Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 566.560.025
Nuværende stillinger 120
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Blackrock Enhanced International Dividend Trust har afsløret 120 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 566.560.025 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Blackrock Enhanced International Dividend Trusts største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , and SAP SE (DE:SAP) . Blackrock Enhanced International Dividend Trusts nye stillinger omfatter ASM International NV (NL:ASM) , .

Blackrock Enhanced International Dividend Trust - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 16,40 2,8840 2,8840
0,20 9,35 1,6439 1,6439
0,86 31,63 5,5634 1,1871
0,25 16,21 2,8513 0,9556
0,15 15,34 2,6976 0,7029
3,62 17,65 3,1050 0,5111
0,19 14,02 2,4661 0,4234
0,38 15,48 2,7222 0,3813
0,90 20,90 3,6761 0,2634
0,44 16,02 2,8171 0,2350
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,90 2,90 0,5098 -1,3408
0,14 13,74 2,4165 -0,7817
0,12 16,78 2,9510 -0,6967
2,16 11,11 1,9537 -0,5814
0,21 11,08 1,9486 -0,2383
0,65 22,77 4,0052 -0,1944
0,12 11,94 2,1003 -0,1253
0,12 15,40 2,7078 -0,1216
-0,65 -0,1139 -0,1139
0,32 17,44 3,0671 -0,1123
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,86 -0,46 31,63 29,25 5,5634 1,1871
SHEL / Shell plc 0,65 1,04 22,77 -3,04 4,0052 -0,1944
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,90 0,00 20,90 9,52 3,6761 0,2634
AI / L'Air Liquide S.A. 0,10 -7,13 19,88 0,81 3,4960 -0,0298
SAP / SAP SE 0,06 -8,71 17,99 4,18 3,1641 0,0763
6758 / Sony Group Corporation 0,68 0,00 17,74 2,76 3,1196 0,0329
KPN / Koninklijke KPN N.V. 3,62 5,68 17,65 21,71 3,1050 0,5111
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,79 -7,36 17,45 3,76 3,0694 0,0617
REL N / RELX PLC 0,32 -8,77 17,44 -1,92 3,0671 -0,1123
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 -9,31 16,82 2,33 2,9586 0,0190
AZN / Astrazeneca plc 0,12 -13,21 16,78 -17,75 2,9510 -0,6967
6273 / SMC Corporation 0,05 3,08 16,77 3,23 2,9497 0,0446
ASM / ASM International NV 0,03 16,40 2,8840 2,8840
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 51,36 16,21 52,93 2,8513 0,9556
DTE / Deutsche Telekom AG 0,44 11,89 16,02 10,93 2,8171 0,2350
TECK / Teck Resources Limited 0,38 6,50 15,48 18,23 2,7222 0,3813
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,12 0,00 15,40 -2,70 2,7078 -0,1216
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 39,76 15,34 37,50 2,6976 0,7029
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -2,05 15,12 -0,74 2,6596 -0,0646
UOB / United Overseas Bank Limited 0,50 0,00 14,26 0,31 2,5074 -0,0341
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,19 0,00 14,02 22,75 2,4661 0,4234
6861 / Keyence Corporation 0,03 0,00 13,83 1,68 2,4331 0,0003
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,14 -12,14 13,74 -23,18 2,4165 -0,7817
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,85 3,04 13,72 4,28 2,4137 0,0604
WCN / Waste Connections, Inc. 0,07 13,60 12,78 8,88 2,2477 0,1487
GE / General Electric Company 0,05 -14,69 12,66 9,70 2,2258 0,1629
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,12 0,00 11,94 -4,05 2,1003 -0,1253
UBSG / UBS Group AG 0,35 0,00 11,85 10,54 2,0850 0,1672
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 11,68 2,53 2,0537 0,0170
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,37 0,00 11,55 4,14 2,0315 0,0481
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,02 0,00 11,52 0,24 2,0253 -0,0288
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,16 -23,01 11,11 -21,65 1,9537 -0,5814
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -37,36 11,08 -12,19 1,9486 -0,2383
ADS / adidas AG 0,05 2,19 10,83 1,14 1,9055 -0,0101
TWW / Taylor Wimpey plc 6,17 0,00 10,06 16,07 1,7686 0,2193
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,20 9,35 1,6439 1,6439
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,08 0,00 9,28 17,93 1,6324 0,2250
2454 / MediaTek Inc. 0,19 0,00 8,14 -0,59 1,4318 -0,0325
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2,90 -71,99 2,90 -72,00 0,5098 -1,3408
AceVector Limited / EC (000000000) 0,85 0,29 0,0514 0,0514
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,0000 -0,0000
JUL25 6273 JP C @ 58004.7 / DE (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 -0,0000 -0,0000
JUL25 ATCO A SS C @ 171.002 / DE (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0000 -0,0000
JUL25 NESN SW C @ 90.2292 / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
JUL25 DTE GY C @ 34.4964 / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -0,0001 -0,0001
JUL25 TCEHY US C @ 72.93 / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
JUL25 HLN LN C @ 4.0713 / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
MASTERCARD INC / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0005 -0,0005
JUL25 NESN SW C @ 86.6703 / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0007 -0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0007 -0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0007 -0,0007
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0008 -0,0008
JUL25 BBVA SM C @ 14.1059 / DE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0010 -0,0010
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,01 -0,0010 -0,0010
MASTERCARD INC / DE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0011 -0,0011
JUL25 SAP GY C @ 273.774 / DE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
JUL25 KPN NA C @ 4.1778 / DE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0014 -0,0014
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0014 -0,0014
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,01 -0,0014 -0,0014
JUL25 REN NA C @ 47.4165 / DE (000000000) -0,01 -0,0016 -0,0016
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0019 -0,0019
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,01 -0,0022 -0,0022
JUL25 KPN NA C @ 4.2259 / DE (000000000) -0,01 -0,0023 -0,0023
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0024 -0,0024
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0024 -0,0024
GENERAL ELECTRIC CO / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0026 -0,0026
WASTE CONNECTIONS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
JUL25 KPN NA C @ 4.2714 / DE (000000000) -0,02 -0,0026 -0,0026
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0027 -0,0027
AUG25 SHELL NA C @ 31.258 / DE (000000000) -0,02 -0,0031 -0,0031
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0032 -0,0032
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0037 -0,0037
JUL25 6861 JP C @ 63196.0128 / DE (000000000) -0,02 -0,0038 -0,0038
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0040 -0,0040
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,02 -0,0040 -0,0040
WASTE CONNECTIONS INC / DE (000000000) -0,02 -0,0041 -0,0041
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0045 -0,0045
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0052 -0,0052
AUG25 KPN NA C @ 4.086 / DE (000000000) -0,03 -0,0057 -0,0057
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,03 -0,0060 -0,0060
AUG25 AZN LN C @ 105.6969 / DE (000000000) -0,03 -0,0060 -0,0060
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,03 -0,0061 -0,0061
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,04 -0,0069 -0,0069
AUG25 DTE GY C @ 32.0216 / DE (000000000) -0,04 -0,0069 -0,0069
JUL25 SHELL NA C @ 30.4094 / DE (000000000) -0,04 -0,0070 -0,0070
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,04 -0,0075 -0,0075
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,04 -0,0076 -0,0076
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,05 -0,0079 -0,0079
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,05 -0,0081 -0,0081
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,05 -0,0084 -0,0084
JUL25 TCEHY US C @ 66.756 / DE (000000000) -0,05 -0,0084 -0,0084
AUG25 FBK IM C @ 19.6009 / DE (000000000) -0,05 -0,0085 -0,0085
TORONTO-DOMINION BANK/THE / DE (000000000) -0,05 -0,0094 -0,0094
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,05 -0,0096 -0,0096
TECK RESOURCES LTD / DE (000000000) -0,06 -0,0100 -0,0100
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,06 -0,0110 -0,0110
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,07 -0,0116 -0,0116
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,07 -0,0120 -0,0120
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,07 -0,0122 -0,0122
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,07 -0,0127 -0,0127
AUG25 6758 JP C @ 4047.81 / DE (000000000) -0,07 -0,0129 -0,0129
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,08 -0,0139 -0,0139
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,08 -0,0148 -0,0148
OTIS WORLDWIDE CORP / DE (000000000) -0,09 -0,0150 -0,0150
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,10 -0,0177 -0,0177
AUG25 SAP GY C @ 262.2167 / DE (000000000) -0,12 -0,0212 -0,0212
AUG25 BBVA SM C @ 13.0913 / DE (000000000) -0,12 -0,0214 -0,0214
TECK RESOURCES LTD / DE (000000000) -0,12 -0,0216 -0,0216
TORONTO-DOMINION BANK/THE / DE (000000000) -0,13 -0,0231 -0,0231
AUG25 UBSG SW C @ 25.87 / DE (000000000) -0,15 -0,0262 -0,0262
AUG25 6273 JP C @ 53150.8848 / DE (000000000) -0,19 -0,0332 -0,0332
GENERAL ELECTRIC CO / DE (000000000) -0,19 -0,0334 -0,0334
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,21 -0,0362 -0,0362
JUL25 ASM NA C @ 497.5476 / DE (000000000) -0,65 -0,1139 -0,1139