Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 179.119.844
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Beacon Financial Planning, Inc har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 179.119.844 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Beacon Financial Planning, Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) . Beacon Financial Planning, Incs nye stillinger omfatter Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (US:IBDR) , .

Beacon Financial Planning, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 21,62 12,0726 0,8846
0,02 5,57 3,1073 0,5085
0,05 30,98 17,2975 0,3655
0,01 2,08 1,1634 0,3491
0,04 2,38 1,3291 0,2556
0,01 2,58 1,4425 0,2452
0,07 3,19 1,7802 0,2441
0,02 1,15 0,6431 0,1875
0,30 12,19 6,8079 0,1414
0,00 0,25 0,1370 0,1370
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 20,03 11,1812 -2,2087
0,20 9,31 5,1977 -0,5106
0,21 5,50 3,0682 -0,3955
0,20 12,64 7,0581 -0,1673
0,02 1,95 1,0889 -0,1561
0,09 3,84 2,1446 -0,1336
0,03 4,19 2,3409 -0,1153
0,02 1,25 0,6976 -0,0906
0,04 0,86 0,4812 -0,0524
0,00 0,70 0,3908 -0,0456
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 -4,82 30,98 5,17 17,2975 0,3655
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 -5,57 21,62 11,09 12,0726 0,8846
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 -5,75 20,03 -14,04 11,1812 -2,2087
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,20 -5,39 12,64 0,56 7,0581 -0,1673
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,30 -5,06 12,19 5,14 6,8079 0,1414
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0,20 -6,18 9,31 -6,25 5,1977 -0,5106
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -2,74 6,32 3,95 3,5269 0,0336
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 0,42 5,57 23,09 3,1073 0,5085
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,21 -3,78 5,50 -8,81 3,0682 -0,3955
WELL / Welltower Inc. 0,03 -2,22 4,19 -1,90 2,3409 -0,1153
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 -3,52 4,09 3,23 2,2840 0,0059
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,09 -5,97 3,84 -3,08 2,1446 -0,1336
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,07 18,34 3,19 19,31 1,7802 0,2441
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,04 -8,01 3,07 1,89 1,7142 -0,0180
VFQY / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF 0,02 -4,75 2,66 2,43 1,4843 -0,0075
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,01 -2,23 2,58 24,00 1,4425 0,2452
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,04 14,11 2,38 27,48 1,3291 0,2556
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,90 2,08 47,10 1,1634 0,3491
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,02 -16,50 1,95 -9,97 1,0889 -0,1561
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,01 3,80 1,79 6,35 1,0013 0,0320
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -4,28 1,70 13,77 0,9505 0,0907
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 7,20 1,55 16,49 0,8680 0,1008
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 -3,12 1,34 1,83 0,7478 -0,0086
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,25 1,33 12,21 0,7444 0,0614
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 -9,68 1,25 -8,90 0,6976 -0,0906
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 -1,67 1,21 -1,94 0,6774 -0,0341
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,65 1,16 -0,60 0,6464 -0,0228
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 40,41 1,15 45,33 0,6431 0,1875
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 1,13 16,19 0,6334 0,0725
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,04 -1,25 1,13 -0,53 0,6294 -0,0221
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,11 9,68 0,6201 0,0383
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,04 0,77 0,94 0,75 0,5267 -0,0116
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,04 -10,68 0,86 -7,22 0,4812 -0,0524
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,03 0,15 0,73 0,28 0,4070 -0,0111
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,09 0,70 -7,91 0,3908 -0,0456
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,63 10,51 0,3526 0,0242
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,66 0,60 31,66 0,3369 0,0734
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -15,20 0,60 -4,93 0,3339 -0,0280
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,54 5,43 0,3042 0,0074
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 1,89 0,50 11,36 0,2793 0,0209
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,38 18,38 0,2124 0,0274
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,02 0,65 0,37 0,55 0,2058 -0,0048
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,52 0,36 0,56 0,1993 -0,0046
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -8,11 0,28 2,17 0,1582 -0,0011
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,42 0,28 2,92 0,1577 0,0000
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -10,17 0,28 -4,50 0,1542 -0,0121
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,27 15,45 0,1505 0,0161
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,07 0,25 13,89 0,1375 0,0130
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,25 0,1370 0,1370
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,23 0,1260 0,1260