Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 340.380.969
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Berry Street Capital Management LLP har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 340.380.969 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Berry Street Capital Management LLPs største beholdninger er iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Seagen Inc (US:SGEN) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , Vmware Inc. - Class A (US:VMW) , and Capri Holdings Limited (US:CPRI) . Berry Street Capital Management LLPs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Capri Holdings Limited (US:CPRI) , United States Steel Corporation (US:X) , Capri Holdings Limited (US:CPRI) , and United States Steel Corporation (US:X) .

Berry Street Capital Management LLP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 44,34 13,0280 13,0280
0,21 43,76 12,8550 9,7294
0,45 42,13 12,3783 6,5110
0,36 19,07 5,6029 5,6029
0,05 17,91 5,2628 5,2628
0,34 10,96 3,2205 3,2205
0,19 9,86 2,8980 2,8980
0,29 9,34 2,7434 2,7434
0,38 8,53 2,5064 2,5064
0,06 6,13 1,7996 1,7996
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -9,6675
0,00 0,00 -8,9302
0,03 10,69 3,1397 -8,1729
0,00 0,00 -6,0629
0,00 0,00 -5,9653
0,00 0,00 -3,2199
0,00 0,00 -2,7381
0,00 0,00 -2,4441
0,00 0,00 -2,4368
0,00 0,00 -2,1880
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-13 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Call 0,50 44,34 13,0280 13,0280
SGEN / Seagen Inc 0,21 135,71 43,76 159,83 12,8550 9,7294
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,45 20,00 42,13 33,28 12,3783 6,5110
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,19 -46,55 32,26 -38,07 9,4763 -0,1912
CPRI / Capri Holdings Limited 0,36 19,07 5,6029 5,6029
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,05 17,91 5,2628 5,2628
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,76 -23,75 17,35 -20,50 5,0963 1,0465
X / United States Steel Corporation 0,34 10,96 3,2205 3,2205
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,03 -81,82 10,69 -82,47 3,1397 -8,1729
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,09 -54,84 10,12 -49,20 2,9740 -0,7245
CPRI / Capri Holdings Limited Call 0,19 9,86 2,8980 2,8980
X / United States Steel Corporation Call 0,29 9,34 2,7434 2,7434
ACI / Albertsons Companies, Inc. Call 0,38 8,53 2,5064 2,5064
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -46,34 7,05 -61,74 2,0703 -1,3474
DEN / Denbury Inc. - New 0,06 6,13 1,7996 1,7996
AMED / Amedisys, Inc. 0,06 5,84 1,7150 1,7150
NGMS / NeoGames S.A. 0,21 5,74 1,6856 1,6856
NARI / Inari Medical, Inc. 0,09 -50,00 5,72 -43,76 1,6812 -0,2072
TRHC / Tabula Rasa HealthCare Inc 0,55 5,67 1,6659 1,6659
SPLK / Splunk Inc. 0,04 5,48 1,6112 1,6112
HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. 0,28 -12,00 5,46 -0,73 1,6029 0,5827
IRBT / iRobot Corporation Call 0,12 4,74 1,3918 1,3918
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,05 3,46 1,0177 1,0177
CSV / Carriage Services, Inc. 0,09 2,56 0,7521 0,7521
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. Put 0,12 1,95 0,5740 0,5740
PNM / PNM Resources, Inc. 0,04 1,67 0,4915 0,4915
SAVE / Spirit Airlines, Inc. 0,09 1,44 0,4242 0,4242
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 0,12 0,60 0,1770 0,1770
TECK / Teck Resources Limited 0,01 -87,50 0,54 -87,22 0,1582 -0,6231
HZNP / Horizon Therapeutics Plc Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,9653
VMW / Vmware Inc. - Class A Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -9,6675
ATVI / Activision Blizzard Inc Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,0629
ISEE / IVERIC bio Inc Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7381
ISEE / IVERIC bio Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4603
AVGO / Broadcom Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2199
WMT / Walmart Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1880
RPD / Rapid7, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2606
SGEN / Seagen Inc Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -8,9302
IRBT / iRobot Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2100
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4777
MXL / MaxLinear, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7322
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9416
MXL / MaxLinear, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6590
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6929
SLV / iShares Silver Trust Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2116
NATI / National Instruments Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1307
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4368
INCR / InterCure Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4441
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7416