Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 303.379
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Biechele Royce Advisors har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 303.379 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Biechele Royce Advisorss største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Medtronic plc (US:MDT) . Biechele Royce Advisorss nye stillinger omfatter Reddit, Inc. (US:RDDT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,01 2,0974 1,9876
0,33 0,02 7,8404 1,0174
0,20 0,02 5,8686 0,8150
0,46 0,02 5,5198 0,7162
0,03 0,00 0,5782 0,5782
0,11 0,03 8,7745 0,5023
0,23 0,02 5,1984 0,4451
0,07 0,01 2,3525 0,3511
0,11 0,01 4,9077 0,2493
0,04 0,00 1,0442 0,2335
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,6510
0,12 0,02 7,7672 -1,9266
0,08 0,01 2,4586 -1,2618
0,23 0,01 1,7829 -0,6571
0,21 0,01 4,4973 -0,2668
0,05 0,01 2,2612 -0,2305
0,10 0,00 1,3185 -0,2068
0,06 0,02 6,8874 -0,1891
0,01 0,01 2,2849 -0,1071
0,00 0,00 0,3026 -0,0867
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,11 -1,77 0,03 8,33 8,7745 0,5023
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,33 -1,89 0,02 15,00 7,8404 1,0174
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,12 -4,13 0,02 -17,86 7,7672 -1,9266
AMGN / Amgen Inc. 0,06 -3,32 0,02 0,00 6,8874 -0,1891
MDT / Medtronic plc 0,20 4,00 0,02 21,43 5,8686 0,8150
CVS / CVS Health Corporation 0,27 -1,07 0,02 6,25 5,6253 0,1541
BWA / BorgWarner Inc. 0,46 4,58 0,02 14,29 5,5198 0,7162
RHI / Robert Half Inc. 0,23 6,33 0,02 7,14 5,1984 0,4451
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,11 8,33 0,01 7,69 4,9077 0,2493
SLV / iShares Silver Trust 0,48 -1,71 0,01 0,00 4,5059 0,1139
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,21 9,96 0,01 -7,14 4,4973 -0,2668
ON / ON Semiconductor Corporation 0,15 -1,43 0,01 0,00 3,6077 0,0683
PNR / Pentair plc 0,08 -46,93 0,01 -36,36 2,4586 -1,2618
DE / Deere & Company 0,02 1,48 0,01 16,67 2,4092 0,2319
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -4,77 0,01 16,67 2,3604 0,1977
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,07 21,05 0,01 40,00 2,3525 0,3511
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 0,01 -14,29 2,2849 -0,1071
NUE / Nucor Corporation 0,05 -2,25 0,01 -14,29 2,2612 -0,2305
V / Visa Inc. 0,02 1.770,74 0,01 2,0974 1,9876
INTC / Intel Corporation 0,23 -1,19 0,01 -28,57 1,7829 -0,6571
SLB / Schlumberger Limited 0,10 -0,43 0,00 0,00 1,3185 -0,2068
K / Kellanova 0,04 -5,70 0,00 50,00 1,0442 0,2335
T / AT&T Inc. 0,12 -5,94 0,00 0,00 0,8913 0,0481
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,32 -2,22 0,00 0,00 0,8587 0,0476
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 -4,62 0,00 0,00 0,6269 -0,0400
RDDT / Reddit, Inc. 0,03 0,00 0,5782 0,5782
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,06 0,00 0,00 0,5215 -0,0509
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -1,03 0,00 0,00 0,4954 0,0072
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,99 0,00 0,00 0,4499 0,0468
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,04 0,00 0,00 0,3560 -0,0111
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -24,44 0,00 -100,00 0,3026 -0,0867
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,2947 -0,0663
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,19 0,00 0,2831 -0,0346
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -1,68 0,00 0,2769 -0,0166
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,02 0,00 0,00 0,2634 0,0388
GTLB / GitLab Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2410 0,0026
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 4,32 0,00 0,2110 0,0138
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 -5,09 0,00 0,1820 0,0175
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,32 0,00 0,1780 0,0257
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,80 0,00 0,1773 0,0072
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,09 0,00 0,1447 0,0184
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -5,51 0,00 0,1262 0,0057
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1246 -0,0152
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -6,42 0,00 0,1108 -0,0054
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1058 0,0045
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0992 0,0114
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -8,00 0,00 0,0959 -0,0017
RTX / RTX Corporation 0,00 -11,91 0,00 0,0903 0,0032
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -4,31 0,00 0,0897 -0,0032
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,00 0,0864 0,0060
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -3,93 0,00 0,0781 0,0011
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0768 0,0072
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,14 0,00 0,0742 0,0053
PDO / Pimco Dynamic Income Opportunities Fund 0,02 0,00 0,00 0,0715 0,0023
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,01 -6,60 0,00 0,0679 -0,0108
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0712
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6510