Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 178.785.000
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Biegel & Waller Llc har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 178.785.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Biegel & Waller Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (US:EEMV) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (US:SCZ) . Biegel & Waller Llcs nye stillinger omfatter Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 8,47 4,7353 2,0973
0,13 6,56 3,6675 1,5009
0,35 23,77 13,2975 1,1779
0,17 6,37 3,5646 0,6919
0,29 16,52 9,2385 0,6776
0,19 10,90 6,0989 0,5069
0,11 6,64 3,7123 0,3002
0,36 14,60 8,1640 0,2831
0,10 6,66 3,7251 0,2533
0,01 1,55 0,8658 0,2074
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,0624
0,22 12,83 7,1751 -2,4911
0,00 0,00 -0,9709
0,24 10,08 5,6381 -0,8282
0,10 5,68 3,1770 -0,7785
0,00 0,00 -0,3824
0,00 0,00 -0,1994
0,00 0,00 -0,1155
0,00 0,00 -0,1043
0,00 0,00 -0,1033
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-10-15 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,35 -0,37 23,77 0,29 13,2975 1,1779
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,29 0,14 16,52 -1,36 9,2385 0,6776
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,36 -0,59 14,60 -5,31 8,1640 0,2831
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,22 -30,05 12,83 -32,15 7,1751 -2,4911
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,19 -0,01 10,90 -0,31 6,0989 0,5069
SBGI / Sinclair, Inc. 0,24 0,00 10,08 -20,30 5,6381 -0,8282
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,15 60,80 8,47 64,07 4,7353 2,0973
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,10 -0,58 6,66 -1,93 3,7251 0,2533
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 -0,02 6,64 -0,55 3,7123 0,3002
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,13 62,35 6,56 54,72 3,6675 1,5009
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,21 -9,81 6,46 -9,75 3,6144 -0,0461
T / AT&T Inc. 0,17 0,44 6,37 13,42 3,5646 0,6919
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,10 -27,67 5,68 -26,59 3,1770 -0,7785
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 -1,23 2,96 -3,93 1,6539 0,0803
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,07 -1,83 2,89 0,56 1,6159 0,1471
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 0,84 2,84 1,68 1,5891 0,1606
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,22 2,80 1,05 1,5684 0,1497
CTLT / Catalent, Inc. 0,04 0,00 2,12 -12,06 1,1863 -0,0468
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -1,05 1,66 10,39 0,9268 0,1594
AAPL / Apple Inc. 0,01 6,26 1,55 20,19 0,8658 0,2074
HBMD / Howard Bancorp Inc 0,12 -1,15 1,51 8,42 0,8424 0,1322
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 10,57 1,48 14,76 0,8261 0,1682
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 -3,10 1,40 -14,10 0,7836 -0,0502
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,02 2,54 1,39 3,41 0,7797 0,0905
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 6,55 1,28 14,35 0,7176 0,1440
BA / The Boeing Company 0,00 0,37 1,23 4,97 0,6857 0,0886
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -1,94 1,10 -1,52 0,6153 0,0442
ALLE / Allegion plc 0,01 0,00 1,03 -6,19 0,5761 0,0148
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 0,00 0,87 12,50 0,4883 0,0916
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,51 0,80 -9,58 0,4486 -0,0049
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 1,23 0,72 -0,69 0,4016 0,0320
RTX / RTX Corporation 0,00 5,75 0,62 10,85 0,3485 0,0611
CMA / Comerica Incorporated 0,01 0,00 0,60 -9,16 0,3384 -0,0021
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 7,17 0,56 -0,53 0,3138 0,0254
DIS / The Walt Disney Company 0,00 9,22 0,53 1,91 0,2987 0,0308
CVX / Chevron Corporation 0,00 6,95 0,52 1,98 0,2886 0,0299
SEE / Sealed Air Corporation 0,01 0,00 0,51 -3,02 0,2875 0,0165
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 10,61 0,51 1,40 0,2836 0,0280
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -9,16 0,46 -12,28 0,2556 -0,0107
BAC / Bank of America Corporation 0,02 1,62 0,45 2,06 0,2489 0,0260
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,90 0,43 -4,21 0,2416 0,0111
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -2,95 0,42 -1,41 0,2349 0,0171
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 13,99 0,39 20,25 0,2159 0,0518
AMT / American Tower Corporation 0,00 2,94 0,38 11,44 0,2125 0,0382
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,37 10,39 0,2081 0,0358
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -30,86 0,37 -37,50 0,2070 -0,0957
MCD / McDonald's Corporation 0,00 5,40 0,36 8,96 0,2042 0,0329
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,35 1,14 0,1986 0,0191
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,35 0,00 0,1941 0,0167
V / Visa Inc. 0,00 11,28 0,32 10,31 0,1795 0,0308
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,34 0,32 0,00 0,1767 0,0152
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,32 14,55 0,1762 0,0356
GE / General Electric Company 0,03 -1,26 0,30 -16,01 0,1672 -0,0148
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,89 0,29 -24,29 0,1639 -0,0340
NUE / Nucor Corporation 0,01 -0,09 0,28 -7,52 0,1583 0,0018
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 0,05 0,28 0,36 0,1577 0,0141
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,28 2,61 0,1538 0,0168
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 8,48 0,27 5,79 0,1533 0,0208
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 -14,33 0,1505 -0,0101
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 10,42 0,27 23,39 0,1505 0,0390
AAL / American Airlines Group Inc. 0,01 0,00 0,26 -17,25 0,1449 -0,0152
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 1,49 0,24 -6,49 0,1370 0,0031
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -10,76 0,24 -10,45 0,1342 -0,0028
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,23 0,1292 0,1292
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,22 0,1231 0,1231
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -2,08 0,20 -2,38 0,1147 0,0073
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,20 0,1141 0,1141
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,20 -5,14 0,1135 0,0041
/ Immunomedics, Inc. 0,01 0,00 0,17 -4,44 0,0962 0,0042
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,02 -3,27 0,14 8,59 0,0777 0,0123
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,07 0,00 0,05 -63,97 0,0274 -0,0421
CYRN / CYREN Ltd 0,02 0,00 0,04 -2,44 0,0224 0,0014
LLEX / Lilis Energy, Inc. 0,09 0,00 0,03 -45,28 0,0162 -0,0109
OTIVF / On Track Innovations 0,01 0,00 0,00 -25,00 0,0017 -0,0004
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9709
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1155
FIDI / Fidelity Covington Trust - Fidelity International High Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0624
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1043
RHT / Red Hat, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1994
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3824
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1033