Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.451.391
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BlackRock ETF Trust II - iShares BBB-B CLO Active ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.451.391 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlackRock ETF Trust II - iShares BBB-B CLO Active ETFs største beholdninger er Barings CLO Ltd 2023-III (KY:US067932AJ27) , Birch Grove CLO 6 Ltd (US:US09077FAJ49) , Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-19 Ltd (KY:US617934AJ35) , BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , and BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF (US:CLOA) . BlackRock ETF Trust II - iShares BBB-B CLO Active ETFs nye stillinger omfatter Barings CLO Ltd 2023-III (KY:US067932AJ27) , Birch Grove CLO 6 Ltd (US:US09077FAJ49) , Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-19 Ltd (KY:US617934AJ35) , .

BlackRock ETF Trust II - iShares BBB-B CLO Active ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,93 6,6794 6,6794
2,42 4,1179 4,1179
1,96 3,3345 3,3345
1,66 2,8276 2,8276
1,51 2,5645 2,5645
1,00 1,6993 1,6993
0,94 1,5915 1,5915
0,93 1,5767 1,5767
0,64 1,0917 1,0917
0,49 0,8352 0,8352
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,9934
1,97 3,3396 -2,7678
2,94 5,0017 -1,2714
1,94 3,2942 -0,7933
2,26 3,8481 -0,7616
1,96 3,3373 -0,7399
1,97 3,3408 -0,7388
1,97 3,3398 -0,7290
1,96 3,3323 -0,7272
1,97 3,3432 -0,7264
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OHA Credit Partners XIV Ltd / ABS-CBDO (US67706XAY94) 3,93 6,6794 6,6794
Goldentree Loan Management US Clo 10 Ltd / ABS-CBDO (US38138TAY73) 2,94 -6,15 5,0017 -1,2714
Birch Grove Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US09077YAJ38) 2,42 4,1179 4,1179
US067932AJ27 / Barings CLO Ltd 2023-III 2,26 -1,78 3,8481 -0,7616
US09077FAJ49 / Birch Grove CLO 6 Ltd 2,01 -1,47 3,4217 -0,6658
US617934AJ35 / Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-19 Ltd 2,01 -0,89 3,4208 -0,6419
Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EBC93) 2,01 -2,05 3,4115 -0,6881
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FBE97) 2,00 -0,94 3,4021 -0,6400
Elmwood CLO V Ltd / ABS-CBDO (US29003BAY74) 2,00 -2,44 3,3984 -0,7011
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 Ltd / ABS-CBDO (US64134QAQ01) 1,98 -1,34 3,3716 -0,6500
Palmer Square CLO 2015-1 Ltd / ABS-CBDO (US69689ACC27) 1,97 -1,89 3,3545 -0,6711
RAD CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US75009UAJ51) 1,97 -2,48 3,3491 -0,6905
Palmer Square CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US69703WAJ36) 1,97 -3,34 3,3432 -0,7264
Ballyrock CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US05876HAJ14) 1,97 -3,68 3,3408 -0,7388
OHA Credit Funding 2 LTD / ABS-CBDO (US67707ECA01) 1,97 -3,39 3,3398 -0,7290
AIMCO CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US00889EAW57) 1,97 -35,66 3,3396 -2,7678
Palmer Square CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US69702TAS15) 1,96 -3,68 3,3373 -0,7399
RR 28 Ltd / ABS-CBDO (US74989NAG43) 1,96 3,3345 3,3345
Symphony CLO XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US87169JAS15) 1,96 -3,40 3,3323 -0,7272
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd / ABS-CBDO (US64133VAQ05) 1,96 -2,59 3,3291 -0,6925
Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd / ABS-CBDO (US38190BAG05) 1,94 -5,14 3,2942 -0,7933
Oaktree CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US67389EAA73) 1,80 -1,04 3,0587 -0,5805
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd / ABS-CBDO (US640962AL04) 1,66 2,8276 2,8276
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 1,52 3,40 1,52 3,40 2,5829 -0,3568
Sandstone Peak III Ltd / ABS-CBDO (US799928AN66) 1,51 2,5645 2,5645
720 East CLO 2022-I Ltd / ABS-CBDO (US81785AAS78) 1,24 -1,97 2,1142 -0,4250
Regatta VIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888KAU88) 1,00 -2,15 1,7055 -0,3447
New Mountain CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US64754JAL61) 1,00 1,6993 1,6993
Pikes Peak CLO 6 / ABS-CBDO (US72133BAC81) 0,94 1,5915 1,5915
Bryant Park Funding 2023-19 Ltd / ABS-CBDO (US11765BAE74) 0,93 1,5767 1,5767
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180CAA36) 0,64 1,0917 1,0917
OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67115VAW28) 0,54 -4,63 0,9104 -0,2120
Wellington Management Clo 3 Ltd / ABS-CBDO (US949574AA51) 0,49 0,8352 0,8352
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,9934