Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 694.111.032
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Beacon Pointe Multi-Alternative Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 694.111.032 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Beacon Pointe Multi-Alternative Funds største beholdninger er Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) , Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I (US:US1805674066) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) . Beacon Pointe Multi-Alternative Funds nye stillinger omfatter KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Beacon Pointe Multi-Alternative Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
47,94 51,37 7,4647 7,4647
32,06 4,6594 4,6594
22,90 26,63 3,8695 3,8695
20,00 2,9063 2,9063
0,78 18,78 2,7294 2,7294
14,54 15,29 2,2216 2,2216
13,76 13,82 2,0087 2,0087
10,00 1,4532 1,4532
10,00 1,4532 1,4532
10,00 1,4532 1,4532
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,14 55,67 8,0895 -2,2672
3,57 39,87 5,7935 -1,5502
1,40 35,33 5,1346 -1,4808
1,26 11,87 1,7245 -1,0313
1,26 11,93 1,7342 -0,8452
1,25 12,02 1,7468 -0,8451
13,00 1,8890 -0,8359
6,07 66,54 9,6700 -0,7638
0,99 13,92 2,0227 -0,5726
0,34 6,60 0,9584 -0,1998
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Cascade Private Capital Class I Class I / EC (US14734A1016) 6,88 19,29 129,82 29,52 18,8647 0,2696
AMG Pantheon Credit Solutions Fund Class S Class S / EC (US03116M1062) 6,07 17,46 66,54 18,33 9,6700 -0,7638
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 5,14 0,00 55,67 -0,28 8,0895 -2,2672
Beacon Pointe - AMG Pantheon Fund, LLC Private Equity / (N/A) 47,94 51,37 7,4647 7,4647
US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I 3,57 0,00 39,87 0,72 5,7935 -1,5502
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I / EC (US39822J3005) 1,40 0,00 35,33 -0,91 5,1346 -1,4808
US1805674066 / Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I 2,82 44,15 32,37 43,04 4,7034 0,5051
Beacon Pointe - Apollo Infrastructure Co. Private Equity / (N/A) 32,06 4,6594 4,6594
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series A / (N/A) 22,90 26,63 3,8695 3,8695
US92220Q1031 / CLOSED END FUND 0,92 47,95 24,30 46,68 3,5310 0,4575
ANTARES CLO - 14.7% Private Credit Investment / (N/A) 20,00 2,9063 2,9063
US49836N5023 / KKR-RL EST-I 0,78 18,78 2,7294 2,7294
Beacon Pointe - Partners Group Private Equity / (N/A) 14,54 15,29 2,2216 2,2216
US46645V6754 / JPM-EQ PR IN-I 0,99 0,00 13,92 -0,50 2,0227 -0,5726
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series 2025 / (N/A) 13,76 13,82 2,0087 2,0087
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 13,00 -11,49 1,8890 -0,8359
US09260B7477 / BLACKROCK II-FLOAT RAT-INST MUTUAL FUND 1,25 -14,49 12,02 -13,96 1,7468 -0,8451
JPMorgan Hedged Equity 2 Class I Class I / EC (US46645V3785) 0,64 109,65 12,00 117,75 1,7439 0,7213
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 1,26 -14,71 11,93 -14,16 1,7342 -0,8452
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 1,26 -20,53 11,87 -20,10 1,7245 -1,0313
US09260C3079 / BLKR-SYS M/S-INS 1,01 31,59 10,54 32,47 1,5311 0,0555
Commonwealth Credit Advisors, LLC Private Credit Investment / (N/A) 10,00 1,4532 1,4532
NXT Capital Structured Note I Private Equity / (N/A) 10,00 1,4532 1,4532
KOHLBERG CREDIT CLO 2025-1, LLC PRIVATE CREDIT INVESTMENT / (N/A) 10,00 1,4532 1,4532
BEACON POINTE - ARES CAPITAL MANAGEMENT LLC Private Equity / (N/A) 7,66 1,1132 1,1132
US46645V3298 / JPM-HDG EQ 3-I 0,34 0,00 6,60 5,66 0,9584 -0,1998
US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I 0,08 0,00 2,73 5,16 0,3966 -0,0850