Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.667.073.938 |
| Nuværende stillinger | 326 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust har afsløret 326 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.667.073.938 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Blackrock Enhanced Equity Dividend Trusts største beholdninger er Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , and SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) . Blackrock Enhanced Equity Dividend Trusts nye stillinger omfatter AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Western Digital Corporation (US:WDC) , CSX Corporation (US:CSX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 25,15 | 1,5142 | 1,5142 | |
| 0,19 | 41,55 | 2,5019 | 1,4470 | |
| 47,73 | 47,73 | 2,8741 | 1,3996 | |
| 0,14 | 24,03 | 1,4471 | 1,1553 | |
| 15,83 | 16,15 | 0,9723 | 0,9723 | |
| 16,28 | 14,00 | 0,8432 | 0,8432 | |
| 0,05 | 10,74 | 0,6466 | 0,6466 | |
| 0,16 | 10,41 | 0,6268 | 0,6268 | |
| 0,28 | 9,05 | 0,5450 | 0,5450 | |
| 0,02 | 48,48 | 2,9195 | 0,5322 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 8,74 | 0,5262 | -1,0242 | |
| 0,20 | 34,13 | 2,0553 | -0,7815 | |
| 0,18 | 15,69 | 0,9446 | -0,6400 | |
| 0,06 | 14,56 | 0,8770 | -0,5638 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4811 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4811 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4811 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4811 | ||
| 0,31 | 21,36 | 1,2862 | -0,4522 | |
| 0,59 | 40,67 | 2,4489 | -0,4456 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,70 | -0,84 | 59,27 | 18,90 | 3,5689 | 0,4905 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,70 | -10,65 | 55,95 | -0,28 | 3,3693 | -0,0958 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,02 | 18,86 | 48,48 | 25,42 | 2,9195 | 0,5322 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 47,73 | 99,91 | 47,73 | 99,90 | 2,8741 | 1,3996 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,55 | 4,80 | 45,60 | 3,88 | 2,7458 | 0,0351 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,19 | 110,93 | 41,55 | 143,23 | 2,5019 | 1,4470 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,59 | -14,78 | 40,67 | -13,23 | 2,4489 | -0,4456 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | -26,35 | 36,06 | -2,41 | 2,1716 | -0,1105 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,20 | -39,07 | 34,13 | -25,70 | 2,0553 | -0,7815 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 1,09 | 6,71 | 33,14 | -5,61 | 1,9957 | -0,1726 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,37 | -9,89 | 32,18 | -12,58 | 1,9376 | -0,3356 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,10 | -0,84 | 31,92 | -10,07 | 1,9219 | -0,2698 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,19 | 7,70 | 30,82 | -4,38 | 1,8559 | -0,1346 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,12 | -25,95 | 29,69 | -11,25 | 1,7877 | -0,2782 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,26 | 4,80 | 29,65 | 36,32 | 1,7853 | 0,4421 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,36 | -0,84 | 29,41 | 8,10 | 1,7709 | 0,0908 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,16 | -4,04 | 29,07 | 2,06 | 1,7503 | -0,0085 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,79 | -0,84 | 28,25 | -4,09 | 1,7008 | -0,1179 | |||
| BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -0,84 | 27,50 | 11,21 | 1,6562 | 0,1289 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,79 | -0,84 | 27,49 | -4,95 | 1,6554 | -0,1308 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,14 | 25,15 | 1,5142 | 1,5142 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,14 | 576,33 | 24,03 | 408,61 | 1,4471 | 1,1553 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,86 | 9,18 | 22,13 | -7,36 | 1,3328 | -0,1427 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,14 | -8,03 | 21,56 | 1,64 | 1,2985 | -0,0118 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,31 | -32,51 | 21,36 | -24,12 | 1,2862 | -0,4522 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | -33,07 | 21,02 | -20,90 | 1,2659 | -0,3754 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,83 | 27,25 | 20,31 | 12,41 | 1,2230 | 0,1072 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,41 | 23,83 | 19,47 | 40,41 | 1,1726 | 0,3161 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,19 | -0,84 | 19,08 | -2,27 | 1,1489 | -0,0567 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,36 | 13,46 | 18,25 | 33,80 | 1,0990 | 0,2565 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,24 | -9,38 | 17,74 | 8,79 | 1,0683 | 0,0612 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,15 | -0,84 | 17,39 | 3,15 | 1,0474 | 0,0061 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,31 | 0,00 | 17,22 | -13,86 | 1,0367 | -0,1976 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | -12,43 | 17,17 | 0,18 | 1,0339 | -0,0245 | |||
| AP ARSENAL CO INVEST LP / EC (000000000) | 15,83 | 16,15 | 0,9723 | 0,9723 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,37 | -6,66 | 16,11 | -12,05 | 0,9704 | -0,1612 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,36 | -3,70 | 15,79 | -8,14 | 0,9510 | -0,1107 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,18 | -37,90 | 15,69 | -38,86 | 0,9446 | -0,6400 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,04 | -1,54 | 15,63 | -11,95 | 0,9410 | -0,1550 | |||
| SRE / Sempra | 0,21 | -13,87 | 15,56 | -8,54 | 0,9372 | -0,1138 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,73 | 78,69 | 15,02 | 136,83 | 0,9042 | 0,5126 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,48 | -10,08 | 14,75 | -3,45 | 0,8880 | -0,0553 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,06 | -44,65 | 14,56 | -37,57 | 0,8770 | -0,5638 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,19 | -31,76 | 14,53 | -30,40 | 0,8752 | -0,4143 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,09 | -16,96 | 14,40 | -2,91 | 0,8672 | -0,0489 | |||
| FORMENTERA PARTNERS FUND II / EC (000000000) | 16,28 | 14,00 | 0,8432 | 0,8432 | |||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,25 | 95,94 | 13,98 | 97,51 | 0,8418 | 0,4047 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,88 | 16,38 | 13,87 | 23,74 | 0,8353 | 0,1430 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,10 | -20,26 | 13,78 | -30,84 | 0,8297 | -0,4006 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,14 | -0,84 | 13,77 | -13,29 | 0,8289 | -0,1515 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,17 | 7,61 | 13,48 | 6,27 | 0,8119 | 0,0284 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,05 | -0,84 | 13,28 | -5,17 | 0,7998 | -0,0651 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,43 | -11,64 | 13,24 | -19,74 | 0,7971 | -0,2214 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -0,84 | 13,10 | 35,29 | 0,7891 | 0,1909 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,05 | 18,95 | 12,57 | 30,82 | 0,7568 | 0,1635 | |||
| GM / General Motors Company | 0,25 | -0,83 | 12,10 | 3,77 | 0,7286 | 0,0085 | |||
| 0WP / WPP plc | 1,62 | -0,84 | 11,44 | -8,11 | 0,6888 | -0,0800 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,13 | 31,89 | 11,42 | 53,72 | 0,6876 | 0,2289 | |||
| STMPA / STMicroelectronics N.V. | 0,36 | 29,26 | 11,18 | 80,77 | 0,6731 | 0,2912 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,80 | -21,82 | 11,09 | -36,57 | 0,6679 | -0,4119 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,08 | 16,36 | 10,98 | 10,28 | 0,6612 | 0,0463 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,05 | 10,74 | 0,6466 | 0,6466 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,16 | 10,41 | 0,6268 | 0,6268 | |||||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,20 | -15,21 | 10,40 | -17,52 | 0,6260 | -0,1524 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,08 | -33,17 | 10,35 | -16,04 | 0,6230 | -0,1379 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,24 | 18,52 | 9,84 | 31,38 | 0,5925 | 0,1299 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,05 | -17,04 | 9,78 | -4,22 | 0,5887 | -0,0417 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,13 | -17,87 | 9,73 | -22,17 | 0,5862 | -0,1862 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,03 | -36,55 | 9,53 | -36,25 | 0,5740 | -0,3493 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | -34,38 | 9,51 | -33,52 | 0,5724 | -0,3106 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,28 | -6,34 | 9,36 | -9,52 | 0,5638 | -0,0752 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,04 | -0,84 | 9,34 | 17,80 | 0,5624 | 0,0728 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,28 | 9,05 | 0,5450 | 0,5450 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,08 | -43,94 | 8,83 | -26,09 | 0,5315 | -0,2060 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,04 | -37,95 | 8,80 | -23,77 | 0,5299 | -0,1830 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | -66,13 | 8,74 | -65,19 | 0,5262 | -1,0242 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 8,61 | 0,5187 | 0,5187 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | 8,42 | 0,5072 | 0,5072 | |||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,12 | 8,26 | 0,4975 | 0,4975 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,08 | -0,83 | 8,16 | -5,83 | 0,4916 | -0,0438 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,08 | 25,17 | 7,92 | 44,43 | 0,4770 | 0,1383 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,61 | -46,29 | 7,91 | -43,32 | 0,4762 | -0,3855 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,15 | 39,32 | 7,89 | -0,75 | 0,4752 | -0,0159 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | -24,03 | 7,78 | -0,99 | 0,4682 | 0,0555 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 27,91 | 7,72 | 20,73 | 0,4647 | 0,0699 | |||
| US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 7,35 | 20.450,33 | 7,35 | 20.902,86 | 0,4427 | 0,4406 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,05 | -44,83 | 7,35 | -39,18 | 0,4423 | -0,3035 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,05 | 2,27 | 7,30 | 49,10 | 0,4398 | 0,1372 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,07 | -0,83 | 6,92 | 6,77 | 0,4168 | 0,0164 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,03 | 6,89 | 0,4151 | 0,4151 | |||||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,19 | 45,21 | 6,78 | 45,84 | 0,4081 | 0,1211 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,34 | 783,81 | 5,38 | 729,63 | 0,3238 | 0,2837 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,23 | -43,14 | 5,16 | -43,92 | 0,3106 | -0,2574 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,03 | 5,83 | 4,52 | 16,91 | 0,2722 | 0,0334 | |||
| EIX / Edison International | 0,08 | -12,13 | 4,18 | -36,86 | 0,2517 | -0,1377 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,02 | 137,70 | 4,11 | 183,63 | 0,2473 | 0,1578 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,17 | 23,34 | 4,10 | 7,73 | 0,2466 | 0,0267 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 4,03 | 0,2425 | 0,2425 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,09 | -2,87 | 3,98 | 8,27 | 0,2397 | 0,0234 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,18 | 3,78 | 0,2274 | 0,2274 | |||||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,09 | 3,12 | 0,1876 | 0,1876 | |||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,05 | 2,45 | 0,1473 | 0,1473 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4811 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4811 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4811 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4811 | ||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1383 | ||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CNH US FLEX / DE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COMCAST CORP / DE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PG+E CORP / DE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| KRAFT HEINZ CO/THE / DE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| KRAFT HEINZ CO/THE / DE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| ELI LILLY + CO / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SEE US FLEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| GENERAL MOTORS CO / DE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| WESCO INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| COMCAST CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| EXELON CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| EXELON CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L / DE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L / DE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| ELI LILLY + CO / DE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| NVIDIA CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PFIZER INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| HP INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| KEURIG DR PEPPER INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| ALLE US FLEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I / DE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| VISA INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SEMPRA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / DE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| DOLLAR GENERAL CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| GENERAL MOTORS CO / DE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| PFIZER INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| TECK RESOURCES LTD / DE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| STAG US FLEX / DE (000000000) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| BOEING CO/THE / DE (000000000) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| DOLLAR GENERAL CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| ELI LILLY + CO / DE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| AVB US FLEX / DE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CIGNA GROUP/THE / DE (000000000) | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| HP INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| HASBRO INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE / DE (000000000) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L / DE (000000000) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| STAG US FLEX / DE (000000000) | -0,03 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| AEP US FLEX / DE (000000000) | -0,03 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| D US FLEX / DE (000000000) | -0,03 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| FORTIVE CORP / DE (000000000) | -0,03 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CNH US FLEX / DE (000000000) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| GENERAL MOTORS CO / DE (000000000) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I / DE (000000000) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CSX CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CSX CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SEE US FLEX / DE (000000000) | -0,04 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| HASBRO INC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| KDP US FLEX / DE (000000000) | -0,04 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| VISA INC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS + FRAGRA / DE (000000000) | -0,04 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PG+E CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE / DE (000000000) | -0,04 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| MEDTRONIC PLC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I / DE (000000000) | -0,04 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| WESCO INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SEMPRA / DE (000000000) | -0,04 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| COMCAST CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| KHC US FLEX / DE (000000000) | -0,05 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| AMZN US FLEX / DE (000000000) | -0,05 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| TECK RESOURCES LTD / DE (000000000) | -0,05 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| AUG25 SHEL LN C @ 26.4041 / DE (000000000) | -0,05 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| AMAZON.COM INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,05 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION / DE (000000000) | -0,05 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| AVB US FLEX / DE (000000000) | -0,05 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION / DE (000000000) | -0,06 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| TECK RESOURCES LTD / DE (000000000) | -0,06 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| BECTON DICKINSON + CO / DE (000000000) | -0,06 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| KRAFT HEINZ CO/THE / DE (000000000) | -0,06 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I / DE (000000000) | -0,06 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| PPG INDUSTRIES INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| CVS HEALTH CORP / DE (000000000) | -0,06 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| CNH US FLEX / DE (000000000) | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS + FRAGRA / DE (000000000) | -0,06 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| AMAZON.COM INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| AUG25 AZN LN C @ 105.6969 / DE (000000000) | -0,06 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| PPG INDUSTRIES INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | -0,06 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| AMAZON.COM INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,07 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,07 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU / DE (000000000) | -0,07 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| NVIDIA CORP / DE (000000000) | -0,07 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| FORTIVE CORP / DE (000000000) | -0,07 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) | -0,07 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| FNF US FLEX / DE (000000000) | -0,07 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| CARDINAL HEALTH INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| NVIDIA CORP / DE (000000000) | -0,07 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS / DE (000000000) | -0,08 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,08 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| JUL25 SHEL LN C @ 0.254047 / DE (000000000) | -0,08 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| HP INC / DE (000000000) | -0,08 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| EXC US FLEX / DE (000000000) | -0,08 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,08 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| COMCAST CORP / DE (000000000) | -0,09 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| COMCAST CORP / DE (000000000) | -0,09 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| PPG INDUSTRIES INC / DE (000000000) | -0,09 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| GENERAL MOTORS CO / DE (000000000) | -0,09 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| BTI US FLEX / DE (000000000) | -0,09 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| ALLE US FLEX / DE (000000000) | -0,09 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| APD US FLEX / DE (000000000) | -0,09 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| CG US FLEX / DE (000000000) | -0,09 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL / DE (000000000) | -0,09 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,10 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,10 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,10 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| MEDTRONIC PLC / DE (000000000) | -0,10 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| LABCORP HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0,10 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| CVS HEALTH CORP / DE (000000000) | -0,10 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO / DE (000000000) | -0,10 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | -0,10 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,11 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| DOMINION ENERGY INC / DE (000000000) | -0,11 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| NVDA US FLEX / DE (000000000) | -0,12 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| RTX CORP / DE (000000000) | -0,12 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL / DE (000000000) | -0,12 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) | -0,12 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| CISCO SYSTEMS INC / DE (000000000) | -0,12 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP / DE (000000000) | -0,12 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,12 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| MEDTRONIC PLC / DE (000000000) | -0,13 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| MEDTRONIC PLC / DE (000000000) | -0,13 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| CISCO SYSTEMS INC / DE (000000000) | -0,13 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| LEIDOS HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0,13 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE / DE (000000000) | -0,14 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC / DE (000000000) | -0,14 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | -0,14 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| CVS HEALTH CORP / DE (000000000) | -0,14 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,14 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC / DE (000000000) | -0,14 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION / DE (000000000) | -0,14 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| CIGNA GROUP/THE / DE (000000000) | -0,15 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| DOMINION ENERGY INC / DE (000000000) | -0,15 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | -0,15 | -0,0091 | -0,0091 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,15 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION / DE (000000000) | -0,16 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO / DE (000000000) | -0,16 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| CVS HEALTH CORP / DE (000000000) | -0,16 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| LEA US FLEX / DE (000000000) | -0,17 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | -0,17 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| CROWN HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0,17 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL / DE (000000000) | -0,17 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| TECK RESOURCES LTD / DE (000000000) | -0,18 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| META PLATFORMS INC / DE (000000000) | -0,19 | -0,0116 | -0,0116 | ||||||
| BOEING CO/THE / DE (000000000) | -0,20 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| WESTERN DIGITAL CORP / DE (000000000) | -0,21 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL / DE (000000000) | -0,21 | -0,0129 | -0,0129 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) | -0,22 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| WESTERN DIGITAL CORP / DE (000000000) | -0,22 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| CISCO SYSTEMS INC / DE (000000000) | -0,22 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| ELECTRONIC ARTS INC / DE (000000000) | -0,22 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO / DE (000000000) | -0,22 | -0,0135 | -0,0135 | ||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU / DE (000000000) | -0,23 | -0,0137 | -0,0137 | ||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / DE (000000000) | -0,23 | -0,0137 | -0,0137 | ||||||
| CARDINAL HEALTH INC / DE (000000000) | -0,23 | -0,0137 | -0,0137 | ||||||
| AMAZON.COM INC / DE (000000000) | -0,23 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,24 | -0,0147 | -0,0147 | ||||||
| CARDINAL HEALTH INC / DE (000000000) | -0,25 | -0,0149 | -0,0149 | ||||||
| LEIDOS HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0,25 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| WESTERN DIGITAL CORP / DE (000000000) | -0,25 | -0,0151 | -0,0151 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) | -0,25 | -0,0151 | -0,0151 | ||||||
| ELECTRONIC ARTS INC / DE (000000000) | -0,26 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| CARDINAL HEALTH INC / DE (000000000) | -0,27 | -0,0160 | -0,0160 | ||||||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS / DE (000000000) | -0,27 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| CVS HEALTH CORP / DE (000000000) | -0,27 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| AMAZON.COM INC / DE (000000000) | -0,27 | -0,0165 | -0,0165 | ||||||
| DOLLAR GENERAL CORP / DE (000000000) | -0,28 | -0,0167 | -0,0167 | ||||||
| WTW US FLEX / DE (000000000) | -0,28 | -0,0170 | -0,0170 | ||||||
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC / DE (000000000) | -0,30 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) | -0,31 | -0,0185 | -0,0185 | ||||||
| JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) | -0,32 | -0,0193 | -0,0193 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,33 | -0,0199 | -0,0199 | ||||||
| CARLYLE GROUP INC/THE / DE (000000000) | -0,35 | -0,0210 | -0,0210 | ||||||
| WELLS FARGO + CO / DE (000000000) | -0,35 | -0,0211 | -0,0211 | ||||||
| WELLS FARGO + CO / DE (000000000) | -0,36 | -0,0216 | -0,0216 | ||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC / DE (000000000) | -0,36 | -0,0217 | -0,0217 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | -0,36 | -0,0217 | -0,0217 | ||||||
| ICE US FLEX / DE (000000000) | -0,38 | -0,0226 | -0,0226 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,38 | -0,0232 | -0,0232 | ||||||
| CG US FLEX / DE (000000000) | -0,39 | -0,0237 | -0,0237 | ||||||
| WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) | -0,41 | -0,0246 | -0,0246 | ||||||
| WELLS FARGO + CO / DE (000000000) | -0,46 | -0,0277 | -0,0277 | ||||||
| SS+C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0,54 | -0,0328 | -0,0328 | ||||||
| WELLS FARGO + CO / DE (000000000) | -0,56 | -0,0338 | -0,0338 | ||||||
| HASBRO INC / DE (000000000) | -0,62 | -0,0376 | -0,0376 | ||||||
| CITIGROUP INC / DE (000000000) | -0,66 | -0,0396 | -0,0396 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | -0,68 | -0,0410 | -0,0410 | ||||||
| SS+C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0,72 | -0,0435 | -0,0435 | ||||||
| CITIGROUP INC / DE (000000000) | -0,75 | -0,0454 | -0,0454 | ||||||
| CITIGROUP INC / DE (000000000) | -0,91 | -0,0549 | -0,0549 | ||||||
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC / DE (000000000) | -1,16 | -0,0701 | -0,0701 | ||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC / DE (000000000) | -1,20 | -0,0724 | -0,0724 |
