Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.907.957.131 |
| Nuværende stillinger | 638 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BlackRock ETF Trust II - BlackRock AAA CLO ETF har afsløret 638 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.907.957.131 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlackRock ETF Trust II - BlackRock AAA CLO ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , Golub Capital Partners CLO 58B Ltd (KY:US38178TAA07) , PARK BLUE CLO 2023-III LTD (KY:US70019AAA79) , Palmer Square CLO 2022-1 Ltd (KY:US69689QAA31) , and Apidos CLO XX (KY:US03765LAR33) . BlackRock ETF Trust II - BlackRock AAA CLO ETFs nye stillinger omfatter Golub Capital Partners CLO 58B Ltd (KY:US38178TAA07) , PARK BLUE CLO 2023-III LTD (KY:US70019AAA79) , Palmer Square CLO 2022-1 Ltd (KY:US69689QAA31) , Apidos CLO XX (KY:US03765LAR33) , and AGL CLO 12 Ltd (KY:US00120BAA89) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 6,43 | 0,8079 | 0,8079 | ||
| 6,43 | 0,8079 | 0,8079 | ||
| 6,43 | 0,8079 | 0,8079 | ||
| 6,25 | 0,7849 | 0,7849 | ||
| 6,25 | 0,7849 | 0,7849 | ||
| 6,25 | 0,7849 | 0,7849 | ||
| 6,02 | 0,7555 | 0,7555 | ||
| 6,01 | 0,7546 | 0,7546 | ||
| 6,01 | 0,7546 | 0,7546 | ||
| 6,01 | 0,7546 | 0,7546 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,99 | 0,3760 | -4,4977 | ||
| 2,00 | 0,2509 | -0,3399 | ||
| 2,00 | 0,2509 | -0,3399 | ||
| 2,00 | 0,2509 | -0,3399 | ||
| 1,00 | 0,1256 | -0,1702 | ||
| 1,00 | 0,1256 | -0,1702 | ||
| 1,00 | 0,1256 | -0,1702 | ||
| 5,81 | 0,7296 | -0,1308 | ||
| 5,81 | 0,7296 | -0,1308 | ||
| 5,81 | 0,7296 | -0,1308 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 12,61 | 37,07 | 12,61 | 37,07 | 1,5835 | 0,2337 | |||
| Generate CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US37147XAA19) | 7,76 | 136,84 | 0,9745 | 0,4938 | |||||
| Generate CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US37147XAA19) | 7,76 | 136,84 | 0,9745 | 0,4938 | |||||
| Generate CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US37147XAA19) | 7,76 | 136,84 | 0,9745 | 0,4938 | |||||
| OHA Credit Funding 2 LTD / ABS-CBDO (US67707EBJ29) | 7,67 | 53,39 | 0,9630 | 0,2294 | |||||
| OHA Credit Funding 2 LTD / ABS-CBDO (US67707EBJ29) | 7,67 | 53,39 | 0,9630 | 0,2294 | |||||
| OHA Credit Funding 2 LTD / ABS-CBDO (US67707EBJ29) | 7,67 | 53,39 | 0,9630 | 0,2294 | |||||
| CIFC Funding 2021-V Ltd / ABS-CBDO (US12565EAJ01) | 7,46 | 85,27 | 0,9368 | 0,3461 | |||||
| CIFC Funding 2021-V Ltd / ABS-CBDO (US12565EAJ01) | 7,46 | 85,27 | 0,9368 | 0,3461 | |||||
| CIFC Funding 2021-V Ltd / ABS-CBDO (US12565EAJ01) | 7,46 | 85,27 | 0,9368 | 0,3461 | |||||
| Diameter Capital Clo 2 Ltd / ABS-CBDO (US25255LAS16) | 7,30 | 44,47 | 0,9167 | 0,1753 | |||||
| Diameter Capital Clo 2 Ltd / ABS-CBDO (US25255LAS16) | 7,30 | 44,47 | 0,9167 | 0,1753 | |||||
| Diameter Capital Clo 2 Ltd / ABS-CBDO (US25255LAS16) | 7,30 | 44,47 | 0,9167 | 0,1753 | |||||
| Ares Loan Funding VIII Ltd / ABS-CBDO (US04021MAA62) | 6,43 | 0,8079 | 0,8079 | ||||||
| Ares Loan Funding VIII Ltd / ABS-CBDO (US04021MAA62) | 6,43 | 0,8079 | 0,8079 | ||||||
| Ares Loan Funding VIII Ltd / ABS-CBDO (US04021MAA62) | 6,43 | 0,8079 | 0,8079 | ||||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182TAA79) | 6,25 | 0,7849 | 0,7849 | ||||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182TAA79) | 6,25 | 0,7849 | 0,7849 | ||||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182TAA79) | 6,25 | 0,7849 | 0,7849 | ||||||
| US38178TAA07 / Golub Capital Partners CLO 58B Ltd | 6,14 | 16,61 | 0,7713 | -0,0015 | |||||
| US70019AAA79 / PARK BLUE CLO 2023-III LTD | 6,02 | 0,7555 | 0,7555 | ||||||
| OCP CLO 2024-31 Ltd / ABS-CBDO (US67570AAA43) | 6,01 | 297,09 | 0,7546 | 0,5324 | |||||
| OCP CLO 2024-31 Ltd / ABS-CBDO (US67570AAA43) | 6,01 | 297,09 | 0,7546 | 0,5324 | |||||
| OCP CLO 2024-31 Ltd / ABS-CBDO (US67570AAA43) | 6,01 | 297,09 | 0,7546 | 0,5324 | |||||
| Silver Point Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US82809EAA82) | 6,01 | 0,7546 | 0,7546 | ||||||
| Silver Point Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US82809EAA82) | 6,01 | 0,7546 | 0,7546 | ||||||
| Silver Point Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US82809EAA82) | 6,01 | 0,7546 | 0,7546 | ||||||
| Warwick Capital CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US93655QAA31) | 6,00 | 48,55 | 0,7535 | 0,1608 | |||||
| Warwick Capital CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US93655QAA31) | 6,00 | 48,55 | 0,7535 | 0,1608 | |||||
| Warwick Capital CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US93655QAA31) | 6,00 | 48,55 | 0,7535 | 0,1608 | |||||
| Diameter Capital Clo 3 Ltd / ABS-CBDO (US25255JAL17) | 6,00 | 297,09 | 0,7530 | 0,5313 | |||||
| Diameter Capital Clo 3 Ltd / ABS-CBDO (US25255JAL17) | 6,00 | 297,09 | 0,7530 | 0,5313 | |||||
| Diameter Capital Clo 3 Ltd / ABS-CBDO (US25255JAL17) | 6,00 | 297,09 | 0,7530 | 0,5313 | |||||
| Wellington Management Clo 3 Ltd / ABS-CBDO (US949575AA27) | 6,00 | 18,90 | 0,7528 | 0,0130 | |||||
| Wellington Management Clo 3 Ltd / ABS-CBDO (US949575AA27) | 6,00 | 18,90 | 0,7528 | 0,0130 | |||||
| Wellington Management Clo 3 Ltd / ABS-CBDO (US949575AA27) | 6,00 | 18,90 | 0,7528 | 0,0130 | |||||
| Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) | 5,98 | 18,58 | 0,7510 | 0,0110 | |||||
| Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) | 5,98 | 18,58 | 0,7510 | 0,0110 | |||||
| Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) | 5,98 | 18,58 | 0,7510 | 0,0110 | |||||
| Birch Grove CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US09077CAQ50) | 5,81 | -0,92 | 0,7296 | -0,1308 | |||||
| Birch Grove CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US09077CAQ50) | 5,81 | -0,92 | 0,7296 | -0,1308 | |||||
| Birch Grove CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US09077CAQ50) | 5,81 | -0,92 | 0,7296 | -0,1308 | |||||
| US69689QAA31 / Palmer Square CLO 2022-1 Ltd | 5,69 | 13,50 | 0,7139 | -0,0211 | |||||
| US03765LAR33 / Apidos CLO XX | 5,56 | -0,34 | 0,6986 | -0,1204 | |||||
| Voya CLO 2022-4 Ltd / ABS-CBDO (US92920LAN73) | 5,50 | 0,6913 | 0,6913 | ||||||
| Voya CLO 2022-4 Ltd / ABS-CBDO (US92920LAN73) | 5,50 | 0,6913 | 0,6913 | ||||||
| Voya CLO 2022-4 Ltd / ABS-CBDO (US92920LAN73) | 5,50 | 0,6913 | 0,6913 | ||||||
| Symphony CLO XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US87169JAL61) | 5,49 | 81,67 | 0,6895 | 0,2460 | |||||
| Symphony CLO XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US87169JAL61) | 5,49 | 81,67 | 0,6895 | 0,2460 | |||||
| Symphony CLO XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US87169JAL61) | 5,49 | 81,67 | 0,6895 | 0,2460 | |||||
| Sculptor CLO XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US81124BAA44) | 5,37 | 0,6747 | 0,6747 | ||||||
| Sculptor CLO XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US81124BAA44) | 5,37 | 0,6747 | 0,6747 | ||||||
| Sculptor CLO XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US81124BAA44) | 5,37 | 0,6747 | 0,6747 | ||||||
| Regatta XXIV Funding Ltd / ABS-CBDO (US75889HAN08) | 5,35 | 125,55 | 0,6719 | 0,3239 | |||||
| Regatta XXIV Funding Ltd / ABS-CBDO (US75889HAN08) | 5,35 | 125,55 | 0,6719 | 0,3239 | |||||
| Regatta XXIV Funding Ltd / ABS-CBDO (US75889HAN08) | 5,35 | 125,55 | 0,6719 | 0,3239 | |||||
| Regatta XXIV Funding Ltd / ABS-CBDO (US75889HAN08) | 5,35 | 125,55 | 0,6719 | 0,3239 | |||||
| Sixth Street CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US83012FAL22) | 5,22 | 0,6560 | 0,6560 | ||||||
| Sixth Street CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US83012FAL22) | 5,22 | 0,6560 | 0,6560 | ||||||
| Sixth Street CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US83012FAL22) | 5,22 | 0,6560 | 0,6560 | ||||||
| Birch Grove CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US09077TAA34) | 5,22 | 61,07 | 0,6552 | 0,1799 | |||||
| Birch Grove CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US09077TAA34) | 5,22 | 61,07 | 0,6552 | 0,1799 | |||||
| Birch Grove CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US09077TAA34) | 5,22 | 61,07 | 0,6552 | 0,1799 | |||||
| Birch Grove CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US09077TAA34) | 5,22 | 61,07 | 0,6552 | 0,1799 | |||||
| Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAU49) | 5,16 | -0,41 | 0,6476 | -0,1122 | |||||
| Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAU49) | 5,16 | -0,41 | 0,6476 | -0,1122 | |||||
| Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAU49) | 5,16 | -0,41 | 0,6476 | -0,1122 | |||||
| OCP CLO 2015-10 Ltd / ABS-CBDO (US67092DBD03) | 5,15 | 2,04 | 0,6462 | -0,0936 | |||||
| OCP CLO 2015-10 Ltd / ABS-CBDO (US67092DBD03) | 5,15 | 2,04 | 0,6462 | -0,0936 | |||||
| OCP CLO 2015-10 Ltd / ABS-CBDO (US67092DBD03) | 5,15 | 2,04 | 0,6462 | -0,0936 | |||||
| US00120BAA89 / AGL CLO 12 Ltd | 5,09 | -0,39 | 0,6393 | -0,1106 | |||||
| US69700GAJ13 / Palmer Square CLO 2019-1 Ltd | 5,04 | -0,34 | 0,6334 | -0,1091 | |||||
| Oaktree CLO 2024-25 Ltd / ABS-CBDO (US67402PAA57) | 5,04 | 53,91 | 0,6332 | 0,1526 | |||||
| Oaktree CLO 2024-25 Ltd / ABS-CBDO (US67402PAA57) | 5,04 | 53,91 | 0,6332 | 0,1526 | |||||
| Oaktree CLO 2024-25 Ltd / ABS-CBDO (US67402PAA57) | 5,04 | 53,91 | 0,6332 | 0,1526 | |||||
| US40638LAA70 / Halseypoint CLO 7 LTD | 5,01 | -0,38 | 0,6297 | -0,1089 | |||||
| US74923VAA89 / ASSET BACKED SECURITY | 5,01 | -0,87 | 0,6288 | -0,1123 | |||||
| Birch Grove CLO Ltd / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 5,01 | -0,91 | 0,6287 | -0,1126 | |||||
| Birch Grove CLO Ltd / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 5,01 | -0,91 | 0,6287 | -0,1126 | |||||
| Birch Grove CLO Ltd / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 5,01 | -0,91 | 0,6287 | -0,1126 | |||||
| KKR CLO 50 Ltd / ABS-CBDO (US481952AA73) | 5,01 | -0,69 | 0,6286 | -0,1109 | |||||
| KKR CLO 50 Ltd / ABS-CBDO (US481952AA73) | 5,01 | -0,69 | 0,6286 | -0,1109 | |||||
| KKR CLO 50 Ltd / ABS-CBDO (US481952AA73) | 5,01 | -0,69 | 0,6286 | -0,1109 | |||||
| Elmwood CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US289913AC92) | 5,00 | 0,6282 | 0,6282 | ||||||
| Elmwood CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US289913AC92) | 5,00 | 0,6282 | 0,6282 | ||||||
| Elmwood CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US289913AC92) | 5,00 | 0,6282 | 0,6282 | ||||||
| RR 21 Ltd / ABS-CBDO (US78110TAQ22) | 5,00 | 0,6279 | 0,6279 | ||||||
| RR 21 Ltd / ABS-CBDO (US78110TAQ22) | 5,00 | 0,6279 | 0,6279 | ||||||
| RR 21 Ltd / ABS-CBDO (US78110TAQ22) | 5,00 | 0,6279 | 0,6279 | ||||||
| RR 21 Ltd / ABS-CBDO (US78110TAQ22) | 5,00 | 0,6279 | 0,6279 | ||||||
| Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89640YBN31) | 5,00 | -0,20 | 0,6279 | -0,1072 | |||||
| US08186RAN98 / Benefit Street Partners CLO XXI Ltd | 5,00 | -0,08 | 0,6279 | -0,1064 | |||||
| Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89640YBN31) | 5,00 | -0,20 | 0,6279 | -0,1072 | |||||
| Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89640YBN31) | 5,00 | -0,20 | 0,6279 | -0,1072 | |||||
| OHA Credit Funding 3 LTD / ABS-CBDO (US67112RBC79) | 5,00 | -0,89 | 0,6279 | -0,1124 | |||||
| OHA Credit Funding 3 LTD / ABS-CBDO (US67112RBC79) | 5,00 | -0,89 | 0,6279 | -0,1124 | |||||
| OHA Credit Funding 3 LTD / ABS-CBDO (US67112RBC79) | 5,00 | -0,89 | 0,6279 | -0,1124 | |||||
| New Mountain CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US64754LAL18) | 5,00 | -0,70 | 0,6278 | -0,1110 | |||||
| New Mountain CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US64754LAL18) | 5,00 | -0,70 | 0,6278 | -0,1110 | |||||
| New Mountain CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US64754LAL18) | 5,00 | -0,70 | 0,6278 | -0,1110 | |||||
| CIFC Funding 2014-II-R Ltd / ABS-CBDO (US12548RAH75) | 5,00 | 0,6277 | 0,6277 | ||||||
| CIFC Funding 2014-II-R Ltd / ABS-CBDO (US12548RAH75) | 5,00 | 0,6277 | 0,6277 | ||||||
| CIFC Funding 2014-II-R Ltd / ABS-CBDO (US12548RAH75) | 5,00 | 0,6277 | 0,6277 | ||||||
| Warwick Capital CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US93656FAA66) | 5,00 | -0,28 | 0,6276 | -0,1077 | |||||
| Warwick Capital CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US93656FAA66) | 5,00 | -0,28 | 0,6276 | -0,1077 | |||||
| Warwick Capital CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US93656FAA66) | 5,00 | -0,28 | 0,6276 | -0,1077 | |||||
| Park Blue CLO 2024-VI Ltd / ABS-CBDO (US70019KAA51) | 5,00 | 0,6276 | 0,6276 | ||||||
| Park Blue CLO 2024-VI Ltd / ABS-CBDO (US70019KAA51) | 5,00 | 0,6276 | 0,6276 | ||||||
| Park Blue CLO 2024-VI Ltd / ABS-CBDO (US70019KAA51) | 5,00 | 0,6276 | 0,6276 | ||||||
| US40637LAA89 / HalseyPoint CLO 4 Ltd., Series 2021-4A, Class A | 4,99 | 32,93 | 0,6272 | 0,0759 | |||||
| US67109BDC54 / OHALF_15-1A | 4,99 | -0,42 | 0,6270 | -0,1086 | |||||
| Regatta XXII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758968AN14) | 4,99 | -0,44 | 0,6266 | -0,1088 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08183FAA66) | 4,99 | -0,93 | 0,6266 | -0,1125 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08183FAA66) | 4,99 | -0,93 | 0,6266 | -0,1125 | |||||
| Regatta XXII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758968AN14) | 4,99 | -0,44 | 0,6266 | -0,1088 | |||||
| Regatta XXII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758968AN14) | 4,99 | -0,44 | 0,6266 | -0,1088 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08183FAA66) | 4,99 | -0,93 | 0,6266 | -0,1125 | |||||
| AIMCO CLO Series 2018-A / ABS-CBDO (US00900GAN51) | 4,99 | 0,6263 | 0,6263 | ||||||
| AIMCO CLO Series 2018-A / ABS-CBDO (US00900GAN51) | 4,99 | 0,6263 | 0,6263 | ||||||
| AIMCO CLO Series 2018-A / ABS-CBDO (US00900GAN51) | 4,99 | 0,6263 | 0,6263 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 49 Ltd / ABS-CBDO (US64135JAL61) | 4,98 | -0,54 | 0,6258 | -0,1095 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 49 Ltd / ABS-CBDO (US64135JAL61) | 4,98 | -0,54 | 0,6258 | -0,1095 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 49 Ltd / ABS-CBDO (US64135JAL61) | 4,98 | -0,54 | 0,6258 | -0,1095 | |||||
| US67098WAN11 / OAKC_20-7A | 4,96 | -0,18 | 0,6222 | -0,1062 | |||||
| Diameter Capital CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US25254AAA51) | 4,95 | 65,07 | 0,6220 | 0,1818 | |||||
| Diameter Capital CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US25254AAA51) | 4,95 | 65,07 | 0,6220 | 0,1818 | |||||
| Diameter Capital CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US25254AAA51) | 4,95 | 65,07 | 0,6220 | 0,1818 | |||||
| AB BSL CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US00037QAJ85) | 4,95 | 0,6214 | 0,6214 | ||||||
| AB BSL CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US00037QAJ85) | 4,95 | 0,6214 | 0,6214 | ||||||
| AB BSL CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US00037QAJ85) | 4,95 | 0,6214 | 0,6214 | ||||||
| Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAL06) | 4,94 | -0,36 | 0,6204 | -0,1072 | |||||
| Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAL06) | 4,94 | -0,36 | 0,6204 | -0,1072 | |||||
| Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAL06) | 4,94 | -0,36 | 0,6204 | -0,1072 | |||||
| CIFC Funding 2018-IV Ltd / ABS-CBDO (US17181TAJ07) | 4,94 | 0,6203 | 0,6203 | ||||||
| CIFC Funding 2018-IV Ltd / ABS-CBDO (US17181TAJ07) | 4,94 | 0,6203 | 0,6203 | ||||||
| CIFC Funding 2018-IV Ltd / ABS-CBDO (US17181TAJ07) | 4,94 | 0,6203 | 0,6203 | ||||||
| Sixth Street CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US83011VAA26) | 4,86 | -0,88 | 0,6097 | -0,1090 | |||||
| Sixth Street CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US83011VAA26) | 4,86 | -0,88 | 0,6097 | -0,1090 | |||||
| Sixth Street CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US83011VAA26) | 4,86 | -0,88 | 0,6097 | -0,1090 | |||||
| TCW CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US87252VAC72) | 4,75 | 0,5967 | 0,5967 | ||||||
| TCW CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US87252VAC72) | 4,75 | 0,5967 | 0,5967 | ||||||
| TCW CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US87252VAC72) | 4,75 | 0,5967 | 0,5967 | ||||||
| Signal Peak CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US82670QAN97) | 4,75 | 0,5965 | 0,5965 | ||||||
| Signal Peak CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US82670QAN97) | 4,75 | 0,5965 | 0,5965 | ||||||
| Signal Peak CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US82670QAN97) | 4,75 | 0,5965 | 0,5965 | ||||||
| US03768WAL90 / Apidos CLO XXXIV, Series 2020-34A, Class A1R | 4,74 | -0,36 | 0,5953 | -0,1028 | |||||
| US149791AP09 / Cayuga Park CLO Ltd | 4,74 | -0,29 | 0,5949 | -0,1023 | |||||
| OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAA50) | 4,70 | -0,80 | 0,5896 | -0,1049 | |||||
| OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAA50) | 4,70 | -0,80 | 0,5896 | -0,1049 | |||||
| OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAA50) | 4,70 | -0,80 | 0,5896 | -0,1049 | |||||
| US00037LAA89 / ASSET BACKED SECURITY | 4,69 | -0,59 | 0,5885 | -0,1033 | |||||
| RR 5 Ltd / ABS-CBDO (US74979VAM54) | 4,50 | 0,5657 | 0,5657 | ||||||
| RR 5 Ltd / ABS-CBDO (US74979VAM54) | 4,50 | 0,5657 | 0,5657 | ||||||
| RR 5 Ltd / ABS-CBDO (US74979VAM54) | 4,50 | 0,5657 | 0,5657 | ||||||
| US62481WAL19 / MP CLO VIII Ltd | 4,50 | 0,5651 | 0,5651 | ||||||
| Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd / ABS-CBDO (US08179PAQ54) | 4,50 | -0,73 | 0,5651 | -0,1000 | |||||
| US75889FAC86 / Regatta XXIII Funding Ltd | 4,50 | -0,16 | 0,5651 | -0,0963 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd / ABS-CBDO (US08179PAQ54) | 4,50 | -0,73 | 0,5651 | -0,1000 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd / ABS-CBDO (US08179PAQ54) | 4,50 | -0,73 | 0,5651 | -0,1000 | |||||
| Silver Point CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US82808UAA34) | 4,50 | 48,99 | 0,5649 | 0,1219 | |||||
| Silver Point CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US82808UAA34) | 4,50 | 48,99 | 0,5649 | 0,1219 | |||||
| Silver Point CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US82808UAA34) | 4,50 | 48,99 | 0,5649 | 0,1219 | |||||
| US38178AAA16 / Golub Capital Partners CLO 41 B Ltd | 4,40 | 16,93 | 0,5527 | 0,0004 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05683HAW51) | 4,35 | -0,84 | 0,5469 | -0,0975 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05683HAW51) | 4,35 | -0,84 | 0,5469 | -0,0975 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05683HAW51) | 4,35 | -0,84 | 0,5469 | -0,0975 | |||||
| OCP CLO 2016-11 Ltd / ABS-CBDO (US67110DBA46) | 4,25 | -0,21 | 0,5332 | -0,0911 | |||||
| OCP CLO 2016-11 Ltd / ABS-CBDO (US67110DBA46) | 4,25 | -0,21 | 0,5332 | -0,0911 | |||||
| OCP CLO 2016-11 Ltd / ABS-CBDO (US67110DBA46) | 4,25 | -0,21 | 0,5332 | -0,0911 | |||||
| US34918RAA86 / Fort Washington CLO 2021-2 LTD | 4,24 | -0,49 | 0,5329 | -0,0927 | |||||
| Diameter Capital Clo 1 Ltd / ABS-CBDO (US25255DAL47) | 4,20 | -1,04 | 0,5274 | -0,0953 | |||||
| Diameter Capital Clo 1 Ltd / ABS-CBDO (US25255DAL47) | 4,20 | -1,04 | 0,5274 | -0,0953 | |||||
| Diameter Capital Clo 1 Ltd / ABS-CBDO (US25255DAL47) | 4,20 | -1,04 | 0,5274 | -0,0953 | |||||
| Generate Clo 13 Ltd / ABS-CBDO (US370918AA22) | 4,01 | 0,5034 | 0,5034 | ||||||
| Generate Clo 13 Ltd / ABS-CBDO (US370918AA22) | 4,01 | 0,5034 | 0,5034 | ||||||
| Generate Clo 13 Ltd / ABS-CBDO (US370918AA22) | 4,01 | 0,5034 | 0,5034 | ||||||
| US29003YAA91 / Elmwood CLO 23 Ltd | 4,01 | 0,00 | 0,5032 | -0,0847 | |||||
| Elmwood CLO VIII Ltd / ABS-CBDO (US29003EAS46) | 4,00 | -0,52 | 0,5028 | -0,0879 | |||||
| Elmwood CLO VIII Ltd / ABS-CBDO (US29003EAS46) | 4,00 | -0,52 | 0,5028 | -0,0879 | |||||
| Elmwood CLO VIII Ltd / ABS-CBDO (US29003EAS46) | 4,00 | -0,52 | 0,5028 | -0,0879 | |||||
| Wise CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US97718GAA13) | 4,00 | -0,37 | 0,5027 | -0,0869 | |||||
| Wise CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US97718GAA13) | 4,00 | -0,37 | 0,5027 | -0,0869 | |||||
| Wise CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US97718GAA13) | 4,00 | -0,37 | 0,5027 | -0,0869 | |||||
| Diameter Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US25255WAA62) | 4,00 | 98,31 | 0,5023 | 0,2063 | |||||
| CarVal CLO XI C Ltd / ABS-CBDO (US14688RAA86) | 4,00 | -0,84 | 0,5023 | -0,0897 | |||||
| US00121GAA67 / AGL Core CLO 15 Ltd | 4,00 | -0,17 | 0,5023 | -0,0856 | |||||
| Diameter Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US25255WAA62) | 4,00 | 98,31 | 0,5023 | 0,2063 | |||||
| CarVal CLO XI C Ltd / ABS-CBDO (US14688RAA86) | 4,00 | -0,84 | 0,5023 | -0,0897 | |||||
| US289907AN71 / ASSET BACKED SECURITY | 4,00 | -0,50 | 0,5023 | -0,0875 | |||||
| Diameter Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US25255WAA62) | 4,00 | 98,31 | 0,5023 | 0,2063 | |||||
| CarVal CLO XI C Ltd / ABS-CBDO (US14688RAA86) | 4,00 | -0,84 | 0,5023 | -0,0897 | |||||
| Pikes Peak CLO 8 / ABS-CBDO (US72133CAL63) | 4,00 | -0,74 | 0,5020 | -0,0888 | |||||
| Pikes Peak CLO 8 / ABS-CBDO (US72133CAL63) | 4,00 | -0,74 | 0,5020 | -0,0888 | |||||
| Pikes Peak CLO 8 / ABS-CBDO (US72133CAL63) | 4,00 | -0,74 | 0,5020 | -0,0888 | |||||
| Elmwood CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US29003HAA68) | 4,00 | -0,60 | 0,5020 | -0,0880 | |||||
| Elmwood CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US29003HAA68) | 4,00 | -0,60 | 0,5020 | -0,0880 | |||||
| Elmwood CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US29003HAA68) | 4,00 | -0,60 | 0,5020 | -0,0880 | |||||
| US12553SAC89 / CIFC Funding Ltd., Series 2021-6A, Class A | 3,99 | -0,37 | 0,5014 | -0,0866 | |||||
| Symphony CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US871989AP42) | 3,99 | 97,72 | 0,5006 | 0,2048 | |||||
| Symphony CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US871989AP42) | 3,99 | 97,72 | 0,5006 | 0,2048 | |||||
| Symphony CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US871989AP42) | 3,99 | 97,72 | 0,5006 | 0,2048 | |||||
| Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAQ41) | 3,98 | 99,05 | 0,5000 | 0,2066 | |||||
| Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAQ41) | 3,98 | 99,05 | 0,5000 | 0,2066 | |||||
| Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAQ41) | 3,98 | 99,05 | 0,5000 | 0,2066 | |||||
| Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAQ41) | 3,98 | 99,05 | 0,5000 | 0,2066 | |||||
| OCP CLO 2018-15 Ltd / ABS-CBDO (US67112KAG40) | 3,96 | -1,62 | 0,4972 | -0,0932 | |||||
| OCP CLO 2018-15 Ltd / ABS-CBDO (US67112KAG40) | 3,96 | -1,62 | 0,4972 | -0,0932 | |||||
| OCP CLO 2018-15 Ltd / ABS-CBDO (US67112KAG40) | 3,96 | -1,62 | 0,4972 | -0,0932 | |||||
| CarVal CLO IX-C Ltd / ABS-CBDO (US14688HAA05) | 3,76 | -0,69 | 0,4717 | -0,0833 | |||||
| CarVal CLO IX-C Ltd / ABS-CBDO (US14688HAA05) | 3,76 | -0,69 | 0,4717 | -0,0833 | |||||
| CarVal CLO IX-C Ltd / ABS-CBDO (US14688HAA05) | 3,76 | -0,69 | 0,4717 | -0,0833 | |||||
| Trestles CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US89532XAC11) | 3,70 | 22,44 | 0,4646 | 0,0214 | |||||
| Trestles CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US89532XAC11) | 3,70 | 22,44 | 0,4646 | 0,0214 | |||||
| Trestles CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US89532XAC11) | 3,70 | 22,44 | 0,4646 | 0,0214 | |||||
| Goldentree Loan Management US Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (US38138JAN37) | 3,67 | -0,84 | 0,4615 | -0,0823 | |||||
| Flatiron CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US33883XAA81) | 3,65 | -0,63 | 0,4582 | -0,0806 | |||||
| Flatiron CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US33883XAA81) | 3,65 | -0,63 | 0,4582 | -0,0806 | |||||
| Flatiron CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US33883XAA81) | 3,65 | -0,63 | 0,4582 | -0,0806 | |||||
| Flatiron CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US33883XAA81) | 3,65 | -0,63 | 0,4582 | -0,0806 | |||||
| New Mountain CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US64754JAA07) | 3,60 | -0,41 | 0,4521 | -0,0785 | |||||
| New Mountain CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US64754JAA07) | 3,60 | -0,41 | 0,4521 | -0,0785 | |||||
| US75009PAA57 / RAD 2021 12A A 144A | 3,60 | -0,17 | 0,4521 | -0,0770 | |||||
| New Mountain CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US64754JAA07) | 3,60 | -0,41 | 0,4521 | -0,0785 | |||||
| US29003JAC80 / Elmwood CLO 15 Ltd | 3,55 | -0,17 | 0,4458 | -0,0760 | |||||
| US40257DAA54 / Gulf Stream Meridian 7 Ltd., Series 2022-7A, Class A1 | 3,54 | -0,39 | 0,4449 | -0,0770 | |||||
| US12550TAY10 / CIFC Funding 2015-IV Ltd | 3,54 | -0,17 | 0,4445 | -0,0758 | |||||
| US38178LAA70 / Golub Capital Partners CLO 55B Ltd., Series 2021-55A, Class A | 3,50 | -0,46 | 0,4389 | -0,0763 | |||||
| Sycamore Tree CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US87122VAS07) | 3,45 | 242,90 | 0,4336 | 0,2858 | |||||
| Sycamore Tree CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US87122VAS07) | 3,45 | 242,90 | 0,4336 | 0,2858 | |||||
| RR 8 Ltd / ABS-CBDO (US74980FAQ81) | 3,34 | -0,45 | 0,4198 | -0,0728 | |||||
| RR 8 Ltd / ABS-CBDO (US74980FAQ81) | 3,34 | -0,45 | 0,4198 | -0,0728 | |||||
| RR 8 Ltd / ABS-CBDO (US74980FAQ81) | 3,34 | -0,45 | 0,4198 | -0,0728 | |||||
| OHA Credit Partners XVI / ABS-CBDO (US67115LAJ35) | 3,30 | -0,93 | 0,4142 | -0,0744 | |||||
| OHA Credit Partners XVI / ABS-CBDO (US67115LAJ35) | 3,30 | -0,93 | 0,4142 | -0,0744 | |||||
| OHA Credit Partners XVI / ABS-CBDO (US67115LAJ35) | 3,30 | -0,93 | 0,4142 | -0,0744 | |||||
| US05874VAA17 / Ballyrock CLO 23 Ltd., Series 2023-23A, Class A1 | 3,26 | 62,17 | 0,4092 | 0,1144 | |||||
| US03769HAA59 / Apidos CLO XXXVII | 3,25 | -0,12 | 0,4081 | -0,0694 | |||||
| US03766HAA86 / Apidos CLO XXXIX, Series 2022-39A, Class A1 | 3,25 | -0,28 | 0,4077 | -0,0700 | |||||
| US38139FAC41 / Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd | 3,21 | -0,22 | 0,4025 | -0,0689 | |||||
| Ares XLIII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04016PAS74) | 3,01 | 0,3785 | 0,3785 | ||||||
| Ares XLIII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04016PAS74) | 3,01 | 0,3785 | 0,3785 | ||||||
| Ares XLIII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04016PAS74) | 3,01 | 0,3785 | 0,3785 | ||||||
| US117650AA94 / Bryant Park Funding 2023-21 Ltd | 3,01 | -0,66 | 0,3779 | -0,0667 | |||||
| Sycamore Tree CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US87122FAN69) | 3,00 | 49,16 | 0,3773 | 0,0818 | |||||
| Sycamore Tree CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US87122FAN69) | 3,00 | 49,16 | 0,3773 | 0,0818 | |||||
| Sycamore Tree CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US87122FAN69) | 3,00 | 49,16 | 0,3773 | 0,0818 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd / ABS-CBDO (US38190BAA35) | 3,00 | -0,92 | 0,3773 | -0,0677 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd / ABS-CBDO (US38190BAA35) | 3,00 | -0,92 | 0,3773 | -0,0677 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd / ABS-CBDO (US38190BAA35) | 3,00 | -0,92 | 0,3773 | -0,0677 | |||||
| Carlyle US CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US143111AL66) | 3,00 | 0,3771 | 0,3771 | ||||||
| Carlyle US CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US143111AL66) | 3,00 | 0,3771 | 0,3771 | ||||||
| Carlyle US CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US143111AL66) | 3,00 | 0,3771 | 0,3771 | ||||||
| Regatta XXVII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758970AA56) | 3,00 | -0,63 | 0,3771 | -0,0663 | |||||
| Regatta XXVII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758970AA56) | 3,00 | -0,63 | 0,3771 | -0,0663 | |||||
| Regatta XXVII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758970AA56) | 3,00 | -0,63 | 0,3771 | -0,0663 | |||||
| OCP CLO 2020-20 Ltd / ABS-CBDO (US670859AK32) | 3,00 | -0,69 | 0,3771 | -0,0665 | |||||
| OCP CLO 2020-20 Ltd / ABS-CBDO (US670859AK32) | 3,00 | -0,69 | 0,3771 | -0,0665 | |||||
| OCP CLO 2020-20 Ltd / ABS-CBDO (US670859AK32) | 3,00 | -0,69 | 0,3771 | -0,0665 | |||||
| Birch Grove CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US09077LAL62) | 3,00 | -0,83 | 0,3768 | -0,0671 | |||||
| Birch Grove CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US09077LAL62) | 3,00 | -0,83 | 0,3768 | -0,0671 | |||||
| Birch Grove CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US09077LAL62) | 3,00 | -0,83 | 0,3768 | -0,0671 | |||||
| OCP CLO 2021-22 Ltd / ABS-CBDO (US67117TAN54) | 3,00 | -0,20 | 0,3767 | -0,0644 | |||||
| OCP CLO 2021-22 Ltd / ABS-CBDO (US67117TAN54) | 3,00 | -0,20 | 0,3767 | -0,0644 | |||||
| OCP CLO 2021-22 Ltd / ABS-CBDO (US67117TAN54) | 3,00 | -0,20 | 0,3767 | -0,0644 | |||||
| Anchorage Capital Clo 24 Ltd / ABS-CBDO (US03331GAQ10) | 3,00 | -0,79 | 0,3767 | -0,0671 | |||||
| Anchorage Capital Clo 24 Ltd / ABS-CBDO (US03331GAQ10) | 3,00 | -0,79 | 0,3767 | -0,0671 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180BAA52) | 3,00 | 49,85 | 0,3767 | 0,0829 | |||||
| Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAN40) | 3,00 | 48,66 | 0,3767 | 0,0805 | |||||
| Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAN40) | 3,00 | 48,66 | 0,3767 | 0,0805 | |||||
| Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAN40) | 3,00 | 48,66 | 0,3767 | 0,0805 | |||||
| Anchorage Capital Clo 24 Ltd / ABS-CBDO (US03331GAQ10) | 3,00 | -0,79 | 0,3767 | -0,0671 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180BAA52) | 3,00 | 49,85 | 0,3767 | 0,0829 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180BAA52) | 3,00 | 49,85 | 0,3767 | 0,0829 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US64135FAN06) | 3,00 | -0,60 | 0,3766 | -0,0660 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US64135FAN06) | 3,00 | -0,60 | 0,3766 | -0,0660 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US64135FAN06) | 3,00 | -0,60 | 0,3766 | -0,0660 | |||||
| US12555QAN60 / CIFC Funding 2020-I Ltd | 3,00 | -0,27 | 0,3765 | -0,0645 | |||||
| Oaktree CLO 2019-3 Ltd / ABS-CBDO (US67400EBE32) | 3,00 | 0,3762 | 0,3762 | ||||||
| Oaktree CLO 2019-3 Ltd / ABS-CBDO (US67400EBE32) | 3,00 | 0,3762 | 0,3762 | ||||||
| Oaktree CLO 2019-3 Ltd / ABS-CBDO (US67400EBE32) | 3,00 | 0,3762 | 0,3762 | ||||||
| OHA Credit Funding 4 Ltd / ABS-CBDO (US67098DBC65) | 3,00 | -0,73 | 0,3761 | -0,0666 | |||||
| OHA Credit Funding 4 Ltd / ABS-CBDO (US67098DBC65) | 3,00 | -0,73 | 0,3761 | -0,0666 | |||||
| OHA Credit Funding 4 Ltd / ABS-CBDO (US67098DBC65) | 3,00 | -0,73 | 0,3761 | -0,0666 | |||||
| AMMC CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US03166GAA67) | 2,99 | 0,3761 | 0,3761 | ||||||
| AMMC CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US03166GAA67) | 2,99 | 0,3761 | 0,3761 | ||||||
| AMMC CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US03166GAA67) | 2,99 | 0,3761 | 0,3761 | ||||||
| US12567HAC60 / CIFC Funding Ltd | 2,99 | 142,43 | 0,3760 | -4,4977 | |||||
| US07355TAU60 / Beechwood Park CLO Ltd | 2,99 | -0,56 | 0,3760 | -0,0657 | |||||
| US14317VAQ32 / CARLYLE US CLO 2019-4 LTD | 2,99 | -0,40 | 0,3758 | -0,0651 | |||||
| Pikes Peak Clo 12 Ltd / ABS-CBDO (US72133LAM46) | 2,99 | -0,47 | 0,3750 | -0,0651 | |||||
| Pikes Peak Clo 12 Ltd / ABS-CBDO (US72133LAM46) | 2,99 | -0,47 | 0,3750 | -0,0651 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXIX / ABS-CBDO (US08186EAL20) | 2,98 | -0,77 | 0,3739 | -0,0663 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXIX / ABS-CBDO (US08186EAL20) | 2,98 | -0,77 | 0,3739 | -0,0663 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXIX / ABS-CBDO (US08186EAL20) | 2,98 | -0,77 | 0,3739 | -0,0663 | |||||
| Wellington Management Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US94957LAA70) | 2,96 | 0,3716 | 0,3716 | ||||||
| Wellington Management Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US94957LAA70) | 2,96 | 0,3716 | 0,3716 | ||||||
| Wellington Management Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US94957LAA70) | 2,96 | 0,3716 | 0,3716 | ||||||
| Park Blue CLO 2025-VII Ltd / ABS-CBDO (US70019HAA23) | 2,96 | 0,3715 | 0,3715 | ||||||
| Park Blue CLO 2025-VII Ltd / ABS-CBDO (US70019HAA23) | 2,96 | 0,3715 | 0,3715 | ||||||
| Park Blue CLO 2025-VII Ltd / ABS-CBDO (US70019HAA23) | 2,96 | 0,3715 | 0,3715 | ||||||
| AIMCO CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00901JAA60) | 2,96 | -1,47 | 0,3713 | -0,0689 | |||||
| AIMCO CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00901JAA60) | 2,96 | -1,47 | 0,3713 | -0,0689 | |||||
| AIMCO CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00901JAA60) | 2,96 | -1,47 | 0,3713 | -0,0689 | |||||
| Ballyrock CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US05875MAX02) | 2,84 | -0,39 | 0,3562 | -0,0615 | |||||
| Ballyrock CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US05875MAX02) | 2,84 | -0,39 | 0,3562 | -0,0615 | |||||
| Ballyrock CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US05875MAX02) | 2,84 | -0,39 | 0,3562 | -0,0615 | |||||
| US09077RAA77 / Birch Grove CLO 7 Ltd | 2,75 | 0,3455 | 0,3455 | ||||||
| US72134CAA99 / PIPK 23-14 A1 CLO 144A FRN (TSFR3M+195) 04-20-36 | 2,51 | -0,24 | 0,3147 | -0,0538 | |||||
| 1988 CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US68252PAA49) | 2,50 | -0,44 | 0,3143 | -0,0545 | |||||
| 1988 CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US68252PAA49) | 2,50 | -0,44 | 0,3143 | -0,0545 | |||||
| 1988 CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US68252PAA49) | 2,50 | -0,44 | 0,3143 | -0,0545 | |||||
| OHA Credit Funding 6 Ltd / ABS-CBDO (US67098UAY10) | 2,50 | -0,71 | 0,3141 | -0,0555 | |||||
| OHA Credit Funding 6 Ltd / ABS-CBDO (US67098UAY10) | 2,50 | -0,71 | 0,3141 | -0,0555 | |||||
| OHA Credit Funding 6 Ltd / ABS-CBDO (US67098UAY10) | 2,50 | -0,71 | 0,3141 | -0,0555 | |||||
| OHA Credit Funding 6 Ltd / ABS-CBDO (US67098UAY10) | 2,50 | -0,71 | 0,3141 | -0,0555 | |||||
| Birch Grove CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US090976AL55) | 2,50 | -0,83 | 0,3140 | -0,0560 | |||||
| Birch Grove CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US090976AL55) | 2,50 | -0,83 | 0,3140 | -0,0560 | |||||
| Birch Grove CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US090976AL55) | 2,50 | -0,83 | 0,3140 | -0,0560 | |||||
| Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) | 2,50 | -0,60 | 0,3139 | -0,0552 | |||||
| Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) | 2,50 | -0,60 | 0,3139 | -0,0552 | |||||
| Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) | 2,50 | -0,60 | 0,3139 | -0,0552 | |||||
| Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RAY36) | 2,50 | -0,60 | 0,3138 | -0,0550 | |||||
| Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RAY36) | 2,50 | -0,60 | 0,3138 | -0,0550 | |||||
| Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RAY36) | 2,50 | -0,60 | 0,3138 | -0,0550 | |||||
| RAD CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US749972AA38) | 2,50 | 147,72 | 0,3137 | 0,1657 | |||||
| RAD CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US749972AA38) | 2,50 | 147,72 | 0,3137 | 0,1657 | |||||
| RAD CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US749972AA38) | 2,50 | 147,72 | 0,3137 | 0,1657 | |||||
| US13877PAA57 / Canyon CLO Ltd., Series 2021-4A, Class A | 2,50 | 66,07 | 0,3135 | 0,0929 | |||||
| Ares XXXIX CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015WBL72) | 2,50 | 0,3133 | 0,3133 | ||||||
| Ares XXXIX CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015WBL72) | 2,50 | 0,3133 | 0,3133 | ||||||
| US33829WAE93 / 522 Funding CLO 2019-5 Ltd | 2,50 | 0,3133 | 0,3133 | ||||||
| Ares XXXIX CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015WBL72) | 2,50 | 0,3133 | 0,3133 | ||||||
| Canyon Capital CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US13877LAS51) | 2,48 | 0,3113 | 0,3113 | ||||||
| Canyon Capital CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US13877LAS51) | 2,48 | 0,3113 | 0,3113 | ||||||
| Canyon Capital CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US13877LAS51) | 2,48 | 0,3113 | 0,3113 | ||||||
| Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402FAU30) | 2,48 | -0,92 | 0,3111 | -0,0557 | |||||
| Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402FAU30) | 2,48 | -0,92 | 0,3111 | -0,0557 | |||||
| Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402FAU30) | 2,48 | -0,92 | 0,3111 | -0,0557 | |||||
| Sagard-Halseypoint Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US78662AAA07) | 2,43 | 0,3047 | 0,3047 | ||||||
| Sagard-Halseypoint Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US78662AAA07) | 2,43 | 0,3047 | 0,3047 | ||||||
| Sagard-Halseypoint Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US78662AAA07) | 2,43 | 0,3047 | 0,3047 | ||||||
| AMMC Clo 28 Ltd / ABS-CBDO (US03166HAA41) | 2,39 | 0,3000 | 0,3000 | ||||||
| AMMC Clo 28 Ltd / ABS-CBDO (US03166HAA41) | 2,39 | 0,3000 | 0,3000 | ||||||
| AMMC Clo 28 Ltd / ABS-CBDO (US03166HAA41) | 2,39 | 0,3000 | 0,3000 | ||||||
| US04020FAA21 / ARES LOAN FNDG. IV LT FRN | 2,29 | -0,61 | 0,2880 | -0,0505 | |||||
| US36320WAN65 / Galaxy XXI CLO Ltd | 2,20 | -0,18 | 0,2762 | -0,0470 | |||||
| Trinitas CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (US89642MAA62) | 2,10 | -0,19 | 0,2637 | -0,0450 | |||||
| Trinitas CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (US89642MAA62) | 2,10 | -0,19 | 0,2637 | -0,0450 | |||||
| Trinitas CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (US89642MAA62) | 2,10 | -0,19 | 0,2637 | -0,0450 | |||||
| US00901QAC69 / AIMCO CLO 20 Ltd., Series 2023-20A, Class B1 | 2,01 | -0,45 | 0,2524 | -0,0438 | |||||
| US89640BAA26 / Trinitas CLO XXV Ltd | 2,00 | -0,64 | 0,2518 | -0,0443 | |||||
| Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RBC07) | 2,00 | -1,13 | 0,2517 | -0,0457 | |||||
| Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RBC07) | 2,00 | -1,13 | 0,2517 | -0,0457 | |||||
| Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RBC07) | 2,00 | -1,13 | 0,2517 | -0,0457 | |||||
| US94957JAA25 / Wellington Management CLO 1 Ltd | 2,00 | -0,55 | 0,2517 | -0,0441 | |||||
| US89642TAA16 / Trinitas CLO XXIII Ltd | 2,00 | -0,50 | 0,2517 | -0,0440 | |||||
| Symphony CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US871980AQ16) | 2,00 | -0,30 | 0,2515 | -0,0433 | |||||
| Symphony CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US871980AQ16) | 2,00 | -0,30 | 0,2515 | -0,0433 | |||||
| Symphony CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US871980AQ16) | 2,00 | -0,30 | 0,2515 | -0,0433 | |||||
| Whitebox Clo II Ltd / ABS-CBDO (US96466CAW82) | 2,00 | -0,69 | 0,2515 | -0,0443 | |||||
| Whitebox Clo II Ltd / ABS-CBDO (US96466CAW82) | 2,00 | -0,69 | 0,2515 | -0,0443 | |||||
| Whitebox Clo II Ltd / ABS-CBDO (US96466CAW82) | 2,00 | -0,69 | 0,2515 | -0,0443 | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US08179DAA72) | 2,00 | -0,65 | 0,2515 | -0,0443 | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US08179DAA72) | 2,00 | -0,65 | 0,2515 | -0,0443 | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US08179DAA72) | 2,00 | -0,65 | 0,2515 | -0,0443 | |||||
| 720 East CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US81785BAA44) | 2,00 | -0,74 | 0,2515 | -0,0445 | |||||
| 720 East CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US81785BAA44) | 2,00 | -0,74 | 0,2515 | -0,0445 | |||||
| 720 East CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US81785BAA44) | 2,00 | -0,74 | 0,2515 | -0,0445 | |||||
| CIFC Funding 2024-I Ltd / ABS-CBDO (US12570XAA00) | 2,00 | 0,2515 | 0,2515 | ||||||
| CIFC Funding 2024-I Ltd / ABS-CBDO (US12570XAA00) | 2,00 | 0,2515 | 0,2515 | ||||||
| CIFC Funding 2024-I Ltd / ABS-CBDO (US12570XAA00) | 2,00 | 0,2515 | 0,2515 | ||||||
| US80013TAA16 / Sandstone Peak II Ltd., Series 2023-1A, Class A | 2,00 | 0,2512 | 0,2512 | ||||||
| Regatta XI Funding Ltd / ABS-CBDO (US75887XAN75) | 2,00 | 0,2512 | 0,2512 | ||||||
| Regatta XI Funding Ltd / ABS-CBDO (US75887XAN75) | 2,00 | 0,2512 | 0,2512 | ||||||
| Regatta XI Funding Ltd / ABS-CBDO (US75887XAN75) | 2,00 | 0,2512 | 0,2512 | ||||||
| Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBS33) | 2,00 | -0,79 | 0,2512 | -0,0446 | |||||
| Trimaran CAVU 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US89623VAL53) | 2,00 | -0,84 | 0,2512 | -0,0448 | |||||
| Generate Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US37149HAL06) | 2,00 | -0,79 | 0,2512 | -0,0447 | |||||
| Generate Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US37149HAL06) | 2,00 | -0,79 | 0,2512 | -0,0447 | |||||
| Trimaran CAVU 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US89623VAL53) | 2,00 | -0,84 | 0,2512 | -0,0448 | |||||
| Trimaran CAVU 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US89623VAL53) | 2,00 | -0,84 | 0,2512 | -0,0448 | |||||
| Generate Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US37149HAL06) | 2,00 | -0,79 | 0,2512 | -0,0447 | |||||
| Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBS33) | 2,00 | -0,79 | 0,2512 | -0,0446 | |||||
| Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBS33) | 2,00 | -0,79 | 0,2512 | -0,0446 | |||||
| Clover CLO 2020-1 LLC / ABS-CBDO (US18914HAA77) | 2,00 | -0,84 | 0,2511 | -0,0447 | |||||
| Clover CLO 2020-1 LLC / ABS-CBDO (US18914HAA77) | 2,00 | -0,84 | 0,2511 | -0,0447 | |||||
| Clover CLO 2020-1 LLC / ABS-CBDO (US18914HAA77) | 2,00 | -0,84 | 0,2511 | -0,0447 | |||||
| Cedar Funding XIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US15034AAL98) | 2,00 | -0,84 | 0,2511 | -0,0448 | |||||
| Cedar Funding XIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US15034AAL98) | 2,00 | -0,84 | 0,2511 | -0,0448 | |||||
| Cedar Funding XIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US15034AAL98) | 2,00 | -0,84 | 0,2511 | -0,0448 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-25 Ltd / ABS-CBDO (US117913AA14) | 2,00 | -0,99 | 0,2510 | -0,0451 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-25 Ltd / ABS-CBDO (US117913AA14) | 2,00 | -0,99 | 0,2510 | -0,0451 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-25 Ltd / ABS-CBDO (US117913AA14) | 2,00 | -0,99 | 0,2510 | -0,0451 | |||||
| US08186UAL61 / Benefit Street Partners Clo XXII Ltd | 2,00 | -0,15 | 0,2509 | -0,0427 | |||||
| OCP CLO 2024-38 Ltd / ABS-CBDO (US67120KAA79) | 2,00 | -50,40 | 0,2509 | -0,3399 | |||||
| OCP CLO 2024-38 Ltd / ABS-CBDO (US67120KAA79) | 2,00 | -50,40 | 0,2509 | -0,3399 | |||||
| OCP CLO 2024-38 Ltd / ABS-CBDO (US67120KAA79) | 2,00 | -50,40 | 0,2509 | -0,3399 | |||||
| US647550AA00 / New Mountain CLO 3 Ltd | 2,00 | 0,2508 | 0,2508 | ||||||
| US22846DAJ28 / Crown Point CLO 9 Ltd | 2,00 | -0,20 | 0,2508 | -0,0429 | |||||
| US87168BAC46 / Symphony CLO XXVIII Ltd., Series 2021-28A, Class A | 2,00 | -0,30 | 0,2507 | -0,0432 | |||||
| CIFC Funding 2018-I Ltd / ABS-CBDO (US17181NAC83) | 2,00 | 0,2507 | 0,2507 | ||||||
| CIFC Funding 2018-I Ltd / ABS-CBDO (US17181NAC83) | 2,00 | 0,2507 | 0,2507 | ||||||
| CIFC Funding 2018-I Ltd / ABS-CBDO (US17181NAC83) | 2,00 | 0,2507 | 0,2507 | ||||||
| US67577AAA79 / Octagon 55 Ltd., Series 2021-1A, Class A1 | 2,00 | 0,2506 | 0,2506 | ||||||
| OCP CLO 2017-13 Ltd / ABS-CBDO (US67097LAV80) | 2,00 | 0,2505 | 0,2505 | ||||||
| OCP CLO 2017-13 Ltd / ABS-CBDO (US67097LAV80) | 2,00 | 0,2505 | 0,2505 | ||||||
| OCP CLO 2017-13 Ltd / ABS-CBDO (US67097LAV80) | 2,00 | 0,2505 | 0,2505 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US05682GAA67) | 1,99 | 0,2505 | 0,2505 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US05682GAA67) | 1,99 | 0,2505 | 0,2505 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US05682GAA67) | 1,99 | 0,2505 | 0,2505 | ||||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBG41) | 1,99 | -0,40 | 0,2501 | -0,0433 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBG41) | 1,99 | -0,40 | 0,2501 | -0,0433 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBG41) | 1,99 | -0,40 | 0,2501 | -0,0433 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBG41) | 1,99 | -0,40 | 0,2501 | -0,0433 | |||||
| Ares LVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018NAW11) | 1,99 | 0,2497 | 0,2497 | ||||||
| Ares LVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018NAW11) | 1,99 | 0,2497 | 0,2497 | ||||||
| Ares LVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018NAW11) | 1,99 | 0,2497 | 0,2497 | ||||||
| Ares LXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US039939AN31) | 1,99 | 0,2494 | 0,2494 | ||||||
| Ares LXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US039939AN31) | 1,99 | 0,2494 | 0,2494 | ||||||
| Ares LXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US039939AN31) | 1,99 | 0,2494 | 0,2494 | ||||||
| Ares LXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US039939AN31) | 1,99 | 0,2494 | 0,2494 | ||||||
| AGL CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US00121DAF24) | 1,99 | -1,10 | 0,2493 | -0,0453 | |||||
| AGL CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US00121DAF24) | 1,99 | -1,10 | 0,2493 | -0,0453 | |||||
| AGL CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US00121DAF24) | 1,99 | -1,10 | 0,2493 | -0,0453 | |||||
| RR 37 LTD / ABS-CBDO (US78110XAA81) | 1,98 | -0,90 | 0,2489 | -0,0445 | |||||
| RR 37 LTD / ABS-CBDO (US78110XAA81) | 1,98 | -0,90 | 0,2489 | -0,0445 | |||||
| RR 37 LTD / ABS-CBDO (US78110XAA81) | 1,98 | -0,90 | 0,2489 | -0,0445 | |||||
| RR 37 LTD / ABS-CBDO (US78110XAA81) | 1,98 | -0,90 | 0,2489 | -0,0445 | |||||
| OHA Credit Partners VII Ltd / ABS-CBDO (US67102QBK31) | 1,98 | 0,2486 | 0,2486 | ||||||
| OHA Credit Partners VII Ltd / ABS-CBDO (US67102QBK31) | 1,98 | 0,2486 | 0,2486 | ||||||
| OHA Credit Partners VII Ltd / ABS-CBDO (US67102QBK31) | 1,98 | 0,2486 | 0,2486 | ||||||
| Bridge Street CLO Ltd / ABS-CBDO (US107921AA64) | 1,98 | 0,2481 | 0,2481 | ||||||
| Bridge Street CLO Ltd / ABS-CBDO (US107921AA64) | 1,98 | 0,2481 | 0,2481 | ||||||
| Bridge Street CLO Ltd / ABS-CBDO (US107921AA64) | 1,98 | 0,2481 | 0,2481 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 79B Ltd / ABS-CBDO (US38181JAA79) | 1,98 | 0,2481 | 0,2481 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 79B Ltd / ABS-CBDO (US38181JAA79) | 1,98 | 0,2481 | 0,2481 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 79B Ltd / ABS-CBDO (US38181JAA79) | 1,98 | 0,2481 | 0,2481 | ||||||
| BBAM US CLO I Ltd / ABS-CBDO (US054978AL59) | 1,97 | 0,2479 | 0,2479 | ||||||
| BBAM US CLO I Ltd / ABS-CBDO (US054978AL59) | 1,97 | 0,2479 | 0,2479 | ||||||
| BBAM US CLO I Ltd / ABS-CBDO (US054978AL59) | 1,97 | 0,2479 | 0,2479 | ||||||
| AGL CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US00119BAA17) | 1,92 | -0,77 | 0,2417 | -0,0429 | |||||
| AGL CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US00119BAA17) | 1,92 | -0,77 | 0,2417 | -0,0429 | |||||
| AGL CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US00119BAA17) | 1,92 | -0,77 | 0,2417 | -0,0429 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-22 Ltd / ABS-CBDO (US11766CAA27) | 1,92 | -0,67 | 0,2414 | -0,0425 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-22 Ltd / ABS-CBDO (US11766CAA27) | 1,92 | -0,67 | 0,2414 | -0,0425 | |||||
| US89532WAA71 / TRESTLES CLO Ltd., Series 2021-4A, Class A | 1,83 | -0,44 | 0,2294 | -0,0398 | |||||
| US75888EAG35 / Regatta XIX Funding Ltd | 1,81 | -0,93 | 0,2278 | -0,0408 | |||||
| Aimco CLO 11 Ltd / ABS-CBDO (US00140NAW02) | 1,80 | -0,72 | 0,2257 | -0,0399 | |||||
| Aimco CLO 11 Ltd / ABS-CBDO (US00140NAW02) | 1,80 | -0,72 | 0,2257 | -0,0399 | |||||
| Aimco CLO 11 Ltd / ABS-CBDO (US00140NAW02) | 1,80 | -0,72 | 0,2257 | -0,0399 | |||||
| OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UBA60) | 1,78 | -1,71 | 0,2240 | -0,0422 | |||||
| OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UBA60) | 1,78 | -1,71 | 0,2240 | -0,0422 | |||||
| OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UBA60) | 1,78 | -1,71 | 0,2240 | -0,0422 | |||||
| Carval Clo X-C Ltd / ABS-CBDO (US146918AA59) | 1,75 | 0,2199 | 0,2199 | ||||||
| Carval Clo X-C Ltd / ABS-CBDO (US146918AA59) | 1,75 | 0,2199 | 0,2199 | ||||||
| Carval Clo X-C Ltd / ABS-CBDO (US146918AA59) | 1,75 | 0,2199 | 0,2199 | ||||||
| US67577WAP68 / Octagon 66 Ltd | 1,75 | -0,45 | 0,2199 | -0,0383 | |||||
| Birch Grove Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (US09077WAA62) | 1,75 | -0,57 | 0,2198 | -0,0385 | |||||
| Birch Grove Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (US09077WAA62) | 1,75 | -0,57 | 0,2198 | -0,0385 | |||||
| Birch Grove Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (US09077WAA62) | 1,75 | -0,57 | 0,2198 | -0,0385 | |||||
| Madison Park Funding LIX Ltd / ABS-CBDO (US55822EAJ82) | 1,75 | -0,85 | 0,2198 | -0,0392 | |||||
| Madison Park Funding LIX Ltd / ABS-CBDO (US55822EAJ82) | 1,75 | -0,85 | 0,2198 | -0,0392 | |||||
| Madison Park Funding LIX Ltd / ABS-CBDO (US55822EAJ82) | 1,75 | -0,85 | 0,2198 | -0,0392 | |||||
| US33829WAC38 / 522 Funding CLO 2019-5 Ltd | 1,75 | -0,34 | 0,2192 | -0,0377 | |||||
| US05682CAA53 / Bain Capital Credit CLO 2023-3 Ltd | 1,70 | -0,82 | 0,2139 | -0,0381 | |||||
| Brant Point Clo 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US835932AC81) | 1,69 | 0,2120 | 0,2120 | ||||||
| Brant Point Clo 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US835932AC81) | 1,69 | 0,2120 | 0,2120 | ||||||
| Brant Point Clo 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US835932AC81) | 1,69 | 0,2120 | 0,2120 | ||||||
| US88238CAC64 / Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd | 1,57 | -0,76 | 0,1976 | -0,0351 | |||||
| US12560EAL02 / CIFC Funding 2020-III Ltd | 1,56 | 18,90 | 0,1959 | 0,0033 | |||||
| US74980PAA12 / RR 14 Ltd | 1,54 | -0,19 | 0,1931 | -0,0330 | |||||
| Madison Park Funding LXI Ltd / ABS-CBDO (US55822NAA72) | 1,50 | -0,40 | 0,1888 | -0,0326 | |||||
| Madison Park Funding LXI Ltd / ABS-CBDO (US55822NAA72) | 1,50 | -0,40 | 0,1888 | -0,0326 | |||||
| Madison Park Funding LXI Ltd / ABS-CBDO (US55822NAA72) | 1,50 | -0,40 | 0,1888 | -0,0326 | |||||
| KKR CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US48255XAA63) | 1,50 | -0,40 | 0,1888 | -0,0327 | |||||
| KKR CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US48255XAA63) | 1,50 | -0,40 | 0,1888 | -0,0327 | |||||
| KKR CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US48255XAA63) | 1,50 | -0,40 | 0,1888 | -0,0327 | |||||
| Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EBA38) | 1,50 | 0,1888 | 0,1888 | ||||||
| Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EBA38) | 1,50 | 0,1888 | 0,1888 | ||||||
| Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EBA38) | 1,50 | 0,1888 | 0,1888 | ||||||
| Trinitas CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US89642XAA28) | 1,50 | -0,73 | 0,1886 | -0,0334 | |||||
| Trinitas CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US89642XAA28) | 1,50 | -0,73 | 0,1886 | -0,0334 | |||||
| Trinitas CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US89642XAA28) | 1,50 | -0,73 | 0,1886 | -0,0334 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-23 Ltd / ABS-CBDO (US11765CAA36) | 1,50 | -0,73 | 0,1886 | -0,0333 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-23 Ltd / ABS-CBDO (US11765CAA36) | 1,50 | -0,73 | 0,1886 | -0,0333 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-23 Ltd / ABS-CBDO (US11765CAA36) | 1,50 | -0,73 | 0,1886 | -0,0333 | |||||
| CIFC Funding 2024-III Ltd / ABS-CBDO (US12575WAA71) | 1,50 | 0,1886 | 0,1886 | ||||||
| CIFC Funding 2024-III Ltd / ABS-CBDO (US12575WAA71) | 1,50 | 0,1886 | 0,1886 | ||||||
| CIFC Funding 2024-III Ltd / ABS-CBDO (US12575WAA71) | 1,50 | 0,1886 | 0,1886 | ||||||
| Carval Clo VIII-C Ltd / ABS-CBDO (US14686NAL55) | 1,50 | -0,86 | 0,1885 | -0,0335 | |||||
| Carval Clo VIII-C Ltd / ABS-CBDO (US14686NAL55) | 1,50 | -0,86 | 0,1885 | -0,0335 | |||||
| Carval Clo VIII-C Ltd / ABS-CBDO (US14686NAL55) | 1,50 | -0,86 | 0,1885 | -0,0335 | |||||
| US56606GAA22 / MARBLE POINT CLO XXII LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 1.32525000 | 1,50 | 0,1884 | 0,1884 | ||||||
| Trimaran CAVU 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US895971AA71) | 1,50 | -0,46 | 0,1884 | -0,0328 | |||||
| Trimaran CAVU 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US895971AA71) | 1,50 | -0,46 | 0,1884 | -0,0328 | |||||
| Trimaran CAVU 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US895971AA71) | 1,50 | -0,46 | 0,1884 | -0,0328 | |||||
| Pikes Peak Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US72132EAA73) | 1,50 | -0,86 | 0,1884 | -0,0337 | |||||
| Pikes Peak Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US72132EAA73) | 1,50 | -0,86 | 0,1884 | -0,0337 | |||||
| Pikes Peak Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US72132EAA73) | 1,50 | -0,86 | 0,1884 | -0,0337 | |||||
| US05874WAA99 / Ballyrock CLO 19 Ltd., Series 2022-19A, Class A1 | 1,50 | -0,27 | 0,1884 | -0,0324 | |||||
| Generate Clo 17 Ltd / ABS-CBDO (US37149PAA66) | 1,50 | 0,1883 | 0,1883 | ||||||
| Generate Clo 17 Ltd / ABS-CBDO (US37149PAA66) | 1,50 | 0,1883 | 0,1883 | ||||||
| Generate Clo 17 Ltd / ABS-CBDO (US37149PAA66) | 1,50 | 0,1883 | 0,1883 | ||||||
| US92918EAL11 / VOYA 2020 3ML+115 07/16/2034 144A | 1,50 | 30,06 | 0,1880 | 0,0190 | |||||
| US00144GAC50 / AIMCO CLO 14 LTD / AIMCO CLO 14 LLC 21-14A A 3ML+99 04/20/2034 144A | 1,49 | 0,1876 | 0,1876 | ||||||
| Birch Grove CLO 12 Ltd / ABS-CBDO (US09090MAA18) | 1,48 | 0,1860 | 0,1860 | ||||||
| Birch Grove CLO 12 Ltd / ABS-CBDO (US09090MAA18) | 1,48 | 0,1860 | 0,1860 | ||||||
| Birch Grove CLO 12 Ltd / ABS-CBDO (US09090MAA18) | 1,48 | 0,1860 | 0,1860 | ||||||
| CIFC Funding 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US12572VAA26) | 1,48 | 0,1858 | 0,1858 | ||||||
| CIFC Funding 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US12572VAA26) | 1,48 | 0,1858 | 0,1858 | ||||||
| CIFC Funding 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US12572VAA26) | 1,48 | 0,1858 | 0,1858 | ||||||
| US92918FAF18 / Voya CLO 2019-3 Ltd | 1,47 | 0,1840 | 0,1840 | ||||||
| US03767VAG32 / Apidos CLO XXXI | 1,35 | -1,60 | 0,1698 | -0,0317 | |||||
| US83012QAA22 / Sixth Street CLO XX Ltd | 1,35 | -0,37 | 0,1697 | -0,0292 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-24 Ltd / ABS-CBDO (US11766DAA00) | 1,35 | -0,74 | 0,1696 | -0,0301 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-24 Ltd / ABS-CBDO (US11766DAA00) | 1,35 | -0,74 | 0,1696 | -0,0301 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-24 Ltd / ABS-CBDO (US11766DAA00) | 1,35 | -0,74 | 0,1696 | -0,0301 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 72 B Ltd / ABS-CBDO (US381941AA12) | 1,32 | -0,68 | 0,1659 | -0,0293 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 72 B Ltd / ABS-CBDO (US381941AA12) | 1,32 | -0,68 | 0,1659 | -0,0293 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 72 B Ltd / ABS-CBDO (US381941AA12) | 1,32 | -0,68 | 0,1659 | -0,0293 | |||||
| Madison Park Funding LXVII Ltd / ABS-CBDO (US55821YAA47) | 1,31 | -0,61 | 0,1649 | -0,0289 | |||||
| Madison Park Funding LXVII Ltd / ABS-CBDO (US55821YAA47) | 1,31 | -0,61 | 0,1649 | -0,0289 | |||||
| Madison Park Funding LXVII Ltd / ABS-CBDO (US55821YAA47) | 1,31 | -0,61 | 0,1649 | -0,0289 | |||||
| US008511AL18 / AGL CLO 7 Ltd | 1,31 | -0,38 | 0,1642 | -0,0283 | |||||
| Diameter Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US25255WAE84) | 1,30 | -1,14 | 0,1629 | -0,0295 | |||||
| Diameter Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US25255WAE84) | 1,30 | -1,14 | 0,1629 | -0,0295 | |||||
| Diameter Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US25255WAE84) | 1,30 | -1,14 | 0,1629 | -0,0295 | |||||
| US55817HAN98 / Madison Park Funding LXII Ltd | 1,25 | -0,24 | 0,1573 | -0,0269 | |||||
| HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638UAS87) | 1,24 | 0,1554 | 0,1554 | ||||||
| HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638UAS87) | 1,24 | 0,1554 | 0,1554 | ||||||
| HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638UAS87) | 1,24 | 0,1554 | 0,1554 | ||||||
| US12564DAA28 / CIFC Funding Ltd | 1,20 | -0,42 | 0,1504 | -0,0260 | |||||
| US40257DAC11 / Gulf Stream Meridian 7 Ltd | 1,10 | -0,09 | 0,1384 | -0,0234 | |||||
| US75009RAA14 / Rad CLO 14 Ltd., Series 2021-14A, Class A | 1,04 | -0,19 | 0,1309 | -0,0224 | |||||
| USG5408MAD32 / WARWICK CAPITAL CLO 1 LTD WWICK 2023-1A B | 1,01 | -0,49 | 0,1265 | -0,0221 | |||||
| CarVal CLO IX-C Ltd / ABS-CBDO (US14688HAE27) | 1,00 | -0,50 | 0,1259 | -0,0218 | |||||
| CarVal CLO IX-C Ltd / ABS-CBDO (US14688HAE27) | 1,00 | -0,50 | 0,1259 | -0,0218 | |||||
| CarVal CLO IX-C Ltd / ABS-CBDO (US14688HAE27) | 1,00 | -0,50 | 0,1259 | -0,0218 | |||||
| US29004JAN37 / ELMWOOD CLO 19 LTD SER 2022-6A CL BR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 1,00 | -0,79 | 0,1259 | -0,0224 | |||||
| US75009AAJ97 / Rad CLO 18 Ltd | 1,00 | -0,20 | 0,1259 | -0,0215 | |||||
| US05874VAE39 / Ballyrock CLO 23 Ltd | 1,00 | -0,60 | 0,1259 | -0,0221 | |||||
| Flatiron CLO 23 LLC / ABS-CBDO (US33883DAA28) | 1,00 | -0,30 | 0,1258 | -0,0216 | |||||
| Flatiron CLO 23 LLC / ABS-CBDO (US33883DAA28) | 1,00 | -0,30 | 0,1258 | -0,0216 | |||||
| Flatiron CLO 23 LLC / ABS-CBDO (US33883DAA28) | 1,00 | -0,30 | 0,1258 | -0,0216 | |||||
| Ocp Clo 2024-33 Ltd / ABS-CBDO (US671080AA74) | 1,00 | -0,79 | 0,1257 | -0,0223 | |||||
| Ocp Clo 2024-33 Ltd / ABS-CBDO (US671080AA74) | 1,00 | -0,79 | 0,1257 | -0,0223 | |||||
| Ocp Clo 2024-33 Ltd / ABS-CBDO (US671080AA74) | 1,00 | -0,79 | 0,1257 | -0,0223 | |||||
| Post CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US73743EAA64) | 1,00 | -0,69 | 0,1257 | -0,0223 | |||||
| Post CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US73743EAA64) | 1,00 | -0,69 | 0,1257 | -0,0223 | |||||
| Post CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US73743EAA64) | 1,00 | -0,69 | 0,1257 | -0,0223 | |||||
| Bridge Street CLO I Ltd / ABS-CBDO (US10805YAL56) | 1,00 | 0,1257 | 0,1257 | ||||||
| Bridge Street CLO I Ltd / ABS-CBDO (US10805YAL56) | 1,00 | 0,1257 | 0,1257 | ||||||
| US05875DAL64 / BALLYROCK CLO 2020-2 LTD | 1,00 | -0,10 | 0,1257 | -0,0214 | |||||
| Regatta XXVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75901PAA49) | 1,00 | -0,60 | 0,1257 | -0,0221 | |||||
| Regatta XXVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75901PAA49) | 1,00 | -0,60 | 0,1257 | -0,0221 | |||||
| Regatta XXVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75901PAA49) | 1,00 | -0,60 | 0,1257 | -0,0221 | |||||
| Midocean Credit CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US59801FAA12) | 1,00 | 0,1257 | 0,1257 | ||||||
| Midocean Credit CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US59801FAA12) | 1,00 | 0,1257 | 0,1257 | ||||||
| Midocean Credit CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US59801FAA12) | 1,00 | 0,1257 | 0,1257 | ||||||
| AGL Core CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US001200AJ39) | 1,00 | -0,60 | 0,1257 | -0,0219 | |||||
| AGL Core CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US001200AJ39) | 1,00 | -0,60 | 0,1257 | -0,0219 | |||||
| AGL Core CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US001200AJ39) | 1,00 | -0,60 | 0,1257 | -0,0219 | |||||
| Madison Park Funding LVIII Ltd / ABS-CBDO (US55817BAA08) | 1,00 | -0,60 | 0,1257 | -0,0220 | |||||
| Madison Park Funding LVIII Ltd / ABS-CBDO (US55817BAA08) | 1,00 | -0,60 | 0,1257 | -0,0220 | |||||
| Madison Park Funding LVIII Ltd / ABS-CBDO (US55817BAA08) | 1,00 | -0,60 | 0,1257 | -0,0220 | |||||
| US749752AE14 / RRAM 2021-18A A2 | 1,00 | -0,20 | 0,1256 | -0,0215 | |||||
| Silver Point CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US82808MAA18) | 1,00 | -0,89 | 0,1256 | -0,0225 | |||||
| Silver Point CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US82808MAA18) | 1,00 | -0,89 | 0,1256 | -0,0225 | |||||
| Silver Point CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US82808MAA18) | 1,00 | -0,89 | 0,1256 | -0,0225 | |||||
| Diameter Capital CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US25256JAA43) | 1,00 | -0,30 | 0,1256 | -0,0216 | |||||
| Diameter Capital CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US25256JAA43) | 1,00 | -0,30 | 0,1256 | -0,0216 | |||||
| Diameter Capital CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US25256JAA43) | 1,00 | -0,30 | 0,1256 | -0,0216 | |||||
| Galaxy XXV CLO Ltd / ABS-CBDO (US36319XAL10) | 1,00 | 0,1256 | 0,1256 | ||||||
| Galaxy XXV CLO Ltd / ABS-CBDO (US36319XAL10) | 1,00 | 0,1256 | 0,1256 | ||||||
| Galaxy XXV CLO Ltd / ABS-CBDO (US36319XAL10) | 1,00 | 0,1256 | 0,1256 | ||||||
| US67389DAA90 / OAKTREE CLO 2023-1 LTD OAKCL 2023-1A A1 | 1,00 | -0,30 | 0,1256 | -0,0216 | |||||
| AGL Core CLO 8 LTD / ABS-CBDO (US00851KAK16) | 1,00 | -50,37 | 0,1256 | -0,1702 | |||||
| AGL Core CLO 8 LTD / ABS-CBDO (US00851KAK16) | 1,00 | -50,37 | 0,1256 | -0,1702 | |||||
| AGL Core CLO 8 LTD / ABS-CBDO (US00851KAK16) | 1,00 | -50,37 | 0,1256 | -0,1702 | |||||
| CIFC Funding 2013-IV Ltd / ABS-CBDO (US12549FBY43) | 1,00 | 0,1256 | 0,1256 | ||||||
| CIFC Funding 2013-IV Ltd / ABS-CBDO (US12549FBY43) | 1,00 | 0,1256 | 0,1256 | ||||||
| CIFC Funding 2013-IV Ltd / ABS-CBDO (US12549FBY43) | 1,00 | 0,1256 | 0,1256 | ||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 Ltd / ABS-CBDO (US696924AJ80) | 1,00 | -0,70 | 0,1255 | -0,0222 | |||||
| Palmer Square CLO 2023-4 Ltd / ABS-CBDO (US696924AJ80) | 1,00 | -0,70 | 0,1255 | -0,0222 | |||||
| Palmer Square CLO 2023-4 Ltd / ABS-CBDO (US696924AJ80) | 1,00 | -0,70 | 0,1255 | -0,0222 | |||||
| TRESTLES CLO 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US89531FAY34) | 1,00 | 0,1255 | 0,1255 | ||||||
| TRESTLES CLO 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US89531FAY34) | 1,00 | 0,1255 | 0,1255 | ||||||
| TRESTLES CLO 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US89531FAY34) | 1,00 | 0,1255 | 0,1255 | ||||||
| Benefit Street Partners CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (US08186AAJ51) | 1,00 | 0,1255 | 0,1255 | ||||||
| Benefit Street Partners CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (US08186AAJ51) | 1,00 | 0,1255 | 0,1255 | ||||||
| Benefit Street Partners CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (US08186AAJ51) | 1,00 | 0,1255 | 0,1255 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd / ABS-CBDO (US05685XAA63) | 1,00 | -0,20 | 0,1255 | -0,0215 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd / ABS-CBDO (US05685XAA63) | 1,00 | -0,20 | 0,1255 | -0,0215 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd / ABS-CBDO (US05685XAA63) | 1,00 | -0,20 | 0,1255 | -0,0215 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd / ABS-CBDO (US05685XAA63) | 1,00 | -0,20 | 0,1255 | -0,0215 | |||||
| US56580KAA34 / Marathon CLO 2021-16 Ltd | 1,00 | 0,1254 | 0,1254 | ||||||
| Carlyle US CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US14318JAA43) | 1,00 | 0,1254 | 0,1254 | ||||||
| Carlyle US CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US14318JAA43) | 1,00 | 0,1254 | 0,1254 | ||||||
| Carlyle US CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US14318JAA43) | 1,00 | 0,1254 | 0,1254 | ||||||
| Ballyrock CLO 26 Ltd / ABS-CBDO (US05876NAA72) | 1,00 | 0,1253 | 0,1253 | ||||||
| Ballyrock CLO 26 Ltd / ABS-CBDO (US05876NAA72) | 1,00 | 0,1253 | 0,1253 | ||||||
| Ballyrock CLO 26 Ltd / ABS-CBDO (US05876NAA72) | 1,00 | 0,1253 | 0,1253 | ||||||
| US647550AC65 / NEW MOUNTAIN CLO LTD | 1,00 | -0,60 | 0,1253 | -0,0219 | |||||
| CARLYLE US CLO 2019-1 LTD / ABS-CBDO (US14316BAQ86) | 1,00 | -0,60 | 0,1253 | -0,0220 | |||||
| CARLYLE US CLO 2019-1 LTD / ABS-CBDO (US14316BAQ86) | 1,00 | -0,60 | 0,1253 | -0,0220 | |||||
| CARLYLE US CLO 2019-1 LTD / ABS-CBDO (US14316BAQ86) | 1,00 | -0,60 | 0,1253 | -0,0220 | |||||
| Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAQ25) | 0,99 | -1,79 | 0,1244 | -0,0236 | |||||
| Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAQ25) | 0,99 | -1,79 | 0,1244 | -0,0236 | |||||
| Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAQ25) | 0,99 | -1,79 | 0,1244 | -0,0236 | |||||
| RR 8 Ltd / ABS-CBDO (US74980FAS48) | 0,99 | -1,69 | 0,1243 | -0,0234 | |||||
| RR 8 Ltd / ABS-CBDO (US74980FAS48) | 0,99 | -1,69 | 0,1243 | -0,0234 | |||||
| RR 8 Ltd / ABS-CBDO (US74980FAS48) | 0,99 | -1,69 | 0,1243 | -0,0234 | |||||
| Symphony CLO XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US87169JAN28) | 0,99 | -1,49 | 0,1243 | -0,0231 | |||||
| Symphony CLO XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US87169JAN28) | 0,99 | -1,49 | 0,1243 | -0,0231 | |||||
| Symphony CLO XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US87169JAN28) | 0,99 | -1,49 | 0,1243 | -0,0231 | |||||
| Silver Point Clo 5 Ltd / ABS-CBDO (US82809BAG14) | 0,99 | -1,88 | 0,1243 | -0,0237 | |||||
| Silver Point Clo 5 Ltd / ABS-CBDO (US82809BAG14) | 0,99 | -1,88 | 0,1243 | -0,0237 | |||||
| Silver Point Clo 5 Ltd / ABS-CBDO (US82809BAG14) | 0,99 | -1,88 | 0,1243 | -0,0237 | |||||
| Halseypoint Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US40639GAU31) | 0,99 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| Halseypoint Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US40639GAU31) | 0,99 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| Halseypoint Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US40639GAU31) | 0,99 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAY60) | 0,99 | -1,89 | 0,1241 | -0,0237 | |||||
| Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAY60) | 0,99 | -1,89 | 0,1241 | -0,0237 | |||||
| Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAY60) | 0,99 | -1,89 | 0,1241 | -0,0237 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 Ltd / ABS-CBDO (US64134QAL14) | 0,99 | -1,30 | 0,1240 | -0,0227 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 Ltd / ABS-CBDO (US64134QAL14) | 0,99 | -1,30 | 0,1240 | -0,0227 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 Ltd / ABS-CBDO (US64134QAL14) | 0,99 | -1,30 | 0,1240 | -0,0227 | |||||
| Apidos Clo Lii / ABS-CBDO (US03771NAG51) | 0,97 | 0,1218 | 0,1218 | ||||||
| Apidos Clo Lii / ABS-CBDO (US03771NAG51) | 0,97 | 0,1218 | 0,1218 | ||||||
| Apidos Clo Lii / ABS-CBDO (US03771NAG51) | 0,97 | 0,1218 | 0,1218 | ||||||
| US14687MAA09 / CARVL 21-2 A CLO 144A FRN (L+120) 10-15-34 | 0,94 | -0,32 | 0,1185 | -0,0204 | |||||
| Trinitas CLO XXIX Ltd / ABS-CBDO (US89643BAA98) | 0,93 | -0,75 | 0,1167 | -0,0208 | |||||
| Trinitas CLO XXIX Ltd / ABS-CBDO (US89643BAA98) | 0,93 | -0,75 | 0,1167 | -0,0208 | |||||
| Trinitas CLO XXIX Ltd / ABS-CBDO (US89643BAA98) | 0,93 | -0,75 | 0,1167 | -0,0208 | |||||
| Dryden 40 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244GAS49) | 0,85 | 0,1068 | 0,1068 | ||||||
| Dryden 40 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244GAS49) | 0,85 | 0,1068 | 0,1068 | ||||||
| Dryden 40 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244GAS49) | 0,85 | 0,1068 | 0,1068 | ||||||
| US12547LAL27 / CIFC_20-2A | 0,75 | -0,40 | 0,0940 | -0,0163 |
