Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.977.494
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.977.494 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor As største beholdninger er SAP SE (DE:SAP) , Mastercard Incorporated (US:MA) , UniCredit S.p.A. (IT:UCG) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and Safran SA (FR:SAF) . BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor As nye stillinger omfatter Talanx AG (DE:TLX) , Baycurrent, Inc. (JP:6532) , The Weir Group PLC (GB:WEIR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,09 5,1064 1,6012
0,01 1,79 1,4977 1,4977
0,02 3,43 2,8725 1,4149
0,03 1,57 1,3148 1,3148
0,03 3,90 3,2712 1,0966
0,01 2,30 1,9294 1,0845
0,03 1,16 0,9680 0,9680
0,02 3,29 2,7568 0,9262
0,05 3,74 3,1308 0,8989
0,01 1,06 0,8922 0,8922
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,31 1,0963 -1,7887
0,00 0,09 0,0719 -1,2705
0,01 1,69 1,4141 -1,1432
0,12 1,92 1,6102 -1,0083
0,00 2,16 1,8067 -0,9630
0,09 4,74 3,9753 -0,9591
0,01 5,28 4,4235 -0,6917
0,01 1,49 1,2516 -0,6133
0,02 3,48 2,9202 -0,5958
0,00 0,00 -0,5275
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE 0,02 51,34 6,09 72,70 5,1064 1,6012
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 5,28 2,51 4,4235 -0,6917
UCG / UniCredit S.p.A. 0,08 7,84 5,21 28,86 4,3674 0,3499
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -11,48 4,74 -4,49 3,9753 -0,9591
SAF / Safran SA 0,01 0,00 4,54 23,88 3,8081 0,1634
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 51,22 3,90 78,30 3,2712 1,0966
MTX / MTU Aero Engines AG 0,01 28,17 3,85 63,88 3,2246 0,8918
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,10 20,93 3,80 57,02 3,1869 0,7808
6857 / Advantest Corporation 0,05 0,00 3,74 66,34 3,1308 0,8989
1N8 / Adyen N.V. 0,00 10,87 3,60 32,83 3,0148 0,3241
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,02 0,00 3,48 -1,55 2,9202 -0,5958
TKY / Tokyo Electron Limited 0,02 67,29 3,43 133,67 2,8725 1,4149
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 24,76 3,29 78,56 2,7568 0,9262
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,00 3,11 3,05 2,6078 -0,3929
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 3,10 14,71 2,5945 -0,0868
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 0,00 3,02 11,21 2,5269 -0,1666
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 0,00 2,86 65,39 2,3950 0,6776
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 -8,32 2,85 -0,63 2,3912 -0,4612
DS81 / DSV A/S 0,01 -6,24 2,85 16,31 2,3849 -0,0464
A5G / AIB Group plc 0,34 0,00 2,77 27,78 2,3249 0,1677
CABK / CaixaBank, S.A. 0,32 0,00 2,77 11,23 2,3245 -0,1530
LIN / Linde plc 0,01 0,00 2,62 0,77 2,1930 -0,3873
KNEBV / KONE Oyj 0,04 0,00 2,50 19,40 2,0945 0,0149
IGQ5 / 3i Group plc 0,04 0,00 2,49 20,40 2,0877 0,0313
CHY / ChemoMetec A/S 0,03 0,00 2,42 27,98 2,0243 0,1496
HO / Thales S.A. 0,01 35,15 2,30 178,02 1,9294 1,0845
R9C / REA Group Limited 0,01 -10,53 2,27 2,11 1,9058 -0,3067
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -15,88 2,16 -22,67 1,8067 -0,9630
COH / Cochlear Limited 0,01 -12,67 1,97 4,78 1,6530 -0,2169
SU / Schneider Electric S.E. 0,01 0,00 1,97 16,33 1,6477 -0,0318
NZM2 / Novozymes A/S 0,03 0,00 1,93 23,31 1,6185 0,0624
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,12 -27,97 1,92 -27,10 1,6102 -1,0083
ASM / ASM International NV 0,00 -33,83 1,91 -6,87 1,6013 -0,4367
WN6 / CAR Group Limited 0,08 -7,29 1,85 14,62 1,5502 -0,0541
TLX / Talanx AG 0,01 1,79 1,4977 1,4977
NEM / Nemetschek SE 0,01 0,00 1,70 24,40 1,4235 0,0666
IMCD / IMCD N.V. 0,01 -35,13 1,69 -34,46 1,4141 -1,1432
6532 / Baycurrent, Inc. 0,03 1,57 1,3148 1,3148
STMN / Straumann Holding AG 0,01 -26,41 1,49 -20,46 1,2516 -0,6133
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -55,54 1,31 -54,96 1,0963 -1,7887
WEIR / The Weir Group PLC 0,03 1,16 0,9680 0,9680
GALD / Galderma Group AG 0,01 1,06 0,8922 0,8922
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,52 0,77 0,52 0,77 0,4374 -0,0772
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -92,48 0,09 -93,71 0,0719 -1,2705
6146 / Disco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5275