Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 173.003.693
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bennicas & Associates, Inc. har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 173.003.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bennicas & Associates, Inc.s største beholdninger er The Procter & Gamble Company (US:PG) , PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (US:STPZ) , Newmont Corporation (US:NEM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) . Bennicas & Associates, Inc.s nye stillinger omfatter Prologis, Inc. (US:PLD) , Transocean Ltd. (US:RIG) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , .

Bennicas & Associates, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 24,15 13,9576 2,1088
0,05 3,07 1,7720 0,3042
0,00 0,51 0,2939 0,2939
0,03 3,78 2,1869 0,2785
0,06 2,22 1,2806 0,2540
0,01 0,37 0,2123 0,2123
0,07 3,60 2,0825 0,2117
0,02 3,25 1,8793 0,2062
0,04 5,72 3,3053 0,1982
0,01 3,34 1,9333 0,1843
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 7,92 4,5783 -1,5377
0,00 0,00 -0,3889
0,08 1,97 1,1377 -0,3569
0,02 1,01 0,5816 -0,3124
0,00 0,00 -0,2920
0,02 1,88 1,0877 -0,2488
0,04 0,98 0,5688 -0,2404
0,00 0,00 -0,2225
0,01 1,32 0,7620 -0,1989
0,09 1,53 0,8818 -0,1888
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-03-01 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PG / The Procter & Gamble Company 0,16 8,24 24,15 29,94 13,9576 2,1088
STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,16 -18,19 7,92 -17,43 4,5783 -1,5377
ProShares Short S&P 500 / (74347R503) 0,44 7,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,12 -2,13 5,82 9,89 3,3643 -0,0125
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -2,55 5,72 17,34 3,3053 0,1982
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,24 -0,66 4,31 14,38 2,4928 0,0890
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 -1,30 4,14 12,72 2,3921 0,0514
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -1,87 3,78 26,39 2,1869 0,2785
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,07 -0,26 3,60 22,77 2,0825 0,2117
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,43 2,97 1,9823 -0,1410
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -3,17 3,34 21,91 1,9333 0,1843
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,82 3,25 23,89 1,8793 0,2062
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -1,24 3,13 15,05 1,8073 0,0748
CSX / CSX Corporation 0,10 -0,40 3,08 15,83 1,7804 0,0850
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,20 3,07 33,15 1,7720 0,3042
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 -0,72 2,92 14,27 1,6852 0,0586
BG / Bunge Global SA 0,03 -0,69 2,88 19,98 1,6666 0,1344
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -7,18 2,67 5,00 1,5422 -0,0780
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,07 0,00 2,54 20,72 1,4687 0,1271
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,18 -0,66 2,53 9,42 1,4630 -0,0118
AXP / American Express Company 0,02 -0,62 2,36 8,82 1,3622 -0,0183
CPRT / Copart, Inc. 0,04 100,00 2,30 14,41 1,3269 0,0478
AUY / Yamana Gold Inc. 0,41 1,36 2,28 24,14 1,3173 0,1473
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 -1,02 2,22 37,58 1,2806 0,2540
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -2,08 2,12 8,32 1,2268 -0,0223
PBTP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF 0,08 -16,13 1,97 -16,04 1,1377 -0,3569
CLX / The Clorox Company 0,01 -1,07 1,94 8,06 1,1242 -0,0228
SO / The Southern Company 0,03 -0,73 1,93 4,21 1,1172 -0,0649
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 -10,02 1,88 -10,26 1,0877 -0,2488
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -1,35 1,84 -0,16 1,0608 -0,1112
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,11 -0,82 1,78 2,00 1,0298 -0,0835
PSA / Public Storage 0,01 0,00 1,77 -4,31 1,0257 -0,1565
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,04 -0,48 1,74 20,15 1,0066 0,0827
COP / ConocoPhillips 0,01 -0,69 1,71 14,42 0,9867 0,0360
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,17 -0,72 1,70 7,40 0,9816 -0,0264
Sprott Physical Silver Trust / (852075107) 0,20 1,64 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 -7,81 1,58 -5,56 0,9132 -0,1529
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -1,39 1,55 11,82 0,8974 0,0124
SPDN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares 0,09 -1,60 1,53 -9,17 0,8818 -0,1888
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 0,00 1,50 11,94 0,8671 0,0127
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 1,50 23,23 0,8647 0,0907
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -0,58 1,47 38,31 0,8518 0,1728
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -9,88 1,37 -6,53 0,7947 -0,1425
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -1,46 1,37 18,82 0,7924 0,0572
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,30 1,34 6,70 0,7736 -0,0260
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 0,00 1,32 -12,54 0,7620 -0,1989
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,16 27,41 0,6717 0,0902
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,11 1,11 30,02 0,6438 0,0980
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,74 1,10 -7,66 0,6343 -0,1232
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 0,00 1,07 8,49 0,6206 -0,0100
T / AT&T Inc. 0,06 -7,41 1,06 11,08 0,6146 0,0044
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,34 1,05 12,17 0,6075 0,0101
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 -28,22 1,01 -28,25 0,5816 -0,3124
TGT / Target Corporation 0,01 -1,46 1,01 -0,98 0,5815 -0,0663
INTC / Intel Corporation 0,04 -24,38 0,98 -22,54 0,5688 -0,2404
K / Kellanova 0,01 -1,52 0,92 0,66 0,5322 -0,0506
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,92 8,02 0,5299 -0,0108
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,91 4,72 0,5255 -0,0280
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -9,08 0,88 15,86 0,5111 0,0245
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -0,34 0,84 56,88 0,4883 0,1453
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,74 0,83 22,88 0,4785 0,0493
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,06 -4,56 0,72 3,59 0,4170 -0,0267
AGI / Alamos Gold Inc. 0,06 0,00 0,65 36,42 0,3746 0,0717
PSX / Phillips 66 0,01 -1,61 0,63 26,80 0,3670 0,0482
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,62 33,84 0,3591 0,0632
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -1,74 0,60 46,25 0,3492 0,0858
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -10,43 0,59 -22,76 0,3435 -0,1468
ASA / ASA Gold and Precious Metals Limited 0,04 -4,76 0,57 8,65 0,3268 -0,0048
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -1,92 0,56 -4,60 0,3241 -0,0502
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,51 0,2939 0,2939
RYN / Rayonier Inc. 0,01 0,00 0,49 9,68 0,2820 -0,0011
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 -3,95 0,49 4,96 0,2816 -0,0142
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,01 0,00 0,46 -3,16 0,2664 -0,0365
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,02 -26,56 0,42 -35,34 0,2425 -0,1706
RIG / Transocean Ltd. 0,09 0,41 0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,00 0,39 -38,94 0,2269 -0,1825
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,37 15,00 0,2133 0,0092
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,37 0,2123 0,2123
KGC / Kinross Gold Corporation 0,09 -4,27 0,35 4,19 0,2012 -0,0117
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -1,27 0,32 14,23 0,1858 0,0066
RF / Regions Financial Corporation 0,01 -1,37 0,31 5,80 0,1795 -0,0074
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -1,25 0,31 20,70 0,1792 0,0159
Market Vectors Gold Miners ETF / (57060U100) 0,01 0,30 0,0000
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,29 -3,03 0,1666 -0,0227
DUKH / Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF 0,00 0,00 0,26 10,46 0,1531 0,0007
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,25 0,1454 0,1454
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 0,00 0,23 40,49 0,1328 0,0289
RTX / RTX Corporation 0,00 0,22 0,1283 0,1283
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,01 0,22 0,1276 0,1276
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,22 8,46 0,1265 -0,0017
AVA / Avista Corporation 0,00 0,21 0,1205 0,1205
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,00 0,21 -7,21 0,1195 -0,0221
HL / Hecla Mining Company 0,03 0,00 0,17 41,32 0,0989 0,0218
NCMGY / Newcrest Mining - ADR 0,01 -17,52 0,17 6,45 0,0959 -0,0029
NG / NovaGold Resources Inc. 0,02 -7,72 0,14 17,36 0,0826 0,0055
IAG / IAMGOLD Corporation 0,05 -18,35 0,13 96,97 0,0752 0,0331
MJNA / Medical Marijuana, Inc. 0,02 -66,67 0,00 -100,00 0,0001 -0,0006
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3889
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -0,77 0,00 0,0000 0,0000
NILSY / PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel - ADR 0,03 -0,62 0,00 0,0000 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2225
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1071
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1218
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2920