Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 265.172.767
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Beacon Wealthcare LLC har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 265.172.767 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Beacon Wealthcare LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) . Beacon Wealthcare LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , .

Beacon Wealthcare LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 141,32 53,2954 1,5530
0,00 1,07 0,4051 0,2826
0,25 17,04 6,4268 0,2662
0,00 0,23 0,0884 0,0884
0,01 0,22 0,0819 0,0819
0,00 0,21 0,0804 0,0804
0,00 0,21 0,0789 0,0789
0,20 4,42 1,6656 0,0596
0,45 10,81 4,0767 0,0561
0,00 0,66 0,2495 0,0510
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 36,81 13,8817 -1,1393
1,18 29,41 11,0925 -0,7108
0,03 3,02 1,1370 -0,3379
0,09 7,71 2,9085 -0,1604
0,00 0,00 -0,0917
0,14 6,97 2,6283 -0,0840
0,01 1,05 0,3952 -0,0611
0,01 0,66 0,2486 -0,0608
0,00 0,22 0,0822 -0,0087
0,00 0,29 0,1090 -0,0009
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,46 0,46 141,32 11,10 53,2954 1,5530
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,38 -0,74 36,81 -0,32 13,8817 -1,1393
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 1,18 0,68 29,41 1,36 11,0925 -0,7108
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,25 1,54 17,04 12,53 6,4268 0,2662
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,45 -1,19 10,81 9,37 4,0767 0,0561
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,09 2,06 7,71 2,23 2,9085 -0,1604
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,14 5,78 6,97 4,51 2,6283 -0,0840
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,20 0,12 4,42 11,85 1,6656 0,0596
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 -16,85 3,02 -16,83 1,1370 -0,3379
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 222,70 1,07 256,81 0,4051 0,2826
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,13 1,05 -6,51 0,3952 -0,0611
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,85 10,43 0,3197 0,0075
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,69 18,28 0,2587 0,0227
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,31 0,66 35,45 0,2495 0,0510
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -13,54 0,66 -13,29 0,2486 -0,0608
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,41 11,05 0,1555 0,0044
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,49 0,38 12,13 0,1433 0,0055
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,29 7,04 0,1090 -0,0009
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 6,43 0,26 30,20 0,0993 0,0170
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 0,00 0,24 8,48 0,0917 0,0004
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,0884 0,0884
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 7,61 0,22 -2,24 0,0822 -0,0087
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,22 0,0819 0,0819
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0804 0,0804
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,21 0,0789 0,0789
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0917