Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 195.878.633 |
| Nuværende stillinger | 33 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Bernzott Capital Advisors har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 195.878.633 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bernzott Capital Advisorss største beholdninger er MP Materials Corp. (US:MP) , NV5 Global, Inc. (US:NVEE) , Janus International Group, Inc. (US:JBI) , American Tower Corporation (US:AMT) , and J&J Snack Foods Corp. (US:JJSF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 4,46 | 2,2770 | 2,0781 | |
| 0,11 | 4,22 | 2,1546 | 1,9441 | |
| 0,03 | 6,06 | 3,0936 | 1,0297 | |
| 0,40 | 9,24 | 4,7189 | 1,0036 | |
| 0,46 | 7,32 | 3,7382 | 0,7462 | |
| 0,23 | 7,22 | 3,6843 | 0,7090 | |
| 1,04 | 8,45 | 4,3155 | 0,6946 | |
| 0,03 | 5,68 | 2,9012 | 0,6646 | |
| 0,16 | 6,75 | 3,4467 | 0,5043 | |
| 0,06 | 5,64 | 2,8801 | 0,4943 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,66 | 1,8697 | -1,3269 | |
| 0,04 | 5,73 | 2,9259 | -1,0280 | |
| 0,05 | 4,46 | 2,2771 | -0,8738 | |
| 0,10 | 5,82 | 2,9735 | -0,3700 | |
| 0,11 | 3,45 | 1,7624 | -0,3357 | |
| 0,10 | 6,43 | 3,2808 | -0,2895 | |
| 0,03 | 5,10 | 2,6047 | -0,2104 | |
| 0,43 | 6,54 | 3,3372 | -0,1605 | |
| 0,05 | 5,95 | 3,0389 | -0,1294 | |
| 0,19 | 7,35 | 3,7517 | -0,0148 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP / MP Materials Corp. | 0,31 | -25,30 | 10,30 | 1,82 | 5,2593 | 0,2783 | |||
| NVEE / NV5 Global, Inc. | 0,40 | 2,21 | 9,24 | 22,47 | 4,7189 | 1,0036 | |||
| JBI / Janus International Group, Inc. | 1,04 | 1,66 | 8,45 | 14,93 | 4,3155 | 0,6946 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | -3,50 | 7,80 | -1,98 | 3,9845 | 0,0646 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,07 | 22,33 | 7,53 | 5,33 | 3,8434 | 0,3247 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,19 | 12,95 | 7,35 | -3,96 | 3,7517 | -0,0148 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,46 | 20,63 | 7,32 | 20,49 | 3,7382 | 0,7462 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,23 | 45,49 | 7,22 | 19,41 | 3,6843 | 0,7090 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,16 | 11,57 | 6,75 | 12,95 | 3,4467 | 0,5043 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,04 | -2,30 | 6,67 | -3,54 | 3,4067 | 0,0009 | |||
| CMCO / Columbus McKinnon Corporation | 0,43 | 2,00 | 6,54 | -8,01 | 3,3372 | -0,1605 | |||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,10 | -2,75 | 6,43 | -11,39 | 3,2808 | -0,2895 | |||
| GDEN / Golden Entertainment, Inc. | 0,22 | -2,91 | 6,38 | 8,27 | 3,2556 | 0,3563 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,87 | 29,08 | 6,20 | 4,85 | 3,1656 | 0,2543 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -7,57 | 6,06 | 44,54 | 3,0936 | 1,0297 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,12 | 11,66 | 6,02 | 8,62 | 3,0751 | 0,3453 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,05 | -23,61 | 5,95 | -7,51 | 3,0389 | -0,1294 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,10 | -3,31 | 5,82 | -14,24 | 2,9735 | -0,3700 | |||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,29 | 28,84 | 5,81 | 7,12 | 2,9647 | 0,2959 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,11 | -4,17 | 5,74 | 1,58 | 2,9285 | 0,1481 | |||
| HCI / HCI Group, Inc. | 0,04 | -30,04 | 5,73 | -28,64 | 2,9259 | -1,0280 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | 66,33 | 5,68 | 25,07 | 2,9012 | 0,6646 | |||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,06 | -6,14 | 5,64 | 16,41 | 2,8801 | 0,4943 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,25 | 1,49 | 5,63 | 2,76 | 2,8732 | 0,1770 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -3,13 | 5,10 | -10,77 | 2,6047 | -0,2104 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,17 | 2,17 | 4,53 | 0,71 | 2,3133 | 0,0980 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,05 | -34,86 | 4,46 | -30,31 | 2,2771 | -0,8738 | |||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,18 | 1.066,78 | 4,46 | 1.006,70 | 2,2770 | 2,0781 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,11 | 1.068,81 | 4,22 | 888,29 | 2,1546 | 1,9441 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,07 | -30,81 | 3,66 | -43,60 | 1,8697 | -1,3269 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,11 | -4,76 | 3,45 | -18,99 | 1,7624 | -0,3357 | |||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,02 | 2,03 | 3,16 | 13,09 | 1,6139 | 0,2379 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,01 | 47,46 | 0,56 | 26,65 | 0,2841 | 0,0679 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
