Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.308.171
Nuværende stillinger 141
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BLACKROCK FUNDS - BlackRock Defensive Advantage U.S. Fund Institutional har afsløret 141 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.308.171 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BLACKROCK FUNDS - BlackRock Defensive Advantage U.S. Fund Institutionals største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , SL Liquidity Series, LLC, Money Market Series (US:590204509) , Walmart Inc. (US:WMT) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . BLACKROCK FUNDS - BlackRock Defensive Advantage U.S. Fund Institutionals nye stillinger omfatter Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) , Flowers Foods, Inc. (US:FLO) , FedEx Corporation (US:FDX) , RPM International Inc. (US:RPM) , and HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) .

BLACKROCK FUNDS - BlackRock Defensive Advantage U.S. Fund Institutional - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 0,16 2,6375 1,4833
0,09 0,09 1,4626 1,4505
0,00 0,11 1,7477 1,2062
0,00 0,07 1,1058 1,1058
0,00 0,06 0,9428 0,9428
0,00 0,07 1,0945 0,8803
0,00 0,05 0,8231 0,8080
0,00 0,12 2,0054 0,7601
0,00 0,04 0,7192 0,7192
0,00 0,07 1,0573 0,7182
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0251 -0,9128
0,00 0,00 0,0516 -0,8701
0,00 0,01 0,0836 -0,8573
0,00 0,03 0,4189 -0,6665
0,00 0,00 -0,6656
0,00 0,04 0,6660 -0,5392
0,00 0,02 0,3497 -0,5096
0,00 0,05 0,8335 -0,4914
0,00 0,04 0,6677 -0,4720
0,00 0,13 2,0543 -0,4359
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-12-27 for rapporteringsperioden 2023-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,36 0,17 5,59 2,7609 0,1820
590204509 / SL Liquidity Series, LLC, Money Market Series 0,16 147,32 0,16 149,23 2,6375 1,4833
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,55 0,15 3,45 2,4353 0,1106
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 2,29 0,15 -0,67 2,4185 0,0308
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,14 3,03 2,2160 0,1083
WM / Waste Management, Inc. 0,00 20,47 0,13 20,91 2,1662 0,4079
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 32,18 0,13 17,27 2,1072 0,3407
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -7,07 0,13 -19,23 2,0543 -0,4359
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 29,65 0,12 57,69 2,0054 0,7601
AAPL / Apple Inc. 0,00 6,23 0,12 -7,58 1,9850 -0,1240
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 34,02 0,11 30,12 1,7669 0,4335
MCD / McDonald's Corporation 0,00 59,85 0,11 44,00 1,7620 0,5525
V / Visa Inc. 0,00 -7,62 0,11 -8,47 1,7595 -0,1300
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 222,22 0,11 224,24 1,7477 1,2062
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,11 -19,08 1,7306 -0,3657
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -10,69 0,10 -2,86 1,6646 -0,0100
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 55,47 0,10 57,38 1,5721 0,5981
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 1,03 0,10 -15,79 1,5627 -0,2688
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,09 11.785,75 0,09 13,92 1,4626 1,4505
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,09 -5,32 1,4489 -0,0530
MA / Mastercard Incorporated 0,00 6,82 0,09 2,33 1,4358 0,0542
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,09 -8,42 1,4280 -0,0859
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 4,65 0,09 -3,41 1,3832 -0,0202
ANTM / Anthem Inc 0,00 2,76 0,08 -2,35 1,3591 -0,0006
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -6,43 0,08 -3,61 1,3032 -0,0224
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,08 -7,14 1,2683 -0,0744
INCY / Incyte Corporation 0,00 8,65 0,08 -8,33 1,2642 -0,0846
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 22,04 0,07 14,29 1,1804 0,1749
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 1,37 0,07 2,94 1,1392 0,0438
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 34,64 0,07 36,00 1,1071 0,2295
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,07 1,1058 1,1058
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -2,25 0,07 1,52 1,1015 0,0498
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -23,33 0,07 -23,86 1,0946 -0,3190
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 358,72 0,07 415,38 1,0945 0,8803
FOXA / Fox Corporation 0,00 22,39 0,07 11,86 1,0814 0,1272
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -11,11 0,07 -2,94 1,0790 -0,0063
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 204,35 0,07 209,52 1,0573 0,7182
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 2,28 0,06 -5,97 1,0363 -0,0429
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -7,46 0,06 -7,46 1,0209 -0,0507
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 -3,30 0,06 -1,59 1,0192 0,0082
MCO / Moody's Corporation 0,00 9,19 0,06 -4,62 1,0100 -0,0294
SYK / Stryker Corporation 0,00 -3,03 0,06 -7,69 0,9826 -0,0601
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 10,57 0,06 3,51 0,9689 0,0493
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 3,68 0,06 -15,71 0,9661 -0,1496
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,06 0,9428 0,9428
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 82,13 0,06 66,67 0,8998 0,3714
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -8,22 0,05 -15,62 0,8823 -0,1474
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 477,92 0,05 341,67 0,8727 0,6786
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 1,96 0,8563 0,0429
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,05 6,12 0,8454 0,0511
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -29,29 0,05 -38,55 0,8335 -0,4914
CDW / CDW Corporation 0,00 4.960,00 0,05 0,8231 0,8080
ROL / Rollins, Inc. 0,00 66,12 0,05 53,13 0,8053 0,2890
IT / Gartner, Inc. 0,00 3,65 0,05 -2,08 0,7654 -0,0061
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,05 -2,13 0,7608 0,0031
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,04 -21,43 0,7216 -0,1758
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 0,04 0,7192 0,7192
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,04 -8,33 0,7174 -0,0579
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -44,20 0,04 -39,44 0,7096 -0,4313
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1.280,00 0,04 1.266,67 0,6749 0,6242
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -37,79 0,04 -42,25 0,6677 -0,4720
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -45,87 0,04 -45,33 0,6660 -0,5392
GM / General Motors Company 0,00 107,59 0,04 53,85 0,6510 0,2324
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,00 0,04 8,33 0,6485 0,0592
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 1.085,37 0,04 875,00 0,6456 0,5802
MDT / Medtronic plc 0,00 0,04 0,6243 0,6243
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 923,21 0,04 1.800,00 0,6224 0,5752
UNM / Unum Group 0,00 246,33 0,04 260,00 0,5994 0,4306
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 19,52 0,04 20,00 0,5894 0,1071
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,04 0,5691 0,5691
ORCL / Oracle Corporation 0,00 5,61 0,04 -5,41 0,5691 -0,0303
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 58,18 0,03 70,00 0,5557 0,2241
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 657,14 0,03 1.000,00 0,5477 0,4841
ANET / Arista Networks Inc 0,00 453,33 0,03 725,00 0,5400 0,4659
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 11,49 0,03 10,00 0,5375 0,0498
NSP / Insperity, Inc. 0,00 -20,60 0,03 -27,91 0,5034 -0,1880
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -8,80 0,03 -21,05 0,5028 -0,1051
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,03 0,5027 0,5027
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 26,24 0,03 15,38 0,4953 0,0673
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,03 7,41 0,4712 0,0262
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -12,07 0,03 -6,90 0,4434 -0,0244
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 39,23 0,03 78,57 0,4204 0,1663
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -60,55 0,03 -63,24 0,4189 -0,6665
ADBE / Adobe Inc. 0,00 53,33 0,02 50,00 0,3973 0,1364
SGEN / Seagen Inc 0,00 1,89 0,02 10,00 0,3731 0,0493
KR / The Kroger Co. 0,00 -18,78 0,02 -26,67 0,3727 -0,1100
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 0,00 0,02 -29,03 0,3647 -0,1366
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -17,58 0,02 -25,00 0,3566 -0,0903
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -54,88 0,02 -60,38 0,3497 -0,5096
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 363,33 0,02 600,00 0,3413 0,2777
CPB / The Campbell's Company 0,00 129,33 0,02 100,00 0,3385 0,1743
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,02 0,3156 0,3156
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 4,81 0,02 0,00 0,3146 0,0044
HUM / Humana Inc. 0,00 0,02 0,3061 0,3061
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 242,86 0,02 325,00 0,2912 0,2129
ACN / Accenture plc 0,00 1,82 0,02 -5,88 0,2701 -0,0070
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 11,11 0,02 6,67 0,2668 0,0221
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 -21,94 0,02 -25,00 0,2586 -0,0636
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -16,81 0,02 7,14 0,2541 0,0153
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,02 0,2496 0,2496
POR / Portland General Electric Company 0,00 0,02 0,2475 0,2475
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -28,70 0,02 -31,82 0,2440 -0,1116
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 628,57 0,01 600,00 0,2338 0,1998
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,01 0,2235 0,2235
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,2150 0,2150
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2133 0,0015
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 0,01 0,2108 0,2108
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,01 0,2014 0,2014
NEM / Newmont Corporation 0,00 -30,58 0,01 -42,11 0,1892 -0,1171
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 20,00 0,01 37,50 0,1837 0,0419
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,1787 0,0064
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,1624 0,1624
HPQ / HP Inc. 0,00 -51,05 0,01 -62,50 0,1590 -0,2384
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -62,04 0,01 -59,09 0,1567 -0,2094
APH / Amphenol Corporation 0,00 23,91 0,01 12,50 0,1491 0,0197
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,01 0,1467 0,1467
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -76,60 0,01 -77,14 0,1340 -0,4303
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 97,62 0,01 100,00 0,1302 0,0654
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,01 0,1121 0,1121
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 0,01 0,1100 0,1100
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0997 -0,0042
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -51,50 0,01 -58,33 0,0966 -0,1152
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0946 -0,0144
CB / Chubb Limited 0,00 -91,70 0,01 -91,53 0,0836 -0,8573
MCK / McKesson Corporation 0,00 -31,25 0,01 -16,67 0,0813 -0,0212
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -57,50 0,00 -55,56 0,0671 -0,0922
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 0,00 0,0566 0,0566
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -93,98 0,00 -94,12 0,0516 -0,8701
FOX / Fox Corporation 0,00 1,80 0,00 0,00 0,0512 -0,0043
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0450 0,0045
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0395 -0,0032
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0392 -0,0003
HUN / Huntsman Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0360 -0,0091
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0279 0,0004
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -37,50 0,00 -50,00 0,0271 -0,0204
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,0257 0,0257
AON / Aon plc 0,00 -97,18 0,00 -98,25 0,0251 -0,9128
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,00 0,0243 0,0243
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -86,67 0,00 -90,00 0,0238 -0,1673
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,0101 0,0101
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -76,47 0,00 -100,00 0,0092 -0,0501
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0604
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6656
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1401
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0808
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1357
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2699
ACM / AECOM 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1538
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0967