Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 231.923.954
Nuværende stillinger 161
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Beacon Investment Advisors Llc har afsløret 161 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 231.923.954 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Beacon Investment Advisors Llcs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Intuit Inc. (US:INTU) . Beacon Investment Advisors Llcs nye stillinger omfatter Murphy USA Inc. (US:MUSA) , Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and RWT Holdings Inc (US:US749772AD11) .

Beacon Investment Advisors Llc - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 14,06 6,0603 1,0394
0,03 1,56 0,6735 0,4405
0,01 3,62 1,5618 0,4277
0,04 6,90 2,9765 0,4225
0,00 0,87 0,3768 0,3768
0,01 6,42 2,7672 0,3739
0,01 1,81 0,7789 0,3630
0,34 4,53 1,9544 0,3485
0,03 1,04 0,4490 0,3416
0,03 0,78 0,3358 0,3358
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 12,86 5,5436 -1,0908
0,04 7,62 3,2868 -0,6879
0,00 0,23 0,0997 -0,2701
0,01 0,47 0,2011 -0,1833
0,03 2,84 1,2263 -0,1719
0,00 1,33 0,5751 -0,1663
0,07 1,70 0,7332 -0,1654
0,05 1,44 0,6218 -0,1520
0,01 2,01 0,8687 -0,1433
0,02 1,74 0,7516 -0,1324
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,10 14,06 32,25 6,0603 1,0394
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 0,39 12,86 -8,45 5,5436 -1,0908
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,09 7,62 -9,40 3,2868 -0,6879
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 1,14 6,90 27,69 2,9765 0,4225
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,16 6,42 26,67 2,7672 0,3739
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 0,00 6,02 14,81 2,5976 0,1186
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,05 5,92 4,23 2,5515 -0,1306
DE / Deere & Company 0,01 0,16 5,71 9,55 2,4626 -0,0003
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 0,35 5,05 17,03 2,1777 0,1390
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 0,18 4,67 4,22 2,0133 -0,1034
CSTM / Constellium SE 0,34 0,70 4,53 33,33 1,9544 0,3485
BAC / Bank of America Corporation 0,08 -0,55 3,93 12,28 1,6961 0,0412
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,03 0,27 3,73 12,74 1,6104 0,0454
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,71 34,52 1,6000 0,2967
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 0,15 3,62 50,92 1,5618 0,4277
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 0,55 3,60 11,87 1,5522 0,0318
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,43 3,58 11,27 1,5454 0,0237
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 0,11 3,41 11,69 1,4704 0,0279
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,23 3,22 2,03 1,3865 -0,1022
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,03 0,53 3,09 10,55 1,3332 0,0118
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,23 3,02 2,90 1,3011 -0,0844
AXP / American Express Company 0,01 0,01 2,96 17,94 1,2759 0,0902
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,25 2,84 -3,92 1,2263 -0,1719
GHC / Graham Holdings Company 0,00 0,07 2,80 -0,14 1,2060 -0,1175
TWI / Titan International, Inc. 0,24 -0,09 2,48 24,23 1,0678 0,1259
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,16 1,56 2,28 0,71 0,9838 -0,0863
HAE / Haemonetics Corporation 0,03 0,16 2,27 16,29 0,9791 0,0569
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 0,41 2,25 2,42 0,9685 -0,0677
FFIV / F5, Inc. 0,01 0,00 2,11 11,10 0,9109 0,0124
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,17 2,01 -5,98 0,8687 -0,1433
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,22 1,96 16,89 0,8450 0,0530
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,13 1,95 17,24 0,8419 0,0548
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,81 1,91 18,95 0,8231 0,0650
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 0,00 1,81 105,23 0,7789 0,3630
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 1,26 1,74 -6,84 0,7516 -0,1324
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,12 1,73 8,20 0,7452 -0,0093
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,02 1,87 1,71 11,11 0,7377 0,0104
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,07 0,88 1,70 -10,62 0,7332 -0,1654
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,93 1,67 14,34 0,7222 0,0304
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 0,43 1,65 6,51 0,7128 -0,0206
ENB / Enbridge Inc. 0,04 0,10 1,63 1,18 0,7047 -0,0585
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,66 1,63 1,24 0,7018 -0,0575
SYY / Sysco Corporation 0,02 0,46 1,63 0,43 0,7010 -0,0638
BKE / The Buckle, Inc. 0,04 1,08 1,60 20,26 0,6888 0,0610
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,56 40,05 0,6741 0,1465
ABM / ABM Industries Incorporated 0,03 223,43 1,56 216,84 0,6735 0,4405
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,24 1,55 -1,59 0,6695 -0,0757
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 0,35 1,48 8,65 0,6391 -0,0054
BAX / Baxter International Inc. 0,05 -0,83 1,44 -11,91 0,6218 -0,1520
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,24 -1,26 1,42 -5,15 0,6114 -0,0950
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,42 15,30 0,6114 0,0308
RTX / RTX Corporation 0,01 0,04 1,37 9,27 0,5900 -0,0017
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,36 3,27 0,5860 -0,0361
CMI / Cummins Inc. 0,00 -18,21 1,33 -15,04 0,5751 -0,1663
FAST / Fastenal Company 0,03 100,55 1,32 8,53 0,5708 -0,0055
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,04 0,38 1,32 12,23 0,5699 0,0136
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 0,18 1,32 36,27 0,5673 0,1113
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 0,34 1,27 10,45 0,5471 0,0043
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,02 0,26 1,19 56,37 0,5132 0,1533
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 0,75 1,12 -5,96 0,4833 -0,0801
PSX / Phillips 66 0,01 -1,20 1,11 -4,64 0,4793 -0,0711
BFS / Saul Centers, Inc. 0,03 1,24 1,07 -4,23 0,4594 -0,0663
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,03 356,13 1,04 358,59 0,4490 0,3416
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,74 1,04 -7,33 0,4468 -0,0816
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 0,00 1,03 7,06 0,4448 -0,0102
GPC / Genuine Parts Company 0,01 -1,27 1,02 -0,20 0,4413 -0,0429
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,02 1,29 0,4412 -0,0360
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -1,51 1,01 16,15 0,4343 0,0247
GIS / General Mills, Inc. 0,02 0,36 1,01 -15,18 0,4338 -0,1267
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,60 1,00 19,69 0,4301 0,0361
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 1,18 0,99 5,80 0,4250 -0,0149
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 0,22 0,96 12,96 0,4138 0,0123
CVX / Chevron Corporation 0,01 6,11 0,92 -8,76 0,3950 -0,0795
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,14 0,87 -8,00 0,3772 -0,0719
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,87 0,3768 0,3768
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 5,38 0,79 17,09 0,3402 0,0218
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,03 0,78 0,3358 0,3358
SBGI / Sinclair, Inc. 0,06 0,44 0,78 -14,99 0,3353 -0,0966
MDT / Medtronic plc 0,01 0,36 0,75 -3,95 0,3250 -0,0456
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,55 0,69 46,41 0,2994 0,0753
SO / The Southern Company 0,01 1,10 0,66 -0,15 0,2858 -0,0275
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,66 -0,45 0,2845 -0,0286
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 0,00 0,65 -3,86 0,2794 -0,0393
GOOD / Gladstone Commercial Corporation 0,05 0,36 0,64 -4,45 0,2779 -0,0406
T / AT&T Inc. 0,02 0,47 0,64 -0,31 0,2770 -0,0272
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,64 6,19 0,2740 -0,0087
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,62 -3,27 0,2683 -0,0359
BSET / Bassett Furniture Industries, Incorporated 0,04 -0,05 0,61 -6,48 0,2615 -0,0451
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,67 0,60 -3,55 0,2575 -0,0353
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -0,00 0,59 1,54 0,2556 -0,0201
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,57 17,63 0,2447 0,0166
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,23 0,57 -3,75 0,2436 -0,0340
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,02 0,00 0,56 -19,30 0,2401 -0,0856
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,55 17,56 0,2368 0,0157
SHEN / Shenandoah Telecommunications Company 0,04 0,00 0,54 8,84 0,2341 -0,0016
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 0,33 0,53 -5,69 0,2286 -0,0373
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,12 0,52 15,27 0,2250 0,0111
S / SentinelOne, Inc. 0,03 0,00 0,52 -1,71 0,2235 -0,0259
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,51 -10,96 0,2208 -0,0511
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 -0,47 0,50 -4,77 0,2155 -0,0322
IOT / Samsara Inc. 0,01 96,29 0,50 102,45 0,2143 0,0985
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,24 0,49 16,99 0,2109 0,0130
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,09 0,49 -24,06 0,2099 -0,0925
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 0,27 0,49 -11,48 0,2098 -0,0499
O / Realty Income Corporation 0,01 0,70 0,48 -1,04 0,2051 -0,0219
IP / International Paper Company 0,01 0,00 0,47 -11,26 0,2042 -0,0478
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,39 0,47 10,30 0,2031 0,0013
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -43,30 0,47 -42,68 0,2011 -0,1833
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,46 17,74 0,1976 0,0134
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,45 -6,07 0,1936 -0,0324
KIM / Kimco Realty Corporation 0,02 0,46 0,45 -1,11 0,1922 -0,0205
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,50 0,43 -0,46 0,1873 -0,0190
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,31 0,41 -4,20 0,1775 -0,0256
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 0,10 0,41 17,58 0,1762 0,0120
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,04 0,40 -11,98 0,1746 -0,0424
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 1,88 0,39 -2,48 0,1698 -0,0207
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,39 -2,02 0,1676 -0,0199
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,89 0,38 1,59 0,1652 -0,0131
CTAS / Cintas Corporation 0,00 3,17 0,38 10,79 0,1642 0,0018
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,03 0,36 7,78 0,1552 -0,0028
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 -0,69 0,35 -13,68 0,1499 -0,0400
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,19 0,35 -3,88 0,1498 -0,0208
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 -10,00 0,33 -10,35 0,1419 -0,0315
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,02 1,54 0,32 -1,52 0,1395 -0,0156
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,32 21,13 0,1386 0,0132
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,40 0,31 -7,49 0,1336 -0,0244
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 1,03 0,30 16,99 0,1308 0,0080
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 5,49 0,30 0,00 0,1282 -0,0125
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,29 14,01 0,1267 0,0050
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,02 -2,15 0,29 -13,35 0,1260 -0,0335
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 0,00 0,29 -4,93 0,1249 -0,0191
NEWT / NewtekOne, Inc. 0,03 0,86 0,29 -4,62 0,1247 -0,0185
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 1,37 0,29 32,11 0,1243 0,0210
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,03 -0,12 0,28 -6,27 0,1228 -0,0206
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,06 0,28 14,06 0,1226 0,0049
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,08 0,28 -1,40 0,1219 -0,0135
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,27 0,27 0,00 0,1181 -0,0110
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,47 0,27 -5,56 0,1174 -0,0191
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,27 -22,64 0,1164 -0,0485
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,33 0,27 4,69 0,1159 -0,0054
COP / ConocoPhillips 0,00 -8,45 0,26 -21,52 0,1120 -0,0441
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,00 -0,68 0,25 2,86 0,1090 -0,0069
EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,25 100,00 0,1089 0,0491
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 1,02 0,25 -7,04 0,1083 -0,0192
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,12 0,25 6,84 0,1081 -0,0029
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 -4,96 0,1077 -0,0164
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -74,88 0,23 -70,46 0,0997 -0,2701
CABO / Cable One, Inc. 0,00 0,00 0,22 -50,88 0,0963 -0,1183
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,22 0,0931 0,0931
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,0900 0,0900
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,21 0,0899 0,0899
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,01 0,21 0,0885 0,0885
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,02 1,36 0,20 -7,31 0,0879 -0,0158
KSS / Kohl's Corporation 0,02 0,50 0,17 3,68 0,0731 -0,0041
ELME / Elme Communities 0,01 -0,03 0,16 -7,87 0,0709 -0,0134
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,01 0,24 0,15 -2,60 0,0651 -0,0078
IDN / Intellicheck, Inc. 0,01 0,00 0,07 80,56 0,0281 0,0111
US749772AD11 / RWT Holdings Inc 0,06 0,00 0,0271 -0,0025
US405024AB67 / Haemonetics Corp 0,06 0,00 0,0266 -0,0023
US22410JAB26 / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,01 0,00 0,0062 -0,0007
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 0,01 0,00 0,0055 -0,0005
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000