Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 35.417.020
Nuværende stillinger 134
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Blackrock Enhanced Government Fund, Inc. har afsløret 134 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.417.020 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Blackrock Enhanced Government Fund, Inc.s største beholdninger er FNMA UMBS, 30 Year (US:US3140X6JS19) , Fannie Mae Pool (US:US3138WRP204) , Fannie Mae Pool (US:US31419BBT17) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TG31) , and Federal National Mortgage Association, Series 2022-25, Class KL (US:US3136BMXA11) . Blackrock Enhanced Government Fund, Inc.s nye stillinger omfatter FNMA UMBS, 30 Year (US:US3140X6JS19) , Fannie Mae Pool (US:US3138WRP204) , Fannie Mae Pool (US:US31419BBT17) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TG31) , and Federal National Mortgage Association, Series 2022-25, Class KL (US:US3136BMXA11) .

Blackrock Enhanced Government Fund, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,07 3,0236 3,0236
0,95 2,6872 2,6872
0,84 2,3883 2,3883
0,71 2,0235 2,0235
0,60 1,6900 1,6900
0,47 1,3243 1,3243
0,25 0,6962 0,6962
0,20 0,5669 0,5669
0,19 0,5448 0,5448
2,73 7,7281 0,4672
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 0,7721 -3,3932
0,33 0,9332 -2,3913
0,44 0,44 1,2389 -1,5194
-0,04 -0,1170 -0,1170
-0,03 -0,0868 -0,0868
0,46 1,2987 -0,0792
-0,03 -0,0766 -0,0766
-0,03 -0,0711 -0,0711
0,60 1,6952 -0,0656
-0,02 -0,0585 -0,0585
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-25 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 2,73 -3,33 7,7281 0,4672
US3140X6JS19 / FNMA UMBS, 30 Year 2,46 -7,01 6,9628 0,1619
US3138WRP204 / Fannie Mae Pool 1,21 -7,84 3,4346 0,0490
US31419BBT17 / Fannie Mae Pool 1,07 -7,30 3,0269 0,0603
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 1,07 3,0236 3,0236
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) 0,95 2,6872 2,6872
US3136BMXA11 / Federal National Mortgage Association, Series 2022-25, Class KL 0,86 -5,90 2,4450 0,0845
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797KJ59) 0,84 2,3883 2,3883
US3140J9H951 / Fannie Mae Pool 0,80 -6,32 2,2684 0,0689
US912810QX90 / United States Treas Bds Bond 0,71 2,0235 2,0235
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 0,70 -2,91 1,9854 0,1274
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 0,69 -2,95 1,9574 0,1242
US31418EQ948 / Federal National Mortgage Association 0,68 -5,53 1,9367 0,0736
US3140QNDE90 / UMBS 0,65 -6,24 1,8321 0,0561
US31335BUE46 / Freddie Mac Gold Pool 0,63 -6,77 1,7970 0,0459
US3136BNCX26 / Fannie Mae REMICS 0,60 -6,70 1,7000 0,0461
US31418EW557 / FNMA POOL MA5167 FN 10/53 FIXED 6.5 0,60 -12,59 1,6952 -0,0656
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,60 1,6900 1,6900
US3140MKFU12 / FNMA 30YR 3% 05/01/2052#BV5578 0,55 -6,81 1,5533 0,0412
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKW00) 0,53 -4,65 1,5117 0,0720
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 0,50 -3,31 1,4097 0,0844
US31418DZ966 / Fannie Mae Pool 0,47 -6,69 1,3440 0,0331
US31416BN614 / Fannie Mae Pool 0,47 -6,16 1,3382 0,0422
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,47 1,3243 1,3243
US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool 0,47 -6,81 1,3186 0,0329
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -14,39 1,2987 -0,0792
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 0,45 -3,26 1,2632 0,0780
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,44 -59,20 0,44 -59,29 1,2389 -1,5194
US3138XYQL15 / Fannie Mae Pool 0,42 -7,78 1,1766 0,0167
US3133ENPP96 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,37 -3,17 1,0394 0,0654
US3133EMNM01 / FFCB Funding Corp. 0,37 -4,94 1,0380 0,0447
US3137FPH574 / Freddie Mac REMICS 0,34 -8,36 0,9656 0,0090
US3136AYQY27 / Fannie Mae REMICS 0,33 -6,96 0,9485 0,0225
US3137H7WJ86 / Freddie Mac REMICS 0,33 -6,21 0,9433 0,0299
US01F0406102 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,33 -75,79 0,9332 -2,3913
US31418EKR08 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2052#MA4803 0,33 -6,88 0,9219 0,0225
US3137BERC08 / Freddie Mac REMICS 0,32 -4,72 0,9159 0,0408
US31418NX218 / Fannie Mae Pool 0,32 -6,16 0,9073 0,0275
US31418EWA45 / UMBS, 30 Year 0,31 -9,44 0,8720 -0,0011
US31418ESQ43 / FNMA 30YR 3.5% 04/01/2053#MA5026 0,29 -6,09 0,8329 0,0283
US92538UAA97 / Verus Securitization Trust, Series 2022-3, Class A1 0,27 -4,86 0,7777 0,0341
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 0,27 -84,03 0,7721 -3,3932
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113LAY20) 0,25 0,40 0,7130 0,0690
US15032QAC69 / CEDF 2022-15A B TSFR3M+180 04/20/2035 144A 0,25 0,00 0,7114 0,0667
US846031AN28 / SOUTHWICK PARK CLO LLC STHWK 2019-4A A1R 0,25 0,00 0,7102 0,0660
US26243EAB74 / DRYDEN 53 CLO LTD 0,25 0,00 0,7093 0,0652
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,6962 0,6962
US31418SZC69 / Fannie Mae Pool 0,24 -6,35 0,6703 0,0191
US3130AKRV05 / Federal Home Loan Banks 0,23 -5,31 0,6602 0,0286
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 0,20 0,5669 0,5669
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 0,20 -2,93 0,5644 0,0350
US55283FAD06 / MFA 2021-NQM1 Trust 0,20 -3,45 0,5575 0,0332
Sequoia Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US816939AC68) 0,19 0,5448 0,5448
US31416KQB79 / Fannie Mae Pool 0,18 -5,67 0,5207 0,0206
US31573CAA36 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-1 0,18 -5,32 0,5067 0,0218
US12663GAA58 / COLT 2022-7 Mortgage Loan Trust 0,17 -4,40 0,4950 0,0244
US3136BCPR55 / Fannie Mae REMICS 0,17 -5,00 0,4856 0,0204
US03759CAS98 / Apidos CLO XXIV 0,16 -10,44 0,4626 -0,0064
US85573GAD43 / STAR 2021 1 M1 144A 0,16 -4,22 0,4523 0,0234
US31412RL548 / Fannie Mae Pool 0,16 -6,02 0,4423 0,0125
US31410F2Q77 / Fannie Mae Pool 0,15 -6,75 0,4334 0,0113
US31402RJL42 / Fannie Mae Pool 0,15 -7,41 0,4263 0,0071
US31416NCW02 / Fannie Mae Pool 0,15 -6,96 0,4173 0,0103
PMT Loan Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US73015BAC90) 0,15 0,4112 0,4112
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US74389BAA98) 0,15 0,4111 0,4111
US3140QQJE67 / Fannie Mae Pool 0,14 -7,19 0,4032 0,0081
Verus Securitization Trust 2024-6 / ABS-MBS (US92540JAA07) 0,14 0,3986 0,3986
US31402CPL09 / Fannie Mae Pool 0,14 -7,53 0,3853 0,0077
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 0,3775 0,3775
US3132DWD674 / Freddie Mac Pool 0,13 -7,19 0,3683 0,0095
US33852FAA49 / Flagstar Mortgage Trust 2021-4 0,13 -6,57 0,3645 0,0098
US31403DPP86 / Fannie Mae Pool 0,13 -6,02 0,3559 0,0120
US3140QC2Z89 / Fannie Mae Pool 0,12 -7,58 0,3467 0,0058
US92539NAA46 / Verus Securitization Trust 2022-7 0,12 -4,17 0,3276 0,0164
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,11 -6,56 0,3257 0,0113
US3140QGSN83 / Fannie Mae Pool 0,11 -5,79 0,3256 0,0117
US3132DNBL64 / Freddie Mac Pool 0,11 -7,56 0,3133 0,0043
US3140QQH995 / Fannie Mae Pool 0,11 -3,51 0,3122 0,0185
US3140QQJB29 / Fannie Mae Pool 0,10 -8,18 0,2867 0,0025
US87267TAA97 / TOORAK MORTGAGE CORP. TRK 2021 INV2 A1 144A 0,10 -5,71 0,2831 0,0102
Homes 2024-Nqm2 Trust / ABS-MBS (US43761CAA09) 0,10 0,2792 0,2792
US81375WCT18 / Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2005-OP1 0,09 -4,08 0,2692 0,0160
US12660BAM37 / Credit Suisse Mortgage Trust, Series 2022-ATH1, Class A1A 0,09 -5,05 0,2678 0,0114
US3140XAUR17 / Fannie Mae Pool 0,09 -9,62 0,2666 -0,0014
US19685EAA91 / COLT 2022-2 Mortgage Loan Trust 0,09 -7,00 0,2663 0,0088
US46656AAA51 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-DSC1 0,09 -6,06 0,2639 0,0085
US19688LAA08 / COLT_22-5 0,08 -3,45 0,2386 0,0142
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,2259 0,2259
US78448YAD31 / SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0,08 -3,70 0,2231 0,0126
US58549JAF12 / Mello Mortgage Capital Acceptance, Series 2022-INV2, Class A3 0,07 -6,67 0,1992 0,0054
US92538WAA53 / VERUS_22-1 0,07 -5,56 0,1952 0,0075
US67116EAA73 / OBX Trust, Series 2022-INV3, Class A1 0,07 -6,85 0,1940 0,0050
US74938WAA99 / RCKT Mortgage Trust 2022-2 0,07 -6,94 0,1926 0,0051
US31412UQZ65 / Fannie Mae Pool 0,07 -11,84 0,1921 -0,0040
US46593FAD42 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-INV3 0,07 -7,04 0,1893 0,0054
US3140QQJC02 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,94 0,1883 0,0110
US36267EAD31 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 0,06 -7,25 0,1833 0,0050
US3140QQJD84 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,08 0,1791 0,0108
US36262LAB62 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,06 -6,06 0,1763 0,0059
US3140QQJA46 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,45 0,1594 0,0085
US31418EXF23 / Fannie Mae Pool 0,05 -5,56 0,1463 0,0047
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,05 0,1397 0,1397
US31412MKP22 / Fannie Mae Pool 0,04 -16,00 0,1216 -0,0086
US552754AA14 / MFA 2020-NQM1 TRUST SER 2020-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,04 -9,09 0,1146 0,0007
US31403DDR70 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,13 0,1054 0,0043
US31418RMG38 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,56 0,0984 0,0040
US10569TAA60 / BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM1 0,03 -8,57 0,0934 0,0025
US16158RAN61 / Chase Home Lending Mortgage Trust 2019-ATR1 0,03 -9,68 0,0803 0,0001
US3140Q9VA89 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,90 0,0769 0,0021
US3140Q9U500 / Fannie Mae Pool 0,03 -7,41 0,0719 0,0010
US3136A6FA76 / Fannie Mae REMICS 0,02 -4,17 0,0665 0,0039
US69688XAS09 / Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 0,02 -50,00 0,0608 -0,0494
US3140Q9U682 / Fannie Mae Pool 0,02 -9,09 0,0584 0,0014
US3133KYXJ36 / FR RB5181 0,02 0,0512 0,0512
US3140HMP327 / Fannie Mae Pool 0,02 -10,53 0,0505 0,0014
US3140Q9U849 / Fannie Mae Pool 0,01 -6,67 0,0413 0,0005
US05948XYC90 / Banc of America Mortgage 2003-J Trust 0,01 -7,14 0,0388 0,0027
US31408AHA16 / Fannie Mae Pool 0,01 -9,09 0,0307 0,0018
US3140HMPV06 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0281 0,0003
US12566WAG50 / CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 0,01 0,00 0,0260 0,0012
US LONG BOND(CBT) MAR25 / DIR (000000000) 0,01 0,0239 0,0239
US38376PA594 / Government National Mortgage Association 0,01 -22,22 0,0227 -0,0029
US 10YR NOTE (CBT)MAR25 / DIR (000000000) 0,01 0,0207 0,0207
US3140HMP400 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0167 0,0006
US36292GKA21 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0039 0,0002
US31410RFH75 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0018 0,0001
US 2YR NOTE (CBT) MAR25 / DIR (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
US38373MVL17 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0000 -0,0000
US 5YR NOTE (CBT) MAR25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0385 -0,0385
US 10YR ULTRA FUT MAR25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0522 -0,0522
30Y RTR 3.920000 30-JAN-2025 / DIR (000000000) -0,02 -0,0585 -0,0585
10Y RTR 4.050000 30-JAN-2025 / DIR (000000000) -0,03 -0,0711 -0,0711
5Y RTR 4.020000 30-JAN-2025 / DIR (000000000) -0,03 -0,0766 -0,0766
2Y RTR 4.060000 30-JAN-2025 / DIR (000000000) -0,03 -0,0868 -0,0868
US ULTRA BOND CBT MAR25 / DIR (000000000) -0,04 -0,1170 -0,1170