Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 15.536.075 |
| Nuværende stillinger | 339 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG International Equity Fund Institutional har afsløret 339 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.536.075 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG International Equity Fund Institutionals største beholdninger er BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Commonwealth Bank of Australia (DE:CWW) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG International Equity Fund Institutionals nye stillinger omfatter Tao Heung Holdings Limited (HK:573) , Ajinomoto Co., Inc. (US:AJINF) , Fortum Oyj (MX:FORTUM N) , Heineken Holding N.V. (US:HKHHF) , and McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. (US:MDNDF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,26 | 1,6475 | 0,8481 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,9496 | 0,7982 | |
| 0,01 | 0,13 | 0,8434 | 0,6418 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,6065 | 0,5770 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,9348 | 0,5321 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,4986 | 0,4986 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,4428 | 0,4428 | |
| 0,01 | 0,08 | 0,4836 | 0,3959 | |
| 0,01 | 0,13 | 0,8075 | 0,3523 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,3699 | 0,3509 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,47 | 0,47 | 3,0385 | -3,1141 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,3160 | -0,9547 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,0597 | -0,7504 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,4298 | -0,6932 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,9724 | -0,6629 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0516 | -0,5532 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0056 | -0,5520 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,2214 | -0,5456 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,7372 | -0,4725 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,4823 | -0,4542 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 0,47 | -40,63 | 0,47 | -40,70 | 3,0385 | -3,1141 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 16,26 | 0,38 | 23,53 | 2,4342 | 0,0636 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,86 | 0,30 | 20,97 | 1,9316 | 0,0093 | |||
| CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | 129,39 | 0,26 | 148,54 | 1,6475 | 0,8481 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 36,16 | 0,25 | 41,57 | 1,6230 | 0,2453 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 59,17 | 0,23 | 44,10 | 1,4935 | 0,2471 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | -3,81 | 0,23 | 21,81 | 1,4784 | 0,0218 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 7,13 | 0,22 | 9,31 | 1,4388 | -0,1431 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,01 | -0,40 | 0,22 | -2,25 | 1,4006 | -0,3193 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 7,62 | 0,21 | 15,56 | 1,3401 | -0,0581 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,67 | 0,20 | 23,03 | 1,3061 | 0,0268 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 2,73 | 0,19 | 10,47 | 1,2258 | -0,1097 | |||
| ABBN / ABB Ltd | 0,00 | 30,34 | 0,18 | 26,03 | 1,1887 | 0,0583 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,95 | 0,18 | 1,70 | 1,1567 | -0,2037 | |||
| CS / AXA SA | 0,00 | 0,97 | 0,17 | 26,28 | 1,1127 | 0,0500 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,14 | 0,16 | -29,91 | 1,0597 | -0,7504 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 11,31 | 0,16 | 37,29 | 1,0456 | 0,1263 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -42,95 | 0,15 | -28,44 | 0,9724 | -0,6629 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 19,05 | 0,15 | 34,82 | 0,9724 | 0,0992 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 61,29 | 0,15 | 71,26 | 0,9635 | 0,2897 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 602,53 | 0,15 | 673,68 | 0,9496 | 0,7982 | |||
| BSD2 / Banco Santander, S.A. | 0,02 | -0,62 | 0,15 | 36,45 | 0,9420 | 0,1127 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 138,37 | 0,15 | 178,85 | 0,9348 | 0,5321 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,00 | 46,67 | 0,14 | 44,90 | 0,9191 | 0,1601 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,01 | 36,14 | 0,14 | 36,54 | 0,9154 | 0,1041 | |||
| GIVN / Givaudan SA | 0,00 | 38,10 | 0,14 | 52,75 | 0,8995 | 0,1890 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -2,22 | 0,8487 | -0,1947 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 240,60 | 0,13 | 403,85 | 0,8434 | 0,6418 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,01 | 79,15 | 0,13 | 91,04 | 0,8262 | 0,3068 | |||
| RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 9,52 | 0,13 | -13,01 | 0,8195 | -0,3133 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 57,09 | 0,13 | 115,52 | 0,8075 | 0,3523 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | 78,27 | 0,12 | 78,26 | 0,7962 | 0,2628 | |||
| XRO / Xero Limited | 0,00 | 41,06 | 0,12 | 32,26 | 0,7956 | 0,0709 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 0,02 | 4,72 | 0,12 | 12,15 | 0,7757 | -0,0524 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -11,19 | 0,7659 | -0,2772 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,01 | -38,76 | 0,12 | -5,69 | 0,7459 | -0,2088 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | -3,27 | 0,11 | -26,92 | 0,7372 | -0,4725 | |||
| TOYOF / Toyota Motor Corporation | 0,01 | 27,27 | 0,11 | 27,71 | 0,6877 | 0,0426 | |||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 29,41 | 0,10 | 25,30 | 0,6749 | 0,0273 | |||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,00 | 18,65 | 0,10 | 36,49 | 0,6557 | 0,0762 | |||
| SIT4 / Singapore Telecommunications Limited | 0,04 | -8,33 | 0,10 | 8,60 | 0,6548 | -0,0704 | |||
| HTHIF / Hitachi, Ltd. | 0,00 | -8,89 | 0,10 | -10,62 | 0,6515 | -0,2229 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,00 | 3.000,00 | 0,09 | 3.033,33 | 0,6065 | 0,5770 | |||
| AC8 / Aristocrat Leisure Limited | 0,00 | 22,05 | 0,09 | 12,20 | 0,5972 | -0,0432 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,00 | -1,17 | 0,09 | 23,29 | 0,5835 | 0,0166 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,71 | 0,09 | 8,64 | 0,5709 | -0,0626 | |||
| ORXCF / ORIX Corporation | 0,00 | 193,33 | 0,09 | 183,87 | 0,5675 | 0,3226 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 14,86 | 0,5513 | -0,0233 | |||
| CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 44,64 | 0,08 | 80,43 | 0,5400 | 0,1798 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 93,02 | 0,5376 | 0,2047 | |||
| SUMA / Sumitomo Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,70 | 0,5337 | -0,0360 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 12,56 | 0,08 | 9,33 | 0,5290 | -0,0523 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,01 | 46,75 | 0,08 | 36,67 | 0,5280 | 0,0612 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 12,88 | 0,08 | 35,00 | 0,5227 | 0,0553 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 99,37 | 0,08 | 105,26 | 0,5025 | 0,2025 | |||
| IKTSF / Intertek Group plc | 0,00 | 14,09 | 0,08 | 11,59 | 0,4987 | -0,0409 | |||
| LSEGL / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 0,08 | 0,4986 | 0,4986 | |||||
| MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. | 0,01 | -21,74 | 0,08 | -29,63 | 0,4946 | -0,3432 | |||
| KNIN / Kuehne + Nagel International AG | 0,00 | -6,30 | 0,08 | -5,06 | 0,4842 | -0,1288 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 462,36 | 0,08 | 837,50 | 0,4836 | 0,3959 | |||
| MZ8 / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,00 | -31,82 | 0,08 | -38,02 | 0,4823 | -0,4542 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 6,50 | 0,07 | 30,36 | 0,4733 | 0,0353 | |||
| GS71 / GSK plc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 14,29 | 0,4664 | -0,0273 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,00 | -37,93 | 0,07 | -24,21 | 0,4639 | -0,2754 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,00 | -18,25 | 0,07 | 0,00 | 0,4564 | -0,0904 | |||
| 1INVEB / Investor AB (publ) | 0,00 | -29,71 | 0,07 | -27,08 | 0,4538 | -0,2921 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 19,56 | 0,07 | 46,81 | 0,4465 | 0,0825 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | 0,07 | 0,4428 | 0,4428 | |||||
| DNO / DENSO Corporation | 0,01 | 381,82 | 0,07 | 353,33 | 0,4400 | 0,3223 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | -62,91 | 0,07 | -54,48 | 0,4298 | -0,6932 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,01 | 1,07 | 0,07 | 6,56 | 0,4241 | -0,0517 | |||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | 17,59 | 0,07 | 38,30 | 0,4208 | 0,0550 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 0,00 | -8,61 | 0,07 | -9,72 | 0,4186 | -0,1441 | |||
| R9C / REA Group Limited | 0,00 | -7,94 | 0,06 | -4,48 | 0,4147 | -0,1081 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 194,24 | 0,06 | 300,00 | 0,4115 | 0,2810 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,56 | 0,4078 | -0,0933 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,02 | 25,43 | 0,06 | 173,91 | 0,4075 | 0,2464 | |||
| SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 21,21 | 0,06 | 1,64 | 0,3994 | -0,0726 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,00 | 400,00 | 0,06 | 369,23 | 0,3968 | 0,2919 | |||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,00 | 42,76 | 0,06 | 41,86 | 0,3964 | 0,0618 | |||
| IEA / Informa plc | 0,01 | -2,37 | 0,06 | -10,29 | 0,3931 | -0,1356 | |||
| ADS / adidas AG | 0,00 | 40,64 | 0,06 | 22,45 | 0,3891 | 0,0080 | |||
| NST / Northern Star Resources Limited | 0,00 | -0,99 | 0,06 | 13,46 | 0,3852 | -0,0178 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,00 | 53,21 | 0,06 | 100,00 | 0,3786 | 0,1496 | |||
| CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,98 | 0,06 | -6,56 | 0,3726 | -0,0998 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,00 | 1.646,00 | 0,06 | 2.750,00 | 0,3699 | 0,3509 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,00 | -5,80 | 0,06 | 42,50 | 0,3692 | 0,0599 | |||
| WF3 / Wesfarmers Limited | 0,00 | 71,77 | 0,06 | 83,87 | 0,3685 | 0,1260 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,00 | -16,67 | 0,06 | -20,00 | 0,3662 | -0,1785 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 23,26 | 0,06 | 9,80 | 0,3625 | -0,0352 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,01 | 682,11 | 0,06 | 816,67 | 0,3538 | 0,3054 | |||
| SCBFF / Standard Chartered PLC | 0,00 | -21,16 | 0,05 | -15,62 | 0,3519 | -0,1492 | |||
| 5JP / JAPAN POST BANK Co., Ltd. | 0,01 | 341,67 | 0,05 | 350,00 | 0,3504 | 0,2544 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 82,11 | 0,05 | 76,67 | 0,3431 | 0,1048 | |||
| BP / BP p.l.c. | 0,01 | 7,87 | 0,05 | -3,70 | 0,3386 | -0,0842 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -52,50 | 0,05 | -44,68 | 0,3384 | -0,3945 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,00 | 366,12 | 0,05 | 550,00 | 0,3363 | 0,2714 | |||
| WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp | 0,00 | -2,35 | 0,05 | -3,70 | 0,3362 | -0,0869 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,07 | 0,05 | -3,70 | 0,3349 | -0,0890 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 60,09 | 0,05 | 88,89 | 0,3318 | 0,1200 | |||
| SHL / Siemens Healthineers AG | 0,00 | 368,63 | 0,05 | 363,64 | 0,3313 | 0,2419 | |||
| RLXXF / RELX PLC | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 10,87 | 0,3284 | -0,0308 | |||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 150,00 | 0,05 | 92,31 | 0,3235 | 0,1156 | |||
| BEAN / BELIMO Holding AG | 0,00 | 22,92 | 0,05 | 42,86 | 0,3223 | 0,0516 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 13,68 | 0,05 | 8,89 | 0,3213 | -0,0292 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 28,05 | 0,05 | 19,51 | 0,3164 | -0,0014 | |||
| SVKB / Sandvik AB (publ) | 0,00 | 4.232,73 | 0,05 | 4.800,00 | 0,3163 | 0,3075 | |||
| BHPLF / BHP Group Limited | 0,00 | -61,06 | 0,05 | -61,42 | 0,3160 | -0,9547 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | 68,42 | 0,05 | 58,06 | 0,3151 | 0,0712 | |||
| FHZN / Flughafen Zürich AG | 0,00 | 130,95 | 0,05 | 140,00 | 0,3143 | 0,1580 | |||
| DSE / Daiwa Securities Group Inc. | 0,01 | -1,33 | 0,05 | -11,11 | 0,3129 | -0,1068 | |||
| CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,00 | -33,33 | 0,05 | 31,43 | 0,2963 | -0,0262 | |||
| ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,00 | -2,94 | 0,05 | 25,00 | 0,2933 | 0,0086 | |||
| DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. | 0,00 | 300,00 | 0,04 | 340,00 | 0,2863 | 0,2035 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,04 | 0,04 | 7,32 | 0,2861 | 0,0209 | |||
| KOZ / Kongsberg Gruppen ASA | 0,00 | 10,98 | 0,04 | 48,28 | 0,2828 | 0,0571 | |||
| 6752 / Panasonic Holdings Corporation | 0,00 | 1.166,67 | 0,04 | 1.333,33 | 0,2801 | 0,2565 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,00 | 79,91 | 0,04 | 79,17 | 0,2787 | 0,0893 | |||
| 8031 N / Mitsui & Co., Ltd. | 0,00 | 950,00 | 0,04 | 1.300,00 | 0,2730 | 0,2424 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 271,22 | 0,04 | 250,00 | 0,2701 | 0,1773 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,81 | 0,2653 | -0,0210 | |||
| TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 322,22 | 0,04 | 300,00 | 0,2607 | 0,1766 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,00 | 21,72 | 0,04 | 81,82 | 0,2590 | 0,0812 | |||
| FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -35,71 | 0,04 | -27,78 | 0,2571 | -0,1614 | |||
| 9TO / Toyota Tsusho Corporation | 0,00 | 33,33 | 0,04 | 56,00 | 0,2555 | 0,0597 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,00 | -1,50 | 0,04 | 30,00 | 0,2554 | 0,0227 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 17,08 | 0,04 | 14,71 | 0,2548 | -0,0096 | |||
| AA9 / Alfa Laval AB (publ) | 0,00 | -8,98 | 0,04 | -15,22 | 0,2541 | -0,1066 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,01 | -12,50 | 0,04 | -2,50 | 0,2538 | -0,0576 | |||
| 573 / Tao Heung Holdings Limited | 0,00 | 0,04 | 0,2535 | 0,2535 | |||||
| ACO5 / Atlas Copco AB (publ) | 0,00 | 167,52 | 0,04 | 160,00 | 0,2522 | 0,1309 | |||
| AJINF / Ajinomoto Co., Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,2499 | 0,2499 | |||||
| 8725 / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,00 | 70,00 | 0,04 | 90,00 | 0,2484 | 0,0882 | |||
| EBS / Erste Group Bank AG | 0,00 | -1,39 | 0,04 | 8,57 | 0,2473 | -0,0264 | |||
| 2UA / Auto Trader Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 15,15 | 0,2460 | -0,0104 | |||
| SMM / Sumitomo Chemical Company, Limited | 0,02 | 1,28 | 0,04 | 15,15 | 0,2456 | -0,0153 | |||
| ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -5,00 | 0,04 | 0,00 | 0,2447 | -0,0550 | |||
| ARC / Aker BP ASA | 0,00 | 9,55 | 0,04 | 12,50 | 0,2374 | -0,0159 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,01 | 63,02 | 0,04 | 100,00 | 0,2374 | 0,0923 | |||
| FR / Valeo SE | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,00 | 0,2334 | -0,0815 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | 24,86 | 0,04 | 12,50 | 0,2320 | -0,0222 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,00 | 146,85 | 0,04 | 118,75 | 0,2293 | 0,0996 | |||
| DSFIR / DSM-Firmenich AG | 0,00 | -67,39 | 0,03 | -65,66 | 0,2214 | -0,5456 | |||
| MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,00 | -26,92 | 0,03 | -10,81 | 0,2146 | -0,0774 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,00 | 40,00 | 0,03 | 50,00 | 0,2135 | 0,0407 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,00 | -59,78 | 0,03 | -54,29 | 0,2114 | -0,3312 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 89,24 | 0,03 | 88,24 | 0,2068 | 0,0742 | |||
| MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 0,00 | 15,57 | 0,03 | 24,00 | 0,2054 | 0,0046 | |||
| JMPLF / Johnson Matthey Plc | 0,00 | -39,34 | 0,03 | -41,51 | 0,2038 | -0,2109 | |||
| SUY1 / J Sainsbury plc | 0,01 | 5,28 | 0,03 | 20,00 | 0,1978 | -0,0018 | |||
| STO / Santos Limited | 0,01 | 5,36 | 0,03 | -6,25 | 0,1974 | -0,0563 | |||
| NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 33,33 | 0,03 | 50,00 | 0,1948 | 0,0381 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,01 | 12,58 | 0,03 | 20,83 | 0,1924 | 0,0016 | |||
| RAK / Rakuten Group, Inc. | 0,01 | 0,03 | 0,1896 | 0,1896 | |||||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,00 | 230,45 | 0,03 | 314,29 | 0,1887 | 0,1292 | |||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,00 | -4,22 | 0,03 | 16,67 | 0,1829 | -0,0036 | |||
| FORTUM N / Fortum Oyj | 0,00 | 0,03 | 0,1806 | 0,1806 | |||||
| AA2 / Amada Co., Ltd. | 0,00 | 40,00 | 0,03 | 40,00 | 0,1803 | 0,0206 | |||
| 7SN / Suntory Beverage & Food Limited | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 125,00 | 0,1797 | 0,0837 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 304,46 | 0,03 | 350,00 | 0,1768 | 0,1238 | |||
| STMPA / STMicroelectronics N.V. | 0,00 | -33,03 | 0,03 | -33,33 | 0,1728 | -0,1320 | |||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,00 | -29,09 | 0,03 | -46,94 | 0,1715 | -0,2072 | |||
| AHKSF / Asahi Kasei Corporation | 0,00 | -2,56 | 0,03 | 0,00 | 0,1703 | -0,0345 | |||
| NHOLF / Sompo Holdings, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,03 | -40,91 | 0,1686 | -0,1763 | |||
| OLY1 / Olympus Corporation | 0,00 | 1.900,00 | 0,03 | 2.500,00 | 0,1685 | 0,1568 | |||
| SGSN / SGS SA | 0,00 | 18,30 | 0,03 | 19,05 | 0,1664 | -0,0018 | |||
| ARGX / argenx SE | 0,00 | 14,29 | 0,03 | 8,70 | 0,1663 | -0,0123 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -30,90 | 0,03 | -16,67 | 0,1655 | -0,0734 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,00 | 476,92 | 0,03 | 525,00 | 0,1637 | 0,1289 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,79 | 0,1632 | -0,0671 | |||
| SFT / SoftBank Group Corp. | 0,00 | -28,57 | 0,03 | -40,48 | 0,1626 | -0,1682 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -69,24 | 0,03 | -60,94 | 0,1625 | -0,3354 | |||
| NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. | 0,00 | -76,92 | 0,02 | -64,71 | 0,1601 | -0,3937 | |||
| PME / Pro Medicus Limited | 0,00 | 87,50 | 0,02 | 60,00 | 0,1556 | 0,0392 | |||
| NSE / Nomura Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,81 | 0,1541 | -0,0620 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,17 | 0,1537 | -0,0375 | |||
| ANA / Acciona, S.A. | 0,00 | 28,35 | 0,02 | 64,29 | 0,1527 | 0,0421 | |||
| I5G / IG Group Holdings plc | 0,00 | 434,42 | 0,02 | 666,67 | 0,1508 | 0,1208 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,00 | -30,30 | 0,02 | -24,14 | 0,1466 | -0,0837 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 16,67 | 0,02 | 15,79 | 0,1457 | -0,0040 | |||
| WF9 / Worley Limited | 0,00 | -37,29 | 0,02 | -45,00 | 0,1453 | -0,1654 | |||
| JB3 / JB Hi-Fi Limited | 0,00 | 117,95 | 0,02 | 144,44 | 0,1449 | 0,0696 | |||
| DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 0,00 | 287,50 | 0,02 | 4,76 | 0,1439 | -0,0249 | |||
| 4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. | 0,00 | 10,00 | 0,02 | 15,79 | 0,1422 | -0,0084 | |||
| 823 / Link Real Estate Investment Trust | 0,00 | 9,52 | 0,02 | 23,53 | 0,1385 | 0,0043 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,00 | -41,78 | 0,02 | -40,00 | 0,1381 | -0,1364 | |||
| POLI / Bank Hapoalim B.M. | 0,00 | 6,97 | 0,02 | 17,65 | 0,1346 | 0,0023 | |||
| BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,01 | -50,00 | 0,02 | -37,50 | 0,1334 | -0,1179 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 1.400,00 | 0,02 | 0,1324 | 0,1256 | ||||
| AMUN / Amundi S.A. | 0,00 | -10,69 | 0,02 | 0,00 | 0,1315 | -0,0262 | |||
| HEN / Henkel AG & Co. KGaA | 0,00 | -2,44 | 0,02 | -13,64 | 0,1271 | -0,0443 | |||
| SKNB / Skanska AB (publ) | 0,00 | 11,99 | 0,02 | 26,67 | 0,1242 | 0,0013 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,00 | 15,19 | 0,02 | 26,67 | 0,1241 | 0,0040 | |||
| BG / BAWAG Group AG | 0,00 | -63,56 | 0,02 | -45,71 | 0,1240 | -0,0827 | |||
| HKHHF / Heineken Holding N.V. | 0,00 | 0,02 | 0,1227 | 0,1227 | |||||
| 4661 / Oriental Land Co., Ltd. | 0,00 | -30,77 | 0,02 | -38,71 | 0,1226 | -0,1308 | |||
| AZZ2 / Addtech AB (publ.) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,1213 | -0,0052 | |||
| GFC / Gecina | 0,00 | 18,06 | 0,02 | 20,00 | 0,1208 | 0,0038 | |||
| ORI / Orica Limited | 0,00 | 28,34 | 0,02 | 20,00 | 0,1200 | 0,0026 | |||
| OBA / Obayashi Corporation | 0,00 | -45,45 | 0,02 | -37,93 | 0,1197 | -0,1087 | |||
| IG / Italgas S.p.A. | 0,00 | 1.358,00 | 0,02 | 0,1155 | 0,1079 | ||||
| EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 299,47 | 0,02 | 325,00 | 0,1155 | 0,0793 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 93,33 | 0,02 | 142,86 | 0,1149 | 0,0542 | |||
| BWJ / Boliden AB (publ) | 0,00 | 133,73 | 0,02 | 142,86 | 0,1147 | 0,0568 | |||
| BLND N / British Land Company PLC | 0,00 | -18,82 | 0,02 | -10,53 | 0,1140 | -0,0352 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,00 | -10,79 | 0,02 | 6,25 | 0,1113 | -0,0151 | |||
| TUO / Terumo Corporation | 0,00 | 50,00 | 0,02 | 54,55 | 0,1108 | 0,0237 | |||
| JFROF / J. Front Retailing Co., Ltd. | 0,00 | -17,65 | 0,02 | -26,09 | 0,1102 | -0,0739 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,00 | -50,00 | 0,02 | -52,78 | 0,1101 | -0,1012 | |||
| MDNDF / McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,1087 | 0,1087 | |||||
| JAP / Central Japan Railway Company | 0,00 | 14,29 | 0,02 | 33,33 | 0,1082 | 0,0079 | |||
| REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | 0,00 | 0,02 | 0,1058 | 0,1058 | |||||
| BKIMF / Bankinter, S.A. | 0,00 | 0,02 | 0,1049 | 0,1049 | |||||
| FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,00 | 0,02 | -5,88 | 0,1048 | -0,0299 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 388,89 | 0,02 | 433,33 | 0,1037 | 0,0767 | |||
| 0WH / WH Group Limited | 0,02 | 5,88 | 0,02 | 23,08 | 0,1035 | 0,0010 | |||
| D9F2 / Drax Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,1022 | -0,0128 | |||
| HELN / Helvetia Holding AG | 0,00 | 620,00 | 0,02 | 1.400,00 | 0,1021 | 0,0905 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,00 | 12,97 | 0,02 | -25,00 | 0,1011 | -0,0642 | |||
| ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund | 0,00 | 50,00 | 0,02 | 50,00 | 0,0993 | 0,0169 | |||
| BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 0,00 | -38,34 | 0,02 | -16,67 | 0,0983 | -0,0469 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -47,73 | 0,02 | -46,43 | 0,0980 | -0,1257 | |||
| CLN / Clariant AG | 0,00 | 290,69 | 0,01 | 366,67 | 0,0936 | 0,0647 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,00 | 25,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0934 | 0,0128 | |||
| AGN / Aegon Ltd. | 0,00 | 548,55 | 0,01 | 600,00 | 0,0928 | 0,0753 | |||
| MARA / Marubeni Corporation | 0,00 | -75,00 | 0,01 | -70,21 | 0,0912 | -0,2765 | |||
| 9432 / NTT, Inc. | 0,01 | 0,01 | 0,0907 | 0,0907 | |||||
| MAERSK B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | -11,11 | 0,01 | 0,00 | 0,0886 | -0,0142 | |||
| OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 259,18 | 0,01 | 333,33 | 0,0870 | 0,0578 | |||
| AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 78,99 | 0,01 | 225,00 | 0,0859 | 0,0514 | |||
| CNVVF / ConvaTec Group PLC | 0,00 | 33,26 | 0,01 | 62,50 | 0,0853 | 0,0178 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -43,48 | 0,0843 | -0,0972 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,00 | 34,78 | 0,01 | 33,33 | 0,0811 | 0,0055 | |||
| MZA / Mazda Motor Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0807 | 0,0807 | |||||
| NPEHF / Nippon Express Holdings, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,01 | 33,33 | 0,0804 | 0,0052 | |||
| BABWF / International Consolidated Airlines Group S.A. | 0,00 | 109,92 | 0,01 | 71,43 | 0,0799 | 0,0250 | |||
| MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0795 | -0,0176 | |||
| MSCI EAFE E-Mini Index / DE (N/A) | 0,01 | 0,0788 | 0,0788 | ||||||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -52,17 | 0,0757 | -0,0724 | |||
| IU2 / Yara International ASA | 0,00 | 191,80 | 0,01 | 175,00 | 0,0743 | 0,0467 | |||
| ALNPF / ANA Holdings Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 83,33 | 0,0741 | 0,0174 | |||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0739 | -0,0149 | |||
| MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -81,25 | 0,01 | -78,43 | 0,0732 | -0,3212 | |||
| J4V / Vår Energi AS | 0,00 | 149,53 | 0,01 | 175,00 | 0,0710 | 0,0361 | |||
| KKKUF / Kakaku.com, Inc. | 0,00 | 200,00 | 0,01 | 233,33 | 0,0682 | 0,0440 | |||
| RSNHF / Resona Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0670 | -0,0075 | |||
| JHX / James Hardie Industries plc | 0,00 | -55,12 | 0,01 | -71,43 | 0,0661 | -0,1394 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0653 | -0,0109 | |||
| SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0648 | 0,0648 | |||||
| ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -7,60 | 0,01 | 12,50 | 0,0627 | -0,0052 | |||
| GU81 / Aviva plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0624 | -0,0011 | |||
| BUZ1 / Bunzl plc | 0,00 | -9,88 | 0,01 | -30,77 | 0,0590 | -0,0476 | |||
| SPM / Splendid Medien AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0589 | -0,0159 | |||
| QRL / Aurizon Holdings Limited | 0,00 | 0,01 | 0,0587 | 0,0587 | |||||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 147,60 | 0,01 | 166,67 | 0,0570 | 0,0298 | |||
| TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0547 | -0,0188 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -68,00 | 0,01 | -84,91 | 0,0546 | -0,4248 | |||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 76,44 | 0,01 | 100,00 | 0,0534 | 0,0272 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0534 | 0,0041 | |||
| MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 0,00 | 103,00 | 0,01 | 166,67 | 0,0534 | 0,0281 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -86,25 | 0,01 | -87,50 | 0,0529 | -0,4492 | |||
| MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -87,71 | 0,01 | -89,74 | 0,0516 | -0,5532 | |||
| NCYD / Tele2 AB (publ) | 0,00 | -65,26 | 0,01 | -53,33 | 0,0499 | -0,0415 | |||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,00 | -86,96 | 0,01 | -89,06 | 0,0493 | -0,4463 | |||
| FDJ / La Française des Jeux Société anonyme | 0,00 | -15,48 | 0,01 | -22,22 | 0,0488 | -0,0252 | |||
| DSCT / Israel Discount Bank Limited | 0,00 | 8,76 | 0,01 | 16,67 | 0,0483 | -0,0040 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,00 | 19,13 | 0,01 | 40,00 | 0,0472 | 0,0044 | |||
| G1A / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,00 | 5,77 | 0,01 | 40,00 | 0,0461 | 0,0037 | |||
| WRFRF / Wharf Real Estate Investment Company Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0461 | -0,0116 | |||
| NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 0,00 | 500,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0459 | 0,0048 | |||
| FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 0,00 | 29,28 | 0,01 | 20,00 | 0,0441 | 0,0011 | |||
| YAHOF / LY Corporation | 0,00 | 142,86 | 0,01 | 200,00 | 0,0413 | 0,0255 | |||
| JHJ / ENEOS Holdings, Inc. | 0,00 | 225,00 | 0,01 | 200,00 | 0,0402 | 0,0247 | |||
| AHICF / Asahi Intecc Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0395 | 0,0395 | |||||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,00 | 26,28 | 0,01 | 150,00 | 0,0382 | 0,0210 | |||
| KYR / Kyocera Corporation | 0,00 | -73,68 | 0,01 | -73,68 | 0,0381 | -0,1143 | |||
| 15M1 / Meridian Energy Limited | 0,00 | -15,66 | 0,01 | -16,67 | 0,0352 | -0,0161 | |||
| UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. | 0,00 | 114,89 | 0,01 | 400,00 | 0,0349 | 0,0202 | |||
| TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. | 0,00 | 200,00 | 0,01 | 400,00 | 0,0346 | 0,0227 | |||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 34,19 | 0,01 | 66,67 | 0,0344 | 0,0054 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -66,67 | 0,01 | -82,76 | 0,0342 | -0,1976 | |||
| SOBI / Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 0,00 | 265,96 | 0,01 | 400,00 | 0,0336 | 0,0226 | |||
| ELMUF / Elisa Oyj | 0,00 | 0,01 | 0,0333 | 0,0333 | |||||
| ACLN / Accelleron Industries AG | 0,00 | -31,88 | 0,01 | -16,67 | 0,0324 | -0,0209 | |||
| OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -80,00 | 0,00 | -84,00 | 0,0313 | -0,1180 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. | 0,00 | 59,60 | 0,00 | 100,00 | 0,0300 | 0,0110 | |||
| SKXJF / Sankyo Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0294 | -0,0028 | |||
| SN. / Smith & Nephew plc | 0,00 | 692,50 | 0,00 | 0,0287 | 0,0249 | ||||
| OTK / Otsuka Corporation | 0,00 | -83,33 | 0,00 | -82,61 | 0,0285 | -0,1239 | |||
| KAO / Kao Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0275 | -0,0037 | |||
| IFSUF / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,0275 | 0,0275 | |||||
| DNPCF / Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0269 | -0,0041 | |||
| FNL / Fresnillo plc | 0,00 | -60,70 | 0,00 | -42,86 | 0,0263 | -0,0411 | |||
| Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0262 | -0,0008 | |||
| MKS / Marks and Spencer Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0258 | 0,0011 | |||
| USSJF / USS Co., Ltd. | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 50,00 | 0,0256 | 0,0048 | |||
| E3G1 / Evolution AB (publ) | 0,00 | -65,45 | 0,00 | -80,00 | 0,0254 | -0,0683 | |||
| MTLHF / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0250 | 0,0250 | |||||
| IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0241 | 0,0022 | |||
| GNN / GN Store Nord A/S | 0,00 | -49,59 | 0,00 | -92,86 | 0,0240 | -0,3182 | |||
| UN4 / Unicharm Corporation | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -84,21 | 0,0239 | -0,1322 | |||
| AMP / Amplifon S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,0236 | 0,0236 | |||||
| DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,00 | -85,71 | 0,00 | -86,36 | 0,0233 | -0,1472 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -33,73 | 0,00 | -25,00 | 0,0228 | -0,0150 | |||
| OSK / Japan Exchange Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0215 | -0,0030 | |||
| TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. | 0,00 | -80,00 | 0,00 | -70,00 | 0,0214 | -0,0606 | |||
| FG1 / Antofagasta plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0213 | -0,0034 | |||
| NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0,00 | -85,71 | 0,00 | -86,36 | 0,0210 | -0,1112 | |||
| JUS1 / Aeon Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0190 | 0,0190 | |||||
| JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0187 | -0,0055 | |||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0155 | 0,0008 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -91,11 | 0,00 | -92,86 | 0,0154 | -0,2066 | |||
| WDH1 / Demant A/S | 0,00 | 0,00 | 0,0148 | 0,0148 | |||||
| KINUF / Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0138 | -0,0195 | |||
| DSN / Danske Bank A/S | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0138 | |||||
| MIUFF / Mitsubishi HC Capital Inc. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0085 | ||||
| INDUC / Industrivarden AB | 0,00 | 81,82 | 0,00 | 100,00 | 0,0135 | 0,0044 | |||
| TTUUF / Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0135 | 0,0036 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -97,05 | 0,00 | -95,92 | 0,0132 | -0,4352 | |||
| KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0132 | 0,0007 | |||
| IPN / Ipsen S.A. | 0,00 | 142,86 | 0,00 | 0,0127 | 0,0060 | ||||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | -96,92 | 0,00 | -97,44 | 0,0125 | -0,3823 | |||
| ASRNL / ASR Nederland N.V. | 0,00 | -94,66 | 0,00 | -94,74 | 0,0114 | -0,1362 | |||
| DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | 0,0110 | |||||
| TKSHF / Takashimaya Company, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -94,74 | 0,00 | -95,65 | 0,0074 | -0,1840 | |||
| 87W / Hulic Co., Ltd. | 0,00 | -66,67 | 0,00 | -50,00 | 0,0067 | -0,0109 | |||
| GBLB / Groupe Bruxelles Lambert SA | 0,00 | -82,35 | 0,00 | -100,00 | 0,0064 | -0,0301 | |||
| 4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited | 0,00 | -92,04 | 0,00 | -100,00 | 0,0061 | -0,0738 | |||
| NAL / National Australia Bank Limited | 0,00 | -99,08 | 0,00 | -100,00 | 0,0056 | -0,5520 | |||
| G24 / Scout24 SE | 0,00 | -87,93 | 0,00 | -100,00 | 0,0054 | -0,0218 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,00 | 341,18 | 0,00 | 0,0048 | 0,0004 | ||||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -92,68 | 0,00 | -100,00 | 0,0044 | -0,0343 | |||
| IDVA / AB Industrivärden (publ) | 0,00 | -29,63 | 0,00 | 0,0043 | -0,0032 | ||||
| PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock | 0,00 | -91,96 | 0,00 | -100,00 | 0,0042 | -0,0479 | |||
| SALRF / SalMar ASA | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -94,29 | 0,00 | -100,00 | 0,0035 | -0,0520 | |||
| GTN / Getinge AB (publ) | 0,00 | -85,27 | 0,00 | -100,00 | 0,0024 | -0,0230 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0207 | ||||
| MSUXF / MISUMI Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0124 | ||||
| KOTMF / Koito Manufacturing Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0508 | ||||
| IGO / IGO Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0620 |
