Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 634.893.000
Nuværende stillinger 181
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Beacon Trust Co har afsløret 181 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 634.893.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Beacon Trust Cos største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Beacon Trust Cos nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Helmerich & Payne, Inc. (US:HP) , .

Beacon Trust Co - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 11,93 1,8792 1,8792
0,06 9,61 1,5135 1,5135
0,13 8,29 1,3062 1,3062
0,04 7,16 1,1284 1,1284
0,16 19,03 2,9975 1,1078
0,06 6,37 1,0030 1,0030
0,12 5,19 0,8179 0,8179
0,12 4,83 0,7611 0,7611
0,12 4,55 0,7165 0,7165
0,05 4,21 0,6625 0,6625
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 7,89 1,2430 -1.358.494,9134
0,00 0,00 -0,4436
0,23 25,45 4,0084 -0,3963
0,06 7,51 1,1837 -0,3133
0,00 0,28 0,0441 -0,2342
0,04 2,98 0,4691 -0,1632
0,06 4,68 0,7367 -0,1573
0,06 6,46 1,0181 -0,1303
0,11 5,57 0,8772 -0,1268
0,22 6,64 1,0462 -0,1267
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2017-05-09 for rapporteringsperioden 2017-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,23 -5,51 25,45 -4,90 4,0084 -0,3963
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,16 56,95 19,03 65,78 2,9975 1,1078
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,17 2,39 17,55 2,70 2,7638 -0,0487
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,17 -0,04 15,10 4,97 2,3790 0,0105
AAPL / Apple Inc. 0,11 1,30 15,02 19,80 2,3651 0,3019
MSFT / Microsoft Corporation 0,23 1,68 14,73 4,69 2,3205 0,0040
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,05 -0,25 12,67 5,97 1,9955 0,0276
HD / The Home Depot, Inc. 0,08 0,21 12,09 8,31 1,9047 0,0669
JPUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF 0,19 324,04 11,93 350,40 1,8792 1,8792
CMCSA / Comcast Corporation 0,31 102,80 11,49 9,89 1,8093 0,0887
KHC / The Kraft Heinz Company 0,12 1,16 10,76 6,02 1,6949 0,0242
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,12 2,02 10,63 8,50 1,6745 0,0616
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,10 0,60 10,37 0,45 1,6330 -0,0660
AMGN / Amgen Inc. 0,06 -1,00 10,36 19,54 1,6324 0,2053
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,08 0,47 10,11 8,30 1,5926 0,0558
RTN / Raytheon Co. 0,06 1,12 9,61 9,77 1,5135 1,5135
UNP / Union Pacific Corporation 0,08 1,49 9,07 5,65 1,4283 0,0155
USB / U.S. Bancorp 0,16 -1,42 8,73 5,55 1,3757 0,0135
ABBV / AbbVie Inc. 0,14 0,85 8,62 -0,40 1,3580 -0,0670
SLB / Schlumberger Limited 0,11 0,61 8,57 -3,69 1,3500 -0,1148
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 1,81 8,47 19,93 1,3342 0,1716
VNTV / Vantiv, Inc. 0,13 0,44 8,29 10,15 1,3062 1,3062
IPE / SPDR Barclays TIPS ETF 0,14 -5,76 7,89 -4,37 1,2430 -1.358.494,9134
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,10 1,13 7,84 5,60 1,2345 0,0128
OMC / Omnicom Group Inc. 0,09 2,02 7,74 2,02 1,2183 -0,0297
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 -18,33 7,51 -17,36 1,1837 -0,3133
SYK / Stryker Corporation 0,06 0,70 7,22 8,03 1,1377 0,0371
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 5,61 7,16 9,12 1,1284 1,1284
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,19 -1,94 7,13 2,74 1,1233 -0,0194
MA / Mastercard Incorporated 0,06 1,45 6,77 8,54 1,0668 0,0397
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,25 0,00 6,66 -6,19 1,0487 -0,1195
GE / General Electric Company 0,22 -1,17 6,64 -6,78 1,0462 -0,1267
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 2,47 6,59 8,09 1,0380 0,0344
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 2,25 6,55 9,68 1,0315 0,0486
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 0,43 6,46 -7,35 1,0181 -0,1303
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 0,34 6,39 15,22 1,0065 0,0936
THO / THOR Industries, Inc. 0,06 0,55 6,37 11,37 1,0030 1,0030
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,14 0,02 6,36 24,99 1,0013 0,1641
CME / CME Group Inc. 0,05 8,39 6,33 14,13 0,9976 0,0841
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,44 6,15 7,08 0,9693 0,0233
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 0,22 6,01 12,12 0,9469 0,0643
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,14 3,01 5,78 9,60 0,9102 0,0423
PFE / Pfizer Inc. 0,17 0,63 5,76 5,70 0,9077 0,0103
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 -0,43 5,70 9,19 0,8981 0,0385
T / AT&T Inc. 0,14 1,35 5,69 -0,42 0,8956 -0,0443
CELG / Celgene Corp. 0,05 -1,02 5,61 5,61 0,8842 0,0092
INTC / Intel Corporation 0,15 1,41 5,59 1,20 0,8800 -0,0288
VZ / Verizon Communications Inc. 0,11 -1,80 5,57 -8,69 0,8772 -0,1268
CMI / Cummins Inc. 0,04 -1,36 5,49 7,17 0,8639 0,0215
INTU / Intuit Inc. 0,04 3,38 5,38 13,13 0,8471 0,0645
HON / Honeywell International Inc. 0,04 0,91 5,22 8,46 0,8219 0,0299
SUBK / Suffolk Bancorp 0,12 153,87 5,19 152,21 0,8179 0,8179
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 4,67 5,00 11,04 0,7871 0,0463
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,12 1,70 4,83 7,55 0,7611 0,7611
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -4,42 4,68 -13,88 0,7367 -0,1573
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,13 3,38 4,58 16,95 0,7206 0,0767
/ TD AmeriTrade Holding Corp. 0,12 8,79 4,55 -2,44 0,7165 0,7165
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 -3,44 4,38 -0,27 0,6897 -0,0331
MET / MetLife, Inc. 0,08 2,34 4,32 -0,39 0,6798 -0,0334
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,16 4,22 18,59 0,6642 0,0789
MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units 0,05 3,53 4,21 -2,48 0,6625 0,6625
RAI / Reynolds American, Inc. 0,07 3,11 4,13 13,27 0,6507 0,0503
CDK / CDK Global Inc 0,06 0,81 4,02 12,18 0,6338 0,6338
DOW / Dow Inc. 0,06 2,98 3,97 12,05 0,6255 0,6255
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,13 -0,14 3,58 19,43 0,5645 0,0705
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 3,35 3,43 8,55 0,5401 0,0201
GLW / Corning Incorporated 0,12 0,18 3,40 13,93 0,5358 0,0443
ENB / Enbridge Inc. 0,08 526,98 3,31 522,60 0,5207 0,4333
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,04 2,78 3,27 5,56 0,5144 0,0051
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 1,40 3,23 -12,14 0,5095 -0,0965
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,03 -9,18 3,14 6,29 0,4949 0,0083
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 -4,97 3,13 -3,66 0,4930 -0,0418
GM / General Motors Company 0,08 9,39 3,12 15,66 0,4922 0,0474
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,13 3,10 0,4880 0,4880
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 2,16 3,09 27,26 0,4861 0,0869
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,04 -22,74 2,98 -22,47 0,4691 -0,1632
CVX / Chevron Corporation 0,03 1,72 2,92 -2,76 0,4604 -0,0344
FTV / Fortive Corporation 0,05 11,20 2,80 19,53 0,4405 0,4405
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 3,04 2,76 12,05 0,4349 0,0293
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 -5,18 2,75 -7,99 0,4336 -0,0589
WPC / W. P. Carey Inc. 0,04 5,71 2,75 12,84 0,4331 0,0320
JCI / Johnson Controls International plc 0,06 21,73 2,72 23,87 0,4290 0,0671
WY / Weyerhaeuser Company 0,08 12,23 2,68 25,72 0,4220 0,4220
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 3,94 2,38 12,48 0,3749 0,0266
BA / The Boeing Company 0,01 0,00 2,37 15,70 0,3727 0,0360
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 -83,71 2,33 -83,58 0,3665 0,3665
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -6,79 2,24 -8,26 0,3533 -0,0492
MMM / 3M Company 0,01 -0,29 2,20 4,08 0,3459 -0,0014
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,03 -11,53 2,05 -7,10 0,3234 0,3234
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,05 -27,78 1,88 -24,90 0,2960 -0,1159
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,09 -0,13 1,87 4,87 0,2950 0,2950
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -10,26 1,68 4,30 0,2638 -0,0005
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,06 -72,72 1,60 -71,97 0,2520 0,2520
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -0,88 1,50 11,07 0,2355 0,0139
PPL / PPL Corporation 0,04 6,40 1,42 15,35 0,2237 0,0210
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -1,38 1,37 6,79 0,2156 0,0046
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -38,51 1,20 -34,96 0,1884 -0,1143
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,54 1,14 9,00 0,1794 0,0074
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 -7,54 1,12 -8,39 0,1770 -0,0249
DOW / Dow Inc. 0,01 -17,10 1,12 -11,33 0,1763 -0,0315
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,02 1,07 0,1692 0,1692
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 9,89 1,04 1,06 0,1644 -0,0056
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 -25,55 1,03 -25,43 0,1630 -0,0655
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,03 0,00 0,98 10,92 0,1551 0,0090
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -1,85 0,98 3,72 0,1537 -0,0012
UGI / UGI Corporation 0,02 0,00 0,89 4,72 0,1399 0,0003
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,22 0,86 19,86 0,1350 0,0173
OKS / ONEOK Partners, L.P. 0,02 0,00 0,84 21,80 0,1320 0,0187
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -1,78 0,80 15,23 0,1263 0,0118
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,85 0,73 3,26 0,1147 -0,0014
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,00 0,69 5,51 0,1085 0,0010
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,01 -2,67 0,68 -2,29 0,1077 -0,0075
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -0,68 0,67 5,72 0,1047 0,0012
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -2,36 0,66 8,80 0,1032 0,0041
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,65 16,49 0,1024 0,0105
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 0,00 0,65 3,02 0,1022 -0,0015
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -79,41 0,64 -78,18 0,1011 0,1011
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,19 0,60 1,19 0,0940 -0,0031
SYY / Sysco Corporation 0,01 7,18 0,59 2,08 0,0926 -0,0022
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 5,11 0,57 18,01 0,0898 0,0898
VNO / Vornado Realty Trust 0,01 0,00 0,57 5,18 0,0896 0,0006
BMO / Bank of Montreal 0,01 0,00 0,55 5,21 0,0858 0,0006
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 5,77 0,54 12,82 0,0846 0,0062
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 -24,57 0,53 -22,11 0,0838 -0,0286
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 8,11 0,48 22,28 0,0761 0,0111
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,02 4,76 0,48 13,30 0,0751 0,0058
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -22,20 0,47 -22,28 0,0742 -0,0256
SO / The Southern Company 0,01 3,66 0,47 7,34 0,0737 0,0019
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 0,00 0,44 -5,33 0,0699 -0,0073
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 -5,58 0,44 -9,86 0,0691 -0,0110
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -85,76 0,43 -84,94 0,0682 0,0682
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,43 3,63 0,0674 -0,0006
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,01 -76,31 0,42 -73,85 0,0669 0,0669
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -4,20 0,42 6,39 0,0655 0,0012
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -3,46 0,41 -1,21 0,0644 -0,0037
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 0,00 0,40 2,54 0,0635 -0,0012
CVA / Covanta Holding Corporation 0,02 14,30 0,40 18,53 0,0635 0,0075
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -7,41 0,40 -3,13 0,0633 -0,0050
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,39 7,69 0,0617 0,0018
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,37 3,62 0,0586 -0,0005
DFS / Discover Financial Services 0,01 -16,40 0,36 -17,31 0,0572 -0,0151
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,36 4,32 0,0570 -0,0001
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,35 2,03 0,0554 -0,0013
NUE / Nucor Corporation 0,01 3,46 0,35 8,81 0,0545 0,0022
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,56 0,34 12,54 0,0537 0,0038
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,57 0,34 5,26 0,0536 0,0004
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,24 0,34 -1,18 0,0528 0,0528
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,53 0,33 2,50 0,0517 -0,0010
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,01 8,30 0,32 4,52 0,0510 0,0000
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,32 0,0504 0,0504
SLFYF / Sun Life Financial, Inc. - 4.75% PRF PERPETUAL CAD 25 - Cls A Ser 1 0,01 9,85 0,32 3,91 0,0502 0,0502
WIILOW GLEN WEST LP / LP (97111A901) 0,00 0,00 0,32 0,00 0,0000
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 0,00 0,31 17,24 0,0482 0,0482
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -5,85 0,29 -7,89 0,0460 -0,0062
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -10,80 0,28 -6,25 0,0449 -0,0052
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -86,03 0,28 -83,44 0,0441 -0,2342
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -1,06 0,28 6,49 0,0439 0,0008
BA PE DIRECT FUND - BAIN 200 / LP (07600A908) 0,00 0,00 0,27 -28,95 0,0000
IP / International Paper Company 0,00 8,09 0,26 7,00 0,0410 0,0010
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 5,33 0,0405 0,0003
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 -8,76 0,25 -1,57 0,0394 -0,0024
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 0,0392 0,0392
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,01 -5,92 0,25 3,78 0,0389 -0,0003
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,24 1,67 0,0383 -0,0011
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -2,89 0,24 3,93 0,0375 -0,0002
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,00 0,00 0,24 -6,32 0,0373 -0,0043
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,00 0,24 10,80 0,0372 0,0021
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 -9,42 0,23 -19,10 0,0367 -0,0107
TUP / Tupperware Brands Corporation 0,00 0,23 0,0367 0,0367
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,78 0,23 -5,02 0,0358 0,0358
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -8,99 0,22 2,33 0,0347 -0,0007
FNLC / The First Bancorp, Inc. 0,01 -33,33 0,22 -45,34 0,0342 0,0342
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,21 0,0332 0,0332
NRZ / New Residential Investment Corp 0,01 0,00 0,21 7,11 0,0332 0,0332
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 0,0323 0,0323
AMNEX INC COM NEW / (031674203) 0,07 0,00 0,20 0,00 0,0000
BNY MELLON WEALTH MGMT CHECK / (05562A908) 0,12 0,00 0,12 0,00 0,0000
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,01 0,00 0,11 12,00 0,0176 0,0012
SPLS / Staples, Inc. 0,01 0,00 0,09 0,00 0,0146 0,0146
ALOPEX ADVISORS, LLC / LLC (02052A902) 0,05 0,00 0,05 0,00 0,0000
GPCM / Grandparents.com, Inc. 0,05 0,00 0,00 0,0002 0,0002
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
847560109 / Spectra Energy Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4436
/ Total S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0352
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
WASTECH INC OKLA COM / (94107F101) 0,05 0,00 0,00 0,0000