Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 352.834.563 |
| Nuværende stillinger | 87 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Blackrock Energy & Resources Trust har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 352.834.563 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Blackrock Energy & Resources Trusts største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Chevron Corporation (US:CVX) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , and Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,41 | 25,08 | 7,1081 | 3,1393 | |
| 0,27 | 13,24 | 3,7519 | 1,8870 | |
| 0,46 | 13,46 | 3,8136 | 1,8267 | |
| 0,11 | 7,85 | 2,2238 | 1,0257 | |
| 0,08 | 10,98 | 3,1126 | 0,8932 | |
| 0,54 | 38,01 | 10,7732 | 0,8446 | |
| 0,06 | 14,29 | 4,0505 | 0,6656 | |
| 0,15 | 8,52 | 2,4153 | 0,3154 | |
| 0,02 | 3,28 | 0,9296 | 0,2373 | |
| 0,47 | 14,79 | 4,1916 | 0,1866 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,98 | 2,98 | 0,8445 | -2,3143 | |
| 0,13 | 11,90 | 3,3715 | -1,4880 | |
| 0,24 | 34,81 | 9,8670 | -1,0966 | |
| 0,27 | 10,02 | 2,8413 | -0,8758 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7259 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6500 | ||
| 0,17 | 6,41 | 1,8163 | -0,5670 | |
| 0,06 | 8,77 | 2,4866 | -0,5348 | |
| 0,06 | 11,19 | 3,1719 | -0,2945 | |
| 0,21 | 7,22 | 2,0460 | -0,2251 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,65 | 4,16 | 69,90 | -5,59 | 19,8103 | -0,1026 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 7,17 | 38,01 | 2,97 | 10,7732 | 0,8446 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,24 | -0,22 | 34,81 | -14,59 | 9,8670 | -1,0966 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 79,17 | 25,08 | 69,97 | 7,1081 | 3,1393 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,47 | -2,76 | 14,79 | -0,68 | 4,1916 | 0,1866 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,23 | -12,24 | 14,45 | -7,76 | 4,0953 | -0,1183 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,06 | 7,91 | 14,29 | 13,56 | 4,0505 | 0,6656 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,11 | 0,00 | 13,60 | -6,73 | 3,8533 | -0,0673 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,46 | -6,92 | 13,46 | 65,07 | 3,8136 | 1,8267 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,27 | 88,46 | 13,24 | 97,42 | 3,7519 | 1,8870 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,13 | -22,95 | 11,90 | -34,16 | 3,3715 | -1,4880 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,06 | 0,00 | 11,19 | -13,16 | 3,1719 | -0,2945 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,08 | 30,77 | 10,98 | 33,10 | 3,1126 | 0,8932 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,27 | -25,02 | 10,02 | -27,46 | 2,8413 | -0,8758 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,06 | -9,95 | 8,77 | -21,90 | 2,4866 | -0,5348 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,15 | 0,00 | 8,52 | 9,15 | 2,4153 | 0,3154 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,58 | -4,95 | 7,85 | -6,53 | 2,2246 | -0,0339 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,11 | -2,36 | 7,85 | 76,16 | 2,2238 | 1,0257 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,21 | -21,33 | 7,22 | -14,51 | 2,0460 | -0,2251 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,17 | -22,95 | 6,41 | -27,67 | 1,8163 | -0,5670 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,10 | -1,71 | 4,94 | -1,67 | 1,4003 | 0,0489 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,02 | -2,32 | 3,28 | 27,44 | 0,9296 | 0,2373 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 2,98 | -74,63 | 2,98 | -74,63 | 0,8445 | -2,3143 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 0,84 | -4,13 | 1,44 | -27,66 | 0,4085 | -0,1275 | |||
| OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7259 | ||||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6500 | ||||
| SUNCOR ENERGY INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SUNCOR ENERGY INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| JUL25 PPL CN C @ 53.05 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD / DE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| HESS CORP / DE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| EXXON MOBIL CORP / DE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| TOURMALINE OIL CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PERMIAN RESOURCES CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| HESS CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| KINDER MORGAN INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD / DE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CONOCOPHILLIPS / DE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| EOG RESOURCES INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| CONOCOPHILLIPS / DE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PR US FLEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SUNCOR ENERGY INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| EXXON MOBIL CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| TARGA RESOURCES CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| JUL25 TRP CN C @ 69.70 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| EXXON MOBIL CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| LNG US FLEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD / DE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| SUNCOR ENERGY INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| JUL25 TRP CN C @ 70.261 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| EQT CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| EQT CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| TOURMALINE OIL CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| SHELL PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| PERMIAN RESOURCES CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| VALERO ENERGY CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| SHELL PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| VALERO ENERGY CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| CHEVRON CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| CONOCOPHILLIPS / DE (000000000) | -0,03 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| CHEVRON CORP / DE (000000000) | -0,03 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| TECHNIPFMC PLC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| EOG RESOURCES INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| TARGA RESOURCES CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| EQT CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD / DE (000000000) | -0,04 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| EXXON MOBIL CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| KINDER MORGAN INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0140 | -0,0140 | ||||||
| SHELL PLC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0154 | -0,0154 | ||||||
| HESS CORP / DE (000000000) | -0,05 | -0,0155 | -0,0155 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,06 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) | -0,06 | -0,0160 | -0,0160 | ||||||
| WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) | -0,06 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| SHELL PLC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0166 | -0,0166 | ||||||
| KINDER MORGAN INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0172 | -0,0172 | ||||||
| EOG RESOURCES INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0182 | -0,0182 | ||||||
| WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) | -0,07 | -0,0185 | -0,0185 | ||||||
| CHENIERE ENERGY INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,0185 | -0,0185 | ||||||
| TECHNIPFMC PLC / DE (000000000) | -0,07 | -0,0189 | -0,0189 | ||||||
| EXXON MOBIL CORP / DE (000000000) | -0,09 | -0,0251 | -0,0251 | ||||||
| SHELL PLC / DE (000000000) | -0,11 | -0,0315 | -0,0315 | ||||||
| EXXON MOBIL CORP / DE (000000000) | -0,11 | -0,0325 | -0,0325 | ||||||
| EXXON MOBIL CORP / DE (000000000) | -0,14 | -0,0388 | -0,0388 | ||||||
| CHEVRON CORP / DE (000000000) | -0,25 | -0,0721 | -0,0721 |
