Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 135.443.000
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bernicke Wealth Management, Ltd. har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 135.443.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bernicke Wealth Management, Ltd.s største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) . Bernicke Wealth Management, Ltd.s nye stillinger omfatter Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,86 0,6342 0,6342
0,00 0,77 0,5663 0,5663
0,01 0,72 0,5345 0,5345
0,02 0,70 0,5198 0,5198
0,01 0,38 0,2791 0,2791
0,01 1,52 1,1215 0,2662
0,01 0,34 0,2510 0,2510
0,01 0,33 0,2451 0,2451
0,05 2,92 2,1522 0,1926
0,02 1,51 1,1119 0,1791
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 50,76 37,4785 -1,5586
0,00 0,00 -0,7171
0,00 0,00 -0,6510
0,25 18,11 13,3739 -0,5194
0,00 0,00 -0,4055
0,14 5,85 4,3199 -0,3334
0,10 11,98 8,8465 -0,2480
0,00 0,95 0,6984 -0,0980
0,00 0,69 0,5072 -0,0916
0,01 0,74 0,5486 -0,0824
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-19 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,53 -27,85 50,76 -21,18 37,4785 -1,5586
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,25 -32,93 18,11 -20,97 13,3739 -0,5194
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,10 -21,80 11,98 -20,14 8,8465 -0,2480
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,09 -27,12 9,36 -17,67 6,9092 0,0198
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,14 -27,38 5,85 -23,79 4,3199 -0,3334
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,06 -31,65 4,50 -18,60 3,3187 -0,0284
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,05 -20,51 2,92 -9,84 2,1522 0,1926
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -16,54 1,52 7,65 1,1215 0,2662
EQL / ALPS ETF Trust - ALPS Equal Sector Weight ETF 0,02 -17,21 1,51 -2,14 1,1119 0,1791
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -37,52 1,13 -11,55 0,8313 0,0597
MMM / 3M Company 0,01 -15,90 1,12 -3,95 0,8269 0,1202
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -38,34 1,08 -20,40 0,7981 -0,0250
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -35,36 1,07 -23,53 0,7893 -0,0581
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -29,74 1,03 -8,55 0,7583 0,0776
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -35,49 1,02 1,29 0,7516 0,1424
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -32,30 0,95 -28,01 0,6984 -0,0980
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -32,71 0,92 -20,43 0,6815 -0,0217
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -30,67 0,92 -15,40 0,6815 0,0202
INTC / Intel Corporation 0,02 -33,21 0,92 -26,18 0,6785 -0,0761
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -12,17 0,90 3,32 0,6660 0,1368
V / Visa Inc. 0,00 -31,59 0,90 -17,97 0,6637 -0,0006
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -32,10 0,88 -17,94 0,6519 -0,0003
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -30,06 0,88 -23,94 0,6475 -0,0514
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,86 0,6342 0,6342
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -32,43 0,82 -13,75 0,6069 0,0292
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -30,65 0,82 -23,65 0,6054 -0,0456
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -30,20 0,81 -16,37 0,5995 0,0110
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,77 0,5663 0,5663
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -29,54 0,76 -10,56 0,5626 0,0462
MDT / Medtronic plc 0,01 -29,80 0,74 -28,63 0,5486 -0,0824
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -28,94 0,74 -17,93 0,5441 -0,0002
CVX / Chevron Corporation 0,01 -22,87 0,73 -4,95 0,5390 0,0735
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,72 0,5345 0,5345
ENB / Enbridge Inc. 0,02 0,70 0,5198 0,5198
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 -19,10 0,69 12,60 0,5080 0,1376
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -28,82 0,69 -30,47 0,5072 -0,0916
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -17,81 0,68 9,29 0,5035 0,1253
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -27,43 0,66 -18,83 0,4902 -0,0056
BA / The Boeing Company 0,00 3,09 0,66 26,68 0,4873 0,1715
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 -0,42 0,59 16,67 0,4341 0,1286
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 -26,19 0,45 -11,29 0,3308 0,0247
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 -15,55 0,43 -5,32 0,3153 0,0419
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,38 0,2791 0,2791
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,34 0,2510 0,2510
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,01 0,33 0,2451 0,2451
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 0,08 0,33 3,82 0,2407 0,0504
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 9,27 0,30 28,88 0,2208 0,0801
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -11,31 0,23 3,62 0,1691 0,0351
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7171
WELL / Welltower Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4055
TRP / TC Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6510