 8,94 | 3,2317 | -0,4697 | |
| 0,07 | 5,39 | 1,9482 | -0,4574 | |
| 0,05 | 5,88 | 2,1259 | -0,4281 | |
| 0,04 | 14,11 | 5,0988 | -0,3817 | |
| 0,04 | 6,31 | 2,2812 | -0,3760 | |
| 0,07 | 2,38 | 0,8588 | -0,2977 | |
| 0,08 | 4,51 | 1,6311 | -0,1872 | |
| 0,05 | 0,05 | 0,0195 | -0,1517 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,16 | -0,85 | 79,87 | 31,37 | 28,8554 | 4,9373 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,08 | 0,00 | 36,45 | -8,79 | 13,1688 | -2,5532 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,09 | 0,00 | 26,31 | 18,19 | 9,5043 | 0,7472 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,08 | 0,00 | 22,77 | 7,00 | 8,2262 | -0,1457 | |||
| AXP / American Express Company | 0,06 | 0,00 | 19,50 | 18,56 | 7,0463 | 0,5743 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 0,00 | 14,11 | 1,31 | 5,0988 | -0,3817 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,13 | 14,74 | 3,2991 | 0,1681 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 8,94 | -4,93 | 3,2317 | -0,4697 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | 0,00 | 8,47 | -7,89 | 3,0584 | -0,5574 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 8,31 | 8,56 | 3,0028 | -0,0096 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,08 | 0,00 | 8,04 | 11,38 | 2,9065 | 0,0648 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | 0,00 | 6,31 | -6,50 | 2,2812 | -0,3760 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,88 | -9,35 | 2,1259 | -0,4281 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,39 | -11,81 | 1,9482 | -0,4574 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,08 | 0,00 | 4,51 | -2,32 | 1,6311 | -0,1872 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,72 | -0,62 | 0,9815 | -0,0938 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,44 | 9,43 | 0,8806 | 0,0041 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,07 | 0,00 | 2,38 | -19,12 | 0,8588 | -0,2977 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,85 | -4,34 | 0,6691 | -0,0926 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,21 | -6,98 | 0,4381 | -0,0749 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,94 | -11,36 | 0,3411 | -0,0782 | |||
| SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 30,43 | 0,2713 | 0,0447 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | 0,00 | 0,46 | -15,19 | 0,1657 | -0,0470 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 2,46 | 0,0455 | -0,0028 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 16,18 | 0,0287 | 0,0016 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -35,64 | 0,0238 | -0,0161 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 0,05 | -87,62 | 0,05 | -87,82 | 0,0195 | -0,1517 |
