Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.647.423
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. Investor A har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.647.423 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. Investor As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Naspers Limited (DE:NNW0) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) . BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. Investor As nye stillinger omfatter Silvercorp Metals Inc. (CA:SVM) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , .

BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. Investor A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 1,25 1,7613 1,7613
1,07 1,5139 1,5139
0,02 0,96 1,3600 1,3600
0,00 1,27 1,7892 1,0260
0,62 0,8809 0,8809
0,06 1,43 2,0206 0,6668
1,18 1,18 1,6670 0,5833
0,08 1,20 1,6922 0,5418
0,03 1,87 2,6401 0,4961
0,06 1,27 1,7991 0,4889
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 6,89 9,7245 -3,6648
0,00 0,00 -1,5398
0,01 0,85 1,1938 -0,9755
3,21 3,21 4,5405 -0,9520
0,01 0,13 0,1898 -0,7965
0,00 0,67 0,9412 -0,5360
0,07 1,25 1,7626 -0,3408
0,48 0,61 0,8663 -0,3283
0,14 0,60 0,8411 -0,2188
0,01 0,72 1,0235 -0,2096
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,24 -15,92 6,89 -28,61 9,7245 -3,6648
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 3,21 -18,74 3,21 -18,76 4,5405 -0,9520
NNW0 / Naspers Limited 0,01 -21,57 2,31 -2,20 3,2625 -0,0159
000660 / SK hynix Inc. 0,02 1,38 2,17 -6,02 3,0635 -0,1413
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,24 -20,98 2,04 -1,73 2,8865 -0,0008
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,03 1,38 1,87 21,05 2,6401 0,4961
2454 / MediaTek Inc. 0,04 0,00 1,74 -1,86 2,4606 -0,0043
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,29 -13,35 1,71 -7,92 2,4133 -0,1623
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,37 1,66 -8,40 2,3417 -0,1720
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,38 1,53 18,12 2,1644 0,3626
S1VA / Pepkor Holdings Limited 1,00 1,38 1,45 6,52 2,0538 0,1580
AAVAS / Aavas Financiers Limited 0,06 25,60 1,43 46,67 2,0206 0,6668
1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited 2,01 1,41 1,37 2,00 1,9417 0,0717
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,10 -2,16 1,36 21,14 1,9183 0,3617
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,55 1,38 1,36 -6,74 1,9177 -0,1025
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 1,36 1,32 1,46 1,8647 0,0577
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,38 1,27 34,99 1,7991 0,4889
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 111,54 1,27 130,60 1,7892 1,0260
500209 / Infosys Limited 0,07 1,38 1,25 -17,69 1,7626 -0,3408
SVM / Silvercorp Metals Inc. 0,33 1,25 1,7613 1,7613
ZOMATO / Eternal Limited 0,46 1,38 1,25 9,59 1,7600 0,1809
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,08 27,21 1,20 44,69 1,6922 0,5418
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,11 1,38 1,20 18,61 1,6922 0,2894
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,18 40,90 1,18 40,98 1,6670 0,5833
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,36 1,18 5,56 1,6624 0,1138
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,32 1,15 8,00 1,6213 0,1456
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,35 1,38 1,12 23,92 1,5810 0,3271
NHNCF / NAVER Corporation 0,01 1,39 1,10 -3,68 1,5526 -0,0316
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,07 1,5139 1,5139
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4,62 1,38 1,07 -9,02 1,5099 -0,1222
9999 / NetEase, Inc. 0,05 1,29 1,01 5,96 1,4330 0,1033
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,22 22,82 0,99 17,76 1,3968 0,2318
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,37 0,98 -6,34 1,3779 -0,0678
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,43 1,38 0,97 9,81 1,3757 0,1434
6669 / Wiwynn Corporation 0,02 0,96 1,3600 1,3600
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,40 1,38 0,96 18,61 1,3512 0,2310
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,11 1,38 0,94 21,26 1,3297 0,2514
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos S.A. 2,20 1,38 0,90 0,11 1,2712 0,0227
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,35 1,38 0,89 11,70 1,2550 0,1510
540691 / Aditya Birla Capital Limited 0,37 1,38 0,86 14,13 1,2095 0,1682
000270 / Kia Corporation 0,01 1,37 0,85 -7,78 1,2075 -0,0780
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 -53,54 0,85 -45,90 1,1938 -0,9755
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,65 0,84 0,84 1,1864 0,0296
500087 / Cipla Limited 0,05 1,38 0,83 9,16 1,1791 0,1176
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -45,94 0,81 -10,50 1,1441 -0,0399
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 1,37 0,80 -9,70 1,1318 -0,1005
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,14 1,40 0,77 1,98 1,0938 0,0401
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,38 0,73 24,15 1,0321 0,2150
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,03 1,38 0,73 -1,09 1,0251 0,0067
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 0,00 0,72 -18,47 1,0235 -0,2096
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,28 1,42 0,71 25,93 1,0025 0,2206
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 1,36 0,67 -37,41 0,9412 -0,5360
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 1,38 0,65 10,62 0,9137 0,1028
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,62 0,8809 0,8809
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,48 1,38 0,61 -28,72 0,8663 -0,3283
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,14 1,38 0,60 -22,02 0,8411 -0,2188
COMI / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. 0,29 -2,16 0,47 2,65 0,6580 0,0285
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,36 0,29 -14,93 0,4037 -0,0620
72T / Flat Glass Group Co., Ltd. 0,20 1,49 0,23 -22,56 0,3256 -0,0876
601865 / Flat Glass Group Co., Ltd. 0,10 1,32 0,21 -20,23 0,2909 -0,0666
GOLI / Gold Fields Ltd 0,01 -85,59 0,13 -81,13 0,1898 -0,7965
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,38 0,09 17,50 0,1340 0,0226
BROWN BROTHERS AUD / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
MARICO / Marico Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5398